兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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规模变动详情
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兴证全球基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2015-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 | 922.90 | 1,212.74 | 675.43 | 675.43 |
| 2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 | 5.43 | 6.57 | 46.74 | 48.31 |
| 3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 | 4.99 | 0.01 | 10.02 | 10.33 |
| 4 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 34.77 |
| 5 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 34.77 |
| 6 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 3.75 | 4.35 | 42.78 | 68.79 |
| 7 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 3.68 | 1.04 | 11.23 | 34.77 |
| 8 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 详情 | 0.32 | 0.54 | 3.04 | 4.21 |
| 9 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 详情 | 28.86 | 26.36 | 7.48 | 12.69 |
| 10 | 163411 | 兴全精选混合 | 详情 | 0.10 | 0.92 | 12.59 | 15.69 |
兴证全球基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2015-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 | 1,420.66 | 1,158.63 | 965.27 | 965.27 |
| 2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 | - | - | 47.87 | 48.44 |
| 3 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 19.75 |
| 4 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 19.75 |
| 5 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 4.62 | 8.30 | 43.38 | 62.58 |
| 6 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 3.47 | 1.96 | 8.59 | 19.75 |
| 7 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 详情 | 0.93 | 2.93 | 3.26 | 3.87 |
| 8 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 详情 | 0.98 | 2.85 | 4.98 | 9.62 |
| 9 | 163411 | 兴全精选混合 | 详情 | 0.29 | 4.29 | 13.40 | 15.63 |
| 10 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 详情 | 3.31 | 2.33 | 5.96 | 12.15 |
兴证全球基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2015-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 | 2,018.49 | 2,013.92 | 703.24 | 703.24 |
| 2 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 18.79 |
| 3 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 18.79 |
| 4 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 3.78 | 35.46 | 47.06 | 74.22 |
| 5 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 1.71 | 6.15 | 7.07 | 18.79 |
| 6 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 详情 | 1.64 | 6.34 | 5.27 | 8.38 |
| 7 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 详情 | 1.32 | 6.61 | 6.84 | 17.37 |
| 8 | 163411 | 兴全精选混合 | 详情 | 3.10 | 4.57 | 17.40 | 21.03 |
| 9 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 详情 | 12.07 | 11.32 | 4.97 | 11.69 |
| 10 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 详情 | 1.48 | 1.64 | 2.16 | 4.85 |
兴证全球基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2015-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 | 1,373.26 | 1,226.00 | 698.67 | 698.67 |
| 2 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 24.31 |
| 3 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 24.31 |
| 4 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 10.19 | 15.30 | 78.73 | 110.43 |
| 5 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 4.48 | 2.39 | 11.50 | 24.31 |
| 6 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 详情 | 4.93 | 9.79 | 9.97 | 14.07 |
| 7 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 详情 | 3.69 | 9.10 | 12.13 | 28.32 |
| 8 | 163411 | 兴全精选混合 | 详情 | 5.16 | 3.15 | 18.88 | 22.00 |
| 9 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 详情 | 2.99 | 3.74 | 4.23 | 11.37 |
| 10 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 详情 | 0.80 | 0.49 | 2.32 | 4.50 |