兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证全球创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 11-14 1.7139 1.7139 -1.89% 29.11% 57.99% 1.34 邹欣 0.15% 购买
兴证全球创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 11-14 1.6973 1.6973 -1.90% 28.77% 57.08% 1.29 邹欣 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 11-14 2.0863 2.0863 -1.82% 35.32% 50.12% 16.97 谢治宇 1.50% 购买
兴证全球品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 11-14 1.4426 1.4426 -2.72% 36.86% 46.07% 1.78 程剑 0.15% 购买
兴证全球品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 11-14 1.4225 1.4225 -2.72% 36.46% 45.23% 1.03 程剑 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 11-14 0.9850 0.9850 -1.85% 28.89% 44.66% 15.78 陈聪 等 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 11-14 2.5104 2.5104 -1.30% 36.26% 40.74% 43.00 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 11-14 2.4134 2.4134 -1.30% 35.86% 39.90% 11.51 杨世进 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 11-14 1.9606 1.9606 -1.80% 29.22% 36.48% 167.70 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 11-14 1.8945 1.8945 -1.81% 28.82% 35.64% 19.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 11-14 0.9142 0.9142 -1.67% 32.05% 34.88% 46.33 杨世进 等 0.15% 购买
兴证全球合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 11-14 1.2074 1.2074 -1.79% 28.94% 34.10% 17.09 谢书英 0.15% 购买
兴证全球合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 11-14 1.1846 1.1846 -1.79% 28.55% 33.28% 11.20 谢书英 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 11-14 4.5880 5.4480 -2.13% 35.66% 32.22% 145.67 乔迁 0.15% 购买
兴证全球可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 11-14 1.4272 1.4272 -1.84% 35.58% 29.86% 5.35 何以广 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 11-14 2.9368 5.6828 -1.66% 33.91% 29.45% 15.46 王品 等 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 11-14 2.2420 2.3020 -2.10% 31.50% 27.60% 98.04 乔迁 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 11-14 2.0074 7.6342 -2.34% 29.69% 26.59% 249.14 谢治宇 0.12% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 11-14 1.4330 3.5070 -2.32% 20.32% 24.72% 25.35 邹欣 0.15% 购买
兴证全球红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 11-14 1.1666 1.2248 -0.69% 12.04% 22.28% 1.36 张晓峰 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 11-14 3.6660 3.8560 -1.72% 34.43% 22.24% 30.16 何以广 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 11-14 0.8910 0.8910 -1.36% 18.47% 21.85% 18.68 吴钊华 0.15% 购买
兴证全球红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 11-14 1.1626 1.2154 -0.69% 11.70% 21.54% 2.37 张晓峰 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 11-14 0.8669 0.8669 -1.37% 18.09% 21.13% 0.81 吴钊华 0.00% 购买
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 11-14 0.9919 0.9919 -1.46% 18.69% 20.64% 40.47 任相栋 0.15% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 11-12 1.1468 1.1468 -0.13% 21.23% 20.54% 2.31 林国怀 等 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 11-14 0.9805 0.9805 -1.47% 18.50% 20.26% 2.76 任相栋 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 11-14 1.6368 1.6368 -1.40% 18.62% 20.21% 48.16 任相栋 等 0.15% 购买
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 11-12 1.0600 1.0600 0.15% 20.88% 20.07% 22.20 林国怀 等 0.15% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 11-12 1.1345 1.1345 -0.12% 20.99% 20.07% 1.59 林国怀 等 0.00% 购买
兴证全球竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 11-14 1.1967 1.1967 -1.85% 17.37% 19.77% 0.52 徐留明 0.15% 购买
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 11-12 1.0474 1.0474 0.15% 20.71% 19.72% 1.12 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 11-14 1.5782 1.5782 -1.40% 18.26% 19.49% 8.96 任相栋 等 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 11-14 2.9800 3.4591 -1.83% 25.89% 19.41% 21.08 陈宇 0.10% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 11-12 1.6155 1.6155 -0.04% 20.77% 19.24% 18.56 林国怀 0.15% 购买
