兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.00 0.01 0.43 9.78
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.01 0.01 0.65 9.78
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 1.18 4.64 121.14 103.93
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 0.08 2.29 10.02 9.78
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 0.09 1.30 15.06 12.71
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 0.56 0.48 14.39 13.16
7 163411 兴全精选混合 详情 0.02 0.94 8.52 8.72
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 0.73 0.89 5.94 5.99
9 340001 兴全可转债混合 详情 0.44 1.32 34.75 36.14
10 340005 兴全货币A 详情 9.54 10.64 7.32 7.32

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兴证全球基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.01 0.00 0.43 10.95
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.01 0.01 0.65 10.95
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 1.22 2.81 124.60 101.13
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 0.20 0.44 12.22 10.95
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 0.16 1.07 16.27 12.38
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 0.03 0.51 14.31 12.45
7 163411 兴全精选混合 详情 0.02 1.04 9.44 9.45
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 0.05 1.39 6.10 5.79
9 340001 兴全可转债混合 详情 0.37 3.55 35.63 35.84
10 340005 兴全货币A 详情 16.98 18.40 8.42 8.42

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兴证全球基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.00 0.04 0.43 11.86
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.00 0.07 0.64 11.86
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 1.45 3.27 126.19 106.76
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 0.18 1.13 12.47 11.86
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 1.45 2.04 17.19 13.91
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 0.03 0.52 14.79 13.65
7 163411 兴全精选混合 详情 0.02 1.23 10.46 10.67
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 0.01 2.51 7.44 7.39
9 340001 兴全可转债混合 详情 0.49 1.61 38.81 40.82
10 340005 兴全货币A 详情 12.02 10.65 9.84 9.84

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兴证全球基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.02 0.03 0.47 12.50
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.04 0.05 0.71 12.50
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 1.92 2.07 128.01 105.08
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 0.23 1.41 13.42 12.50
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 0.27 3.69 17.78 14.34
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 0.08 1.11 15.28 13.81
7 163411 兴全精选混合 详情 0.07 1.56 11.67 11.68
8 340001 兴全可转债混合 详情 3.31 2.00 39.93 41.17
9 340005 兴全货币A 详情 9.29 10.54 8.47 8.47
10 340006 兴全全球视野股票 详情 1.27 0.33 13.57 44.31

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