国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰纳斯达克100指数 160213 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 7.6540 | 8.1540 | 0.38% | 23.95% | 48.85% | 19.14 | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 1.2667 | 1.2667 | 0.72% | 17.19% | 29.49% | 0.36 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 1.2616 | 1.2616 | 0.72% | 17.02% | 29.10% | 0.15 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰黄金ETF联接A 000218 | 详情 | 指数型-其他 | 03-28 | 1.9078 | 1.9078 | 0.52% | 15.67% | 18.48% | 7.20 | 艾小军 | 0.07% | 购买 |
国泰黄金ETF联接C 004253 | 详情 | 指数型-其他 | 03-28 | 1.8784 | 1.8784 | 0.52% | 15.48% | 18.08% | 6.31 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 2.0962 | 2.4712 | 0.37% | 9.76% | 15.19% | 2.96 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 2.0713 | 2.4423 | 0.37% | 9.60% | 14.85% | 5.59 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰惠丰纯债债券 007214 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1398 | 1.1894 | 0.02% | 7.67% | 9.48% | 0.54 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1349 | 1.1349 | 3.12% | 2.99% | 9.44% | 1.71 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1184 | 1.1184 | 3.11% | 2.84% | 9.11% | 3.78 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰800汽车与零部件ETF联接A 012973 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8449 | 0.8449 | 0.75% | 0.91% | 7.56% | 0.27 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C 012974 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8385 | 0.8385 | 0.76% | 0.76% | 7.25% | 0.70 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰丰盈纯债债券A 006725 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0587 | 1.2021 | -0.04% | 4.97% | 7.14% | 7.23 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰丰盈纯债债券C 016539 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1188 | 1.1188 | -0.04% | 4.90% | 7.02% | 0.00 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰民安增益纯债A 004101 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1579 | 1.2238 | -0.04% | 4.24% | 6.15% | 7.84 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
国泰润鑫定开债发起式 003696 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0293 | 1.2973 | -0.01% | 3.17% | 6.05% | 10.53 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰民安增益纯债C 006340 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1642 | 1.1729 | -0.04% | 4.02% | 5.71% | 0.03 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券A 006475 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0402 | 1.1978 | -0.02% | 3.60% | 5.61% | 3.62 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
国泰惠瑞一年定开债 008496 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0364 | 1.1384 | - | 3.46% | 5.54% | 3.04 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券C 016604 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0427 | 1.0977 | -0.02% | 3.52% | 5.46% | 0.00 | 胡智磊 | 0.00% | 购买 |
国泰添瑞一年定开债 008268 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0117 | 1.1594 | 0.00% | 3.15% | 5.41% | 9.07 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰大宗商品 160216 | 详情 | QDII-商品 | 03-27 | 0.4770 | 0.4770 | 0.85% | -9.66% | 5.30% | 3.80 | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
国泰农惠定期开放债券 005816 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1139 | 1.2059 | - | 2.67% | 5.21% | 9.94 | 刘嵩扬 | 0.06% | 购买 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0675 | 1.1765 | 0.02% | 2.58% | 5.21% | 17.03 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰上证180金融ETF联接A 020021 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0746 | 1.6046 | -0.79% | -3.04% | 5.03% | 2.48 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1332 | 1.1452 | - | 2.59% | 4.93% | 5.70 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰合融纯债债券A 008207 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0903 | 1.1737 | 0.01% | 2.51% | 4.91% | 84.04 | 刘嵩扬 等 | 0.06% | 购买 |
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0300 | 1.0515 | - | 2.95% | 4.90% | 5.14 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰聚禾纯债债券 006596 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0481 | 1.1992 | 0.02% | 2.85% | 4.88% | 6.83 | 魏伟 | 0.06% | 购买 |
国泰聚瑞纯债债券 008206 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0039 | 1.1541 | 0.01% | 2.25% | 4.85% | 5.01 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰裕祥三个月定开债 006795 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0314 | 1.1660 | -0.01% | 2.66% | 4.80% | 10.15 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰合融纯债债券C 016575 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0880 | 1.1080 | 0.01% | 2.46% | 4.80% | 1.01 | 刘嵩扬 等 | - | 购买 |
国泰上证180金融ETF联接C 014994 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0680 | 1.0680 | -0.80% | -3.18% | 4.72% | 0.09 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0277 | 1.1227 | - | 2.69% | 4.71% | 11.98 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰中国企业境外高收益债 000103 | 详情 | QDII-纯债 | 03-27 | 0.7335 | 0.7335 | 0.01% | 2.19% | 4.70% | 0.51 | 吴向军 | 0.08% | 购买 |
国泰惠盈纯债债券C 016930 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 2.96% | 4.70% | 0.00 | 李铭一 等 | 0.00% | 购买 |
国泰瑞泰纯债债券 010836 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0199 | 1.0999 | 0.02% | 2.50% | 4.67% | 8.15 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
国泰丰祺纯债债券A 006116 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0288 | 1.1800 | -0.07% | 2.72% | 4.66% | 48.86 | 胡智磊 等 | 0.06% | 购买 |
国泰惠富纯债债券A 006955 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0581 | 1.1287 | -0.05% | 2.61% | 4.65% | 30.15 | 索峰 等 | 0.06% | 购买 |
国泰丰鑫纯债债券 007105 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0240 | 1.1610 | 0.01% | 2.50% | 4.62% | 27.94 | 刘嵩扬 | 0.06% | 购买 |
国泰瑞和纯债债券A 006037 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0565 | 1.2235 | -0.03% | 2.72% | 4.61% | 4.10 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰惠盈纯债债券A 006941 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0570 | 1.1474 | 0.00% | 2.79% | 4.59% | 7.18 | 李铭一 等 | 0.06% | 购买 |
国泰丰祺纯债债券C 016932 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0279 | 1.0659 | -0.08% | 2.67% | 4.55% | 0.00 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰惠富纯债债券C 016931 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0564 | 1.0914 | -0.04% | 2.54% | 4.54% | 0.50 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰惠融纯债债券 007331 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0544 | 1.1514 | -0.04% | 2.60% | 4.50% | 44.46 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
国泰鑫裕纯债债券 017428 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0152 | 1.0518 | -0.02% | 2.72% | 4.47% | 57.57 | 索峰 | 0.06% | 购买 |
国泰中债1-5年政金债A 011880 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0571 | 1.0789 | -0.01% | 2.38% | 4.42% | 8.46 | 索峰 | 0.06% | 购买 |