兴证全球竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 11-14 1.1878 1.1878 -1.86% 17.00% 19.03% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 11-12 1.5849 1.5849 -0.04% 20.52% 18.76% 0.46 林国怀 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 11-14 1.1060 1.1060 -1.11% 8.67% 18.30% 7.55 刘琦 0.12% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 11-14 0.7457 0.7457 -1.45% 22.77% 18.20% 31.88 陈宇 等 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 11-12 1.1907 1.1907 -0.05% 18.02% 18.03% 12.48 林国怀 0.00% 购买
兴证全球红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 11-14 1.1794 1.1794 -0.82% 13.60% 17.95% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 11-14 1.0851 1.0851 -1.11% 8.46% 17.83% 0.37 刘琦 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 11-12 1.1772 1.1772 -0.05% 17.80% 17.60% 12.69 林国怀 0.10% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 11-14 0.7351 0.7351 -1.45% 22.44% 17.58% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴证全球红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 11-14 1.1722 1.1722 -0.82% 13.28% 17.24% 0.57 田大伟 0.00% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 11-12 1.1943 1.1943 0.11% 13.28% 15.74% 0.02 刘潇 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 11-14 1.2493 1.2493 -0.63% 11.64% 15.62% 13.70 申庆 等 0.12% 购买
兴证全球欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 11-14 1.2414 1.2414 -1.18% 5.03% 15.43% 18.69 童兰 1.50% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 11-12 1.1833 1.1833 0.10% 13.09% 15.37% 4.74 刘潇 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 11-14 1.2257 1.2257 -0.63% 11.43% 15.16% 1.06 申庆 等 0.00% 购买
兴证全球欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 11-14 1.2229 1.2229 -1.18% 4.72% 14.76% 3.65 童兰 0.00% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 11-12 1.1367 1.1367 0.06% 13.07% 14.45% 18.31 林国怀 0.15% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 11-12 1.8323 1.8323 0.00% 13.77% 14.09% 0.75 林国怀 0.00% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 11-12 1.1221 1.1221 0.05% 12.84% 13.99% 0.03 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 11-12 1.8189 1.8189 0.00% 13.63% 13.82% 8.90 林国怀 0.10% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 11-14 1.1875 4.2535 -0.58% 13.06% 13.61% 26.50 虞淼 0.10% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 11-14 1.4988 1.5667 -0.51% 9.47% 12.16% 29.17 张睿 等 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 11-14 1.2087 1.2087 -0.27% 6.78% 11.96% 6.77 朱喆丰 0.12% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 11-14 0.6949 10.6275 -1.61% 28.92% 11.86% 151.39 杨世进 等 0.15% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 11-14 1.4489 1.5168 -0.51% 9.26% 11.73% 7.56 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 11-14 1.1864 1.1864 -0.28% 6.56% 11.50% 2.70 朱喆丰 0.00% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 11-14 1.1447 1.1447 -0.70% 4.64% 10.81% 8.74 刘琦 1.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 11-14 2.7178 2.7178 -1.20% 12.42% 10.62% 51.36 申庆 0.12% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 11-14 1.1342 1.1342 -0.70% 4.43% 10.37% 1.43 刘琦 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 11-14 2.6548 2.6548 -1.20% 12.20% 10.18% 4.10 申庆 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 11-12 1.1807 1.1807 0.08% 6.61% 9.31% 1.72 林国怀 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 11-12 1.1708 1.1708 0.08% 6.48% 9.03% 8.09 林国怀 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 11-12 1.2094 1.2094 0.03% 6.22% 8.52% 1.13 刘潇 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 11-12 1.1997 1.1997 0.03% 6.08% 8.25% 6.59 刘潇 0.10% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 11-14 1.6156 2.1706 -0.13% 4.97% 7.74% 7.07 张睿 0.08% 购买
