兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 01-27 0.6774 0.6774 -0.54% 14.45% 28.05% 12.54 陈聪 等 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 详情 混合型-偏股 01-27 3.4550 4.3150 -1.03% 17.56% 25.96% 127.28 乔迁 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 01-27 1.4365 1.4365 -0.79% 19.42% 25.91% 124.97 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 01-27 1.3950 1.3950 -0.80% 19.07% 25.16% 8.44 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 01-27 1.7530 1.8130 -1.02% 16.71% 24.95% 90.63 乔迁 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 01-27 1.4155 1.4155 -1.01% 23.05% 24.88% 13.45 谢治宇 1.50% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 详情 混合型-偏股 01-27 1.5730 5.9821 -0.84% 19.72% 23.81% 228.70 谢治宇 0.12% 购买
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 01-27 0.7972 0.7972 -0.08% 20.17% 22.38% 47.43 任相栋 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 01-27 1.3173 1.3173 -0.09% 20.60% 22.12% 45.52 任相栋 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 01-27 0.7900 0.7900 -0.08% 19.99% 22.01% 3.30 任相栋 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 01-27 0.6514 0.6514 -1.24% 14.95% 21.44% 37.29 杨世进 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 01-27 1.2762 1.2762 -0.10% 20.23% 21.38% 9.24 任相栋 0.00% 购买
兴证全球合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 01-27 0.8999 0.8999 -0.76% 16.43% 20.71% 18.58 谢书英 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 01-27 1.7249 1.7249 -1.08% 16.79% 20.63% 24.58 杨世进 0.15% 购买
兴证全球合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 01-27 0.8872 0.8872 -0.77% 16.08% 20.01% 9.29 谢书英 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 01-27 1.6662 1.6662 -1.09% 16.44% 19.91% 2.91 杨世进 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 01-27 0.6206 0.6206 -2.51% 9.94% 17.96% 32.37 陈宇 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 01-27 2.4507 2.8447 -2.37% 9.72% 17.71% 24.07 陈宇 0.10% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 01-27 0.6143 0.6143 -2.52% 9.64% 17.34% 0.10 陈宇 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 01-27 1.0447 1.0447 0.00% 16.78% 15.72% 10.98 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 01-27 1.0282 1.0282 0.00% 16.54% 15.24% 1.00 申庆 等 0.00% 购买
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 01-23 0.8550 0.8550 -0.31% 10.21% 14.70% 28.81 林国怀 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 01-27 0.7371 0.7371 -0.86% 17.45% 14.60% 17.67 王品 等 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 01-27 2.3582 2.3582 0.06% 10.11% 14.57% 69.32 申庆 0.12% 购买
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 01-23 0.8468 0.8468 -0.33% 10.05% 14.36% 1.44 林国怀 0.00% 购买
兴证全球欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 01-27 1.0779 1.0779 0.23% 8.57% 14.34% 8.18 童兰 1.50% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 01-23 1.2914 1.2914 -0.34% 9.90% 14.26% 22.68 林国怀 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 01-27 2.3109 2.3109 0.05% 9.89% 14.11% 7.06 申庆 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 01-27 0.7207 0.7207 -0.85% 17.11% 13.91% 0.78 王品 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 01-23 1.2711 1.2711 -0.34% 9.68% 13.81% 0.67 林国怀 0.00% 购买
兴证全球欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 01-27 1.0668 1.0668 0.23% 8.35% 13.76% 3.74 童兰 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 01-27 0.5882 10.2014 -0.73% 7.55% 13.44% 152.66 董理 0.15% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 01-23 0.9037 0.9037 -0.43% 10.41% 13.23% 2.80 林国怀 等 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 01-23 0.9742 0.9742 -0.30% 9.12% 12.94% 8.94 林国怀 0.00% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 01-23 0.8969 0.8969 -0.43% 10.18% 12.79% 2.43 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 01-23 0.9659 0.9659 -0.30% 8.91% 12.51% 10.27 林国怀 0.10% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 01-27 1.0792 4.1212 -0.30% 8.85% 11.61% 27.63 虞淼 0.10% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 01-23 1.0081 1.0081 -0.27% 8.07% 11.52% 0.01 刘潇 0.00% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 01-23 1.0015 1.0015 -0.27% 7.90% 11.15% 3.71 刘潇 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 01-23 1.5645 1.5645 -0.17% 6.76% 11.06% 0.51 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 01-23 1.5560 1.5560 -0.17% 6.63% 10.79% 9.96 林国怀 0.10% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9722 0.9722 -0.22% 6.78% 10.65% 37.01 林国怀 