国泰兴富三个月定开债 007278 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0038 | 1.1664 | 0.01% | 2.38% | 4.41% | 30.01 | 胡智磊 等 | - | 购买 |
国泰添福一年定期开放债券 009444 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0280 | 1.1260 | - | 2.24% | 4.40% | 5.93 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0326 | 1.0748 | - | 2.23% | 4.36% | 61.24 | 索峰 | - | 购买 |
国泰中债1-5年政金债C 011881 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0547 | 1.0763 | -0.02% | 2.32% | 4.31% | 0.00 | 索峰 | 0.00% | 购买 |
国泰润利纯债债券 003517 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0159 | 1.2919 | 0.03% | 1.93% | 4.13% | 7.03 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰信瑞纯债债券 016426 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0399 | 1.0479 | 0.00% | 2.47% | 4.07% | 29.43 | 索峰 等 | - | 购买 |
国泰聚享纯债债券 006762 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0161 | 1.1940 | 0.02% | 1.94% | 3.85% | 9.05 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰盛合三个月定开债 007532 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0952 | 1.1451 | 0.04% | 2.15% | 3.83% | 26.89 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0653 | 1.0653 | 0.12% | 3.19% | 3.82% | 1.13 | 刘波 等 | 0.08% | 购买 |
国泰中债1-3年国开债A 009593 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0184 | 1.1181 | -0.01% | 1.98% | 3.81% | 34.30 | 王玉 等 | 0.06% | 购买 |
国泰惠享三个月定开债 007871 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0435 | 1.1128 | - | 1.68% | 3.66% | 30.16 | 索峰 | - | 购买 |
国泰聚鑫纯债债券 008921 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0534 | 1.1334 | 0.01% | 1.88% | 3.66% | 10.41 | 茅利伟 | - | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1631 | 1.1631 | 2.15% | 1.63% | 3.65% | 1.10 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰信利三个月定开债 006782 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0234 | 1.1768 | - | 1.59% | 3.60% | 45.55 | 刘嵩扬 等 | - | 购买 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0580 | 1.0580 | 0.12% | 3.06% | 3.57% | 0.03 | 刘波 等 | 0.00% | 购买 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0970 | 1.0970 | 0.01% | 1.69% | 3.52% | 29.64 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0194 | 1.0704 | 0.00% | 1.68% | 3.49% | 5.41 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰瑞丰纯债债券 014230 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0066 | 1.0606 | 0.04% | 1.75% | 3.42% | 30.28 | 索峰 | - | 购买 |
国泰中债1-3年国开债C 009594 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0177 | 1.1327 | -0.01% | 1.94% | 3.40% | 0.00 | 王玉 等 | - | 购买 |
国泰利享安益短债债券A 017314 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | 1.69% | 3.36% | 0.75 | 丁士恒 等 | 0.03% | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1495 | 1.1495 | 2.16% | 1.48% | 3.35% | 1.22 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.0241 | 1.0421 | -0.01% | 2.13% | 3.35% | 5.07 | 曾辉 | - | 购买 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0914 | 1.0914 | 0.01% | 1.59% | 3.30% | 47.12 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0480 | 1.0480 | 0.01% | 1.62% | 3.20% | 8.67 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰利享安益短债债券C 017315 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0460 | 1.0460 | 0.01% | 1.58% | 3.15% | 21.05 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合A 519020 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.9803 | 1.8813 | 0.71% | -0.83% | 3.12% | 3.91 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰利安中短债债券A 016947 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0457 | 1.0457 | 0.01% | 1.54% | 3.10% | 3.14 | 陶然 | 0.03% | 购买 |
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0951 | 1.0951 | 0.01% | 1.49% | 3.09% | 2.14 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰利享中短债债券A 006597 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1797 | 1.1797 | 0.01% | 1.50% | 3.02% | 90.11 | 丁士恒 等 | 0.03% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合C 519022 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.9931 | 2.0781 | 0.71% | -0.89% | 3.01% | 4.16 | 李海 | 0.00% | 购买 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0450 | 1.0450 | 0.01% | 1.52% | 3.00% | 11.62 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利安中短债债券C 016948 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0431 | 1.0431 | 0.01% | 1.45% | 2.90% | 44.81 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% | 1.39% | 2.88% | 48.18 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利享中短债债券C 006598 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1674 | 1.1674 | 0.01% | 1.40% | 2.82% | 60.85 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0010 | 1.1055 | 0.01% | 1.53% | 2.81% | 22.72 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
国泰利享中短债债券E 014217 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1652 | 1.1732 | 0.01% | 1.34% | 2.72% | 0.34 | 陶然 等 | - | 购买 |
国泰润泰纯债债券A 003457 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0804 | 1.2298 | 0.01% | 1.21% | 2.50% | 11.92 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰惠信三年定开债 008017 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0023 | 1.1202 | 0.01% | 1.23% | 2.40% | 137.28 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
国泰润泰纯债债券C 016615 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 1.15% | 2.40% | 0.00 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% | 1.18% | 2.34% | 81.39 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙债券A 020002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0810 | 1.8530 | 0.00% | 0.56% | 1.41% | 0.66 | 王玉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰信用互利债券A 160217 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0125 | 1.6271 | 0.08% | 0.36% | 1.24% | 5.36 | 王玉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰信用互利债券C 008504 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0110 | 1.2309 | 0.08% | 0.31% | 1.14% | 0.02 | 王玉 等 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙债券C 020012 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0120 | 1.8050 | 0.00% | 0.40% | 1.10% | 0.07 | 王玉 等 | 0.00% | 购买 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9897 | 0.9897 | 0.59% | 4.26% | 0.88% | 0.10 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9879 | 0.9879 | 0.59% | 4.14% | 0.68% | 0.01 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰聚利价值定开混合 005746 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-22 | 1.1818 | 1.3308 | - | -0.04% | 0.37% | 9.32 | 程洲 等 | 0.15% | 购买 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 0.9833 | 0.9833 | -0.14% | 1.50% | 0.17% | 1.54 | 周珞晏 等 | 0.12% | 购买 |
国泰双利债券A 020019 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.5660 | 1.9860 | 0.38% | -0.38% | -0.19% | 36.45 | 陈志华 | 0.10% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1068 | 1.1668 | 0.27% | -0.07% | -0.33% | 2.49 | 程瑶 | 0.12% | 购买 |
