兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 兴证全球基金 118只基金 ，累计分红 0.19886 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 详情 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0074元 | 2024-07-22 |
| 2024年 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0100元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 018197 | 兴证全球恒远债券C | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 | 2024-06-24 |
| 2024年 | 018196 | 兴证全球恒远债券A | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 | 2024-06-24 |
| 2024年 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0110元 | 2024-06-24 |
| 2024年 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0110元 | 2024-06-24 |
| 2024年 | 019064 | 兴证全球恒荣债券C | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0150元 | 2024-06-24 |
| 2024年 | 019063 | 兴证全球恒荣债券A | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0150元 | 2024-06-24 |
| 2024年 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0125元 | 2024-06-19 |
| 2024年 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0078元 | 2024-06-19 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 2019-04-22 | 拆分 | 1:1.4655 |
| 2016年 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 2016-04-21 | 拆分 | 1:2.6120 |
| 2014年 | 163411 | 兴全精选混合 | 详情 | 2014-09-04 | 拆分 | 1:1.1608 |
| 2013年 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 2013-04-22 | 折算 | 1:0.9935 |
| 2007年 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 2007-05-11 | 拆分 | 1:3.9939 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 详情 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 004417 | 兴全货币B | 详情 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第12号) | 分红送配 | 2022-12-12 |
| 340005 | 兴全货币A | 详情 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第12号) | 分红送配 | 2022-12-12 |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 | 兴全恒益债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 | 兴全恒益债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 详情 | 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-14 |
| 340005 | 兴全货币A | 详情 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第11号) | 分红送配 | 2022-11-10 |
| 004417 | 兴全货币B | 详情 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第11号) | 分红送配 | 2022-11-10 |
| 340005 | 兴全货币A | 详情 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第10号) | 分红送配 | 2022-10-10 |
| 004417 | 兴全货币B | 详情 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第10号) | 分红送配 | 2022-10-10 |