兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

兴证全球基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 631.18 880.23 430.78 430.78
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 5.02 3.01 52.72 57.02
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.07 0.20 78.45 81.38
4 001820 兴全天添益货币A 详情 0.05 0.05 0.03 0.03
5 001821 兴全天添益货币B 详情 0.65 - 81.94 81.94
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.22 0.00 0.58 39.50
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.33 0.00 0.87 39.50
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 70.46 44.39 70.41 69.24
9 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 5.80 7.80 35.18 39.50
10 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 0.82 0.34 3.43 4.78

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 791.02 801.52 679.83 679.83
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 13.86 4.52 50.71 54.47
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 78.48 20.01 78.59 81.24
4 001820 兴全天添益货币A 详情 0.03 0.02 0.02 0.02
5 001821 兴全天添益货币B 详情 0.58 - 81.29 81.29
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.09 0.00 0.36 43.46
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.13 0.00 0.54 43.46
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 4.44 4.18 44.35 70.64
9 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 6.13 7.05 37.18 43.46
10 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 0.18 0.27 2.95 3.92

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 685.90 719.15 690.33 690.33
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 2.34 6.43 41.37 42.70
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 10.02 1.01 20.12 20.41
4 001820 兴全天添益货币A 详情 0.02 0.02 0.02 0.02
5 001821 兴全天添益货币B 详情 10.55 - 80.71 80.71
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.07 0.01 0.27 42.21
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.10 0.01 0.41 42.21
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 1.05 1.71 44.09 67.32
9 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 10.14 2.85 38.10 42.21
10 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 0.17 0.23 3.04 3.81

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 914.11 865.96 723.58 723.58
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 2.58 3.85 45.46 45.65
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 1.11 0.02 11.11 11.67
4 001820 兴全天添益货币A 详情 0.06 0.05 0.02 0.02
5 001821 兴全天添益货币B 详情 63.15 - 70.16 70.16
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.00 0.00 0.08 29.62
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.01 0.00 0.11 29.62
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 3.53 1.56 44.75 66.34
9 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 1.80 2.37 10.67 29.62
10 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 0.32 0.26 3.10 3.80

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • ...
  • 2004