兴证全球招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1253 1.1253 -0.31% 3.30% 7.59% 15.04 徐留明 等 0.80% 购买
兴证全球兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 11-14 1.0403 1.0403 -0.23% 5.08% 7.54% 1.69 翟秀华 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 11-14 1.1923 1.1923 -0.53% 5.92% 7.52% 3.22 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 11-14 1.4298 2.1138 -0.13% 4.75% 7.31% 0.58 张睿 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 11-14 1.1795 1.1795 -0.54% 5.80% 7.31% 0.56 翟秀华 等 0.00% 购买
兴证全球招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1147 1.1147 -0.31% 3.10% 7.16% 14.05 徐留明 等 0.00% 购买
兴证全球丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0830 1.0830 -0.18% 4.11% 7.16% 28.70 朱喆丰 0.80% 购买
兴证全球兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 11-14 1.0261 1.0261 -0.23% 4.86% 7.10% 1.28 翟秀华 0.00% 购买
兴证全球丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0775 1.0775 -0.19% 3.91% 6.75% 5.01 朱喆丰 0.00% 购买
兴证全球兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1086 1.1086 -0.25% 4.61% 6.23% 2.40 虞淼 等 0.08% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 11-14 2.9890 5.5530 -2.06% 23.77% 6.22% 29.67 董理 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 11-14 2.8243 3.6443 -0.95% 17.41% 6.14% 11.88 虞淼 0.15% 购买
兴证全球兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0941 1.0941 -0.26% 4.40% 5.79% 1.32 虞淼 等 0.00% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 11-12 1.1382 1.1382 0.03% 3.14% 4.85% 10.00 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 11-14 1.0111 1.2302 0.01% 2.36% 4.59% 80.32 季伟杰 - 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 11-12 1.1281 1.1281 0.03% 3.01% 4.58% 15.83 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1269 1.3619 0.00% 1.29% 4.33% 16.64 朱喆丰 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1159 1.3339 0.01% 1.09% 3.92% 2.14 朱喆丰 0.00% 购买
兴证全球恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 11-14 1.1151 1.1151 0.03% 1.21% 3.39% 24.65 田志祥 0.06% 购买
兴证全球恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 11-14 1.1100 1.1100 0.03% 1.13% 3.24% 10.95 田志祥 0.00% 购买
兴证全球恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 11-14 1.0643 1.0843 0.01% 0.85% 3.02% 0.97 季伟杰 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 11-14 1.2029 1.3821 0.02% 1.05% 3.01% 93.45 王帅 0.06% 购买
兴证全球恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 11-14 1.0656 1.0856 0.01% 0.75% 3.00% 50.69 季伟杰 0.06% 购买
兴证全球恒泰一年定开债发起式 015811 详情 债券型-长债 11-14 1.0168 1.1090 0.00% 1.05% 2.95% 60.09 季伟杰 等 - 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 11-14 1.0780 1.3871 0.01% 1.10% 2.90% 73.90 田志祥 等 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 11-14 1.0413 1.5208 0.02% 1.13% 2.88% 23.01 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 11-14 1.0312 1.2440 0.02% 1.08% 2.87% 51.26 季伟杰 0.06% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 11-14 1.0689 1.0689 0.01% 0.93% 2.84% 25.80 王健 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 11-14 1.0188 1.3397 0.00% 0.95% 2.81% 80.14 田志祥 等 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 11-14 1.1898 1.3670 0.03% 0.95% 2.81% 44.00 王帅 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 11-14 1.1826 1.2386 0.02% 0.73% 2.74% 79.98 王帅 0.06% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 11-14 1.1516 1.1516 0.01% 1.12% 2.69% 71.74 田志祥 0.03% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 11-14 1.0646 1.0646 0.00% 0.82% 2.63% 2.47 王健 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 11-14 1.1842 1.2302 0.02% 0.65% 2.58% 14.86 王帅 0.00% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 11-14 1.0226 1.0426 0.01% 0.54% 2.56% 26.50 季伟杰 0.05% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 11-14 1.1448 1.1448 0.01% 1.04% 2.53% 52.49 田志祥 0.00% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 详情 债券型-长债 11-14 1.0725 1.1383 0.01% 0.12% 2.45% 10.49 翟秀华 等 0.06% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 11-14 1.0209 1.0409 0.01% 0.49% 2.45% 0.03 季伟杰 0.00% 购买
