中庚基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入 详情 -118,785.60 82,779.23 -7,499.99 26,625.60
1.利息收入 详情 792.82 549.76 992.94 462.25
其中:存款利息收入 详情 520.23 335.61 906.21 427.03
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 66,514.21 187,047.64 290,396.92 122,493.11
其中:股票投资收益 详情 -12,300.28 128,192.62 180,861.44 62,758.70
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 5,237.04 3,509.44 16,026.46 5,218.85
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 405.99 405.99 - -
其中:股利收益 详情 73,171.45 54,939.59 93,509.02 54,515.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -188,860.40 -106,932.92 -302,314.14 -97,950.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 2,767.77 2,114.75 3,424.29 1,621.06
减:二、费用 详情 61,033.52 33,727.98 52,135.59 22,198.65
1.管理人报酬 详情 54,154.16 29,919.53 46,384.56 19,693.04
2.托管费 详情 6,714.69 3,726.33 5,617.70 2,442.88
3.销售服务费 详情 - - - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - - - -
6.其他费用 详情 163.20 80.65 133.20 62.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -179,819.12 49,051.25 -59,635.59 4,426.95
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -179,819.12 49,051.25 -59,635.59 4,426.95
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