兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证全球恒泰一年定开债发起式 015811 详情 债券型-长债 04-24 1.0171 1.0646 -0.06% 3.04% 4.87% 50.60 季伟杰 - 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 04-24 1.0179 1.1977 -0.04% 3.17% 4.84% 50.22 张睿 等 0.06% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 04-24 1.1725 1.3297 -0.02% 3.09% 4.75% 134.71 王帅 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 04-24 1.0515 1.3406 -0.06% 3.48% 4.75% 42.16 翟秀华 等 0.06% 购买
兴证全球恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 04-24 1.0643 1.0643 -0.05% 2.93% 4.67% 30.78 田志祥 0.06% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 04-24 1.1063 1.1063 -0.04% 3.28% 4.65% 53.24 田志祥 0.03% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 04-24 1.1344 1.1904 -0.03% 3.06% 4.62% 85.61 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 04-24 1.1615 1.3187 -0.02% 2.98% 4.54% 43.81 王帅 0.00% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 详情 债券型-长债 04-24 1.0612 1.0960 -0.07% 2.89% 4.52% 31.79 翟秀华 等 - 购买
兴证全球恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 04-24 1.0620 1.0620 -0.05% 2.85% 4.52% 10.17 田志祥 0.00% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 04-24 1.1024 1.1024 -0.04% 3.21% 4.50% 34.86 田志祥 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 04-24 1.0176 1.2960 -0.08% 2.88% 4.46% 101.22 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 04-24 1.1385 1.1845 -0.03% 2.98% 4.46% 18.60 王帅 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 04-24 1.0355 1.4725 -0.05% 2.76% 4.44% 100.33 翟秀华 等 - 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 04-24 1.0051 1.1602 0.01% 2.19% 4.43% 80.08 季伟杰 - 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 04-24 1.0983 1.0983 -0.01% 1.85% 3.12% 53.24 谢芝兰 0.03% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 04-24 1.0936 1.0936 -0.01% 1.78% 2.97% 83.13 谢芝兰 0.00% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0532 1.0532 0.07% 1.92% 1.96% 3.78 丁凯琳 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-长债 04-24 1.0469 1.2819 0.12% 0.89% 1.92% 45.02 朱喆丰 0.08% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0480 1.0480 0.07% 1.80% 1.71% 2.31 丁凯琳 0.00% 购买
兴证全球兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0072 1.0072 0.21% 1.87% 1.59% 2.47 虞淼 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-长债 04-24 1.0432 1.2612 0.12% 0.69% 1.52% 2.64 朱喆丰 0.00% 购买
兴证全球兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0003 1.0003 0.21% 1.67% 1.18% 4.69 虞淼 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 04-24 1.0441 1.0441 0.40% 5.62% 1.15% 12.96 朱喆丰 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 04-24 1.0312 1.0312 0.40% 5.41% 0.74% 5.82 朱喆丰 0.00% 购买
兴证全球兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 04-24 0.9492 0.9492 0.07% 2.98% 0.61% 5.24 翟秀华 0.12% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0174 1.0174 0.18% 1.47% 0.38% 0.55 林国怀 0.00% 购买
兴证全球兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 04-24 0.9422 0.9422 0.08% 2.78% 0.22% 3.26 翟秀华 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0130 1.0130 0.19% 1.33% 0.09% 16.24 林国怀 0.10% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 04-24 1.4405 1.9955 0.03% 0.70% -0.02% 17.26 张睿 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2828 1.9668 0.03% 0.49% -0.42% 0.19 张睿 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0558 1.0558 0.07% 1.07% -0.44% 0.66 刘潇 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 04-24 1.0580 1.0580 0.10% 1.17% -0.59% 6.28 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0514 1.0514 0.06% 0.93% -0.74% 9.63 刘潇 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 04-24 1.0500 1.0500 0.10% 1.08% -0.78% 1.12 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 04-24 0.9300 0.9300 0.25% 4.20% -0.82% 11.59 刘琦 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 04-24 0.9182 0.9182 0.26% 4.00% -1.21% 0.58 刘琦 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2879 1.3558 0.10% 0.53% -2.22% 35.04 张睿 等 0.08% 购买