兴证全球恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 11-14 1.0270 1.0520 0.01% -0.12% 2.08% 18.49 斯子文 0.06% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 11-14 1.1319 1.1319 0.01% 0.83% 1.98% 59.33 谢芝兰 0.03% 购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 11-14 1.0464 1.0464 0.01% 0.65% 1.84% 44.11 王健 0.00% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 11-14 1.1244 1.1244 0.01% 0.75% 1.83% 71.70 谢芝兰 0.00% 购买
兴证全球恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 11-14 1.0193 1.0443 0.01% -0.22% 1.67% 2.02 斯子文 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 11-14 1.0267 1.0267 0.01% 1.15% - 20.47 邓娟 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 11-14 1.0286 1.0286 0.00% 1.26% - 1.40 邓娟 0.03% 购买
兴证全球中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 11-14 1.1945 1.1945 -1.48% 20.58% - 3.02 田大伟 0.12% 购买
兴证全球中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 11-14 1.1902 1.1902 -1.49% 20.34% - 3.25 田大伟 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 11-14 1.2566 1.2566 -0.62% 12.01% - 0.07 申庆 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 11-14 2.7299 2.7299 -1.19% 12.70% - 0.23 申庆 0.00% 购买
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 11-12 1.1592 1.1592 0.11% 14.95% - 8.89 林国怀 等 1.50% 购买
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 11-12 1.1564 1.1564 0.10% 14.78% - 18.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 11-14 1.0285 1.0285 0.01% 1.26% - 0.01 邓娟 - 购买
兴证全球中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 11-14 1.2078 1.2078 -1.46% 12.49% - 0.40 田大伟 0.12% 购买
兴证全球中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 11-14 1.2049 1.2049 -1.46% 12.27% - 0.98 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 11-14 4.5730 5.4330 -2.12% 35.26% - 8.67 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 11-14 2.0006 7.6083 -2.34% 29.31% - 0.67 谢治宇 0.00% 购买
兴证全球合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 11-14 1.0895 1.0895 -2.98% - - 6.01 陈聪 - 购买
兴证全球合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 11-14 1.0869 1.0869 -2.99% - - 0.00 陈聪 - 购买
兴证全球中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 11-14 1.0816 1.0816 -1.61% - - 1.24 田大伟 0.12% 购买
兴证全球中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 11-14 1.0802 1.0802 -1.62% - - 7.59 田大伟 0.00% 购买
兴证全球欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 11-14 1.2415 1.2415 -1.18% - - 0.00 童兰 - 购买
兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 11-14 1.0211 1.0211 -0.67% - - 1.77 刘潇 等 - 购买
兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 11-14 1.0206 1.0206 -0.66% - - 5.84 刘潇 等 0.00% 购买
兴证全球中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 11-14 1.0006 1.0006 - - - 3.22 田大伟 0.00% 购买
兴证全球中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 11-14 1.0008 1.0008 - - - 2.38 田大伟 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2987 1.1030% 1.11% 1.11% 0.28% 1,991.85 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3866 1.4360% 1.43% 1.44% 0.37% 1,366.87 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3428 1.2740% 1.26% 1.28% 0.33% 119.98 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3875 1.4330% 1.44% 1.45% 0.37% 161.77 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3218 1.1900% 1.20% 1.20% 0.31% 13.56 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3218 1.1900% 1.20% 1.20% 0.31% 757.34 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3866 1.4360% 1.43% 1.44% 0.37% 100.26 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3208 1.1960% 1.18% 1.20% 0.31% 14.38 王健 - 购买