兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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最新更新日期:2025-02-17

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全沪港深两年持有混合 009007 混合型-偏股 02-17 0.7573 0.7573 0.50% 27.34% 43.70% 12.54 陈聪 等 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 混合型-偏股 02-17 1.5888 1.5888 -0.01% 40.14% 40.14% 13.45 谢治宇 1.50% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 混合型-灵活 02-17 1.5688 1.5688 -0.23% 33.71% 35.36% 124.97 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 混合型-灵活 02-17 1.5230 1.5230 -0.23% 33.32% 34.53% 8.44 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 混合型-偏股 02-17 1.8535 1.8535 0.99% 29.34% 32.59% 24.58 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 混合型-偏股 02-17 1.7899 1.7899 0.99% 28.96% 31.79% 2.91 杨世进 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 混合型-偏股 02-17 0.7013 0.7013 0.70% 27.28% 30.01% 37.29 杨世进 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 混合型-偏股 02-17 3.6080 4.4680 -0.22% 27.76% 28.63% 127.28 乔迁 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 混合型-灵活 02-17 1.8280 1.8880 -0.16% 26.86% 27.65% 90.63 乔迁 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 混合型-偏股 02-17 0.8257 0.8257 -0.04% 29.36% 26.20% 47.43 任相栋 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 混合型-偏股 02-17 0.8180 0.8180 -0.05% 29.16% 25.79% 3.30 任相栋 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 混合型-偏股 02-17 1.3668 1.3668 -0.10% 30.39% 25.69% 45.52 任相栋 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 混合型-偏股 02-17 1.3238 1.3238 -0.10% 30.00% 24.92% 9.24 任相栋 0.00% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 混合型-偏股 02-17 1.6255 6.1818 -0.62% 29.10% 24.77% 228.70 谢治宇 0.12% 购买
兴全合兴混合A 163418 混合型-偏股 02-17 0.6550 0.6550 0.06% 19.03% 24.57% 32.37 陈宇 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 混合型-偏股 02-17 0.6483 0.6483 0.06% 18.74% 23.93% 0.10 陈宇 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 混合型-偏股 02-17 2.5610 2.9728 -0.07% 17.48% 23.77% 24.07 陈宇 0.10% 购买
兴证全球合瑞混合A 016464 混合型-偏股 02-17 0.9553 0.9553 -0.15% 26.68% 23.62% 18.58 谢书英 0.15% 购买
兴证全球合瑞混合C 016465 混合型-偏股 02-17 0.9414 0.9414 -0.16% 26.28% 22.87% 9.29 谢书英 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 指数型-股票 02-17 1.1058 1.1058 0.41% 23.40% 22.31% 10.98 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 指数型-股票 02-17 1.0881 1.0881 0.40% 23.16% 21.81% 1.00 申庆 等 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 混合型-偏股 02-17 0.7881 0.7881 0.73% 28.23% 21.64% 17.67 王品 等 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 混合型-偏股 02-17 0.7702 0.7702 0.72% 27.83% 20.87% 0.78 王品 等 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 混合型-偏股 02-17 1.1770 3.2510 0.00% 24.16% 19.49% 28.03 邹欣 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 指数型-股票 02-17 2.4255 2.4255 0.10% 14.95% 16.76% 69.32 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 指数型-股票 02-17 2.3763 2.3763 0.10% 14.72% 16.28% 7.06 申庆 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 FOF-进取型 02-13 1.3422 1.3422 -0.42% 16.55% 16.22% 22.68 林国怀 0.15% 购买
兴证全球欣越混合A 017826 混合型-偏股 02-17 1.1004 1.1004 0.42% 11.67% 15.97% 8.18 童兰 1.50% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 FOF-进取型 02-13 1.3208 1.3208 -0.41% 16.32% 15.76% 0.67 林国怀 0.00% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 017844 FOF-进取型 02-13 0.9411 0.9411 -0.44% 17.39% 15.54% 2.80 林国怀 等 0.15% 购买