兴证全球欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 04-24 0.9968 0.9968 0.80% 8.89% -2.25% 6.23 童兰 1.50% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2527 1.3206 0.10% 0.33% -2.61% 2.59 张睿 等 0.00% 购买
兴证全球欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 04-24 0.9901 0.9901 0.79% 8.55% -2.85% 2.68 童兰 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 04-22 1.4789 1.4789 0.06% 0.71% -4.41% 0.34 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 04-22 1.4736 1.4736 0.06% 0.57% -4.66% 11.47 林国怀 0.10% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 04-22 0.9194 0.9194 0.15% -0.18% -5.44% 41.90 林国怀 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 04-24 1.0020 4.0440 0.27% -0.53% -5.61% 30.04 虞淼 0.10% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 04-22 0.9133 0.9133 0.14% -0.39% -5.82% 0.03 林国怀 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 04-24 2.1527 2.1527 0.80% 2.61% -6.96% 54.70 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 04-24 2.1159 2.1159 0.80% 2.41% -7.34% 4.91 申庆 0.00% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 04-22 0.9420 0.9420 0.33% -1.78% -7.55% 0.00 刘潇 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 04-24 0.9202 0.9202 0.80% 0.00% -7.57% 13.20 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 04-24 0.9085 0.9085 0.80% -0.20% -7.93% 1.12 申庆 等 0.00% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 04-22 0.9381 0.9381 0.32% -1.95% -8.09% 3.47 刘潇 0.12% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 04-22 0.9118 0.9118 0.08% -0.86% -8.26% 7.06 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 04-22 0.9066 0.9066 0.08% -1.05% -8.62% 9.54 林国怀 0.10% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 详情 混合型-偏股 04-24 2.9550 3.8150 0.85% 1.72% -8.66% 108.96 乔迁 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 04-24 1.5070 1.5670 0.74% 1.62% -9.11% 92.32 乔迁 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 04-22 1.1993 1.1993 0.08% -1.66% -10.44% 24.95 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 04-22 1.1840 1.1840 0.08% -1.85% -10.80% 0.81 林国怀 0.00% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 04-22 0.7928 0.7928 0.16% -1.86% -11.69% 32.09 林国怀 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 04-22 0.7870 0.7870 0.17% -2.00% -11.96% 1.64 林国怀 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 04-24 2.3490 2.7267 0.96% 5.01% -12.10% 26.18 陈宇 0.10% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 04-24 0.5986 0.5986 0.96% 5.46% -12.15% 35.81 陈宇 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 04-24 0.5949 0.5949 0.97% 5.22% -12.58% 0.10 陈宇 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 04-24 0.6004 0.6004 2.74% -0.37% -14.49% 11.98 陈聪 等 0.15% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 04-22 0.8409 0.8409 0.24% -3.85% -14.54% 3.09 林国怀 等 0.15% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 04-22 0.8370 0.8370 0.24% -4.06% -14.89% 2.94 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 详情 混合型-偏股 04-24 1.3372 5.0854 0.81% -1.83% -15.84% 217.02 谢治宇 0.12% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 04-24 1.2250 1.2250 1.51% -3.69% -17.81% 124.69 谢治宇 等 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 04-24 0.6936 0.6936 1.24% -7.61% -17.99% 40.65 任相栋 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 04-24 1.1930 1.1930 1.77% -3.43% -18.02% 14.87 谢治宇 1.50% 购买
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 04-24 0.6888 0.6888 1.23% -7.75% -18.25% 2.83 任相栋 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 04-24 1.1950 1.1950 1.50% -3.98% -18.30% 8.41 谢治宇 等 0.00% 购买
兴证全球合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 04-24 0.7941 0.7941 1.77% -4.26% -18.58% 18.39 谢书英 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 04-24 1.1512 1.1512 1.30% -8.16% -18.63% 43.50 任相栋 0.15% 购买
