中庚基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 120,523.13 -49,096.46 -148,793.36 -118,785.60
1.利息收入 详情 236.08 624.58 279.19 792.82
其中：存款利息收入 详情 76.71 372.94 225.56 520.23
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 33,005.75 -368,796.02 -180,762.43 66,514.21
其中：股票投资收益 详情 20,585.37 -409,654.91 -204,144.74 -12,300.28
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 314.31 1,953.40 1,080.07 5,237.04
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 17.21 641.73 641.73 405.99
其中：股利收益 详情 12,088.87 38,263.75 21,660.52 73,171.45
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 87,155.17 318,125.57 31,088.42 -188,860.40
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 126.13 949.42 601.46 2,767.77
减：二、费用 详情 8,748.28 27,676.58 16,618.67 61,033.52
1.管理人报酬 详情 7,548.91 24,056.27 14,457.29 54,154.16
2.托管费 详情 1,131.32 3,481.14 2,077.65 6,714.69
3.销售服务费 详情 - - - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - -
6.其他费用 详情 67.42 135.90 81.17 163.20
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 111,774.85 -76,773.04 -165,412.02 -179,819.12
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 111,774.85 -76,773.04 -165,412.02 -179,819.12
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
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