中庚基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | -118,785.60 | 82,779.23 | -7,499.99 | 26,625.60 |
1.利息收入 | 详情 | 792.82 | 549.76 | 992.94 | 462.25 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 520.23 | 335.61 | 906.21 | 427.03 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 66,514.21 | 187,047.64 | 290,396.92 | 122,493.11 |
股票投资收益 | 详情 | -12,300.28 | 128,192.62 | 180,861.44 | 62,758.70 |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 5,237.04 | 3,509.44 | 16,026.46 | 5,218.85 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | 405.99 | 405.99 | - | - |
股利收益 | 详情 | 73,171.45 | 54,939.59 | 93,509.02 | 54,515.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -188,860.40 | -106,932.92 | -302,314.14 | -97,950.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 2,767.77 | 2,114.75 | 3,424.29 | 1,621.06 |
减:二、费用 | 详情 | 61,033.52 | 33,727.98 | 52,135.59 | 22,198.65 |
1.管理人报酬 | 详情 | 54,154.16 | 29,919.53 | 46,384.56 | 19,693.04 |
2.托管费 | 详情 | 6,714.69 | 3,726.33 | 5,617.70 | 2,442.88 |
3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
6.其他费用 | 详情 | 163.20 | 80.65 | 133.20 | 62.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -179,819.12 | 49,051.25 | -59,635.59 | 4,426.95 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -179,819.12 | 49,051.25 | -59,635.59 | 4,426.95 |
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