兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 10.97 |
| 2 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 10.97 |
| 3 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 2.58 | 6.29 | 101.26 | 93.81 |
| 4 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 2.14 | 0.88 | 8.81 | 10.97 |
| 5 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 详情 | 0.20 | 3.36 | 13.94 | 11.22 |
| 6 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 详情 | 4.22 | 1.28 | 13.46 | 17.70 |
| 7 | 163411 | 兴全精选混合 | 详情 | 0.03 | 0.78 | 4.97 | 5.42 |
| 8 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 详情 | 3.14 | 2.27 | 4.00 | 5.59 |
| 9 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 详情 | 0.12 | 0.22 | 0.89 | 0.93 |
| 10 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 | 0.94 | 5.09 | 24.74 | 27.84 |
兴证全球基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 | - | - | 0.21 | 9.18 |
| 2 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 | - | - | 0.32 | 9.18 |
| 3 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 1.81 | 7.76 | 104.97 | 96.34 |
| 4 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 0.09 | 2.60 | 7.55 | 9.18 |
| 5 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 详情 | 4.21 | 2.53 | 17.10 | 14.10 |
| 6 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 详情 | 0.37 | 1.92 | 10.52 | 13.22 |
| 7 | 163411 | 兴全精选混合 | 详情 | 0.06 | 0.91 | 5.72 | 6.29 |
| 8 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 详情 | 2.45 | 2.42 | 3.13 | 4.89 |
| 9 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 详情 | 0.05 | 0.31 | 0.99 | 1.01 |
| 10 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 | 2.43 | 3.83 | 28.88 | 33.19 |
兴证全球基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 | 0.00 | 0.17 | 0.24 | 10.72 |
| 2 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 | 0.00 | 0.25 | 0.37 | 10.72 |
| 3 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 0.87 | 7.88 | 110.92 | 93.45 |
| 4 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 1.63 | 1.64 | 9.97 | 10.72 |
| 5 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 详情 | 1.28 | 1.15 | 15.41 | 11.43 |
| 6 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 详情 | 1.91 | 3.26 | 12.07 | 12.46 |
| 7 | 163411 | 兴全精选混合 | 详情 | 0.03 | 0.82 | 6.58 | 7.03 |
| 8 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 详情 | 0.45 | 1.65 | 3.10 | 3.60 |
| 9 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 详情 | 0.05 | 0.65 | 1.25 | 1.11 |
| 10 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 | 1.08 | 3.27 | 30.28 | 33.09 |
兴证全球基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.41 | 10.79 |
| 2 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.61 | 10.79 |
| 3 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 1.16 | 4.37 | 117.93 | 104.53 |
| 4 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 1.44 | 1.40 | 10.05 | 10.79 |
| 5 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 详情 | 1.38 | 1.15 | 15.29 | 12.82 |
| 6 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 详情 | 0.10 | 1.07 | 13.42 | 13.17 |
| 7 | 163411 | 兴全精选混合 | 详情 | 0.05 | 1.20 | 7.37 | 7.86 |
| 8 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 详情 | 0.67 | 2.30 | 4.31 | 4.61 |
| 9 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 详情 | 0.11 | 3.72 | 1.85 | 1.89 |
| 10 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 | 0.45 | 2.72 | 32.48 | 35.73 |