0.15% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 01-27 1.0863 1.0863 -0.03% 3.90% 10.46% 10.95 朱喆丰 0.12% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9627 0.9627 -0.23% 6.55% 10.20% 0.02 林国怀 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 01-27 1.0698 1.0698 -0.03% 3.69% 10.04% 4.67 朱喆丰 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 01-27 1.0950 3.1690 -1.79% 11.51% 9.50% 28.03 邹欣 0.15% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0759 1.0759 -0.11% 4.86% 9.06% 1.15 林国怀 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0690 1.0690 -0.12% 4.72% 8.77% 9.67 林国怀 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 01-27 1.1174 1.1174 -0.04% 10.09% 8.34% 4.94 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 01-23 1.1130 1.1130 -0.13% 5.99% 8.34% 0.94 刘潇 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 01-27 1.3525 1.4204 -0.19% 8.32% 8.27% 21.58 张睿 等 0.08% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 01-27 1.1072 1.1072 -0.05% 9.98% 8.11% 0.83 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 01-23 1.1064 1.1064 -0.12% 5.87% 8.08% 7.57 刘潇 0.10% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 01-27 1.3115 1.3794 -0.20% 8.09% 7.83% 1.72 张睿 等 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 01-27 2.6240 5.1880 -0.64% 6.11% 7.72% 32.78 董理 0.15% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 01-27 1.5281 2.0831 -0.24% 8.27% 7.00% 6.97 张睿 0.08% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 01-27 2.1903 4.9363 -0.55% 9.71% 6.73% 12.75 王品 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 01-27 0.9369 0.9369 0.26% 1.95% 6.72% 10.27 刘琦 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 01-27 1.3566 2.0406 -0.24% 8.04% 6.57% 0.18 张睿 0.00% 购买
兴证全球招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0668 1.0668 0.10% 4.63% 6.54% 0.60 徐留明 等 0.80% 购买
兴证全球兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0474 1.0474 0.11% 3.18% 6.37% 1.02 虞淼 0.08% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 01-27 0.9222 0.9222 0.26% 1.75% 6.31% 0.48 刘琦 0.00% 购买
兴证全球兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 01-27 0.9846 0.9846 0.12% 4.64% 6.14% 4.17 翟秀华 0.12% 购买
兴证全球招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0601 1.0601 0.10% 4.41% 6.12% 0.86 徐留明 等 0.00% 购买
兴证全球兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0371 1.0371 0.11% 2.98% 5.95% 1.89 虞淼 0.00% 购买
兴证全球可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 01-27 1.0489 1.0489 -0.95% 6.33% 5.92% 3.91 何以广 0.15% 购买
兴证全球兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 01-27 0.9743 0.9743 0.11% 4.44% 5.72% 2.63 翟秀华 0.00% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0912 1.0912 -0.05% 3.31% 5.63% 2.81 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1026 1.3376 0.16% 9.24% 5.47% 18.10 朱喆丰 0.08% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0836 1.0836 -0.06% 3.17% 5.37% 1.81 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴证全球恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 01-27 1.0547 1.0747 0.15% 2.54% 5.36% 80.31 季伟杰 0.06% 购买
兴证全球恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 01-27 1.0528 1.0728 0.15% 2.45% 5.19% 1.11 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0953 1.3133 0.16% 9.02% 5.04% 2.68 朱喆丰 0.00% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 详情 债券型-长债 01-27 1.0970 1.1318 0.10% 2.38% 4.96% 10.72 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 01-27 1.0161 1.2289 0.11% 1.97% 4.92% 51.00 季伟杰 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 01-27 1.0708 1.3699 0.07% 1.80% 4.88% 73.85 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 01-27 1.0259 1.5054 0.10% 2.21% 4.79% 39.02 翟秀华 等 - 购买
兴证全球恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 01-27 1.0285 1.0535 0.15% 2.62% 4.72% 22.58 斯子文 0.06% 购买
兴证全球恒泰一年定开债发起式 015811 详情 债券型-长债 01-27 1.0175 1.0944 0.11% 1.86% 4.63% 81.64 季伟杰 等 - 购买
兴证全球恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 01-27 1.0985 1.0985 0.15% 2.31% 4.52% 23.35 田志祥 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 01-27 1.0067 1.1938 0.03% 2.26% 4.48% 80.20 季伟杰 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 01-27 1.0184 1.3263 0.12% 1.70% 4.45% 100.72 田志祥 等 0.06% 购买
兴证全球恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 01-27 1.0948 1.0948 0.15% 2.23% 4.36% 7.52 田志祥 0.00% 购买
