兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
- 安联基金
- 安信基金
- 博时基金
- 渤海汇金
- 博道基金
- 贝莱德基金管理
- 北京京管泰富基金
- 百嘉基金
- 北信瑞丰
- 宝盈基金
- 博远基金
- 长盛基金
- 长城基金
- 诚通证券
- 财通基金
- 长安基金
- 淳厚基金
- 创金合信基金
- 长城证券
- 财通资管
- 长信基金
- 财达证券
- 长江证券(上海)资管
- 财信证券
- 东方红资产管理
- 东莞证券
- 东海基金
- 德邦基金
- 东方阿尔法基金
- 东财基金
- 东海证券
- 德邦证券资管
- 东兴证券
- 东兴基金
- 第一创业
- 东吴基金
- 达诚基金
- 东证融汇证券资产管理
- 大成基金
- 东方基金
- 东吴证券
- 方正富邦基金
- 富国基金
- 富达基金(中国)
- 方正证券
- 富荣基金
- 富安达基金
- 蜂巢基金
- 国海富兰克林基金
- 国投瑞银基金
- 广发资产管理
- 国寿安保基金
- 国联安基金
- 国联证券资产管理
- 光大保德信基金
- 国投证券
- 国联民生
- 国都证券
- 国海证券
- 国新国证基金
- 国泰基金
- 国新证券股份
- 国金基金
- 国信证券
- 国融基金
- 格林基金
- 国投证券资产管理
- 广发基金
- 国联基金
- 工银瑞信基金
- 国元证券
- 华润元大基金
- 华泰证券(上海)资产管理
- 华宸未来基金
- 华泰柏瑞基金
- 华富基金
- 宏利基金
- 华鑫证券
- 华安证券资产管理
- 汇百川基金
- 汇丰晋信基金
- 华安基金
- 华商基金
- 红土创新基金
- 华泰保兴基金
- 弘毅远方基金
- 华安证券
- 华西基金
- 泓德基金
- 汇泉基金
- 合煦智远基金
- 恒越基金
- 惠升基金
- 汇安基金
- 恒生前海基金
- 华夏基金
- 红塔红土
- 恒泰证券
- 华创证券
- 汇添富基金
- 华宝基金
- 海富通基金
- 嘉实基金
- 建信基金
- 金元顺安基金
- 交银施罗德基金
- 九泰基金
- 景顺长城基金
- 嘉合基金
- 金信基金
- 金鹰基金
- 江信基金
- 凯石基金
- 路博迈基金(中国)
- 联博基金
- 摩根资产管理
- 摩根士丹利基金
- 民生加银基金
- 明亚基金
- 诺德基金
- 南京证券
- 南方基金
- 农银汇理基金
- 南华基金
- 诺安基金
- 平安证券
- 平安基金
- 浦银安盛基金
- 鹏扬基金
- 鹏华基金
- 前海联合
- 前海开源基金
- 泉果基金
- 瑞达基金
- 融通基金
- 人保资产
- 睿远基金
- 申万菱信基金
- 上海证券
- 上海国泰君安资管
- 苏新基金
- 申万宏源证券
- 上海海通证券资产管理
- 上银基金
- 尚正基金
- 上海光大证券资产管理
- 申万宏源证券资产管理
- 施罗德基金(中国)
- 山证(上海)资产管理
- 山西证券
- 太平基金
- 天弘基金
- 泰信基金
- 太平洋
- 泰康基金
- 天治基金
- 同泰基金
- 天风(上海)证券资产管理
- 万家基金
- 万联资管
- 鑫元基金
- 西部证券
- 湘财证券
- 信达澳亚基金
- 新华基金
- 兴银基金管理
- 新沃基金
- 兴证资管
- 兴华基金
- 兴证全球基金
- 先锋基金
- 兴合基金
- 湘财基金
- 信达证券
- 西南证券
- 兴业基金
- 西部利得基金
- 易方达基金
- 银河基金
- 银河金汇证券
- 圆信永丰基金
- 易米基金
- 益民基金
- 粤开证券
- 英大基金
- 银华基金
- 永赢基金
- 招商基金
- 中泰证券(上海)资管
- 中金财富
- 中银基金
- 中信证券
- 中航基金
- 中庚基金
- 中金公司
- 中欧基金
- 中邮基金
- 中信保诚基金
- 中海基金
- 中信证券资产管理
- 中原证券
- 朱雀基金
- 招商证券资管
- 中科沃土基金
- 中金基金
- 中加基金
- 中信建投基金
- 中信建投
- 中银证券
- 浙商证券资管
- 浙商基金
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-02-17
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴全沪港深两年持有混合 009007 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7573 | 0.7573 | 0.50% | 27.34% | 43.70% | 12.54 | 陈聪 等 | 0.15% | 购买 |
兴全社会价值三年持有混合 008378 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.5888 | 1.5888 | -0.01% | 40.14% | 40.14% | 13.45 | 谢治宇 | 1.50% | 购买 |
兴全合宜混合(LOF)A 163417 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.5688 | 1.5688 | -0.23% | 33.71% | 35.36% | 124.97 | 谢治宇 等 | 0.15% | 购买 |
兴全合宜混合(LOF)C 005491 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.5230 | 1.5230 | -0.23% | 33.32% | 34.53% | 8.44 | 谢治宇 等 | 0.00% | 购买 |
兴全多维价值混合A 007449 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.8535 | 1.8535 | 0.99% | 29.34% | 32.59% | 24.58 | 杨世进 | 0.15% | 购买 |
兴全多维价值混合C 007450 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.7899 | 1.7899 | 0.99% | 28.96% | 31.79% | 2.91 | 杨世进 | 0.00% | 购买 |
兴全合丰三年持有混合 009556 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7013 | 0.7013 | 0.70% | 27.28% | 30.01% | 37.29 | 杨世进 | 0.15% | 购买 |
兴全商业模式优选混合 163415 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 3.6080 | 4.4680 | -0.22% | 27.76% | 28.63% | 127.28 | 乔迁 | 0.15% | 购买 |
兴全新视野定开混合 001511 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.8280 | 1.8880 | -0.16% | 26.86% | 27.65% | 90.63 | 乔迁 | 0.15% | 购买 |
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8257 | 0.8257 | -0.04% | 29.36% | 26.20% | 47.43 | 任相栋 | 0.15% | 购买 |
