中庚基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中庚价值领航混合 006551 详情 混合型-偏股 10-10 3.3989 3.3989 -1.46% 45.67% 42.17% 23.74 刘晟 1.50% 购买
中庚港股通价值股票 017650 详情 股票型 10-10 1.3407 1.3407 -2.44% 50.44% 42.04% 10.13 孙潇 1.50% 购买
中庚价值灵动灵活配置混合 007497 详情 混合型-灵活 10-10 2.7885 2.7885 -0.41% 36.70% 33.98% 11.92 吴承根 1.50% 购买
中庚小盘价值股票 007130 详情 股票型 10-10 2.7718 2.7718 -1.11% 20.54% 23.38% 14.64 陈涛 等 1.50% 购买
中庚价值先锋股票 012930 详情 股票型 10-10 1.0884 1.0884 -0.59% 11.96% 13.02% 35.54 陈涛 1.50% 购买
中庚价值品质一年持有期混合 011174 详情 混合型-偏股 10-10 1.6193 1.6193 -0.89% 9.86% 4.86% 20.11 熊正寰 1.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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