兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 9.92 21.55 181.49 213.48
2 340001 兴全可转债混合 详情 1.20 2.68 24.22 30.52
3 340005 兴全货币A 详情 12.90 5.98 13.86 13.86
4 340006 兴全全球视野股票 详情 2.32 2.06 23.95 85.07
5 340007 兴全社会责任混合 详情 19.20 5.07 48.56 69.15
6 340008 兴全有机增长混合 详情 1.98 3.76 12.86 14.99
7 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 0.90 4.18 7.42 7.50

兴证全球基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 31.05 24.07 193.12 195.14
2 340001 兴全可转债混合 详情 5.78 4.52 25.70 29.57
3 340005 兴全货币A 详情 7.76 6.24 6.94 6.94
4 340006 兴全全球视野股票 详情 4.43 3.78 23.69 71.82
5 340007 兴全社会责任混合 详情 11.54 7.95 34.42 46.51
6 340008 兴全有机增长混合 详情 1.29 6.17 14.64 14.75
7 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 1.52 4.99 10.71 10.74

兴证全球基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 15.76 18.82 186.14 213.39
2 340001 兴全可转债混合 详情 3.77 3.61 24.45 30.24
3 340005 兴全货币A 详情 4.71 7.31 5.42 5.42
4 340006 兴全全球视野股票 详情 4.51 8.80 23.04 69.01
5 340007 兴全社会责任混合 详情 13.69 7.02 30.84 39.14
6 340008 兴全有机增长混合 详情 3.63 3.91 19.52 19.89

兴证全球基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 6.14 18.25 189.20 175.04
2 340001 兴全可转债混合 详情 6.69 2.20 24.30 28.19
3 340005 兴全货币A 详情 16.20 21.53 8.02 8.02
4 340006 兴全全球视野股票 详情 4.27 4.77 27.33 66.89
5 340007 兴全社会责任混合 详情 18.38 5.58 24.17 25.66
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