兴证全球欣越混合C 017827 混合型-偏股 02-17 1.0886 1.0886 0.42% 11.42% 15.34% 3.74 童兰 0.00% 购买
兴证全球品质甄选混合A 018868 混合型-偏股 02-17 1.0563 1.0563 0.22% 3.36% 15.13% 0.43 程剑 0.15% 购买
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 FOF-进取型 02-13 0.8797 0.8797 -0.32% 15.80% 15.11% 28.81 林国怀 等 0.15% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 017845 FOF-进取型 02-13 0.9337 0.9337 -0.45% 17.15% 15.07% 2.43 林国怀 等 0.00% 购买
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 FOF-进取型 02-13 0.8712 0.8712 -0.32% 15.62% 14.77% 1.44 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 FOF-进取型 02-13 1.0065 1.0065 -0.36% 14.58% 14.47% 8.94 林国怀 0.00% 购买
兴证全球品质甄选混合C 018869 混合型-偏股 02-17 1.0460 1.0460 0.21% 2.94% 14.30% 0.59 程剑 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 FOF-进取型 02-13 0.9978 0.9978 -0.35% 14.37% 14.03% 10.27 林国怀 0.10% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 FOF-均衡型 02-13 1.0409 1.0409 -0.18% 12.98% 14.00% 0.01 刘潇 0.00% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 FOF-均衡型 02-13 1.0339 1.0339 -0.17% 12.80% 13.63% 3.71 刘潇 0.12% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 混合型-灵活 02-17 0.6001 10.2489 -0.20% 13.14% 13.59% 152.66 董理 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 混合型-偏债 02-17 1.0885 4.1305 -0.30% 12.34% 12.66% 27.63 虞淼 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 混合型-偏债 02-17 1.1089 1.1089 -0.14% 6.66% 12.42% 10.95 朱喆丰 0.12% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 FOF-均衡型 02-13 1.0030 1.0030 -0.12% 11.54% 12.19% 37.01 林国怀 0.15% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 混合型-偏债 02-17 1.0917 1.0917 -0.15% 6.43% 11.96% 4.67 朱喆丰 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 FOF-均衡型 02-13 1.6059 1.6059 -0.24% 10.90% 11.88% 0.51 林国怀 0.00% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 FOF-均衡型 02-13 0.9930 0.9930 -0.12% 11.31% 11.74% 0.02 林国怀 0.00% 购买
兴全全球视野股票 340006 股票型 02-17 2.3022 5.0482 -0.17% 19.20% 11.73% 12.75 王品 等 0.15% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 FOF-均衡型 02-13 1.5970 1.5970 -0.24% 10.76% 11.60% 9.96 林国怀 0.10% 购买
兴证全球可持续投资三年定开混合 019384 混合型-偏股 02-17 1.1013 1.1013 0.77% 13.64% 10.72% 3.91 何以广 0.15% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 FOF-稳健型 02-13 1.0986 1.0986 0.04% 7.73% 10.08% 1.15 林国怀 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 FOF-稳健型 02-13 1.0914 1.0914 0.04% 7.59% 9.78% 9.67 林国怀 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 混合型-偏债 02-17 1.1273 1.1273 -0.13% 13.71% 9.38% 4.94 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 混合型-偏债 02-17 1.1169 1.1169 -0.13% 13.60% 9.16% 0.83 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 FOF-稳健型 02-13 1.1280 1.1280 -0.08% 7.89% 9.02% 0.94 刘潇 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 债券型-混合二级 02-17 1.3651 1.4330 -0.06% 12.29% 8.98% 21.58 张睿 等 0.08% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 混合型-偏债 02-17 0.9654 0.9654 -0.21% 5.57% 8.85% 10.27 刘琦 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 FOF-稳健型 02-13 1.1210 1.1210 -0.09% 7.76% 8.73% 7.57 刘潇 0.10% 购买
兴全恒益债券C 004953 债券型-混合二级 02-17 1.3234 1.3913 -0.06% 12.06% 8.53% 1.72 张睿 等 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 混合型-偏股 02-17 2.6800 5.2440 -0.04% 11.53% 8.46% 32.78 董理 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 混合型-偏债 02-17 0.9500 0.9500 -0.21% 5.36% 8.41% 0.48 刘琦 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 债券型-混合一级 02-17 1.5411 2.0961 -0.01% 11.41% 8.20% 6.97 张睿 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 债券型-混合一级 02-17 1.3679 2.0519 -0.01% 11.18% 7.76% 0.18 张睿 0.00% 购买
