兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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截至2024-09-30,兴证全球基金报告期末全部总份额6,099.93亿份,比上期(2024-06-30)增加4.35%。期末净资产6,392.47亿元,比上期增加6.36%
2023-12-31
2024-03-31
2024-06-30
2024-09-30
2024-12-31
(部分披露)
报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) ![]() |
期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 详情 |
7,157.44(部分披露) ![]() |
7,085.27(部分披露) | 6,171.62(部分披露) | 6,489.92 |
2024-09-30 | 详情 | 5,274.76 | 5,054.73 | 6,099.93 | 6,392.47 |
2024-06-30 | 详情 | 4,296.16 | 4,323.15 | 5,831.53 | 6,010.47 |
2024-03-31 | 详情 | 4,478.99 | 4,128.86 | 5,769.40 | 5,931.59 |
2023-12-31 | 详情 | 4,043.36 | 4,277.75 | 5,412.44 | 5,608.44 |
2023-09-30 | 详情 | 3,808.62 | 3,783.52 | 5,518.18 | 5,791.78 |
2023-06-30 | 详情 | 3,989.59 | 3,911.67 | 5,474.09 | 5,845.15 |
2023-03-31 | 详情 | 3,871.64 | 4,045.70 | 5,303.52 | 5,747.68 |
2022-12-31 | 详情 | 3,815.56 | 3,967.70 | 5,473.92 | 5,863.17 |
2022-09-30 | 详情 | 3,809.05 | 3,684.33 | 5,540.42 | 5,913.59 |
2022-06-30 | 详情 | 3,707.95 | 3,669.54 | 5,347.79 | 6,001.01 |
2022-03-31 | 详情 | 4,430.26 | 4,138.10 | 5,285.35 | 5,792.87 |
2021-12-31 | 详情 | 5,001.56 | 4,584.61 | 4,888.35 | 5,901.75 |
2021-09-30 | 详情 | 4,635.78 | 4,571.27 | 4,377.86 | 5,249.88 |
2021-06-30 | 详情 | 4,155.26 | 4,014.33 | 4,229.92 | 5,275.40 |
2021-03-31 | 详情 | 4,675.01 | 4,441.70 | 3,970.91 | 4,876.33 |
2020-12-31 | 详情 | 4,668.33 | 4,441.36 | 3,592.13 | 4,547.57 |
2020-09-30 | 详情 | 4,767.86 | 4,723.92 | 3,206.10 | 3,791.38 |
2020-06-30 | 详情 | 3,952.96 | 3,964.91 | 3,090.60 | 3,535.28 |
2020-03-31 | 详情 | 3,822.06 | 3,585.56 | 3,161.14 | 3,314.28 |
2019-12-31 | 详情 | 3,066.10 | 2,976.55 | 2,799.44 | 3,072.44 |
2019-09-30 | 详情 | 2,517.16 | 2,203.42 | 2,650.49 | 2,792.32 |
2019-06-30 | 详情 | 1,940.39 | 1,896.50 | 2,286.68 | 2,474.57 |
2019-03-31 | 详情 | 1,560.66 | 1,255.55 | 2,222.42 | 2,361.32 |
2018-12-31 | 详情 | 813.86 | 841.06 | 1,911.02 | 1,876.77 |
2018-09-30 | 详情 | 961.08 | 867.96 | 1,938.22 | 1,962.26 |
2018-06-30 | 详情 | 1,060.76 | 1,043.00 | 1,845.09 | 1,953.69 |
2018-03-31 | 详情 | 1,122.41 | 1,040.06 | 1,817.23 | 1,994.54 |
2017-12-31 | 详情 | 987.95 | 1,069.25 | 1,407.88 | 1,597.42 |
2017-09-30 | 详情 | 1,231.65 | 1,032.13 | 1,349.52 | 1,481.30 |
2017-06-30 | 详情 | 937.69 | 874.43 | 1,150.01 | 1,293.32 |
2017-03-31 | 详情 | 974.18 | 864.06 | 1,086.75 | 1,213.06 |
2016-12-31 | 详情 | 794.23 | 1,026.06 | 974.49 | 1,111.49 |
2016-09-30 | 详情 | 977.95 | 871.82 | 1,206.32 | 1,398.32 |
2016-06-30 | 详情 | 817.37 | 829.61 | 1,100.19 | 1,248.62 |
