兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(部分披露 )
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 | 3,357.42 | 3,274.86 | 1,925.03 | 1,925.03 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 | 0.05 | 1.97 | 61.35 | 92.32 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 | 0.00 | - | 97.56 | 100.33 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 | 61.48 | 45.85 | 114.10 | 114.10 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 | 302.43 | 159.69 | 770.66 | 770.66 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 | 29.47 | 33.63 | 115.47 | 134.71 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 | 92.67 | 83.32 | 282.40 | 282.40 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 | 99.80 | 69.28 | 99.93 | 101.22 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 | 0.41 | 14.83 | 27.46 | 35.04 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 | 0.02 | 2.60 | 2.08 | 2.59 |