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8180 | 0.8180 | -0.05% | 29.16% | 25.79% | 3.30 | 任相栋 | 0.00% | 购买 |
兴全合泰混合A 007802 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.3668 | 1.3668 | -0.10% | 30.39% | 25.69% | 45.52 | 任相栋 | 0.15% | 购买 |
兴全合泰混合C 007803 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.3238 | 1.3238 | -0.10% | 30.00% | 24.92% | 9.24 | 任相栋 | 0.00% | 购买 |
兴全合润混合(LOF) 163406 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.6255 | 6.1818 | -0.62% | 29.10% | 24.77% | 228.70 | 谢治宇 | 0.12% | 购买 |
兴全合兴混合A 163418 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6550 | 0.6550 | 0.06% | 19.03% | 24.57% | 32.37 | 陈宇 | 0.15% | 购买 |
兴全合兴混合C 010670 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6483 | 0.6483 | 0.06% | 18.74% | 23.93% | 0.10 | 陈宇 | 0.00% | 购买 |
兴全精选混合 163411 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 2.5610 | 2.9728 | -0.07% | 17.48% | 23.77% | 24.07 | 陈宇 | 0.10% | 购买 |
兴证全球合瑞混合A 016464 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9553 | 0.9553 | -0.15% | 26.68% | 23.62% | 18.58 | 谢书英 | 0.15% | 购买 |
兴证全球合瑞混合C 016465 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9414 | 0.9414 | -0.16% | 26.28% | 22.87% | 9.29 | 谢书英 | 0.00% | 购买 |
兴全中证800六个月持有指数A 010673 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1058 | 1.1058 | 0.41% | 23.40% | 22.31% | 10.98 | 申庆 等 | 0.12% | 购买 |
兴全中证800六个月持有指数C 010674 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0881 | 1.0881 | 0.40% | 23.16% | 21.81% | 1.00 | 申庆 等 | 0.00% | 购买 |
兴全合远两年持有混合A 011338 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7881 | 0.7881 | 0.73% | 28.23% | 21.64% | 17.67 | 王品 等 | 0.15% | 购买 |
兴全合远两年持有混合C 011339 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7702 | 0.7702 | 0.72% | 27.83% | 20.87% | 0.78 | 王品 等 | 0.00% | 购买 |
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.1770 | 3.2510 | 0.00% | 24.16% | 19.49% | 28.03 | 邹欣 | 0.15% | 购买 |
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 2.4255 | 2.4255 | 0.10% | 14.95% | 16.76% | 69.32 | 申庆 | 0.12% | 购买 |
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 2.3763 | 2.3763 | 0.10% | 14.72% | 16.28% | 7.06 | 申庆 | 0.00% | 购买 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 | 详情 | FOF-进取型 | 02-13 | 1.3422 | 1.3422 | -0.42% | 16.55% | 16.22% | 22.68 | 林国怀 | 0.15% | 购买 |
兴证全球欣越混合A 017826 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.1004 | 1.1004 | 0.42% | 11.67% | 15.97% | 8.18 | 童兰 | 1.50% | 购买 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 | 详情 | FOF-进取型 | 02-13 | 1.3208 | 1.3208 | -0.41% | 16.32% | 15.76% | 0.67 | 林国怀 | 0.00% | 购买 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 017844 | 详情 | FOF-进取型 | 02-13 | 0.9411 | 0.9411 | -0.44% | 17.39% | 15.54% | 2.80 | 林国怀 等 | 0.15% | 购买 |
兴证全球欣越混合C 017827 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0886 | 1.0886 | 0.42% | 11.42% | 15.34% | 3.74 | 童兰 | 0.00% | 购买 |
兴证全球品质甄选混合A 018868 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0563 | 1.0563 | 0.22% | 3.36% | 15.13% | 0.43 | 程剑 | 0.15% | 购买 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 | 详情 | FOF-进取型 | 02-13 | 0.8797 | 0.8797 | -0.32% | 15.80% | 15.11% | 28.81 | 林国怀 等 | 0.15% | 购买 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 017845 | 详情 | FOF-进取型 | 02-13 | 0.9337 | 0.9337 | -0.45% | 17.15% | 15.07% | 2.43 | 林国怀 等 | 0.00% | 购买 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 | 详情 | FOF-进取型 | 02-13 | 0.8712 | 0.8712 | -0.32% | 15.62% | 14.77% | 1.44 | 林国怀 等 | 0.00% | 购买 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 | 详情 | FOF-进取型 | 02-13 | 1.0065 | 1.0065 | -0.36% | 14.58% | 14.47% | 8.94 | 林国怀 | 0.00% | 购买 |
