兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 07-02 1.0721 1.0721 0.23% 7.27% 5.21% 12.96 朱喆丰 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 07-02 1.0582 1.0582 0.24% 7.06% 4.79% 5.82 朱喆丰 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 07-02 1.0142 1.2050 0.03% 2.85% 4.49% 50.22 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 07-02 1.0023 1.1684 0.01% 2.17% 4.42% 80.08 季伟杰 - 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 07-02 1.0484 1.3475 0.03% 3.13% 4.41% 42.16 翟秀华 等 0.06% 购买
兴证全球恒泰一年定开债发起式 015811 详情 债券型-长债 07-02 1.0114 1.0709 0.03% 2.61% 4.41% 50.60 季伟杰 等 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 07-02 1.0178 1.3040 0.04% 2.57% 4.31% 101.22 田志祥 等 0.06% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 07-02 1.1129 1.1129 0.03% 2.34% 4.21% 53.24 田志祥 0.03% 购买
兴证全球恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 07-02 1.0707 1.0707 0.03% 2.29% 4.19% 30.78 田志祥 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 07-02 1.1402 1.1962 0.01% 2.22% 4.12% 85.61 王帅 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 07-02 1.0296 1.4791 0.03% 2.57% 4.09% 100.33 翟秀华 等 - 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 07-02 1.1784 1.3356 0.01% 2.17% 4.07% 134.71 王帅 0.06% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 07-02 1.1086 1.1086 0.03% 2.26% 4.05% 34.86 田志祥 0.00% 购买
兴证全球恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 07-02 1.0249 1.0449 0.05% 2.64% 4.05% 61.04 季伟杰 0.06% 购买
兴证全球恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 07-02 1.0680 1.0680 0.03% 2.21% 4.03% 10.17 田志祥 0.00% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 详情 债券型-长债 07-02 1.0681 1.1029 0.06% 2.46% 3.98% 31.79 翟秀华 等 - 购买
兴证全球恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 07-02 1.0239 1.0439 0.04% 2.56% 3.98% 1.03 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 07-02 1.1441 1.1901 0.01% 2.15% 3.97% 18.60 王帅 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 07-02 1.1670 1.3242 0.02% 2.07% 3.87% 43.81 王帅 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 07-02 0.9377 0.9377 0.01% 5.78% 2.80% 11.59 刘琦 0.12% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 07-02 1.1026 1.1026 0.01% 1.48% 2.78% 53.24 谢芝兰 0.03% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 07-02 1.0975 1.0975 0.01% 1.40% 2.63% 83.13 谢芝兰 0.00% 购买
兴证全球兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 07-02 0.9560 0.9560 0.04% 2.64% 2.41% 5.24 翟秀华 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 07-02 0.9250 0.9250 0.00% 5.57% 2.38% 0.58 刘琦 0.00% 购买
兴证全球兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0212 1.0212 -0.10% 2.67% 2.23% 2.47 虞淼 0.08% 购买
兴证全球兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 07-02 0.9482 0.9482 0.04% 2.43% 2.00% 3.26 翟秀华 0.00% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0591 1.0591 0.01% 1.69% 1.92% 3.78 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴证全球兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0135 1.0135 -0.09% 2.48% 1.83% 4.69 虞淼 0.00% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0533 1.0533 0.01% 1.56% 1.67% 2.31 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0308 1.0308 0.01% 2.42% 0.99% 0.55 林国怀 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0257 1.0257 0.00% 2.28% 0.70% 16.24 林国怀 0.10% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 07-02 1.4503 2.0053 -0.03% 0.59% 0.08% 17.26 张睿 0.08% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-长债 07-02 1.0414 1.2764 0.10% -1.24% 0.00% 45.02 朱喆丰 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 07-02 1.2906 1.9746 -0.02% 0.40% -0.32% 0.19 张睿 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-长债 07-02 1.0369 1.2549 0.10% -1.44% -0.39% 2.64 朱喆丰 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0581 1.0581 0.01% 0.83% -0.39% 0.66 刘潇 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0532 1.0532 0.00% 0.70% -0.67% 9.63 刘潇 0.10% 购买
兴证全球欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 07-02 1.0022 1.0022 -0.91% 8.31% -1.46% 6.23 童兰 1.50% 购买
