兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

兴证全球基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,270.90 3,213.60 1,842.48 1,842.48
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.06 2.01 63.27 97.41
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 - 0.00 97.56 101.12
4 001820 兴全天添益货币A 详情 44.70 26.04 98.48 98.48
5 001821 兴全天添益货币B 详情 266.34 454.69 627.92 627.92
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 50.20 47.50 119.63 137.98
7 004417 兴全货币B 详情 203.72 237.27 273.05 273.05
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 0.00 69.41 70.08
9 004952 兴全恒益债券A 详情 0.79 4.79 41.88 53.73
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.17 2.89 4.66 5.83

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,078.08 3,091.73 1,785.18 1,785.18
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.08 3.08 65.23 104.22
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 - 97.56 100.36
4 001820 兴全天添益货币A 详情 18.75 17.93 79.81 79.81
5 001821 兴全天添益货币B 详情 323.16 240.87 816.26 816.26
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 48.70 61.90 116.92 133.29
7 004417 兴全货币B 详情 122.04 104.74 306.59 306.59
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 0.00 69.41 69.88
9 004952 兴全恒益债券A 详情 6.20 1.48 45.88 60.35
10 004953 兴全恒益债券C 详情 3.05 1.56 7.38 9.47

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,142.23 3,132.14 1,798.83 1,798.83
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.10 2.57 68.23 115.58
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 0.00 97.56 100.23
4 001820 兴全天添益货币A 详情 19.63 16.84 79.00 79.00
5 001821 兴全天添益货币B 详情 379.54 311.37 733.97 733.97
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 28.27 47.33 130.12 147.33
7 004417 兴全货币B 详情 176.94 169.79 289.29 289.29
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 19.69 0.00 69.41 70.12
9 004952 兴全恒益债券A 详情 6.15 6.78 41.16 54.00
10 004953 兴全恒益债券C 详情 4.01 0.80 5.89 7.54

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,282.95 3,310.46 1,788.74 1,788.74
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.09 2.12 70.70 118.80
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 - 97.56 100.44
4 001820 兴全天添益货币A 详情 5.95 23.20 76.20 76.20
5 001821 兴全天添益货币B 详情 257.28 270.19 665.80 665.80
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 50.29 40.31 149.18 166.07
7 004417 兴全货币B 详情 98.60 210.87 282.14 282.14
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 0.00 49.72 50.29
9 004952 兴全恒益债券A 详情 8.90 7.57 41.80 55.52
10 004953 兴全恒益债券C 详情 1.66 3.07 2.68 3.48

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2004