兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.02 0.18 0.49 22.26
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.04 0.27 0.73 22.26
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 10.45 18.90 159.96 170.08
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 6.61 8.31 19.31 22.26
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 - - 29.55 28.43
6 340001 兴全可转债混合 详情 5.18 7.80 39.16 48.23
7 340005 兴全货币A 详情 11.64 10.22 3.42 3.42
8 340006 兴全全球视野股票 详情 3.68 6.94 17.56 64.84
9 340007 兴全社会责任混合 详情 3.32 12.63 45.42 68.96
10 340008 兴全有机增长混合 详情 8.63 7.94 22.32 29.77

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兴证全球基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.06 0.38 0.64 23.62
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.09 0.56 0.96 23.62
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 3.29 12.32 168.41 181.21
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 2.37 10.10 21.01 23.62
5 340001 兴全可转债混合 详情 21.17 4.49 41.79 50.34
6 340005 兴全货币A 详情 6.51 7.95 2.00 2.00
7 340006 兴全全球视野股票 详情 2.84 4.10 20.82 71.44
8 340007 兴全社会责任混合 详情 3.27 5.85 54.73 77.16
9 340008 兴全有机增长混合 详情 7.91 5.66 21.63 26.47
10 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 2.04 4.92 6.31 6.49

兴证全球基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.42 2.56 31.14 28.71
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.42 2.56 31.14 28.71
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 10.57 7.38 177.44 169.61
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 0.42 2.56 31.14 28.71
5 340001 兴全可转债混合 详情 1.29 1.28 25.10 27.93
6 340005 兴全货币A 详情 7.68 7.72 3.44 3.44
7 340006 兴全全球视野股票 详情 1.69 1.32 22.08 64.56
8 340007 兴全社会责任混合 详情 7.04 5.89 57.30 69.55
9 340008 兴全有机增长混合 详情 8.76 2.72 19.39 19.64
10 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 3.34 4.86 9.19 9.29

兴证全球基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 6.99 14.25 174.24 195.99
2 340001 兴全可转债混合 详情 2.06 1.20 25.08 29.41
3 340005 兴全货币A 详情 3.93 14.31 3.48 3.48
4 340006 兴全全球视野股票 详情 0.84 3.08 21.71 74.43
5 340007 兴全社会责任混合 详情 10.98 3.38 56.15 78.91
6 340008 兴全有机增长混合 详情 2.61 2.11 13.35 15.73
7 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 5.26 1.96 10.71 10.97
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