中庚基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中庚价值品质一年持有期混合 011174 详情 混合型-偏股 04-24 1.3983 1.3983 2.48% 0.92% -10.85% 46.18 丘栋荣 1.50% 购买
中庚价值领航混合 006551 详情 混合型-偏股 04-24 2.1245 2.1245 2.47% -2.63% -11.87% 68.99 丘栋荣 1.50% 购买
中庚价值灵动灵活配置混合 007497 详情 混合型-灵活 04-24 1.9283 1.9283 1.19% -1.03% -12.75% 23.05 丘栋荣 等 1.50% 购买
中庚小盘价值股票 007130 详情 股票型 04-24 2.0697 2.0697 1.27% -0.85% -14.47% 44.49 丘栋荣 1.50% 购买
中庚港股通价值18个月封闭股票 017650 详情 股票型 04-19 0.7705 0.7705 - -18.83% -27.08% 15.82 丘栋荣 1.50% 购买
中庚价值先锋股票 012930 详情 股票型 04-24 0.8462 0.8462 0.77% -7.61% -29.01% 51.90 陈涛 1.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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