兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2025年3季度 兴证全球基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 95.59% | 10.36% | 0.16% | 38.29% | 7.30% | 55.68 |
| 2 | 163406 | 兴全合润混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.17% | 4.99% | 2.79% | 55.19% | 5.90% | 249.82 |
| 3 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 91.76% | 4.58% | 1.17% | 48.96% | 9.16% | 186.79 |
| 4 | 163418 | 兴全合兴混合A | 估值图 基金吧 档案 | 89.98% | 1.74% | 7.51% | 37.12% | 3.48% | 31.89 |
| 5 | 501215 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 1.03% | 4.98% | 3.34% | 1.03% | 9.81% | 23.32 |
| 6 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 95.59% | 10.36% | 0.16% | 38.29% | 7.36% | 55.68 |
| 7 | 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 估值图 基金吧 档案 | 95.59% | 10.36% | 0.16% | 38.29% | 8.52% | 55.68 |
| 8 | 023875 | 兴全合润混合C | 估值图 基金吧 档案 | 91.17% | 4.99% | 2.79% | 55.19% | 7.31% | 249.82 |
| 9 | 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 92.81% | -- | 6.98% | 48.17% | -- | 154.34 |
| 10 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 91.01% | 5.55% | 3.88% | 49.36% | 11.09% | 25.35 |
2025年2季度 兴证全球基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 95.55% | 10.67% | 0.16% | 36.50% | 5.20% | 67.14 |
| 2 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 89.40% | -- | 10.64% | 47.55% | -- | 127.87 |
| 3 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.02% | 0.20% | 7.27% | 40.54% | 0.20% | 159.60 |
| 4 | 163418 | 兴全合兴混合A | 估值图 基金吧 档案 | 81.30% | -- | 16.74% | 25.79% | -- | 30.03 |
| 5 | 023875 | 兴全合润混合C | 估值图 基金吧 档案 | 89.24% | 5.09% | 6.06% | 41.57% | 4.86% | 218.55 |
| 6 | 163406 | 兴全合润混合A | 估值图 基金吧 档案 | 89.24% | 5.09% | 6.06% | 41.57% | 4.86% | 218.55 |
| 7 | 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 92.54% | -- | 6.19% | 48.13% | -- | 130.58 |
| 8 | 010670 | 兴全合兴混合C | 估值图 基金吧 档案 | 81.30% | -- | 16.74% | 25.79% | -- | 30.03 |
| 9 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 90.36% | 8.05% | 8.05% | 37.44% | 8.05% | 27.29 |
| 10 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.02% | 0.20% | 7.27% | 40.54% | 0.20% | 159.60 |
2025年1季度 兴证全球基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163418 | 兴全合兴混合A | 估值图 基金吧 档案 | 87.73% | 1.89% | 7.15% | 27.06% | 1.89% | 32.17 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 91.94% | 3.24% | 5.66% | 40.33% | 3.24% | 156.69 |
| 3 | 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 估值图 基金吧 档案 | 95.25% | 9.29% | 0.09% | 37.19% | 4.84% | 71.68 |
| 4 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 95.25% | 9.29% | 0.09% | 37.19% | 4.84% | 71.68 |
| 5 | 163406 | 兴全合润混合A | 估值图 基金吧 档案 | 90.78% | 5.51% | 3.82% | 41.82% | 5.06% | 226.01 |
| 6 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 91.45% | 6.98% | 1.87% | 41.66% | 6.98% | 27.48 |
| 7 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 95.25% | 9.29% | 0.09% | 37.19% | 4.84% | 71.68 |
| 8 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 92.94% | -- | 6.79% | 50.31% | -- | 137.96 |
| 9 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 90.65% | 0.23% | 7.23% | 49.57% | 0.23% | 28.84 |
| 10 | 010670 | 兴全合兴混合C | 估值图 基金吧 档案 | 87.73% | 1.89% | 7.15% | 27.06% | 1.89% | 32.17 |