国泰安璟债券A 016419 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9941 | 0.9941 | 0.12% | 0.18% | -0.39% | 1.35 | 樊利安 等 | 0.08% | 购买 |
国泰民安增利债券A 020033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0972 | 1.5574 | 0.25% | 0.97% | -0.44% | 0.17 | 程瑶 | 0.08% | 购买 |
国泰安璟债券C 016420 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9948 | 0.9948 | 0.11% | 0.12% | -0.49% | 0.67 | 樊利安 等 | 0.00% | 购买 |
国泰双利债券C 020020 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.5000 | 1.8890 | 0.40% | -0.53% | -0.60% | 9.44 | 陈志华 | 0.00% | 购买 |
国泰民安增利债券C 020034 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0811 | 1.5076 | 0.24% | 0.75% | -0.84% | 0.91 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0789 | 1.1389 | 0.27% | -0.37% | -0.94% | 0.45 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
国泰上证综合ETF联接A 011319 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0167 | 1.0167 | 0.73% | -0.66% | -1.00% | 0.25 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰通利9个月持有期混合A 010830 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0771 | 1.0771 | 0.13% | -1.07% | -1.15% | 2.43 | 程洲 等 | 0.12% | 购买 |
国泰同益18个月持有期混合A 010834 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9863 | 0.9863 | 0.02% | -0.02% | -1.17% | 0.32 | 刘嵩扬 | 0.05% | 购买 |
国泰上证综合ETF联接C 011320 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0072 | 1.0072 | 0.73% | -0.81% | -1.29% | 0.51 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)A 160220 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7934 | 1.7934 | 0.19% | -1.04% | -1.62% | 1.73 | 樊利安 | 0.15% | 购买 |
国泰同益18个月持有期混合C 010835 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9697 | 0.9697 | 0.01% | -0.27% | -1.71% | 0.20 | 刘嵩扬 | 0.00% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)C 160226 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.8124 | 1.8124 | 0.19% | -1.10% | -1.71% | 0.58 | 樊利安 | 0.15% | 购买 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 0.9807 | 0.9807 | -0.07% | -0.33% | -1.73% | 0.27 | 周珞晏 | 0.10% | 购买 |
国泰通利9个月持有期混合C 010831 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0569 | 1.0569 | 0.12% | -1.37% | -1.75% | 0.19 | 程洲 等 | 0.00% | 购买 |
国泰安康定期支付混合A 000367 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.8260 | 1.8260 | 0.11% | 0.72% | -1.99% | 0.41 | 茅利伟 | 0.06% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合C 002059 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.3110 | 3.1610 | 0.09% | -0.90% | -2.08% | 0.11 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合A 000526 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2600 | 1.6670 | 0.08% | -0.87% | -2.10% | 0.27 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
国泰安康定期支付混合C 002061 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 3.2890 | 3.2890 | 0.09% | 0.67% | -2.11% | 0.09 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
国泰浩益混合A 009691 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0828 | 1.0828 | 0.17% | -0.40% | -2.33% | 0.58 | 樊利安 | 1.20% | 购买 |
国泰诚益混合A 011995 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9812 | 0.9812 | 0.11% | -0.46% | -2.53% | 1.70 | 戴计辉 | 0.10% | 购买 |
国泰宏益一年持有期混合A 009481 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1427 | 1.1427 | 0.18% | -1.22% | -2.55% | 0.38 | 樊利安 | 0.12% | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1176 | 1.1344 | 0.19% | -1.49% | -2.73% | 1.05 | 樊利安 | 0.10% | 购买 |
国泰浩益混合C 009692 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0595 | 1.0595 | 0.17% | -0.69% | -2.91% | 0.04 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰悦益六个月持有混合A 017224 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9639 | 0.9639 | 0.10% | -0.85% | -2.95% | 0.91 | 戴计辉 | 0.10% | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1079 | 1.1079 | 0.19% | -1.69% | -3.12% | 0.02 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰宏益一年持有期混合C 009482 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1168 | 1.1168 | 0.17% | -1.52% | -3.14% | 0.19 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰民福策略价值混合A 002489 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4558 | 1.4558 | 0.12% | -1.18% | -3.17% | 0.79 | 戴计辉 | 0.12% | 购买 |
国泰诚益混合C 011996 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9585 | 0.9585 | 0.10% | -0.86% | -3.32% | 0.03 | 戴计辉 | 0.00% | 购买 |
国泰民福策略价值混合C 014998 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4450 | 1.4450 | 0.12% | -1.38% | -3.46% | 0.00 | 戴计辉 | 0.00% | 购买 |
国泰悦益六个月持有混合C 017225 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9571 | 0.9571 | 0.10% | -1.14% | -3.53% | 0.72 | 戴计辉 | 0.00% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7190 | 1.8530 | 0.06% | -0.87% | -3.64% | 0.51 | 戴计辉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7290 | 1.8650 | 0.06% | -0.92% | -3.68% | 0.00 | 戴计辉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰民利策略收益混合 002458 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3782 | 1.3782 | 0.09% | -1.21% | -3.76% | 0.53 | 戴计辉 | 0.12% | 购买 |
国泰普益混合A 003754 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3805 | 1.4795 | 0.14% | -1.29% | -3.80% | 0.48 | 王琳 | 0.06% | 购买 |
国泰普益混合C 003755 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3658 | 1.4648 | 0.14% | -1.32% | -3.88% | 0.85 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合A 001265 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1430 | 1.3780 | 0.18% | -1.38% | -4.03% | 0.37 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合A 001850 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3924 | 1.4884 | 0.14% | -1.50% | -4.07% | 0.74 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
国泰消费优选股票 005970 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.7164 | 1.7164 | 0.44% | -1.61% | -4.10% | 1.18 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合C 004252 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3878 | 1.4838 | 0.14% | -1.55% | -4.16% | 1.01 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合C 002055 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1920 | 1.3780 | 0.17% | -1.41% | -4.18% | 0.15 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰佳益混合A 012277 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9282 | 0.9282 | 0.14% | -1.68% | -4.23% | 1.07 | 王琳 | 0.10% | 购买 |
国泰合益混合A 010832 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | -1.48% | -4.54% | 0.34 | 李铭一 | 0.03% | 购买 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7985 | 0.7985 | 0.35% | -8.64% | -4.75% | 0.32 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰金鹏蓝筹混合 020009 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1910 | 3.2980 | 1.71% | -0.67% | -4.95% | 10.07 | 胡松 | 0.15% | 购买 |
