兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2024年4季度 兴证全球基金 基金资产组合
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.30% | 3.80% | 5.44% | 41.08% | 3.80% | 133.41 |
| 2 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 95.96% | 8.47% | 0.07% | 35.88% | 4.63% | 76.44 |
| 3 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.30% | 3.80% | 5.44% | 41.08% | 7.59% | 133.41 |
| 4 | 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 估值图 基金吧 档案 | 95.96% | 8.47% | 0.07% | 35.88% | 6.56% | 76.44 |
| 5 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 90.80% | -- | 9.50% | 52.55% | -- | 152.66 |
| 6 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 92.36% | 0.20% | 7.80% | 48.12% | 0.40% | 32.78 |
| 7 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | 1.59% | 4.29% | 44.67% | 3.19% | 127.28 |
| 8 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 95.96% | 8.47% | 0.07% | 35.88% | 6.56% | 76.44 |
| 9 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.92% | 5.43% | 2.43% | 43.71% | 7.87% | 228.70 |
| 10 | 163418 | 兴全合兴混合A | 估值图 基金吧 档案 | 88.07% | 1.87% | 11.97% | 29.11% | 3.74% | 32.46 |
2024年3季度 兴证全球基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 90.98% | -- | 9.18% | 58.33% | -- | 164.82 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.33% | 3.49% | 2.13% | 36.14% | 3.49% | 144.14 |
| 3 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.33% | 3.49% | 2.13% | 36.14% | 3.49% | 144.14 |
| 4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 91.04% | -- | 8.20% | 43.22% | -- | 126.31 |
| 5 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 83.90% | 5.68% | 6.48% | 47.54% | 5.68% | 38.82 |
| 6 | 163418 | 兴全合兴混合A | 估值图 基金吧 档案 | 88.06% | 1.68% | 7.96% | 33.05% | 1.68% | 35.89 |
| 7 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 90.66% | 6.89% | 0.15% | 33.21% | 2.72% | 89.28 |
| 8 | 010670 | 兴全合兴混合C | 估值图 基金吧 档案 | 88.06% | 1.68% | 7.96% | 33.05% | 1.68% | 35.89 |
| 9 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 90.66% | 6.89% | 0.15% | 33.21% | 2.72% | 89.28 |
| 10 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 92.64% | 5.39% | 2.14% | 43.53% | 4.79% | 236.90 |
2024年2季度 兴证全球基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.75% | 5.26% | 1.07% | 46.55% | 5.26% | 212.85 |
| 2 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 90.54% | 3.67% | 6.02% | 54.89% | 3.67% | 152.22 |
| 3 | 163418 | 兴全合兴混合A | 估值图 基金吧 档案 | 90.08% | 1.72% | 8.26% | 36.16% | 1.72% | 35.07 |
| 4 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | 7.81% | 0.10% | 34.60% | 2.97% | 63.27 |
| 5 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 90.21% | 5.67% | 4.30% | 42.36% | 5.67% | 35.95 |
| 6 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.56% | 3.85% | 2.37% | 42.15% | 3.85% | 130.28 |
| 7 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 94.33% | 0.52% | 5.26% | 40.37% | 0.52% | 116.94 |
| 8 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 91.98% | 0.18% | 10.09% | 62.02% | 0.18% | 34.64 |
| 9 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.56% | 3.85% | 2.37% | 42.15% | 3.85% | 130.28 |
| 10 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | 7.81% | 0.10% | 34.60% | 2.97% | 63.27 |
2024年1季度 兴证全球基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.97% | 7.68% | 0.08% | 35.18% | 3.09% | 59.61 |
| 2 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 90.17% | 5.38% | 4.72% | 40.06% | 5.11% | 217.02 |
| 3 | 010670 | 兴全合兴混合C | 估值图 基金吧 档案 | 85.40% | 5.70% | 7.46% | 34.97% | 5.70% | 35.91 |
| 4 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 91.34% | 5.48% | 3.80% | 39.29% | 5.37% | 133.10 |
| 5 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 90.93% | 5.34% | 4.54% | 36.72% | 5.34% | 37.94 |
| 6 | 013786 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 3.71% | 0.13% | 1.84% | 0.86% | 0.12% | 33.73 |
| 7 | 501215 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 3.71% | 0.13% | 1.84% | 0.86% | 0.12% | 33.73 |
| 8 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 89.92% | 4.42% | 5.92% | 52.15% | 4.42% | 35.82 |
| 9 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.97% | 7.68% | 0.08% | 35.18% | 3.09% | 59.61 |
| 10 | 163418 | 兴全合兴混合A | 估值图 基金吧 档案 | 85.40% | 5.70% | 7.46% | 34.97% | 5.70% | 35.91 |