兴证全球品质甄选混合C 018869 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0460 | 1.0460 | 0.21% | 2.94% | 14.30% | 0.59 | 程剑 | 0.00% | 购买 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 | 详情 | FOF-进取型 | 02-13 | 0.9978 | 0.9978 | -0.35% | 14.37% | 14.03% | 10.27 | 林国怀 | 0.10% | 购买 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-13 | 1.0409 | 1.0409 | -0.18% | 12.98% | 14.00% | 0.01 | 刘潇 | 0.00% | 购买 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-13 | 1.0339 | 1.0339 | -0.17% | 12.80% | 13.63% | 3.71 | 刘潇 | 0.12% | 购买 |
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 0.6001 | 10.2489 | -0.20% | 13.14% | 13.59% | 152.66 | 董理 | 0.15% | 购买 |
兴全可转债混合 340001 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0885 | 4.1305 | -0.30% | 12.34% | 12.66% | 27.63 | 虞淼 | 0.10% | 购买 |
兴全汇虹一年持有混合A 010981 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.1089 | 1.1089 | -0.14% | 6.66% | 12.42% | 10.95 | 朱喆丰 | 0.12% | 购买 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-13 | 1.0030 | 1.0030 | -0.12% | 11.54% | 12.19% | 37.01 | 林国怀 | 0.15% | 购买 |
兴全汇虹一年持有混合C 010982 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0917 | 1.0917 | -0.15% | 6.43% | 11.96% | 4.67 | 朱喆丰 | 0.00% | 购买 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-13 | 1.6059 | 1.6059 | -0.24% | 10.90% | 11.88% | 0.51 | 林国怀 | 0.00% | 购买 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-13 | 0.9930 | 0.9930 | -0.12% | 11.31% | 11.74% | 0.02 | 林国怀 | 0.00% | 购买 |
兴全全球视野股票 340006 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 2.3022 | 5.0482 | -0.17% | 19.20% | 11.73% | 12.75 | 王品 等 | 0.15% | 购买 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-13 | 1.5970 | 1.5970 | -0.24% | 10.76% | 11.60% | 9.96 | 林国怀 | 0.10% | 购买 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 019384 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.1013 | 1.1013 | 0.77% | 13.64% | 10.72% | 3.91 | 何以广 | 0.15% | 购买 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 1.0986 | 1.0986 | 0.04% | 7.73% | 10.08% | 1.15 | 林国怀 | 0.00% | 购买 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 1.0914 | 1.0914 | 0.04% | 7.59% | 9.78% | 9.67 | 林国怀 | 0.10% | 购买 |
兴全汇享一年持有混合A 009611 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.1273 | 1.1273 | -0.13% | 13.71% | 9.38% | 4.94 | 翟秀华 等 | 0.12% | 购买 |
兴全汇享一年持有混合C 009612 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.1169 | 1.1169 | -0.13% | 13.60% | 9.16% | 0.83 | 翟秀华 等 | 0.00% | 购买 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 1.1280 | 1.1280 | -0.08% | 7.89% | 9.02% | 0.94 | 刘潇 | 0.00% | 购买 |
兴全恒益债券A 004952 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.3651 | 1.4330 | -0.06% | 12.29% | 8.98% | 21.58 | 张睿 等 | 0.08% | 购买 |
兴全汇吉一年持有混合A 011336 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 0.9654 | 0.9654 | -0.21% | 5.57% | 8.85% | 10.27 | 刘琦 | 0.12% | 购买 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 1.1210 | 1.1210 | -0.09% | 7.76% | 8.73% | 7.57 | 刘潇 | 0.10% | 购买 |
