中庚基金管理有限公司
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资产组合
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2025年2季度 中庚基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 86.59% | 5.15% | 1.33% | 41.66% | 5.15% | 11.92 |
| 2 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 82.16% | 5.65% | 14.11% | 50.41% | 11.30% | 20.11 |
| 3 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 91.06% | 5.60% | 4.63% | 39.28% | 5.60% | 10.13 |
| 4 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.75% | 5.30% | 0.54% | 72.05% | 10.60% | 14.64 |
| 5 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | 5.24% | 0.36% | 94.11% | 10.48% | 35.54 |
| 6 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 估值图 基金吧 档案 | 85.24% | 5.35% | 2.88% | 44.94% | 10.69% | 23.74 |
2025年1季度 中庚基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 88.98% | 5.03% | 1.36% | 43.84% | 5.03% | 12.30 |
| 2 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | 4.51% | 1.22% | 90.89% | 4.51% | 38.31 |
| 3 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 92.93% | 5.09% | 1.35% | 42.21% | 5.09% | 23.44 |
| 4 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 估值图 基金吧 档案 | 90.25% | 5.14% | 0.84% | 46.46% | 5.14% | 25.85 |
| 5 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.74% | 5.11% | 0.35% | 73.73% | 5.11% | 15.92 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 92.41% | 3.54% | 1.91% | 43.95% | 3.54% | 11.90 |