兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 详情 -1,031,637.64 -172,275.71 -1,691,147.95 -910,844.89
本期利润 详情 -1,142,327.35 351,675.54 -4,966,185.01 -2,810,243.00
期末数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
期末可供分配利润 详情 3,506,927.93 4,958,525.92 5,574,031.54 7,333,673.47
期末基金资产净值 详情 44,480,319.97 45,497,557.54 45,685,148.00 47,221,006.29
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  • 2022
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  • 2004
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