兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,305.71 3,108.42 1,816.25 1,816.25
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.09 1.85 72.73 111.90
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 - 0.00 97.56 99.47
4 001820 兴全天添益货币A 详情 18.57 25.86 93.46 93.46
5 001821 兴全天添益货币B 详情 180.50 289.31 678.71 678.71
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 54.20 100.18 139.20 156.26
7 004417 兴全货币B 详情 108.21 173.41 394.40 394.40
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 - - 49.72 49.99
9 004952 兴全恒益债券A 详情 3.23 11.64 40.46 52.44
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.26 1.09 4.08 5.17

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兴证全球基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,102.32 3,146.91 1,618.96 1,618.96
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.07 4.04 74.50 111.19
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 - 97.56 100.64
4 001820 兴全天添益货币A 详情 57.72 59.15 100.75 100.75
5 001821 兴全天添益货币B 详情 274.04 160.39 787.53 787.53
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 46.79 30.91 185.18 210.07
7 004417 兴全货币B 详情 123.41 104.46 459.60 459.60
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 0.00 49.72 50.25
9 004952 兴全恒益债券A 详情 5.21 4.75 48.87 67.11
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.87 0.50 4.92 6.61

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兴证全球基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 2,999.87 3,047.22 1,663.55 1,663.55
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.16 2.98 78.46 134.31
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 0.00 97.55 101.08
4 001820 兴全天添益货币A 详情 52.08 54.26 102.18 102.18
5 001821 兴全天添益货币B 详情 216.08 151.83 673.89 673.89
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 84.17 47.57 169.30 189.24
7 004417 兴全货币B 详情 166.71 183.81 440.64 440.64
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 0.00 49.72 50.29
9 004952 兴全恒益债券A 详情 4.37 7.60 48.41 68.37
10 004953 兴全恒益债券C 详情 3.73 0.12 4.54 6.29

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兴证全球基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,631.67 3,483.87 1,710.90 1,710.90
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.41 5.29 81.28 127.55
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 - 97.55 100.98
4 001820 兴全天添益货币A 详情 105.27 58.50 104.35 104.35
5 001821 兴全天添益货币B 详情 181.89 139.29 609.63 609.63
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 16.35 53.02 132.69 146.77
7 004417 兴全货币B 详情 157.18 132.92 457.74 457.74
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 0.00 49.72 50.06
9 004952 兴全恒益债券A 详情 26.12 7.24 51.65 70.44
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.17 0.13 0.93 1.25

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