兴证全球欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 07-02 0.9944 0.9944 -0.91% 7.98% -2.06% 2.68 童兰 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2824 1.3503 -0.32% 0.18% -2.26% 35.04 张睿 等 0.08% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 07-02 1.0432 1.0432 0.04% -1.18% -2.62% 6.28 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2464 1.3143 -0.32% -0.02% -2.66% 2.59 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 07-02 1.0348 1.0348 0.03% -1.29% -2.83% 1.12 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 07-02 1.0239 4.0659 -0.49% 1.76% -3.54% 30.04 虞淼 0.10% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 06-30 1.4849 1.4849 0.00% 0.66% -3.67% 0.34 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 06-30 1.4790 1.4790 0.00% 0.53% -3.92% 11.47 林国怀 0.10% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 07-02 2.1757 2.1757 -0.18% 6.37% -4.05% 54.70 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 07-02 2.1370 2.1370 -0.18% 6.17% -4.43% 4.91 申庆 0.00% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 06-30 0.9224 0.9224 0.00% -0.21% -4.60% 41.90 林国怀 0.15% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 06-30 0.9156 0.9156 0.00% -0.40% -4.98% 0.03 林国怀 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 07-02 0.9129 0.9129 0.03% -0.95% -6.11% 13.20 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 07-02 0.9006 0.9006 0.03% -1.14% -6.48% 1.12 申庆 等 0.00% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 06-30 0.9448 0.9448 0.00% -1.46% -7.12% 0.00 刘潇 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 06-30 0.9077 0.9077 0.00% -1.24% -7.28% 7.06 林国怀 0.00% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 06-30 0.9403 0.9403 0.00% -1.62% -7.45% 3.47 刘潇 0.12% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 06-30 0.9019 0.9019 0.00% -1.43% -7.64% 9.54 林国怀 0.10% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 07-02 0.6124 0.6124 -0.54% 5.26% -8.03% 11.98 陈聪 等 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 详情 混合型-偏股 07-02 3.0210 3.8810 -1.63% 1.21% -8.81% 108.96 乔迁 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 07-02 1.5440 1.6040 -1.59% 1.11% -8.85% 92.32 乔迁 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 06-30 1.1991 1.1991 -0.01% -1.92% -9.32% 24.95 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 06-30 1.1828 1.1828 -0.02% -2.13% -9.69% 0.81 林国怀 0.00% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 06-30 0.7907 0.7907 0.00% -1.90% -10.22% 32.09 林国怀 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 06-30 0.7844 0.7844 -0.01% -2.05% -10.50% 1.64 林国怀 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 07-02 0.5904 0.5904 -1.81% 2.30% -12.40% 35.81 陈宇 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 07-02 2.3204 2.6935 -1.89% 1.98% -12.54% 26.18 陈宇 0.10% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 07-02 0.5862 0.5862 -1.79% 2.05% -12.83% 0.10 陈宇 0.00% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 06-30 0.8368 0.8368 -0.01% -4.34% -13.46% 3.09 林国怀 等 0.15% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 06-30 0.8324 0.8324 -0.01% -4.52% -13.80% 2.94 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 07-02 1.2188 1.2188 -1.48% -3.45% -15.26% 124.69 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 详情 混合型-偏股 07-02 1.3287 5.0531 -1.75% -4.16% -15.65% 217.02 谢治宇 0.12% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 07-02 1.1876 1.1876 -1.48% -3.74% -15.77% 8.41 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 07-02 0.5478 10.0400 -0.96% 0.70% -16.06% 156.20 董理 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 07-02 1.1805 1.1805 -1.29% -7.05% -16.07% 14.87 谢治宇 1.50% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 07-02 2.6373 3.4573 -0.74% -1.97% -16.37% 15.04 钱鑫 0.15% 购买
兴证全球合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 07-02 0.7905 0.7905 -1.22% -3.87% -16.57% 18.39 谢书英 0.15% 购买