国泰佳益混合C 012278 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9078 | 0.9078 | 0.14% | -2.07% | -4.98% | 0.01 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7917 | 0.7917 | 0.34% | -8.78% | -5.05% | 3.28 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫策略价值混合 002197 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3876 | 1.3876 | 0.14% | -1.79% | -5.08% | 0.53 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9325 | 0.9325 | 0.36% | -9.02% | -5.09% | 17.46 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰多策略收益混合 001922 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3588 | 1.3588 | 0.14% | -2.18% | -5.25% | 0.67 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9299 | 0.9299 | 0.36% | -9.10% | -5.28% | 0.51 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰合益混合C 010833 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -1.88% | -5.31% | 0.06 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰央企改革股票A 001626 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.3942 | 1.3942 | 0.96% | -2.02% | -5.67% | 0.93 | 张容赫 | 0.15% | 购买 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A 013218 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8176 | 0.8176 | 2.02% | 2.09% | -6.11% | 0.27 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C 013219 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8112 | 0.8112 | 2.02% | 1.94% | -6.38% | 0.51 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰优势行业混合A 005819 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.5175 | 1.5175 | -0.14% | -7.88% | -6.43% | 2.13 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 1.0921 | 1.0921 | -0.05% | -0.80% | -6.73% | 0.03 | 周珞晏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.2284 | 0.8950 | 1.86% | 3.58% | -6.98% | 14.85 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰优势行业混合C 015585 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.5010 | 1.5010 | -0.14% | -8.16% | -7.00% | 0.35 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 1.0851 | 1.0851 | -0.06% | -1.02% | -7.15% | 0.49 | 周珞晏 等 | 0.12% | 购买 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.2245 | 1.2245 | 1.85% | 3.47% | -7.17% | 0.60 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9371 | 0.9371 | 3.01% | -7.30% | -7.62% | 0.27 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9349 | 0.9349 | 3.01% | -7.40% | -7.80% | 0.16 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1069 | 1.3069 | 0.34% | -5.85% | -7.85% | 0.99 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0923 | 1.2923 | 0.33% | -6.00% | -8.13% | 2.95 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 0.9422 | 0.9422 | -0.25% | -4.97% | -8.55% | 1.96 | 徐皓 | 0.12% | 购买 |
国泰金福三个月定开混合 010446 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6687 | 0.6687 | 0.71% | -2.35% | -8.64% | 7.81 | 李海 | - | 购买 |
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0613 | 1.0613 | 0.66% | -5.38% | -8.71% | 0.13 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰策略价值灵活配置混合 020022 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.9770 | 1.9770 | 1.07% | -6.39% | -8.81% | 0.91 | 吴可凡 | 0.12% | 购买 |
国泰量化策略收益混合A 000199 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.4406 | 1.7049 | 0.54% | -1.86% | -8.87% | 1.27 | 高崇南 等 | 0.12% | 购买 |
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0582 | 1.0582 | 0.67% | -5.47% | -8.89% | 0.21 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰沪深300指数A 020011 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8049 | 1.3919 | 0.51% | -4.14% | -9.07% | 10.55 | 吴中昊 | 0.15% | 购买 |
国泰沪深300指数C 005867 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9058 | 0.9058 | 0.50% | -4.38% | -9.53% | 0.25 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰中证港股通50ETF发起联接A 014689 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8408 | 0.8408 | 0.47% | -5.09% | -9.55% | 0.09 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰量化策略收益混合C 015582 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.4217 | 1.4217 | 0.54% | -2.23% | -9.61% | 0.03 | 高崇南 等 | 0.00% | 购买 |
国泰沪深300指数增强A 000512 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0669 | 2.0198 | 0.30% | -4.44% | -9.66% | 1.00 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰沪深300指数增强C 002063 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0442 | 1.9932 | 0.30% | -4.49% | -9.75% | 0.09 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C 014690 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8354 | 0.8354 | 0.46% | -5.24% | -9.83% | 0.01 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0887 | 1.0887 | 3.52% | -7.29% | -10.05% | 1.71 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0798 | 1.0798 | 3.52% | -7.43% | -10.31% | 9.78 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰新经济灵活配置混合A 000742 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.8080 | 2.7140 | -0.11% | -7.90% | -10.85% | 4.45 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰中证500指数增强A 003760 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9709 | 1.0347 | 1.31% | -6.18% | -10.90% | 0.48 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰中证500指数增强C 003761 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9579 | 1.0208 | 1.32% | -6.20% | -10.91% | 0.09 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰金鹿混合 020018 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.7619 | 2.1876 | 1.17% | -13.29% | -11.13% | 1.91 | 赵大震 | 0.15% | 购买 |
国泰新经济灵活配置混合C 014989 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7960 | 1.7960 | -0.06% | -8.04% | -11.13% | 0.40 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰可转债债券 005246 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.2459 | 1.2459 | 0.64% | -7.99% | -11.30% | 1.41 | 刘波 | 0.08% | 购买 |
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.5920 | 0.5920 | 0.58% | -6.77% | -11.36% | 0.50 | 高崇南 | 0.15% | 购买 |
国泰成长价值混合A 010912 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6197 | 0.6197 | -0.15% | -8.15% | -11.94% | 1.83 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰成长价值混合C 010913 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6104 | 0.6104 | -0.15% | -8.39% | -12.37% | 0.14 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 014906 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7024 | 0.7024 | 2.15% | -6.07% | -13.56% | 0.15 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰中证500ETF发起联接A 013833 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7937 | 0.7937 | 1.22% | -7.01% | -13.81% | 0.09 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 014907 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6981 | 0.6981 | 2.15% | -6.21% | -13.81% | 0.19 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰研究精选两年持有混合 008370 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.6593 | 1.6593 | 1.89% | -11.40% | -13.87% | 2.61 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰中证500ETF发起联接C 013834 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7880 | 0.7880 | 1.23% | -7.14% | -14.07% | 0.07 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9149 | 0.9809 | 1.37% | -7.30% | -14.53% | 0.37 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
