中庚基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中庚价值领航混合 006551 详情 混合型-偏股 12-25 2.2227 2.2227 -0.53% -0.22% 4.92% 46.89 刘晟 1.50% 购买
中庚小盘价值股票 007130 详情 股票型 12-25 2.2997 2.2997 -0.67% 14.65% 4.58% 22.51 陈涛 1.50% 购买
中庚价值品质一年持有期混合 011174 详情 混合型-偏股 12-25 1.4215 1.4215 -0.43% -1.31% 4.33% 36.64 吴承根 1.50% 购买
中庚价值先锋股票 012930 详情 股票型 12-25 0.9696 0.9696 -1.10% 16.52% 3.77% 44.84 陈涛 1.50% 购买
中庚价值灵动灵活配置混合 007497 详情 混合型-灵活 12-25 2.0630 2.0630 -0.97% 9.07% 0.75% 17.22 吴承根 1.50% 购买
中庚港股通价值股票 017650 详情 股票型 12-25 0.8810 0.8810 -0.03% -0.63% 0.50% 14.33 孙潇 1.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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