中庚基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

资产组合

其他公司资产组合查询：

基金资产组合一览。

选择年份：
2024

2024年3季度 中庚基金 基金资产组合

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 估值图 基金吧 档案 90.94% 3.80% 1.56% 53.22% 3.80% 17.22
2 007130 中庚小盘价值股票 估值图 基金吧 档案 94.95% 4.03% 1.23% 61.83% 4.03% 22.51
3 011174 中庚价值品质一年持有期混合 估值图 基金吧 档案 92.06% 3.90% 1.46% 54.91% 3.90% 36.64
4 017650 中庚港股通价值股票 估值图 基金吧 档案 93.87% 2.92% 3.27% 49.66% 2.92% 14.33
5 012930 中庚价值先锋股票 估值图 基金吧 档案 94.68% 3.83% 1.50% 80.37% 3.83% 44.84
6 006551 中庚价值领航混合 估值图 基金吧 档案 93.20% 4.20% 1.29% 53.01% 4.20% 46.89

2024年2季度 中庚基金 基金资产组合

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 估值图 基金吧 档案 94.30% 5.01% 1.81% 55.45% 5.01% 38.94
2 012930 中庚价值先锋股票 估值图 基金吧 档案 94.75% 4.88% 0.50% 80.78% 4.88% 42.64
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 估值图 基金吧 档案 94.24% 4.96% 0.50% 44.73% 4.96% 17.77
4 017650 中庚港股通价值股票 估值图 基金吧 档案 96.06% -- 1.01% 66.35% -- 17.03
5 007130 中庚小盘价值股票 估值图 基金吧 档案 94.22% 4.75% 2.86% 61.24% 4.75% 23.51
6 006551 中庚价值领航混合 估值图 基金吧 档案 91.56% 4.72% 11.46% 56.18% 4.72% 49.84

2024年1季度 中庚基金 基金资产组合

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 估值图 基金吧 档案 93.85% 4.39% 1.64% 49.45% 4.39% 46.18
2 012930 中庚价值先锋股票 估值图 基金吧 档案 94.39% 4.42% 1.33% 79.38% 4.42% 51.90
3 017650 中庚港股通价值股票 估值图 基金吧 档案 99.79% -- 0.53% 71.12% -- 15.82
4 006551 中庚价值领航混合 估值图 基金吧 档案 92.81% 4.58% 1.66% 51.67% 4.58% 68.99
5 007130 中庚小盘价值股票 估值图 基金吧 档案 90.56% 4.48% 5.45% 47.74% 4.48% 44.49
6 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 估值图 基金吧 档案 89.90% 6.82% 0.62% 36.39% 6.82% 23.05
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019