兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.02 0.47 0.48 13.55
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.04 0.71 0.72 13.55
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 6.68 2.22 128.16 104.24
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 1.34 0.30 14.60 13.55
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 0.83 0.73 21.21 16.36
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 1.53 0.76 16.31 14.69
7 163411 兴全精选混合 详情 0.05 1.82 13.16 12.97
8 340001 兴全可转债混合 详情 3.58 1.47 38.62 39.49
9 340005 兴全货币A 详情 12.23 5.32 9.72 9.72
10 340006 兴全全球视野股票 详情 3.55 0.43 12.63 40.16

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兴证全球基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.00 0.06 0.93 14.38
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.01 0.09 1.39 14.38
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 1.84 4.37 123.70 112.36
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 0.41 1.13 13.57 14.38
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 0.46 1.48 21.10 17.72
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 1.67 6.35 15.54 14.40
7 340001 兴全可转债混合 详情 2.87 3.74 36.50 37.09
8 340005 兴全货币A 详情 3.67 2.94 2.81 2.81
9 340006 兴全全球视野股票 详情 2.17 0.77 9.51 31.46
10 340007 兴全社会责任混合 详情 2.46 3.42 40.72 49.79

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兴证全球基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.01 0.17 0.98 16.87
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.01 0.26 1.47 16.87
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 5.83 10.93 126.23 126.30
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 1.80 2.85 14.28 16.87
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 0.62 5.07 22.12 21.13
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 - - 20.22 20.31
7 340001 兴全可转债混合 详情 2.81 2.81 37.37 42.46
8 340005 兴全货币A 详情 3.24 3.65 2.09 2.09
9 340006 兴全全球视野股票 详情 1.48 2.55 8.11 28.92
10 340007 兴全社会责任混合 详情 2.10 6.90 41.69 55.60

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兴证全球基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.71 0.05 1.15 19.32
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 1.06 0.07 1.72 19.32
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 3.41 32.04 131.33 135.51
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 3.19 7.17 15.34 19.32
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 4.33 7.32 26.57 26.32
6 340001 兴全可转债混合 详情 4.89 6.67 37.38 43.92
7 340005 兴全货币A 详情 6.48 7.40 2.49 2.49
8 340006 兴全全球视野股票 详情 1.67 10.05 9.17 33.97
9 340007 兴全社会责任混合 详情 10.94 9.87 46.49 65.52
10 340008 兴全有机增长混合 详情 1.68 2.96 21.04 27.00

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