中庚基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 股票型
- 混合型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值灵动灵活配置混合 007497 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-12 | 3.3659 | 3.3659 | 2.54% | 22.37% | 52.03% | 11.96 | 周汝昂 | 0.15% | 购买 |
| 中庚价值领航混合 006551 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-12 | 3.7405 | 3.7405 | 2.27% | 12.26% | 46.14% | 50.20 | 刘晟 | 0.15% | 购买 |
| 中庚港股通价值股票 017650 | 详情 | 股票型 | 06-12 | 1.3405 | 1.3405 | 1.95% | 5.96% | 30.53% | 5.94 | 胡坤 | 0.15% | 购买 |
| 中庚小盘价值股票 007130 | 详情 | 股票型 | 06-12 | 3.0181 | 3.0181 | 1.50% | 13.22% | 27.84% | 11.25 | 韩逸平 | 0.15% | 购买 |
| 中庚价值先锋股票 012930 | 详情 | 股票型 | 06-12 | 0.9679 | 0.9679 | 1.27% | -4.48% | 0.39% | 21.29 | 陈涛 | 0.15% | 购买 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 011174 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-12 | 1.2828 | 1.2828 | 1.56% | -16.01% | -20.19% | 8.68 | 熊正寰 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||