兴全恒益债券C 004953 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.3234 | 1.3913 | -0.06% | 12.06% | 8.53% | 1.72 | 张睿 等 | 0.00% | 购买 |
兴全轻资产混合(LOF) 163412 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 2.6800 | 5.2440 | -0.04% | 11.53% | 8.46% | 32.78 | 董理 | 0.15% | 购买 |
兴全汇吉一年持有混合C 011337 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 0.9500 | 0.9500 | -0.21% | 5.36% | 8.41% | 0.48 | 刘琦 | 0.00% | 购买 |
兴全磐稳增利债券A 340009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.5411 | 2.0961 | -0.01% | 11.41% | 8.20% | 6.97 | 张睿 | 0.08% | 购买 |
兴全磐稳增利债券C 007398 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.3679 | 2.0519 | -0.01% | 11.18% | 7.76% | 0.18 | 张睿 | 0.00% | 购买 |
兴证全球招益债券A 018597 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0731 | 1.0731 | -0.04% | 5.52% | 7.06% | 0.60 | 徐留明 等 | 0.80% | 购买 |
兴证全球兴益债券A 015464 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0552 | 1.0552 | -0.12% | 4.30% | 6.82% | 1.02 | 虞淼 | 0.08% | 购买 |
兴证全球招益债券C 018598 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0661 | 1.0661 | -0.04% | 5.29% | 6.63% | 0.86 | 徐留明 等 | 0.00% | 购买 |
兴证全球兴裕混合A 014900 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 0.9881 | 0.9881 | -0.13% | 5.75% | 6.60% | 4.17 | 翟秀华 | 0.12% | 购买 |
兴全恒鑫债券A 008452 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.1067 | 1.3417 | 0.01% | 10.81% | 6.55% | 18.10 | 朱喆丰 | 0.08% | 购买 |
兴证全球兴益债券C 015465 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0446 | 1.0446 | -0.12% | 4.10% | 6.40% | 1.89 | 虞淼 | 0.00% | 购买 |
兴证全球兴裕混合C 014901 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 0.9775 | 0.9775 | -0.13% | 5.53% | 6.16% | 2.63 | 翟秀华 | 0.00% | 购买 |
兴全恒鑫债券C 008453 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0991 | 1.3171 | 0.00% | 10.58% | 6.11% | 2.68 | 朱喆丰 | 0.00% | 购买 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 1.0990 | 1.0990 | -0.05% | 4.28% | 5.80% | 2.81 | 丁凯琳 等 | 0.06% | 购买 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A 018620 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0563 | 1.0563 | -0.09% | 4.77% | 5.76% | 0.18 | 刘琦 | 1.00% | 购买 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-13 | 1.0913 | 1.0913 | -0.05% | 4.15% | 5.53% | 1.81 | 丁凯琳 等 | 0.00% | 购买 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C 018621 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0497 | 1.0497 | -0.09% | 4.56% | 5.33% | 0.39 | 刘琦 | 0.00% | 购买 |
兴证全球恒远债券A 018196 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0537 | 1.0737 | -0.11% | 2.34% | 4.94% | 80.31 | 季伟杰 | 0.06% | 购买 |
兴证全球恒远债券C 018197 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0517 | 1.0717 | -0.11% | 2.26% | 4.76% | 1.11 | 季伟杰 | 0.00% | 购买 |
兴证全球恒利一年定开债券 012948 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0967 | 1.1315 | -0.05% | 2.30% | 4.73% | 10.72 | 翟秀华 等 | 0.06% | 购买 |
兴全祥泰定期开放债券 005712 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0710 | 1.3701 | -0.07% | 1.78% | 4.60% | 73.85 | 翟秀华 等 | 0.06% | 购买 |
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0161 | 1.2289 | -0.06% | 1.82% | 4.59% | 51.00 | 季伟杰 | 0.06% | 购买 |
兴全恒祥88个月定开债券 009666 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0091 | 1.1962 | 0.04% | 2.25% | 4.57% | 80.20 | 季伟杰 | - | 购买 |
