兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金利润表合计

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详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -379,533.99 771,418.26 -4,248,509.72 -2,443,043.72
1.利息收入 详情 523,801.41 251,755.96 473,351.21 250,553.01
其中：存款利息收入 详情 241,372.14 117,789.20 203,331.38 116,098.40
其中：债券利息收入 详情 49,304.32 24,341.20 48,884.88 24,272.38
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -764,980.03 -3,992.03 -1,352,834.54 -765,265.56
其中：股票投资收益 详情 -1,719,955.39 -517,684.87 -2,293,372.42 -1,269,493.18
其中：基金投资收益 详情 -7,224.98 -3,258.40 -10,461.42 686.95
其中：债券投资收益 详情 756,832.24 387,205.75 693,877.91 355,342.56
其中：资产支持证券投资收益 详情 233.58 105.21 16,110.50 11,008.47
其中：衍生工具收益 详情 319.80 - - -
其中：股利收益 详情 204,814.73 129,640.29 241,010.89 137,189.64
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -140,950.34 521,844.95 -3,374,713.85 -1,932,043.47
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,594.98 1,809.38 5,687.45 3,712.30
减：二、费用 详情 565,858.26 300,583.27 591,556.93 293,918.95
1.管理人报酬 详情 328,338.89 179,845.26 372,164.00 186,685.92
2.托管费 详情 63,201.25 34,027.75 71,480.45 35,923.29
3.销售服务费 详情 55,758.81 27,734.29 50,650.17 24,463.67
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 116,386.08 57,922.35 95,147.95 45,822.78
其中：卖出回购金融资产支出 详情 116,386.08 57,922.35 95,147.95 45,822.78
6.其他费用 详情 1,522.67 716.89 1,307.32 616.50
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -945,392.24 470,834.99 -4,840,066.66 -2,736,962.67
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -945,392.24 470,834.99 -4,840,066.66 -2,736,962.67
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