兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 4,114.26 3,830.95 1,563.10 1,563.10
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.27 18.45 86.15 169.68
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 0.00 97.55 100.61
4 001820 兴全天添益货币A 详情 80.29 34.37 57.58 57.58
5 001821 兴全天添益货币B 详情 291.11 268.12 567.04 567.04
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 50.81 30.12 169.36 186.06
7 004417 兴全货币B 详情 187.77 158.49 433.47 433.47
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 0.00 49.72 50.17
9 004952 兴全恒益债券A 详情 12.12 2.31 32.77 46.66
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.20 0.10 0.89 1.24

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兴证全球基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,866.35 3,904.14 1,279.79 1,279.79
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 - 16.20 104.33 189.34
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 - 97.55 100.59
4 001820 兴全天添益货币A 详情 5.50 7.94 11.65 11.65
5 001821 兴全天添益货币B 详情 275.85 186.35 544.04 544.04
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 82.92 43.60 148.67 161.00
7 004417 兴全货币B 详情 101.64 86.69 404.19 404.19
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 19.60 0.00 49.71 50.00
9 004952 兴全恒益债券A 详情 2.79 2.79 22.97 30.87
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.17 0.19 0.79 1.04

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兴证全球基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,654.30 3,588.39 1,317.58 1,317.58
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 - 20.62 120.54 221.96
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 0.01 97.55 100.54
4 001820 兴全天添益货币A 详情 7.72 12.25 14.09 14.09
5 001821 兴全天添益货币B 详情 105.13 72.96 454.54 454.54
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 48.33 20.67 109.35 117.02
7 004417 兴全货币B 详情 96.49 95.13 389.24 389.24
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 0.00 30.12 30.67
9 004952 兴全恒益债券A 详情 1.67 6.58 22.96 30.16
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.14 0.13 0.80 1.04

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兴证全球基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,982.43 3,789.52 1,251.67 1,251.67
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 26.13 36.35 141.16 265.22
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 - 97.56 99.88
4 001820 兴全天添益货币A 详情 30.96 14.27 18.62 18.62
5 001821 兴全天添益货币B 详情 76.08 91.65 422.38 422.38
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 36.62 9.99 81.69 86.39
7 004417 兴全货币B 详情 81.28 135.00 387.89 387.89
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 - 30.12 30.37
9 004952 兴全恒益债券A 详情 10.49 11.68 27.87 35.93
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.27 0.33 0.79 1.01

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