兴证全球招益债券A 018597 债券型-混合二级 02-17 1.0731 1.0731 -0.04% 5.52% 7.06% 0.60 徐留明 等 0.80% 购买
兴证全球兴益债券A 015464 债券型-混合二级 02-17 1.0552 1.0552 -0.12% 4.30% 6.82% 1.02 虞淼 0.08% 购买
兴证全球招益债券C 018598 债券型-混合二级 02-17 1.0661 1.0661 -0.04% 5.29% 6.63% 0.86 徐留明 等 0.00% 购买
兴证全球兴裕混合A 014900 混合型-偏债 02-17 0.9881 0.9881 -0.13% 5.75% 6.60% 4.17 翟秀华 0.12% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 债券型-混合一级 02-17 1.1067 1.3417 0.01% 10.81% 6.55% 18.10 朱喆丰 0.08% 购买
兴证全球兴益债券C 015465 债券型-混合二级 02-17 1.0446 1.0446 -0.12% 4.10% 6.40% 1.89 虞淼 0.00% 购买
兴证全球兴裕混合C 014901 混合型-偏债 02-17 0.9775 0.9775 -0.13% 5.53% 6.16% 2.63 翟秀华 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 债券型-混合一级 02-17 1.0991 1.3171 0.00% 10.58% 6.11% 2.68 朱喆丰 0.00% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 FOF-稳健型 02-13 1.0990 1.0990 -0.05% 4.28% 5.80% 2.81 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合A 018620 混合型-偏债 02-17 1.0563 1.0563 -0.09% 4.77% 5.76% 0.18 刘琦 1.00% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 FOF-稳健型 02-13 1.0913 1.0913 -0.05% 4.15% 5.53% 1.81 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合C 018621 混合型-偏债 02-17 1.0497 1.0497 -0.09% 4.56% 5.33% 0.39 刘琦 0.00% 购买
兴证全球恒远债券A 018196 债券型-长债 02-17 1.0537 1.0737 -0.11% 2.34% 4.94% 80.31 季伟杰 0.06% 购买
兴证全球恒远债券C 018197 债券型-长债 02-17 1.0517 1.0717 -0.11% 2.26% 4.76% 1.11 季伟杰 0.00% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 债券型-长债 02-17 1.0967 1.1315 -0.05% 2.30% 4.73% 10.72 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 债券型-长债 02-17 1.0710 1.3701 -0.07% 1.78% 4.60% 73.85 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 债券型-长债 02-17 1.0161 1.2289 -0.06% 1.82% 4.59% 51.00 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 债券型-长债 02-17 1.0091 1.1962 0.04% 2.25% 4.57% 80.20 季伟杰 - 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 债券型-长债 02-17 1.0262 1.5057 -0.07% 2.06% 4.53% 39.02 翟秀华 等 - 购买
兴证全球恒荣债券A 019063 债券型-长债 02-17 1.0264 1.0514 -0.12% 2.38% 4.37% 22.58 斯子文 0.06% 购买
兴证全球恒泰一年定开债发起式 015811 债券型-长债 02-17 1.0179 1.0948 -0.05% 1.84% 4.35% 81.64 季伟杰 等 - 购买
兴证全球恒信债券A 016481 债券型-长债 02-17 1.0984 1.0984 -0.10% 2.23% 4.23% 23.35 田志祥 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 债券型-长债 02-17 1.0187 1.3266 -0.06% 1.70% 4.19% 100.72 田志祥 等 0.06% 购买
兴全社会责任混合 340007 混合型-偏股 02-17 2.9050 3.0950 0.31% 13.65% 4.16% 27.69 何以广 0.15% 购买
兴证全球恒信债券C 016482 债券型-长债 02-17 1.0946 1.0946 -0.10% 2.16% 4.07% 7.52 田志祥 0.00% 购买
兴证全球恒荣债券C 019064 债券型-长债 02-17 1.0217 1.0467 -0.12% 2.04% 3.94% 2.74 斯子文 0.00% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券A 018691 债券型-长债 02-17 1.0531 1.0531 -0.02% 1.74% 3.86% 30.00 王健 0.03% 购买
兴全恒裕债券A 006985 债券型-长债 02-17 1.1655 1.2215 -0.04% 1.86% 3.78% 61.45 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券A 003949 债券型-长债 02-17 1.1914 1.3606 -0.04% 1.78% 3.66% 80.91 王帅 0.06% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券C 018692 债券型-长债 02-17 1.0505 1.0505 -0.01% 1.64% 3.65% 2.44 王健 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 债券型-长债 02-17 1.1683 1.2143 -0.05% 1.79% 3.61% 21.11 王帅 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 债券型-长债 02-17 1.1793 1.3475 -0.04% 1.67% 