兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 12-01 1.6444 1.6444 -0.80% 28.21% 56.03% 1.34 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 12-01 1.6280 1.6280 -0.80% 27.87% 55.12% 1.29 邹欣 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 12-01 2.0920 2.0920 1.28% 32.20% 50.55% 16.97 谢治宇 1.50% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 12-01 1.4181 1.4181 0.52% 36.08% 45.40% 1.78 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 12-01 1.3980 1.3980 0.52% 35.70% 44.57% 1.03 程剑 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 12-01 0.9701 0.9701 0.87% 26.18% 43.25% 15.78 陈聪 等 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 12-01 2.5027 2.5027 0.92% 36.95% 41.32% 43.00 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 12-01 2.4053 2.4053 0.91% 36.54% 40.47% 11.51 杨世进 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 12-01 1.9606 1.9606 1.39% 28.89% 38.88% 167.70 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 12-01 1.8940 1.8940 1.38% 28.49% 38.03% 19.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 12-01 1.2073 1.2073 1.21% 31.96% 36.63% 17.09 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 12-01 1.1842 1.1842 1.21% 31.56% 35.80% 11.20 谢书英 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 12-01 0.8999 0.8999 0.68% 31.39% 34.57% 46.33 杨世进 等 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 12-01 4.5620 5.4220 1.45% 35.01% 32.81% 145.67 乔迁 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 12-01 2.9104 5.6564 0.99% 34.03% 31.90% 15.46 王品 等 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 12-01 2.0307 7.7228 1.84% 32.37% 30.52% 249.14 谢治宇 0.12% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 12-01 1.3935 1.3935 1.10% 33.67% 28.30% 5.35 何以广 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 12-01 2.2270 2.2870 1.41% 30.23% 28.21% 98.04 乔迁 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 12-01 0.9094 0.9094 0.91% 16.98% 26.53% 18.68 吴钊华 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 12-01 0.8845 0.8845 0.89% 16.61% 25.75% 0.81 吴钊华 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 12-01 1.3930 3.4670 0.51% 19.67% 24.93% 25.35 邹欣 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 12-01 3.0412 3.5302 1.50% 30.44% 24.26% 21.08 陈宇 0.10% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 12-01 3.5880 3.7780 0.93% 32.06% 22.00% 30.16 何以广 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 11-27 1.1186 1.1186 -0.08% 19.32% 21.89% 2.31 林国怀 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 11-27 1.1064 1.1064 -0.08% 19.07% 21.41% 1.59 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 12-01 0.7481 0.7481 1.22% 25.37% 20.88% 31.88 陈宇 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 11-27 1.0387 1.0387 -0.11% 18.87% 20.82% 22.20 林国怀 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 11-27 1.5793 1.5793 -0.09% 19.04% 20.71% 18.56 林国怀 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 11-27 1.0261 1.0261 -0.12% 18.69% 20.45% 1.12 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 12-01 0.7373 0.7373 1.21% 25.03% 20.24% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 11-27 1.5491 1.5491 -0.10% 18.80% 20.23% 0.46 林国怀 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 12-01 1.5983 1.5983 0.62% 17.25% 19.47% 48.16 任相栋 等 0.15% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 12-01 1.1442 1.2024 0.63% 9.46% 19.44% 1.36 张晓峰 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 11-27 1.1681 1.1681 -0.04% 16.77% 19.13% 12.48 林国怀 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 12-01 0.9637 0.9637 0.33% 16.64% 19.05% 40.47 任相栋 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 12-01 1.5407 1.5407 0.62% 16.90% 18.75% 8.96 任相栋 等 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 12-01 1.1683 1.1683 0.70% 18.63% 18.73% 0.52 徐留明 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 12-01 1.1400 1.1928 0.64% 9.13% 18.72% 2.37 张晓峰 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 11-27 1.1547 1.1547 -0.05% 16.58% 18.70% 12.69 林国怀 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 12-01 0.9525 0.9525 0.33% 16.46% 18.69% 2.76 任相栋 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 12-01 1.1593 1.1593 0.69% 18.27% 17.99% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 12-01 1.0803 1.0803 0.11% 6.57% 16.35% 7.55 刘琦 0.12% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 12-01 0.6957 10.6307 1.12% 32.54% 16.26% 151.39 杨世进 等 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 11-27 1.1737 1.1737 -0.03% 11.94% 16.02% 0.02 刘潇 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 12-01 1.0597 1.0597 0.11% 6.35% 15.88% 0.37 刘琦 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 11-27 1.1627 1.1627 -0.03% 11.76% 15.63% 4.74 刘潇 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 