兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金

基金资产组合一览。

2024年4季度 兴证全球基金 基金资产组合

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 163417 兴全合宜混合(LOF)A 94.30% 3.80% 5.44% 41.08% 3.80% 133.41
2 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 95.96% 8.47% 0.07% 35.88% 4.63% 76.44
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 94.30% 3.80% 5.44% 41.08% 7.59% 133.41
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 90.80% -- 9.50% 52.55% -- 152.66
5 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 95.96% 8.47% 0.07% 35.88% 6.56% 76.44
6 163412 兴全轻资产混合(LOF) 92.36% 0.20% 7.80% 48.12% 0.40% 32.78
7 163415 兴全商业模式优选混合 94.42% 1.59% 4.29% 44.67% 3.19% 127.28
8 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 95.96% 8.47% 0.07% 35.88% 6.56% 76.44
9 163406 兴全合润混合(LOF) 93.92% 5.43% 2.43% 43.71% 7.87% 228.70
10 010670 兴全合兴混合C 88.07% 1.87% 11.97% 29.11% 3.74% 32.46

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2024年3季度 兴证全球基金 基金资产组合

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 90.98% -- 9.18% 58.33% -- 164.82
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 93.33% 3.49% 2.13% 36.14% 3.49% 144.14
3 163415 兴全商业模式优选混合 91.04% -- 8.20% 43.22% -- 126.31
4 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 90.66% 6.89% 0.15% 33.21% 2.72% 89.28
5 005491 兴全合宜混合(LOF)C 93.33% 3.49% 2.13% 36.14% 3.49% 144.14
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 83.90% 5.68% 6.48% 47.54% 5.68% 38.82
7 163418 兴全合兴混合A 88.06% 1.68% 7.96% 33.05% 1.68% 35.89
8 010670 兴全合兴混合C 88.06% 1.68% 7.96% 33.05% 1.68% 35.89
9 163406 兴全合润混合(LOF) 92.64% 5.39% 2.14% 43.53% 4.79% 236.90
10 163412 兴全轻资产混合(LOF) 90.79% 0.17% 13.25% 66.23% 0.17% 36.98

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2024年2季度 兴证全球基金 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 163406 兴全合润混合(LOF) 93.75% 5.26% 1.07% 46.55% 5.26% 212.85
2 163418 兴全合兴混合A 90.08% 1.72% 8.26% 36.16% 1.72% 35.07
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 90.54% 3.67% 6.02% 54.89% 3.67% 152.22
4 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 94.66% 7.81% 0.10% 34.60% 2.97% 63.27
5 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 90.21% 5.67% 4.30% 42.36% 5.67% 35.95
6 163415 兴全商业模式优选混合 94.33% 0.52% 5.26% 40.37% 0.52% 116.94
7 163412 兴全轻资产混合(LOF) 91.98% 0.18% 10.09% 62.02% 0.18% 34.64
8 163417 兴全合宜混合(LOF)A 93.56% 3.85% 2.37% 42.15% 3.85% 130.28
9 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 94.66% 7.81% 0.10% 34.60% 2.97% 63.27
10 005491 兴全合宜混合(LOF)C 93.56% 3.85% 2.37% 42.15% 3.85% 130.28

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2024年1季度 兴证全球基金 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 94.97% 7.68% 0.08% 35.18% 3.09% 59.61
2 163406 兴全合润混合(LOF) 90.17% 5.38% 4.72% 40.06% 5.11% 217.02
3 010670 兴全合兴混合C 85.40% 5.70% 7.46% 34.97% 5.70% 35.91
4 005491 兴全合宜混合(LOF)C 91.34% 5.48% 3.80% 39.29% 5.37% 133.10
5 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 90.93% 5.34% 4.54% 36.72% 5.34% 37.94
6 013786 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 3.71% 0.13% 1.84% 0.86% 0.12% 33.73
7 501215 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 3.71% 0.13% 1.84% 0.86% 0.12% 33.73
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 89.92% 4.42% 5.92% 52.15% 4.42% 35.82
9 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 94.97% 7.68% 0.08% 35.18% 3.09% 59.61
10 163417 兴全合宜混合(LOF)A 91.34% 5.48% 3.80% 39.29% 5.37% 133.10

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