国泰致和混合A 012816 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6946 | 0.6946 | 1.62% | -10.59% | -14.84% | 5.00 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9063 | 0.9063 | 1.38% | -7.64% | -14.94% | 0.00 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰致和混合C 012817 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6885 | 0.6885 | 1.62% | -10.78% | -15.19% | 0.16 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰致远优势混合 009474 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9152 | 0.9152 | 1.52% | -10.99% | -15.70% | 16.00 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 | 详情 | FOF-进取型 | 03-28 | 0.8537 | 0.8537 | 1.92% | -7.68% | -15.98% | 0.56 | 曾辉 | 0.10% | 购买 |
国泰江源优势精选混合A 005730 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5219 | 1.5219 | 1.51% | -11.20% | -16.04% | 22.40 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 | 详情 | FOF-进取型 | 03-28 | 0.8479 | 0.8479 | 1.92% | -7.85% | -16.32% | 0.00 | 曾辉 | 0.00% | 购买 |
国泰江源优势精选混合C 011325 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5031 | 1.5031 | 1.51% | -11.38% | -16.37% | 1.76 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.9022 | 2.3832 | 1.56% | -11.24% | -16.42% | 7.42 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.6689 | 0.6689 | 1.09% | -11.36% | -16.79% | 3.81 | 施钰 | 0.15% | 购买 |
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 | 详情 | FOF-进取型 | 03-26 | 0.7208 | 0.7208 | 0.73% | -8.42% | -17.03% | 1.61 | 周珞晏 等 | 0.12% | 购买 |
国泰鑫睿混合 007835 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.4230 | 1.4230 | 1.04% | -9.10% | -17.07% | 6.04 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰金马稳健混合A 020005 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9744 | 6.2853 | 0.85% | -13.35% | -17.08% | 8.71 | 谢泓材 | 0.15% | 购买 |
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.6596 | 0.6596 | 1.09% | -11.57% | -17.20% | 0.13 | 施钰 | 0.00% | 购买 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0135 | 1.0135 | 3.41% | -9.88% | -17.36% | 7.81 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 014433 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6920 | 0.6920 | 0.99% | -7.40% | -17.42% | 0.14 | 于腾达 | 0.15% | 购买 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0099 | 1.0099 | 3.41% | -9.97% | -17.53% | 0.57 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰医药健康股票A 009805 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.7467 | 0.7467 | 0.74% | -7.01% | -17.56% | 6.81 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰金马稳健混合C 015589 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9639 | 0.9639 | 0.86% | -13.61% | -17.58% | 0.01 | 谢泓材 | 0.00% | 购买 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.8723 | 2.3535 | 1.56% | -12.35% | -17.65% | 0.00 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 014434 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6862 | 0.6862 | 0.99% | -7.62% | -17.83% | 0.06 | 于腾达 | 0.00% | 购买 |
国泰医药健康股票C 011326 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.7374 | 0.7374 | 0.74% | -7.19% | -17.89% | 2.31 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰互联网+股票 001542 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.8030 | 1.9620 | 1.63% | -10.30% | -17.97% | 6.96 | 孙家旭 | 0.15% | 购买 |
国泰价值远见混合A 012308 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7133 | 0.7133 | 0.83% | -10.80% | -18.13% | 1.37 | 丁小丹 | 0.15% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.6567 | 1.6567 | 1.50% | -14.73% | -18.63% | 2.56 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰价值远见混合C 012309 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7024 | 0.7024 | 0.83% | -11.08% | -18.64% | 1.81 | 丁小丹 | 0.00% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9829 | 0.9829 | -0.04% | -12.26% | -18.68% | 2.49 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9648 | 0.9648 | -0.05% | -12.40% | -18.92% | 5.80 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.6364 | 1.6364 | 1.50% | -14.90% | -18.96% | 0.01 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A 013306 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6042 | 0.6042 | 0.90% | -6.64% | -19.02% | 0.19 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7159 | 0.7159 | 1.76% | -14.48% | -19.10% | 0.12 | 吴向军 等 | 0.10% | 购买 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C 013307 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5995 | 0.5995 | 0.89% | -6.78% | -19.26% | 0.17 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7157 | 0.7157 | 1.78% | -14.55% | -19.26% | 0.19 | 吴向军 等 | 0.00% | 购买 |
国泰大制造两年持有期混合 008415 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8915 | 0.8915 | 1.13% | -11.14% | -19.57% | 6.77 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰价值先锋股票A 011042 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.7326 | 0.7326 | 0.16% | -16.15% | -19.88% | 4.21 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3155 | 1.3155 | 1.27% | -9.31% | -20.06% | 3.63 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8806 | 2.6536 | -0.05% | -8.24% | -20.13% | 44.40 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙行业混合 020003 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.2980 | 5.5900 | 0.68% | -12.35% | -20.32% | 8.62 | 陈异 | 0.12% | 购买 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8751 | 0.8751 | -0.05% | -8.39% | -20.38% | 0.54 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2742 | 1.2742 | 1.26% | -9.53% | -20.46% | 1.27 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰价值先锋股票C 011043 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.7149 | 0.7149 | 0.15% | -16.49% | -20.52% | 0.59 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰金鼎价值混合 519021 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.3080 | 2.5700 | 0.65% | -10.72% | -20.62% | 4.87 | 饶玉涵 | 0.15% | 购买 |
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7471 | 0.7471 | 0.99% | -8.59% | -20.81% | 4.12 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰创业板指数(LOF)A 160223 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9884 | 0.9884 | 0.94% | -8.88% | -21.01% | 1.83 | 吴中昊 | 0.12% | 购买 |