12-01 1.2309 1.2309 0.94% 10.86% 15.44% 13.70 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 12-01 1.2074 1.2074 0.94% 10.64% 14.97% 1.06 申庆 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 11-27 1.8070 1.8070 -0.09% 12.68% 14.93% 0.75 林国怀 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 11-27 1.1180 1.1180 -0.09% 11.57% 14.74% 18.31 林国怀 0.15% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 11-27 1.7937 1.7937 -0.09% 12.56% 14.66% 8.90 林国怀 0.10% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 12-01 1.1418 1.1418 0.54% 10.79% 14.40% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 11-27 1.1035 1.1035 -0.08% 11.35% 14.28% 0.03 林国怀 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 12-01 1.1345 1.1345 0.53% 10.48% 13.71% 0.57 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 12-01 1.2115 1.2115 0.25% 3.25% 12.57% 18.69 童兰 1.50% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 12-01 1.1697 4.2357 0.43% 12.31% 12.35% 26.50 虞淼 0.10% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 12-01 1.1931 1.1931 0.24% 2.94% 11.91% 3.65 童兰 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 12-01 2.6827 2.6827 1.24% 13.03% 11.84% 51.36 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 12-01 2.6200 2.6200 1.24% 12.80% 11.39% 4.10 申庆 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 12-01 1.1955 1.1955 0.18% 5.60% 10.85% 6.77 朱喆丰 0.12% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 12-01 1.4792 1.5471 0.16% 8.95% 10.84% 29.17 张睿 等 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 12-01 1.1733 1.1733 0.18% 5.39% 10.41% 2.70 朱喆丰 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 12-01 1.4296 1.4975 0.15% 8.73% 10.40% 7.56 张睿 等 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 12-01 1.1314 1.1314 0.05% 3.60% 9.93% 8.74 刘琦 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 12-01 1.1209 1.1209 0.05% 3.38% 9.49% 1.43 刘琦 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 12-01 2.9690 5.5330 1.02% 25.59% 9.27% 29.67 董理 0.15% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1706 1.1706 -0.07% 5.73% 9.23% 1.72 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1606 1.1606 -0.08% 5.60% 8.95% 8.09 林国怀 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 11-27 1.2007 1.2007 0.01% 5.60% 8.60% 1.13 刘潇 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1910 1.1910 0.01% 5.47% 8.33% 6.59 刘潇 0.10% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 12-01 2.7906 3.6106 0.86% 17.72% 7.42% 11.88 虞淼 0.15% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 12-01 1.6089 2.1639 -0.01% 4.69% 7.00% 7.07 张睿 0.08% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1203 1.1203 0.20% 2.81% 6.77% 15.04 徐留明 等 0.80% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 12-01 1.4236 2.1076 -0.02% 4.48% 6.57% 0.58 张睿 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0758 1.0758 0.09% 3.28% 6.49% 28.70 朱喆丰 0.80% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 12-01 1.0352 1.0352 0.11% 4.62% 6.41% 1.69 翟秀华 0.12% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1096 1.1096 0.20% 2.61% 6.35% 14.05 徐留明 等 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 12-01 1.1801 1.1801 0.21% 5.34% 6.28% 3.22 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0702 1.0702 0.09% 3.08% 6.08% 5.01 朱喆丰 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1046 1.1046 0.18% 4.26% 6.06% 2.40 虞淼 等 0.08% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 12-01 1.1673 1.1673 0.21% 5.22% 6.05% 0.56 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 12-01 1.0209 1.0209 0.10% 4.40% 5.98% 1.28 翟秀华 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0900 1.0900 0.17% 4.05% 5.63% 1.32 虞淼 等 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1346 1.1346 -0.03% 2.80% 4.75% 10.00 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 12-01 1.0134 1.2325 0.04% 2.39% 4.63% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1244 1.1244 -0.03% 2.67% 4.49% 15.83 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1247 1.3597 0.01% 1.01% 3.76% 16.64 朱喆丰 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1135 1.3315 0.01% 0.81% 3.35% 2.14 朱喆丰 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 12-01 1.1145 1.1145 0.01% 0.94% 2.92% 24.65 田志祥 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 12-01 1.1094 1.1094 0.01% 0.87% 2.77% 10.95 田志祥 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 12-01 1.0692 1.0692 0.01% 0.86% 2.61% 25.80 王健 0.03% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 12-01 1.2010 1.3802 0.01% 0.72% 2.55% 93.45 王帅 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 12-01 1.0778 1.3869 0.02% 1.00% 2.55% 73.90 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 12-01 1.0160 1.1082 0.02% 0.77% 2.49% 60.09 季伟杰 等 - 