2016-03-31 | 详情 | 1,084.91 | 948.06 | 1,091.94 | 1,237.84 |
2015-12-31 | 详情 | 1,078.31 | 1,357.07 | 1,013.92 | 1,130.64 |
2015-09-30 | 详情 | 1,628.25 | 1,344.99 | 1,287.63 | 1,341.26 |
2015-06-30 | 详情 | 2,243.94 | 2,332.97 | 956.50 | 1,052.80 |
2015-03-31 | 详情 | 1,450.18 | 1,314.56 | 937.83 | 1,116.37 |
2014-12-31 | 详情 | 1,663.06 | 1,907.64 | 802.20 | 913.97 |
2014-09-30 | 详情 | 1,908.84 | 1,648.74 | 1,046.79 | 1,125.41 |
2014-06-30 | 详情 | 1,211.96 | 832.06 | 786.69 | 855.91 |
2014-03-31 | 详情 | 66.16 | 69.10 | 269.18 | 324.34 |
2013-12-31 | 详情 | 50.09 | 69.39 | 272.11 | 322.34 |
2013-09-30 | 详情 | 43.62 | 54.17 | 291.41 | 347.58 |
2013-06-30 | 详情 | 109.83 | 106.44 | 301.95 | 334.04 |
2013-03-31 | 详情 | 27.90 | 36.30 | 298.62 | 343.36 |
2012-12-31 | 详情 | 15.31 | 30.24 | 301.57 | 331.46 |
2012-09-30 | 详情 | 55.68 | 45.63 | 316.49 | 326.09 |
2012-06-30 | 详情 | 17.92 | 28.86 | 306.44 | 322.30 |
2012-03-31 | 详情 | 19.64 | 26.72 | 307.44 | 316.22 |
2011-12-31 | 详情 | 33.11 | 21.85 | 314.52 | 316.52 |
2011-09-30 | 详情 | 19.65 | 28.90 | 288.33 | 305.26 |
2011-06-30 | 详情 | 19.58 | 39.12 | 297.57 | 340.29 |
2011-03-31 | 详情 | 38.98 | 84.99 | 296.89 | 358.29 |
2010-12-31 | 详情 | 51.97 | 76.93 | 342.89 | 440.99 |
2010-09-30 | 详情 | 49.55 | 56.33 | 338.30 | 438.74 |
2010-06-30 | 详情 | 41.62 | 38.86 | 407.36 | 392.73 |
2010-03-31 | 详情 | 32.66 | 40.30 | 304.72 | 408.91 |
2009-12-31 | 详情 | 48.42 | 45.28 | 312.36 | 434.57 |
2009-09-30 | 详情 | 63.36 | 57.73 | 309.22 | 375.48 |
2009-06-30 | 详情 | 46.06 | 49.48 | 289.41 | 377.10 |
2009-03-31 | 详情 | 51.67 | 52.33 | 273.02 | 303.80 |
2008-12-31 | 详情 | 35.65 | 34.43 | 273.67 | 250.98 |
2008-09-30 | 详情 | 31.27 | 29.49 | 272.46 | 287.10 |
2008-06-30 | 详情 | 38.78 | 36.22 | 270.68 | 312.60 |
2008-03-31 | 详情 | 51.63 | 38.20 | 254.23 | 332.48 |
2007-12-31 | 详情 | 78.75 | 41.96 | 240.81 | 379.03 |
2007-09-30 | 详情 | 87.43 | 50.05 | 204.01 | 327.74 |
2007-06-30 | 详情 | 156.86 | 32.32 | 166.63 | 208.00 |
2007-03-31 | 详情 | 18.63 | 22.85 | 42.09 | 79.56 |
2006-12-31 | 详情 | 17.50 | 23.46 | 46.31 | 68.20 |
2006-09-30 | 详情 | 7.79 | 12.48 | 19.36 | 22.86 |
2006-06-30 | 详情 | 28.74 | 23.06 | 24.05 | 27.22 |
2006-03-31 | 详情 | 5.40 | 17.18 | 18.37 | 19.44 |
2005-12-31 | 详情 | 6.01 | 2.76 | 30.15 | 30.47 |
2005-09-30 | 详情 | 2.15 | 6.03 | 17.61 | 17.59 |
2005-06-30 | 详情 | 1.14 | 3.79 | 21.49 | 21.25 |
2005-03-31 | 详情 | 0.02 | 1.93 | 24.14 | 23.60 |
2004-12-31 | 详情 | 0.36 | 2.92 | 26.06 | 25.27 |
2004-09-30 | 详情 | 1.12 | 5.32 | 28.62 | 28.81 |