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7412 | 0.7412 | 0.99% | -8.78% | -21.12% | 0.39 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7572 | 0.7572 | -0.36% | -7.00% | -21.13% | 2.97 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰创业板指数(LOF)C 015600 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9856 | 0.9856 | 0.94% | -8.96% | -21.16% | 0.49 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7510 | 0.7510 | -0.36% | -7.15% | -21.38% | 10.45 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5419 | 1.9269 | 0.13% | -12.91% | -21.41% | 8.85 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5382 | 0.5382 | 0.13% | -13.04% | -21.65% | 0.16 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合A 000362 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.9110 | 2.9090 | 1.22% | -11.12% | -21.74% | 18.49 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9621 | 1.1231 | 1.46% | -12.08% | -21.90% | 17.24 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 012730 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6139 | 0.6139 | 0.82% | -8.20% | -21.91% | 0.15 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6365 | 0.6365 | 0.70% | -11.62% | -22.07% | 5.91 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰智能装备股票A 001576 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.7790 | 1.8810 | 2.30% | -19.58% | -22.11% | 16.19 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合C 000363 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.8900 | 2.8840 | 1.23% | -11.35% | -22.13% | 9.80 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9481 | 1.1091 | 1.46% | -12.21% | -22.13% | 41.91 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 012731 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6088 | 0.6088 | 0.81% | -8.34% | -22.15% | 0.20 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 2.3223 | 2.3223 | 1.50% | -12.11% | -22.18% | 7.48 | 王兆祥 | 0.15% | 购买 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6301 | 0.6301 | 0.69% | -11.80% | -22.39% | 4.07 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰智能装备股票C 011322 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.7560 | 1.8570 | 2.27% | -19.74% | -22.44% | 4.03 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 2.7170 | 3.8470 | 0.85% | -7.46% | -22.61% | 5.46 | 姜英 | 0.15% | 购买 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 012516 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7046 | 0.7046 | 0.61% | -8.60% | -22.80% | 0.14 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰金牛创新成长混合 020010 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7830 | 2.9200 | 1.42% | -11.43% | -22.93% | 10.94 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 012517 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6988 | 0.6988 | 0.62% | -8.74% | -23.03% | 0.13 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 2.2950 | 2.2950 | 1.50% | -12.28% | -23.14% | 0.00 | 王兆祥 | 0.00% | 购买 |
国泰金鑫股票A 519606 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.4061 | 1.5265 | 1.38% | -12.57% | -23.15% | 4.28 | 于腾达 | 0.15% | 购买 |
国泰国证房地产行业指数A 160218 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6254 | 1.4811 | 0.48% | -20.11% | -23.27% | 3.60 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰智能汽车股票A 001790 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.6640 | 1.6640 | 1.77% | -18.43% | -23.39% | 46.50 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰国证房地产行业指数C 015042 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6215 | 0.6215 | 0.49% | -20.22% | -23.50% | 0.97 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰金鑫股票C 015593 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.3908 | 1.3908 | 1.39% | -12.82% | -23.60% | 1.49 | 于腾达 | 0.00% | 购买 |
国泰价值经典混合(LOF) 160215 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7970 | 2.4070 | 2.16% | -14.18% | -23.63% | 4.27 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰智能汽车股票C 011323 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.6430 | 1.6430 | 1.73% | -18.58% | -23.69% | 11.79 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰大农业股票A 001579 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.5798 | 1.5798 | -0.35% | -9.00% | -24.58% | 5.81 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰价值领航股票A 013004 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.6203 | 0.6203 | 1.54% | -17.08% | -24.67% | 4.91 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰大农业股票C 015588 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.5630 | 1.5630 | -0.36% | -9.28% | -25.03% | 0.15 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰价值领航股票C 013005 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.6108 | 0.6108 | 1.53% | -17.34% | -25.12% | 0.25 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合A 008174 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9144 | 0.9144 | 1.30% | -16.81% | -25.50% | 3.54 | 张容赫 | 0.15% | 购买 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 017185 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7006 | 0.7006 | 0.36% | -12.90% | -25.62% | 0.09 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合A 020023 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 4.1532 | 4.1532 | 1.37% | -16.00% | -25.66% | 2.08 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰中证全指建筑材料ETF联接A 013019 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5976 | 0.5976 | 0.23% | -19.13% | -25.67% | 0.13 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 017186 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6995 | 0.6995 | 0.36% | -13.00% | -25.78% | 0.06 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰成长优选混合 020026 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 2.0800 | 2.6020 | 1.32% | -15.14% | -25.82% | 4.75 | 陈亚琼 | 0.15% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合C 008175 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8956 | 0.8956 | 1.29% | -17.02% | -25.88% | 0.35 | 张容赫 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指建筑材料ETF联接C 013020 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5929 | 0.5929 | 0.24% | -19.26% | -25.90% | 0.24 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰景气行业灵活配置混合 003593 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.5012 | 1.9560 | 1.44% | -14.03% | -25.93% | 2.75 | 杜沛 | 0.15% | 购买 |