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 12-01 1.0308 1.2436 0.01% 0.93% 2.48% 51.26 季伟杰 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 12-01 1.0405 1.5200 0.01% 0.93% 2.46% 23.01 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 12-01 1.1516 1.1516 0.01% 0.97% 2.42% 71.74 田志祥 0.03% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 12-01 1.0628 1.0828 0.01% 0.62% 2.42% 0.97 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 12-01 1.0642 1.0842 0.01% 0.52% 2.40% 50.69 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 12-01 1.0648 1.0648 0.01% 0.76% 2.40% 2.47 王健 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 12-01 1.0182 1.3391 0.02% 0.73% 2.36% 80.14 田志祥 等 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 12-01 1.1878 1.3650 0.00% 0.63% 2.34% 44.00 王帅 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 12-01 1.0228 1.0428 0.02% 0.57% 2.27% 26.50 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 12-01 1.1447 1.1447 0.01% 0.89% 2.26% 52.49 田志祥 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 12-01 1.0729 1.1387 0.02% 0.19% 2.19% 10.49 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 12-01 1.0211 1.0411 0.02% 0.52% 2.17% 0.03 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 12-01 1.1795 1.2355 0.01% 0.28% 2.14% 79.98 王帅 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 12-01 1.1809 1.2269 0.00% 0.20% 1.98% 14.86 王帅 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 12-01 1.1324 1.1324 0.01% 0.81% 1.88% 59.33 谢芝兰 0.03% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 12-01 1.0469 1.0469 0.01% 0.69% 1.75% 44.11 王健 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 12-01 1.1248 1.1248 0.01% 0.73% 1.72% 71.70 谢芝兰 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 12-01 1.0267 1.0517 0.02% -0.06% 1.69% 18.49 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 12-01 1.0188 1.0438 0.02% -0.16% 1.27% 2.02 斯子文 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 12-01 1.0272 1.0272 0.01% 1.10% - 20.47 邓娟 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 12-01 1.0292 1.0292 0.01% 1.20% - 1.40 邓娟 0.03% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 12-01 1.1826 1.1826 1.36% 22.11% - 3.02 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 12-01 1.1781 1.1781 1.36% 21.86% - 3.25 田大伟 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 12-01 1.2384 1.2384 0.95% 11.21% - 0.07 申庆 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 12-01 2.6953 2.6953 1.25% 13.31% - 0.23 申庆 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 11-27 1.1417 1.1417 -0.05% 13.68% - 8.89 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 11-27 1.1389 1.1389 -0.05% 13.52% - 18.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 12-01 1.0291 1.0291 0.02% 1.21% - 0.01 邓娟 - 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 12-01 1.1941 1.1941 1.18% 13.94% - 0.40 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 12-01 1.1909 1.1909 1.17% 13.71% - 0.98 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 12-01 4.5460 5.4060 1.45% 34.62% - 8.67 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 12-01 2.0233 7.6946 1.83% 31.98% - 0.67 谢治宇 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 12-01 1.0806 1.0806 1.21% - - 6.01 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 12-01 1.0778 1.0778 1.21% - - 0.00 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 12-01 1.0620 1.0620 0.98% - - 1.24 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 12-01 1.0604 1.0604 0.97% - - 7.59 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 12-01 1.2116 1.2116 0.25% - - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 12-01 1.0186 1.0186 0.46% - - 1.77 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 12-01 1.0179 1.0179 0.46% - - 5.84 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 12-01 0.9968 0.9968 0.78% - - 3.22 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 12-01 0.9971 0.9971 0.78% - - 2.38 田大伟 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 12-01 0.2989 1.0950% 1.09% 1.10% 0.28% 1,991.85 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3930 1.4410% 1.43% 1.43% 0.36% 1,366.87 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3493 1.2780% 1.27% 1.27% 0.32% 119.98 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3909 1.4290% 1.43% 1.43% 0.36% 161.77 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3249 1.1850% 1.18% 1.19% 0.30% 13.56 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3252 1.1860% 1.19% 1.19% 0.30% 757.34 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3929 1.4410% 1.43% 1.43% 0.36% 100.26 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3278 1.1990% 1.19% 1.19% 0.30% 14.38 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 详情 指数型-股票 - - - - - - - 田大伟