兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 442.96 498.43 460.34 460.34
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.36 2.33 51.12 51.69
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 - - 97.55 103.88
4 001820 兴全天添益货币A 详情 0.16 0.15 0.13 0.13
5 001821 兴全天添益货币B 详情 121.28 114.53 121.65 121.65
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 4.63 1.47 51.64 53.48
7 004417 兴全货币B 详情 158.72 138.83 197.98 197.98
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 - 100.11 100.97
9 004952 兴全恒益债券A 详情 0.02 1.87 11.57 11.63
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.01 0.29 1.31 1.31

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兴证全球基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 627.45 668.67 515.81 515.81
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 1.38 8.05 53.09 58.11
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 0.01 97.55 101.49
4 001820 兴全天添益货币A 详情 0.06 0.02 0.11 0.11
5 001821 兴全天添益货币B 详情 63.26 - 114.89 114.89
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 0.89 0.52 48.49 49.64
7 004417 兴全货币B 详情 83.71 61.71 178.09 178.09
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 - 100.10 101.99
9 004952 兴全恒益债券A 详情 0.02 2.76 13.42 13.70
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.53 1.05 1.59 1.61

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兴证全球基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 852.14 831.84 557.03 557.03
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 4.69 10.62 59.76 68.14
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 - 97.56 101.66
4 001820 兴全天添益货币A 详情 0.05 0.03 0.07 0.07
5 001821 兴全天添益货币B 详情 0.57 - 51.64 51.64
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 0.45 0.35 48.11 48.52
7 004417 兴全货币B 详情 78.41 63.80 156.09 156.09
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 - 100.10 101.77
9 004952 兴全恒益债券A 详情 2.02 7.28 16.16 16.34
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.07 0.75 2.11 2.13

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兴证全球基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 849.99 756.12 536.73 536.73
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 - 7.40 65.69 81.16
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 29.24 0.02 97.56 101.88
4 001820 兴全天添益货币A 详情 0.03 0.03 0.06 0.06
5 001821 兴全天添益货币B 详情 0.88 26.00 51.07 51.07
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 0.18 0.13 48.01 48.55
7 004417 兴全货币B 详情 69.32 100.86 141.48 141.48
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 - 100.10 101.25
9 004952 兴全恒益债券A 详情 0.16 6.25 21.42 21.86
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.05 1.75 2.79 2.84

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