国泰研究优势混合A 009804 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8491 | 0.8491 | 2.26% | -15.18% | -26.13% | 14.34 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 014117 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5470 | 0.5470 | 0.26% | -20.05% | -26.13% | 0.19 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合C 015592 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 4.1062 | 4.1062 | 1.36% | -16.26% | -26.14% | 0.60 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰科创板两年定期开放混合 506009 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.7712 | 0.7800 | - | -8.99% | -26.27% | 1.85 | 樊利安 等 | 0.15% | 购买 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 014118 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5432 | 0.5432 | 0.26% | -20.16% | -26.35% | 0.47 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰景气优选混合A 012880 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6987 | 0.6987 | 1.35% | -16.91% | -26.46% | 2.49 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6580 | 0.6580 | 0.70% | -10.45% | -26.53% | 0.15 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰金鹰增长混合 020001 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0399 | 4.9647 | 2.31% | -15.05% | -26.59% | 16.05 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6526 | 0.6526 | 0.69% | -10.59% | -26.75% | 1.26 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰国证新能源汽车指数A 160225 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1832 | 1.1832 | 0.73% | -11.75% | -26.79% | 18.34 | 吴中昊 | 0.12% | 购买 |
国泰景气优选混合C 012881 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6904 | 0.6904 | 1.35% | -17.12% | -26.83% | 0.17 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰国证新能源汽车指数C 014997 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1759 | 1.1759 | 0.74% | -11.88% | -27.01% | 0.65 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.0405 | 2.0405 | 1.49% | -15.37% | -27.25% | 5.96 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.0106 | 2.0106 | 1.48% | -15.63% | -27.69% | 0.09 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰大健康股票A 001645 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 2.1040 | 2.6960 | 1.25% | -16.51% | -27.99% | 19.17 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6674 | 0.8534 | 3.54% | -10.26% | -28.19% | 1.56 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰大健康股票C 011321 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 2.0770 | 2.0770 | 1.22% | -16.69% | -28.31% | 0.65 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6608 | 0.6608 | 3.54% | -10.40% | -28.40% | 0.33 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰区位优势混合A 020015 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 3.1274 | 3.1724 | 0.91% | -18.70% | -28.72% | 2.45 | 智健 | 0.15% | 购买 |
国泰区位优势混合C 015594 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 3.0895 | 3.0895 | 0.90% | -18.95% | -29.16% | 0.37 | 智健 | 0.00% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.3844 | 1.3844 | 0.68% | -13.58% | -29.25% | 2.53 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.3681 | 1.3681 | 0.68% | -13.71% | -29.46% | 3.75 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A 014908 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5576 | 0.5576 | 0.92% | -15.94% | -29.52% | 0.06 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C 014909 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5543 | 0.5543 | 0.93% | -16.04% | -29.72% | 0.01 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证医疗ETF联接A 012634 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.4249 | 0.4249 | 0.07% | -18.83% | -32.04% | 0.58 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰中证医疗ETF联接C 012635 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.4214 | 0.4214 | 0.05% | -18.96% | -32.24% | 1.42 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5325 | 0.5325 | 0.81% | -15.41% | -32.35% | 0.30 | 王玉 | 0.10% | 购买 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5287 | 0.5287 | 0.82% | -15.54% | -32.56% | 0.50 | 王玉 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6933 | 0.6933 | 4.15% | -17.96% | -35.24% | 0.38 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6876 | 0.6876 | 4.13% | -18.09% | -35.44% | 0.77 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰产业精选一年封闭运作混合C 014239 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.8471 | 0.8471 | - | -12.06% | - | 1.93 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A 018073 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.8500 | 0.8500 | - | -11.91% | - | 7.43 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰创新医疗混合发起A 018159 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8117 | 0.8117 | 0.00% | -17.91% | - | 0.13 | 邱晓旭 | 0.15% | 购买 |
国泰创新医疗混合发起C 018160 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8100 | 0.8100 | 0.00% | -17.90% | - | 0.12 | 邱晓旭 | 0.00% | 购买 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 0.9455 | 0.9455 | -0.25% | -4.80% | - | 0.02 | 徐皓 | 0.00% | 购买 |
国泰慧益一年持有混合A 017454 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9965 | 0.9965 | 0.09% | -0.17% | - | 1.78 | 樊利安 | 0.10% | 购买 |
国泰慧益一年持有混合C 017455 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9928 | 0.9928 | 0.09% | -0.47% | - | 0.29 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰研究优势混合C 018638 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8458 | 0.8458 | 2.25% | -15.40% | - | 0.70 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0228 | 1.0268 | -0.02% | 2.75% | - | 20.13 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 018906 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8992 | 0.8992 | 0.54% | -2.78% | - | 0.00 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 018905 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8999 | 0.8999 | 0.55% | -2.68% | - | 0.09 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 018168 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9618 | 0.9618 | 1.76% | 1.73% | - | 0.00 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 018167 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9630 | 0.9630 | 1.76% | 1.81% | - | 0.19 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰央企改革股票C 019117 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.3935 | 1.3935 | 0.96% | -2.03% | - | 0.00 | 张容赫 | - | 购买 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 019269 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0429 | 1.0429 | 0.39% | 4.84% | - | 0.03 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 019259 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0442 | 1.0442 | 0.39% | 4.96% | - | 0.10 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 019632 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9047 | 0.9047 | 0.56% | -10.43% | - | 0.11 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 019633 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9040 | 0.9040 | 0.56% | -9.60% | - | 0.15 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8189 | 0.8189 | 1.58% | - | - | 0.46 | 麻绎文 | 0.10% | 购买 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8183 | 0.8183 | 1.58% | - | - | 0.65 | 麻绎文 | 0.00% | 购买 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-22 | 1.0104 | 1.0104 | - | - | - | 1.90 | 张容赫 | 0.00% | 购买 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-22 | 1.0110 | 1.0110 | - | - | - | 0.44 | 张容赫 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8543 | 0.8543 | 1.98% | - | - | 0.09 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8538 | 0.8538 | 1.98% | - | - | 0.01 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 020278 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9264 | 0.9264 | 2.85% | - | - | 0.09 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 020279 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9259 | 0.9259 | 2.85% | - | - | 0.01 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9980 | 0.9980 | 3.37% | - | - | 0.09 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9974 | 0.9974 | 3.37% | - | - | 0.01 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0527 | 1.0527 | 0.88% | - | - | 0.09 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0521 | 1.0521 | 0.87% | - | - | 0.01 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰金盛回报混合A 019328 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.23 | 胡松 | 0.15% | 购买 |