兴证全球合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 04-24 0.7863 0.7863 1.77% -4.54% -19.07% 9.81 谢书英 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 04-24 1.1205 1.1205 1.31% -8.43% -19.11% 9.12 任相栋 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 04-24 0.5391 10.0053 0.62% -5.70% -19.19% 156.20 董理 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 04-24 2.0852 4.8312 0.70% -6.66% -19.94% 15.01 王品 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 04-24 2.4970 5.0610 0.69% -9.56% -20.48% 35.82 董理 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 04-24 2.7274 3.5474 0.90% -1.35% -20.57% 15.04 钱鑫 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 04-24 0.6542 0.6542 1.08% -8.47% -21.01% 19.35 王品 等 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 04-24 0.6425 0.6425 1.07% -8.75% -21.49% 0.85 王品 等 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 04-24 1.0480 3.1220 1.06% -6.09% -21.49% 37.94 邹欣 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 04-24 1.4702 1.4702 1.01% -7.75% -21.64% 26.61 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 04-24 1.4266 1.4266 1.01% -8.03% -22.12% 3.12 杨世进 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 04-24 0.5667 0.5667 0.84% -6.96% -23.13% 37.93 乔迁 等 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 04-24 2.8700 3.0600 0.88% -11.20% -29.31% 28.03 季文华 0.15% 购买
兴证全球恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 04-24 1.0276 1.0376 -0.06% 2.98% - 61.04 邓娟 等 0.06% 购买
兴证全球恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 04-24 1.0269 1.0369 -0.06% 2.90% - 1.03 邓娟 等 0.00% 购买
兴证全球招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0130 1.0130 -0.13% 1.69% - 2.08 张睿 等 0.00% 购买
兴证全球招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0163 1.0163 -0.13% 1.89% - 1.42 张睿 等 0.80% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 04-24 1.0141 1.0141 0.16% 1.59% - 1.52 刘琦 0.00% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 04-24 1.0171 1.0171 0.16% 1.80% - 0.65 刘琦 1.00% 购买
兴证全球品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 04-24 1.0227 1.0227 2.11% 2.33% - 0.61 叶峰 0.00% 购买
兴证全球品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 04-24 1.0266 1.0266 2.11% 2.64% - 0.93 叶峰 0.15% 购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 04-24 1.0172 1.0172 -0.01% 1.51% - 9.32 王健 0.00% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 04-24 1.0252 1.0252 -0.02% - - 1.51 王帅 等 0.03% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 04-24 1.0242 1.0242 -0.03% - - 1.16 王帅 等 0.00% 购买
兴证全球恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 04-24 1.0166 1.0166 -0.01% 1.66% - 43.14 王帅 0.06% 购买
兴证全球恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 04-24 1.0158 1.0158 -0.02% 1.58% - 0.07 王帅 0.00% 购买
兴证全球可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 04-19 1.0422 1.0422 - - - 3.72 何以广 0.15% 购买
兴证全球创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 04-19 1.0010 1.0010 - - - 8.82 邹欣 0.00% 购买
兴证全球创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 04-19 1.0014 1.0014 - - - 0.33 邹欣 0.15% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 04-24 1.0005 1.0005 - - - 77.01 季伟杰 - 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 04-24 1.0005 1.0005 - - - 2.96 季伟杰 - 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5032 1.8290% 1.85% 1.92% 0.49% 1,925.03 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5439 1.8810% 1.90% 2.02% 0.53% 114.10 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5880 2.0450% 2.07% 2.18% 0.56% 770.66 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5462 2.0530% 2.06% 2.12% 0.56% 282.40 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4805 1.8090% 1.82% 1.87% 0.50% 18.84 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4827 1.8050% 1.81% 1.87% - 105.14 谢芝兰 - 购买