3.46% 44.23 王帅 0.00% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 债券型-长债 02-17 1.1332 1.1332 -0.04% 1.48% 3.44% 83.38 田志祥 0.03% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 债券型-长债 02-17 1.1278 1.1278 -0.04% 1.41% 3.29% 50.81 田志祥 0.00% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 债券型-中短债 02-17 1.1170 1.1170 0.00% 1.10% 2.40% 38.80 谢芝兰 0.03% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 债券型-中短债 02-17 1.1108 1.1108 0.00% 1.02% 2.24% 85.05 谢芝兰 0.00% 购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 018610 指数型-固收 02-17 1.0332 1.0332 0.00% 1.00% 2.24% 28.79 王健 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 混合型-灵活 02-17 2.4865 3.3065 -0.24% -0.39% -1.87% 12.92 虞淼 0.15% 购买
兴证全球创新优势混合C 019499 混合型-偏股 02-17 1.1996 1.1996 0.01% 25.11% - 0.26 邹欣 0.00% 购买
兴证全球创新优势混合A 019498 混合型-偏股 02-17 1.2065 1.2065 0.02% 25.55% - 0.30 邹欣 0.15% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 020764 指数型-固收 02-17 1.0233 1.0333 -0.07% 2.22% - 25.09 季伟杰 0.05% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 020765 指数型-固收 02-17 1.0223 1.0323 -0.07% 2.15% - 0.10 季伟杰 0.00% 购买
兴证全球红利混合C 021248 混合型-偏股 02-17 1.0188 1.0441 0.16% 4.63% - 2.55 张晓峰 0.00% 购买
兴证全球红利混合A 021247 混合型-偏股 02-17 1.0203 1.0482 0.16% 4.93% - 1.12 张晓峰 0.15% 购买
兴证全球丰德债券A 021684 债券型-混合二级 02-17 1.0242 1.0242 0.04% 2.53% - 1.65 朱喆丰 0.80% 购买
兴证全球丰德债券C 021685 债券型-混合二级 02-17 1.0220 1.0220 0.03% 2.33% - 7.23 朱喆丰 0.00% 购买
兴证全球竞争优势混合A 021590 混合型-偏股 02-17 0.9917 0.9917 -0.23% - - 0.51 徐留明 0.15% 购买
兴证全球竞争优势混合C 021591 混合型-偏股 02-17 0.9888 0.9888 -0.24% - - 0.43 徐留明 0.00% 购买
兴证全球红利量化选股股票A 021979 股票型 02-17 0.9938 0.9938 0.26% - - 3.17 田大伟 0.15% 购买
兴证全球红利量化选股股票C 021980 股票型 02-17 0.9920 0.9920 0.25% - - 2.90 田大伟 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券C 022319 债券型-长债 02-17 1.0076 1.0076 -0.01% - - 2.03 邓娟 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券A 022318 债券型-长债 02-17 1.0079 1.0079 -0.01% - - 0.70 邓娟 0.03% 购买
兴证全球中证A500指数增强A 022473 指数型-股票 02-17 0.9982 0.9982 0.29% - - 7.49 田大伟 0.12% 购买
兴证全球中证A500指数增强C 022474 指数型-股票 02-17 0.9976 0.9976 0.28% - - 14.39 田大伟 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 指数型-股票 02-17 1.1070 1.1070 0.41% - - 0.01 申庆 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 指数型-股票 02-17 2.4276 2.4276 0.11% - - 0.06 申庆 0.00% 购买
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 FOF-均衡型 02-07 1.0054 1.0054 - - - 0.93 林国怀 等 0.15% 购买
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 FOF-均衡型 02-07 1.0053 1.0053 - - - 7.04 林国怀 等 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券E 023166 债券型-长债 02-17 1.0078 1.0078 -0.01% - - - 邓娟 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 货币型-普通货币 02-17 0.3656 1.3320% 1.39% 1.44% 0.36% 1,883.88 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型-普通货币 02-17 0.4046 1.4760% 1.56% 1.66% 0.42% 102.21 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型-普通货币 02-17 0.4483 1.6380% 1.72% 1.83% 0.46% 1,163.03 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型-普通货币 02-17 0.5023 1.7630% 1.80% 1.87% 0.45% 99.90 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型-普通货币 02-17 0.4366 1.5190% 1.56% 1.63% 0.39% 14.95 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 货币型-普通货币 02-17 0.4366 1.5190% 1.56% 1.63% 0.39% 551.41 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 货币型-普通货币 02-17 0.4484 1.6390% 1.72% 1.83% 0.46% 0.25 王健 - 购买