兴证全球合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 07-02 0.7820 0.7820 -1.24% -4.13% -17.06% 9.81 谢书英 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 07-02 0.6493 0.6493 -1.23% -9.40% -17.29% 19.35 王品 等 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 07-02 0.6370 0.6370 -1.22% -9.68% -17.79% 0.85 王品 等 0.00% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 07-02 2.0407 4.7867 -1.33% -9.41% -18.62% 15.01 王品 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 07-02 0.6724 0.6724 -1.19% -9.49% -18.92% 40.65 任相栋 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 07-02 0.6675 0.6675 -1.18% -9.61% -19.16% 2.83 任相栋 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 07-02 2.4930 5.0570 -1.27% -3.78% -19.35% 35.82 董理 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 07-02 1.4706 1.4706 -1.63% -9.72% -19.80% 26.61 杨世进 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 07-02 1.1111 1.1111 -1.34% -10.92% -20.10% 43.50 任相栋 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 07-02 1.4254 1.4254 -1.63% -10.00% -20.28% 3.12 杨世进 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 07-02 1.0802 1.0802 -1.34% -11.19% -20.59% 9.12 任相栋 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 07-02 0.5625 0.5625 -1.30% -5.78% -20.70% 37.93 乔迁 等 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 07-02 0.9930 3.0670 -1.68% -9.07% -25.06% 37.94 邹欣 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 07-02 2.7730 2.9630 -2.15% -9.64% -27.10% 28.03 季文华 0.15% 购买
兴证全球招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0216 1.0216 -0.01% 1.99% - 2.08 张睿 等 0.00% 购买
兴证全球招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0257 1.0257 -0.01% 2.18% - 1.42 张睿 等 0.80% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 07-02 1.0236 1.0236 0.01% 2.59% - 1.52 刘琦 0.00% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 07-02 1.0275 1.0275 0.02% 2.80% - 0.65 刘琦 1.00% 购买
兴证全球品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 07-02 1.1159 1.1159 -0.20% 10.16% - 0.61 叶峰 0.00% 购买
兴证全球品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 07-02 1.1215 1.1215 -0.20% 10.49% - 0.93 叶峰 0.15% 购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 07-02 1.0209 1.0209 0.02% 1.32% - 9.32 王健 0.00% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 07-02 1.0322 1.0322 0.04% 2.53% - 1.51 王帅 等 0.03% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 07-02 1.0309 1.0309 0.03% 2.43% - 1.16 王帅 等 0.00% 购买
兴证全球恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 07-02 1.0078 1.0228 0.11% 1.77% - 43.14 王帅 等 0.06% 购买
兴证全球恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 07-02 1.0068 1.0218 0.12% 1.70% - 0.07 王帅 等 0.00% 购买
兴证全球可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 06-30 1.0467 1.0467 -0.01% 4.65% - 3.72 何以广 0.15% 购买
兴证全球创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 07-02 0.9889 0.9889 -0.52% - - 8.82 邹欣 0.00% 购买
兴证全球创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 07-02 0.9904 0.9904 -0.52% - - 0.33 邹欣 0.15% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 07-02 1.0072 1.0072 0.05% - - 77.01 季伟杰 - 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 07-02 1.0070 1.0070 0.05% - - 2.96 季伟杰 - 购买
兴证全球红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 06-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.14 张晓峰 0.15% 购买
兴证全球红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 06-30 0.9998 0.9998 0.00% - - 10.85 张晓峰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 07-02 0.5006 1.8700% 1.88% 1.85% 0.46% 114.10 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 07-02 0.5435 2.0330% 2.04% 2.01% 0.50% 770.66 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 07-02 0.5180 1.8950% 1.92% 1.89% 0.49% 282.40 谢芝兰 0.00% 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 07-02 0.5462 3.0380% - - - - 王健 - 购买
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4693 1.7540% 1.73% 1.72% 0.44% 1,925.03 翟秀华 等 - 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4523 1.6510% 1.68% 1.65% 0.43% 18.84 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4608 1.6580% 1.68% 1.65% 0.43% 105.14 谢芝兰 - 购买