兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金
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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 434,878.16 -379,533.99 771,418.26 -4,248,509.72
1.利息收入 详情 271,492.79 523,801.41 251,755.96 473,351.21
其中：存款利息收入 详情 150,551.88 241,372.14 117,789.20 203,331.38
其中：债券利息收入 详情 24,407.02 49,304.32 24,341.20 48,884.88
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -672,732.44 -764,980.03 -3,992.03 -1,352,834.54
其中：股票投资收益 详情 -1,227,557.32 -1,719,955.39 -517,684.87 -2,293,372.42
其中：基金投资收益 详情 -22,021.53 -7,224.98 -3,258.40 -10,461.42
其中：债券投资收益 详情 443,108.77 756,832.24 387,205.75 693,877.91
其中：资产支持证券投资收益 详情 10.87 233.58 105.21 16,110.50
其中：衍生工具收益 详情 -934.77 319.80 - -
其中：股利收益 详情 134,661.54 204,814.73 129,640.29 241,010.89
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 835,124.91 -140,950.34 521,844.95 -3,374,713.85
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 992.89 2,594.98 1,809.38 5,687.45
减：二、费用 详情 239,947.76 565,858.26 300,583.27 591,556.93
1.管理人报酬 详情 135,885.77 328,338.89 179,845.26 372,164.00
2.托管费 详情 27,074.60 63,201.25 34,027.75 71,480.45
3.销售服务费 详情 29,579.04 55,758.81 27,734.29 50,650.17
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 46,301.22 116,386.08 57,922.35 95,147.95
其中：卖出回购金融资产支出 详情 46,301.22 116,386.08 57,922.35 95,147.95
6.其他费用 详情 826.01 1,522.67 716.89 1,307.32
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 194,930.40 -945,392.24 470,834.99 -4,840,066.66
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 194,930.40 -945,392.24 470,834.99 -4,840,066.66
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