兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

兴证全球基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,191.21 3,126.66 1,991.85 1,991.85
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.14 9.15 40.09 98.04
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 9.19 25.89 22.34 23.01
4 001820 兴全天添益货币A 详情 74.40 71.03 119.98 119.98
5 001821 兴全天添益货币B 详情 1,411.75 1,293.93 1,366.87 1,366.87
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 41.73 70.21 78.75 93.45
7 004417 兴全货币B 详情 126.04 92.76 161.77 161.77
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 19.62 79.33 80.14
9 004952 兴全恒益债券A 详情 5.72 0.60 19.70 29.17
10 004953 兴全恒益债券C 详情 5.93 2.29 5.28 7.56

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 2,871.88 2,849.78 1,927.30 1,927.30
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.06 1.77 49.11 87.66
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 - - 39.04 40.38
4 001820 兴全天添益货币A 详情 60.12 60.50 116.61 116.61
5 001821 兴全天添益货币B 详情 728.74 594.39 1,249.06 1,249.06
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 50.08 7.09 107.22 128.37
7 004417 兴全货币B 详情 67.26 62.29 128.49 128.49
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 - 0.00 98.95 101.66
9 004952 兴全恒益债券A 详情 0.10 1.57 14.58 20.22
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.49 0.49 1.64 2.20

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 2,946.10 2,924.78 1,905.20 1,905.20
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.08 2.08 50.81 90.70
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.97 0.00 39.04 39.97
4 001820 兴全天添益货币A 详情 75.59 60.81 116.99 116.99
5 001821 兴全天添益货币B 详情 795.84 844.17 1,114.70 1,114.70
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 13.52 17.28 64.24 76.56
7 004417 兴全货币B 详情 76.62 53.00 123.52 123.52
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 0.00 98.95 100.51
9 004952 兴全恒益债券A 详情 1.96 1.93 16.05 21.96
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.49 0.16 1.65 2.18

显示全部基金明细>>

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2004