中庚基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 29,979.00 | 63,241.51 | 141,927.19 |
结算备付金 | 详情 | 50.92 | 50.83 | 2,050.70 | - |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 3,008,605.49 | 3,688,046.89 | 3,585,076.17 | 3,284,783.77 |
其中:股票投资 | 详情 | 2,875,014.03 | 3,510,275.23 | 3,404,383.82 | 3,182,245.47 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 133,591.46 | 177,771.66 | 180,692.35 | 102,538.30 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 287.15 | 379.13 | 752.47 | 1,978.02 |
应收证券清算款 | 详情 | 7,005.07 | 2,504.27 | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 36.06 | 5,989.24 | - | 18,742.50 |
应收申购款 | 详情 | 1,147.89 | 1,909.55 | 2,081.26 | 41,779.49 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 3,054,547.93 | 3,728,858.90 | 3,653,202.10 | 3,489,210.96 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | 141.54 | - | 24,863.05 |
应付赎回款 | 详情 | 14,096.53 | 10,172.30 | 14,934.15 | 34,068.01 |
应付管理人报酬 | 详情 | 3,519.75 | 4,628.05 | 4,727.02 | 3,851.07 |
应付托管费 | 详情 | 443.87 | 582.11 | 571.72 | 445.58 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
应付税费 | 详情 | 0.01 | - | 0.02 | 0.05 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 189.07 | 245.97 | 194.25 | 312.45 |
负债合计 | 详情 | 18,249.23 | 15,769.98 | 20,427.17 | 63,566.46 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 2,009,371.94 | 2,280,495.87 | 2,101,049.41 | 1,928,497.98 |
所有者权益合计 | 详情 | 3,036,298.70 | 3,713,088.92 | 3,632,774.93 | 3,425,644.50 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,054,547.93 | 3,728,858.90 | 3,653,202.10 | 3,489,210.96 |
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