兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2008年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 10.79 9.41 201.31 152.82
2 340001 兴全可转债混合 详情 1.30 2.11 19.81 20.15
3 340005 兴全货币A 详情 19.66 15.69 13.35 13.35
4 340006 兴全全球视野股票 详情 1.19 4.12 27.83 55.82
5 340007 兴全社会责任混合 详情 2.70 3.11 11.38 8.85

兴证全球基金 2008年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 7.13 11.30 199.93 176.99
2 340001 兴全可转债混合 详情 2.80 0.86 20.62 21.21
3 340005 兴全货币A 详情 16.83 11.05 9.37 9.37
4 340006 兴全全球视野股票 详情 4.14 3.29 30.75 69.66
5 340007 兴全社会责任混合 详情 0.37 2.99 11.78 9.88

兴证全球基金 2008年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 17.79 19.06 204.10 198.49
2 340001 兴全可转债混合 详情 1.08 1.74 18.68 19.73
3 340005 兴全货币A 详情 9.66 11.37 3.60 3.60
4 340006 兴全全球视野股票 详情 9.73 4.05 29.90 77.89
5 340007 兴全社会责任混合 详情 0.52 0.00 14.41 12.89

兴证全球基金 2008年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 39.07 30.50 205.36 230.89
2 340001 兴全可转债混合 详情 2.53 1.52 19.35 22.64
3 340005 兴全货币A 详情 5.86 2.71 5.30 5.30
4 340006 兴全全球视野股票 详情 4.17 3.47 24.22 73.65
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