兴全稳益定开债发起式 001819 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0262 | 1.5057 | -0.07% | 2.06% | 4.53% | 39.02 | 翟秀华 等 | - | 购买 |
兴证全球恒荣债券A 019063 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0264 | 1.0514 | -0.12% | 2.38% | 4.37% | 22.58 | 斯子文 | 0.06% | 购买 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 015811 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0179 | 1.0948 | -0.05% | 1.84% | 4.35% | 81.64 | 季伟杰 等 | - | 购买 |
兴证全球恒信债券A 016481 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0984 | 1.0984 | -0.10% | 2.23% | 4.23% | 23.35 | 田志祥 | 0.06% | 购买 |
兴全兴泰定期开放债券 004919 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0187 | 1.3266 | -0.06% | 1.70% | 4.19% | 100.72 | 田志祥 等 | 0.06% | 购买 |
兴全社会责任混合 340007 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 2.9050 | 3.0950 | 0.31% | 13.65% | 4.16% | 27.69 | 何以广 | 0.15% | 购买 |
兴证全球恒信债券C 016482 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0946 | 1.0946 | -0.10% | 2.16% | 4.07% | 7.52 | 田志祥 | 0.00% | 购买 |
兴证全球恒荣债券C 019064 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0217 | 1.0467 | -0.12% | 2.04% | 3.94% | 2.74 | 斯子文 | 0.00% | 购买 |
兴证全球恒盛90天持有债券A 018691 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0531 | 1.0531 | -0.02% | 1.74% | 3.86% | 30.00 | 王健 | 0.03% | 购买 |
兴全恒裕债券A 006985 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1655 | 1.2215 | -0.04% | 1.86% | 3.78% | 61.45 | 王帅 | 0.06% | 购买 |
兴全稳泰债券A 003949 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1914 | 1.3606 | -0.04% | 1.78% | 3.66% | 80.91 | 王帅 | 0.06% | 购买 |
兴证全球恒盛90天持有债券C 018692 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% | 1.64% | 3.65% | 2.44 | 王健 | 0.00% | 购买 |
兴全恒裕债券C 012118 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1683 | 1.2143 | -0.05% | 1.79% | 3.61% | 21.11 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
兴全稳泰债券C 008173 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1793 | 1.3475 | -0.04% | 1.67% | 3.46% | 44.23 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1332 | 1.1332 | -0.04% | 1.48% | 3.44% | 83.38 | 田志祥 | 0.03% | 购买 |
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1278 | 1.1278 | -0.04% | 1.41% | 3.29% | 50.81 | 田志祥 | 0.00% | 购买 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | 1.10% | 2.40% | 38.80 | 谢芝兰 | 0.03% | 购买 |
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 1.02% | 2.24% | 85.05 | 谢芝兰 | 0.00% | 购买 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 018610 | 详情 | 指数型-固收 | 02-17 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 1.00% | 2.24% | 28.79 | 王健 | 0.00% | 购买 |
兴全有机增长混合 340008 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-17 | 2.4865 | 3.3065 | -0.24% | -0.39% | -1.87% | 12.92 | 虞淼 | 0.15% | 购买 |
兴证全球创新优势混合C 019499 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.1996 | 1.1996 | 0.01% | 25.11% | - | 0.26 | 邹欣 | 0.00% | 购买 |
兴证全球创新优势混合A 019498 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.2065 | 1.2065 | 0.02% | 25.55% | - | 0.30 | 邹欣 | 0.15% | 购买 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 020764 | 详情 | 指数型-固收 | 02-17 | 1.0233 | 1.0333 | -0.07% | 2.22% | - | 25.09 | 季伟杰 | 0.05% | 购买 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 020765 | 详情 | 指数型-固收 | 02-17 | 1.0223 | 1.0323 | -0.07% | 2.15% | - | 0.10 | 季伟杰 | 0.00% | 购买 |
