兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 2,611.95 2,485.26 874.86 874.86
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 14.60 6.44 66.27 95.19
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.01 - 97.75 104.63
4 001820 兴全天添益货币A 详情 1.72 1.47 0.40 0.40
5 001821 兴全天添益货币B 详情 109.35 118.25 302.86 302.86
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 9.22 3.39 46.91 47.49
7 004417 兴全货币B 详情 135.36 198.68 349.48 349.48
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 - 60.11 60.66
9 004952 兴全恒益债券A 详情 1.81 1.30 10.38 11.86
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.35 0.34 0.77 0.88

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兴证全球基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 1,859.97 1,809.10 748.17 748.17
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 2.51 5.40 58.12 77.70
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 - - 97.74 108.19
4 001820 兴全天添益货币A 详情 12.18 12.22 0.15 0.15
5 001821 兴全天添益货币B 详情 161.57 83.00 311.76 311.76
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 10.54 1.85 41.07 42.58
7 004417 兴全货币B 详情 307.81 151.38 412.80 412.80
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 - 60.11 60.60
9 004952 兴全恒益债券A 详情 3.11 1.94 9.87 10.90
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.17 0.18 0.77 0.84

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兴证全球基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 1,531.01 1,494.53 697.31 697.31
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 21.38 10.03 61.01 77.81
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 - - 97.74 106.76
4 001820 兴全天添益货币A 详情 8.95 8.94 0.18 0.18
5 001821 兴全天添益货币B 详情 130.19 109.04 233.19 233.19
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 1.35 23.15 32.38 33.14
7 004417 兴全货币B 详情 158.01 125.92 256.37 256.37
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 40.00 60.11 60.53
9 004952 兴全恒益债券A 详情 2.12 2.26 8.70 9.28
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.03 0.23 0.77 0.82

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兴证全球基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 1,107.00 906.51 660.83 660.83
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.22 1.67 49.66 63.96
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.19 0.00 97.74 105.82
4 001820 兴全天添益货币A 详情 0.27 0.22 0.18 0.18
5 001821 兴全天添益货币B 详情 169.45 79.07 212.04 212.04
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 8.30 5.77 54.18 54.83
7 004417 兴全货币B 详情 182.27 155.98 224.28 224.28
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 - - 100.11 102.16
9 004952 兴全恒益债券A 详情 0.16 2.90 8.84 9.58
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.05 0.38 0.98 1.05

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