兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 2,877.06 2,886.23 1,895.90 1,895.90
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.02 1.86 57.09 96.97
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 37.85 97.41 38.00 39.37
4 001820 兴全天添益货币A 详情 67.78 64.46 102.82 102.82
5 001821 兴全天添益货币B 详情 496.55 339.92 1,099.81 1,099.81
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 11.60 52.17 75.90 88.77
7 004417 兴全货币B 详情 39.43 64.01 134.09 134.09
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.01 0.00 99.95 101.11
9 004952 兴全恒益债券A 详情 0.53 1.32 22.91 30.12
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.00 0.61 1.23 1.57

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兴证全球基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,085.61 3,105.58 1,905.06 1,905.06
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.05 2.47 58.93 92.44
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 0.00 97.56 100.42
4 001820 兴全天添益货币A 详情 26.06 40.65 99.51 99.51
5 001821 兴全天添益货币B 详情 467.63 295.11 943.18 943.18
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 22.58 21.57 116.48 137.25
7 004417 兴全货币B 详情 85.33 209.05 158.67 158.67
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.01 - 99.94 101.72
9 004952 兴全恒益债券A 详情 0.30 4.06 23.70 30.39
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.01 0.26 1.84 2.29

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兴证全球基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,357.42 3,274.86 1,925.03 1,925.03
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.05 1.97 61.35 92.32
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 - 97.56 100.33
4 001820 兴全天添益货币A 详情 61.48 45.85 114.10 114.10
5 001821 兴全天添益货币B 详情 302.43 159.69 770.66 770.66
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 29.47 33.63 115.47 134.71
7 004417 兴全货币B 详情 92.67 83.32 282.40 282.40
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 99.80 69.28 99.93 101.22
9 004952 兴全恒益债券A 详情 0.41 14.83 27.46 35.04
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.02 2.60 2.08 2.59

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