中庚基金管理有限公司
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资产组合
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2024年4季度 中庚基金 基金资产组合
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | 5.06% | 0.67% | 73.35% | 10.13% | 18.00 |
| 2 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 93.86% | 5.14% | 1.23% | 46.89% | 10.29% | 25.24 |
| 3 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 93.61% | 5.34% | 0.95% | 47.32% | 10.69% | 13.20 |
| 4 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | 3.56% | 2.93% | 42.62% | 7.12% | 11.80 |
| 5 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 估值图 基金吧 档案 | 91.89% | 5.63% | 4.84% | 51.70% | 11.18% | 27.42 |
| 6 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.74% | 4.24% | 1.25% | 84.72% | 4.24% | 40.80 |
2024年3季度 中庚基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 90.94% | 3.80% | 1.56% | 53.22% | 3.80% | 17.22 |
| 2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.95% | 4.03% | 1.23% | 61.83% | 4.03% | 22.51 |
| 3 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 92.06% | 3.90% | 1.46% | 54.91% | 3.90% | 36.64 |
| 4 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | 3.83% | 1.50% | 80.37% | 3.83% | 44.84 |
| 5 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 93.87% | 2.92% | 3.27% | 49.66% | 2.92% | 14.33 |
| 6 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 估值图 基金吧 档案 | 93.20% | 4.20% | 1.29% | 53.01% | 4.20% | 46.89 |
2024年2季度 中庚基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 94.30% | 5.01% | 1.81% | 55.45% | 5.01% | 38.94 |
| 2 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.75% | 4.88% | 0.50% | 80.78% | 4.88% | 42.64 |
| 3 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 96.06% | -- | 1.01% | 66.35% | -- | 17.03 |
| 4 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | 4.96% | 0.50% | 44.73% | 4.96% | 17.77 |
| 5 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.22% | 4.75% | 2.86% | 61.24% | 4.75% | 23.51 |
| 6 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 估值图 基金吧 档案 | 91.56% | 4.72% | 11.46% | 56.18% | 4.72% | 49.84 |
2024年1季度 中庚基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 99.79% | -- | 0.53% | 71.12% | -- | 15.82 |
| 2 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.39% | 4.42% | 1.33% | 79.38% | 4.42% | 51.90 |
| 3 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 估值图 基金吧 档案 | 92.81% | 4.58% | 1.66% | 51.67% | 4.58% | 68.99 |
| 4 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 89.90% | 6.82% | 0.62% | 36.39% | 6.82% | 23.05 |
| 5 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 93.85% | 4.39% | 1.64% | 49.45% | 4.39% | 46.18 |
| 6 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 90.56% | 4.48% | 5.45% | 47.74% | 4.48% | 44.49 |