中庚基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中庚港股通价值股票 017650 详情 股票型 01-27 0.8785 0.8785 0.40% 8.56% 20.76% 11.80 孙潇 1.50% 购买
中庚价值品质一年持有期混合 011174 详情 混合型-偏股 01-27 1.4060 1.4060 0.29% 5.59% 14.19% 25.24 吴承根 1.50% 购买
中庚价值领航混合 006551 详情 混合型-偏股 01-27 2.1717 2.1717 0.22% 5.04% 13.17% 27.42 刘晟 1.50% 购买
中庚价值先锋股票 012930 详情 股票型 01-27 0.9107 0.9107 0.16% 15.34% 11.06% 40.80 陈涛 1.50% 购买
中庚小盘价值股票 007130 详情 股票型 01-27 2.1789 2.1789 0.36% 11.79% 10.48% 18.00 陈涛 1.50% 购买
中庚价值灵动灵活配置混合 007497 详情 混合型-灵活 01-27 1.9771 1.9771 -0.23% 8.39% 4.53% 13.20 吴承根 1.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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