兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 9.92 | 21.55 | 181.49 | 213.48 |
2 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 | 1.20 | 2.68 | 24.22 | 30.52 |
3 | 340005 | 兴全货币A | 详情 | 12.90 | 5.98 | 13.86 | 13.86 |
4 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 详情 | 2.32 | 2.06 | 23.95 | 85.07 |
5 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 详情 | 19.20 | 5.07 | 48.56 | 69.15 |
6 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 详情 | 1.98 | 3.76 | 12.86 | 14.99 |
7 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 详情 | 0.90 | 4.18 | 7.42 | 7.50 |
兴证全球基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 31.05 | 24.07 | 193.12 | 195.14 |
2 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 | 5.78 | 4.52 | 25.70 | 29.57 |
3 | 340005 | 兴全货币A | 详情 | 7.76 | 6.24 | 6.94 | 6.94 |
4 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 详情 | 4.43 | 3.78 | 23.69 | 71.82 |
5 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 详情 | 11.54 | 7.95 | 34.42 | 46.51 |
6 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 详情 | 1.29 | 6.17 | 14.64 | 14.75 |
7 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 详情 | 1.52 | 4.99 | 10.71 | 10.74 |
兴证全球基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 15.76 | 18.82 | 186.14 | 213.39 |
2 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 | 3.77 | 3.61 | 24.45 | 30.24 |
3 | 340005 | 兴全货币A | 详情 | 4.71 | 7.31 | 5.42 | 5.42 |
4 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 详情 | 4.51 | 8.80 | 23.04 | 69.01 |
5 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 详情 | 13.69 | 7.02 | 30.84 | 39.14 |
6 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 详情 | 3.63 | 3.91 | 19.52 | 19.89 |
兴证全球基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-03-31