兴证全球红利混合C 021248 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0188 | 1.0441 | 0.16% | 4.63% | - | 2.55 | 张晓峰 | 0.00% | 购买 |
兴证全球红利混合A 021247 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.0203 | 1.0482 | 0.16% | 4.93% | - | 1.12 | 张晓峰 | 0.15% | 购买 |
兴证全球丰德债券A 021684 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0242 | 1.0242 | 0.04% | 2.53% | - | 1.65 | 朱喆丰 | 0.80% | 购买 |
兴证全球丰德债券C 021685 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0220 | 1.0220 | 0.03% | 2.33% | - | 7.23 | 朱喆丰 | 0.00% | 购买 |
兴证全球竞争优势混合A 021590 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9917 | 0.9917 | -0.23% | - | - | 0.51 | 徐留明 | 0.15% | 购买 |
兴证全球竞争优势混合C 021591 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9888 | 0.9888 | -0.24% | - | - | 0.43 | 徐留明 | 0.00% | 购买 |
兴证全球红利量化选股股票A 021979 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 0.9938 | 0.9938 | 0.26% | - | - | 3.17 | 田大伟 | 0.15% | 购买 |
兴证全球红利量化选股股票C 021980 | 详情 | 股票型 | 02-17 | 0.9920 | 0.9920 | 0.25% | - | - | 2.90 | 田大伟 | 0.00% | 购买 |
兴证全球恒嘉30天持有债券C 022319 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0076 | 1.0076 | -0.01% | - | - | 2.03 | 邓娟 | 0.00% | 购买 |
兴证全球恒嘉30天持有债券A 022318 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0079 | 1.0079 | -0.01% | - | - | 0.70 | 邓娟 | 0.03% | 购买 |
兴证全球中证A500指数增强A 022473 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9982 | 0.9982 | 0.29% | - | - | 7.49 | 田大伟 | 0.12% | 购买 |
兴证全球中证A500指数增强C 022474 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.9976 | 0.9976 | 0.28% | - | - | 14.39 | 田大伟 | 0.00% | 购买 |
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1070 | 1.1070 | 0.41% | - | - | 0.01 | 申庆 等 | 0.00% | 购买 |
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 | 详情 | 指数型-股票 | 02-17 | 2.4276 | 2.4276 | 0.11% | - | - | 0.06 | 申庆 | 0.00% | 购买 |
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-07 | 1.0054 | 1.0054 | - | - | - | 0.93 | 林国怀 等 | 0.15% | 购买 |
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-07 | 1.0053 | 1.0053 | - | - | - | 7.04 | 林国怀 等 | 0.00% | 购买 |
兴证全球恒嘉30天持有债券E 023166 | 详情 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | - | - | - | 邓娟 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-02-17
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴全添利宝货币 000575 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.3656 | 1.3320% | 1.39% | 1.44% | 0.36% | 1,883.88 | 翟秀华 等 | - | 购买 |
兴全天添益货币A 001820 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4046 | 1.4760% | 1.56% | 1.66% | 0.42% | 102.21 | 王健 | 0.00% | 购买 |
兴全天添益货币B 001821 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4483 | 1.6380% | 1.72% | 1.83% | 0.46% | 1,163.03 | 王健 | 0.00% | 购买 |
兴全货币B 004417 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.5023 | 1.7630% | 1.80% | 1.87% | 0.45% | 99.90 | 谢芝兰 | 0.00% | 购买 |
兴全货币A 340005 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4366 | 1.5190% | 1.56% | 1.63% | 0.39% | 14.95 | 谢芝兰 | 0.00% | 购买 |
兴全货币E 017269 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4366 | 1.5190% | 1.56% | 1.63% | 0.39% | 551.41 | 谢芝兰 | - | 购买 |
兴全天添益货币E 021751 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4484 | 1.6390% | 1.72% | 1.83% | 0.46% | 0.25 | 王健 | - | 购买 |