兴证全球恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 01-27 1.0245 1.0495 0.15% 2.34% 4.36% 2.74 斯子文 0.00% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 01-27 1.0528 1.0528 0.08% 1.80% 4.12% 30.00 王健 0.03% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 01-27 1.1652 1.2212 0.09% 1.92% 4.03% 61.45 王帅 0.06% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 01-27 1.0502 1.0502 0.07% 1.68% 3.91% 2.44 王健 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 01-27 1.1910 1.3602 0.08% 1.85% 3.90% 80.91 王帅 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 01-27 1.1682 1.2142 0.09% 1.84% 3.87% 21.11 王帅 0.00% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 01-27 1.0333 1.0333 0.10% 1.87% 3.79% 0.18 刘琦 1.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 01-27 1.1790 1.3472 0.08% 1.75% 3.70% 44.23 王帅 0.00% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 01-27 1.1328 1.1328 0.10% 1.52% 3.69% 83.38 田志祥 0.03% 购买
兴证全球品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 01-27 0.9589 0.9589 -1.31% -6.66% 3.61% 0.43 程剑 0.15% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 01-27 1.1274 1.1274 0.09% 1.44% 3.53% 50.81 田志祥 0.00% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 01-27 1.0271 1.0271 0.09% 1.67% 3.36% 0.39 刘琦 0.00% 购买
兴证全球品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 01-27 0.9498 0.9498 -1.32% -7.05% 2.87% 0.59 程剑 0.00% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 01-27 1.1162 1.1162 0.07% 1.11% 2.49% 38.80 谢芝兰 0.03% 购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 01-27 1.0329 1.0329 0.05% 1.05% 2.38% 28.79 王健 0.00% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 01-27 1.1101 1.1101 0.06% 1.03% 2.33% 85.05 谢芝兰 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 01-27 2.8580 3.0480 -1.00% 10.69% 1.49% 27.69 何以广 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 01-27 2.4753 3.2953 -0.10% -2.32% -2.17% 12.92 虞淼 0.15% 购买
兴证全球创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 01-27 1.0761 1.0761 -2.23% 10.39% - 0.26 邹欣 0.00% 购买
兴证全球创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 01-27 1.0817 1.0817 -2.22% 10.75% - 0.30 邹欣 0.15% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 01-27 1.0250 1.0350 0.17% 2.48% - 25.09 季伟杰 0.05% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 01-27 1.0241 1.0341 0.17% 2.42% - 0.10 季伟杰 0.00% 购买
兴证全球红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 01-27 1.0177 1.0456 1.15% 4.84% - 1.12 张晓峰 0.15% 购买
兴证全球红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 01-27 1.0166 1.0419 1.15% 4.54% - 2.55 张晓峰 0.00% 购买
兴证全球丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0141 1.0141 0.01% - - 1.65 朱喆丰 0.80% 购买
兴证全球丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0122 1.0122 0.01% - - 7.23 朱喆丰 0.00% 购买
兴证全球竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 01-27 0.9609 0.9609 0.48% - - 0.51 徐留明 0.15% 购买
兴证全球竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 01-27 0.9584 0.9584 0.47% - - 0.43 徐留明 0.00% 购买
兴证全球红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 01-27 0.9966 0.9966 0.68% - - 3.17 田大伟 0.15% 购买
兴证全球红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 01-27 0.9952 0.9952 0.68% - - 2.90 田大伟 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 01-27 1.0066 1.0066 0.08% - - 2.03 邓娟 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 01-27 1.0068 1.0068 0.07% - - 0.70 邓娟 0.03% 购买
兴证全球中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 01-27 0.9637 0.9637 -0.38% - - 7.49 田大伟 0.12% 购买
兴证全球中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 01-27 0.9633 0.9633 -0.39% - - 14.39 田大伟 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 01-27 1.0456 1.0456 0.01% - - 0.01 申庆 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 01-27 2.3597 2.3597 0.06% - - 0.06 申庆 0.00% 购买
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 01-23 1.0000 1.0000 - - - 0.93 林国怀 等 0.15% 购买
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 01-23 1.0000 1.0000 - - - 7.04 林国怀 等 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 01-27 1.0067 1.0067 0.07% - - - 邓娟 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5268 1.9400% 1.95% 1.82% 0.46% 1,163.03 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5349 1.9380% 1.90% 1.83% 0.45% 99.90 谢芝兰 0.00% 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5268 1.9390% 1.95% 1.82% 0.46% 0.25 王健 - 购买
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4082 1.4960% 1.48% 1.41% 0.36% 1,883.88 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4830 1.7770% 1.78% 1.66% 0.42% 102.21 王健 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4691 1.6940% 1.66% 1.58% 0.39% 14.95 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4691 1.6930% 1.66% 1.58% 0.39% 551.41 谢芝兰 - 购买