国泰金盛回报混合C 019329 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.9992 | 0.9992 | - | - | - | 5.64 | 胡松 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-3年国开债E 020643 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0181 | 1.0211 | -0.01% | - | - | - | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-5年政金债E 020644 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0584 | 1.0584 | -0.01% | - | - | - | 索峰 | 0.00% | 购买 |
国泰利恒30天持有债券A 020399 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 20.29 | 丁士恒 | 0.03% | 购买 |
国泰利恒30天持有债券C 020400 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 50.31 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰瑞和纯债债券C 020784 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | - | - | - | 胡智磊 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰货币B 005253 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.7066 | 2.3540% | 2.33% | 2.31% | 0.59% | 462.04 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰现金管理货币A 020031 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.7476 | 2.3060% | 2.21% | 2.16% | 0.50% | 554.03 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰现金管理货币B 020032 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.8131 | 2.5520% | 2.46% | 2.41% | - | 0.15 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰货币A 020007 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.6410 | 2.1090% | 2.09% | 2.06% | 0.53% | 16.36 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰瞬利货币ETFA 511620 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5404 | 2.6420% | 2.54% | 2.43% | 0.60% | 2.48 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰瞬利货币D 015379 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5405 | 2.6430% | 2.54% | 2.43% | 0.60% | 268.58 | 陶然 等 | - | 购买 |
国泰利是宝货币 003515 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4980 | 1.9610% | 1.89% | 1.92% | 0.49% | 1,349.91 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰瞬利货币E 015380 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4752 | 2.3970% | 2.30% | 2.18% | 0.54% | 0.00 | 陶然 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-03-28
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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国泰中证全指软件ETF 515230 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6653 | 0.6653 | 4.44% | 0.6650 | 0.05% | 10.01 | 苗梦羽 |
国泰中证动漫游戏ETF 516010 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9839 | 0.9839 | 3.97% | 0.9850 | -0.11% | 21.15 | 黄岳 |
国泰中证军工ETF 512660 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8845 | 0.8845 | 3.77% | 0.8860 | -0.17% | 92.52 | 艾小军 |
国泰中证计算机ETF 512720 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8894 | 0.9854 | 3.74% | 0.8920 | -0.29% | 19.31 | 艾小军 |
国泰中证机器人ETF 159551 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9302 | 0.9302 | 3.59% | 0.9290 | 0.13% | 2.45 | 吴中昊 |
国泰中证全指通信设备ETF 515880 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1409 | 1.1409 | 3.22% | 1.1410 | -0.01% | 21.57 | 艾小军 |
国泰中证机床ETF 159667 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8933 | 0.8933 | 3.15% | 0.8950 | -0.19% | 4.38 | 苗梦羽 |
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8729 | 0.8729 | 3.05% | 0.8690 | 0.45% | 0.35 | 苗梦羽 |
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7672 | 0.7672 | 3.04% | 0.7670 | 0.03% | 0.81 | 黄岳 |
国泰中证1000增强策略ETF 159679 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8210 | 0.8210 | 2.60% | 0.8210 | 0.00% | 3.25 | 吴中昊 |
国泰中证2000ETF 561370 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9007 | 0.9007 | 2.55% | 0.8970 | 0.41% | 0.25 | 麻绎文 |
国泰中证影视主题ETF 516620 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9617 | 0.9617 | 2.46% | 0.9590 | 0.28% | 0.42 | 王玉 |
国泰中证全指家电ETF 159996 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1323 | 1.1323 | 2.29% | 1.1360 | -0.33% | 20.00 | 苗梦羽 |
国泰中证消费电子主题ETF 561310 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5910 | 0.5910 | 2.27% | 0.5910 | 0.00% | 1.07 | 黄岳 |
国泰中证有色金属ETF 159881 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9753 | 0.9753 | 2.14% | 0.9730 | 0.24% | 1.88 | 梁杏 等 |
国泰中证全指集成电路ETF 159546 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8466 | 0.8466 | 2.12% | 0.8470 | -0.05% | 0.53 | 麻绎文 |
国泰中证港股通科技ETF 513020 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6219 | 0.6219 | 1.92% | 0.6320 | -1.62% | 3.24 | 吴向军 等 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9552 | 0.9552 | 1.92% | 0.9530 | 0.23% | 0.52 | 梁杏 等 |
国泰上证科创板100ETF 588120 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8010 | 0.8010 | 1.68% | 0.8020 | -0.12% | 31.19 | 王玉 |
国泰CES半导体芯片ETF 512760 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7930 | 1.5860 | 1.56% | 0.7920 | 0.13% | 171.99 | 艾小军 |
国泰中证500ETF 561350 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7857 | 0.7857 | 1.34% | 0.7840 | 0.22% | 2.21 | 黄岳 |
国泰中证新材料主题ETF 159761 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.4632 | 0.4632 | 0.98% | 0.4620 | 0.26% | 1.93 | 王玉 |
国泰中证科创创业50ETF 588360 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5023 | 0.5023 | 0.96% | 0.5010 | 0.26% | 5.40 | 黄岳 |
国泰中证油气产业ETF 561360 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0455 | 1.0455 | 0.94% | 1.0460 | -0.05% | 0.34 | 苗梦羽 |
国泰中证光伏产业ETF 159864 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5292 | 0.5292 | 0.88% | 0.5290 | 0.04% | 5.23 | 黄岳 |
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6317 | 0.6317 | 0.88% | 0.6310 | 0.11% | 1.88 | 王玉 |
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 1.3962 | 1.3962 | 0.87% | 1.4490 | -3.78% | 1.91 | 艾小军 |
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0510 | 1.0510 | 0.81% | 1.0510 | 0.00% | 13.68 | 黄岳 |
国泰上证综合交易ETF 510760 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0492 | 1.0492 | 0.78% | 1.0500 | -0.08% | 9.28 | 梁杏 等 |
国泰中证环保产业50ETF 159861 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8260 | 0.8260 | 0.74% | 0.8280 | -0.24% | 2.42 | 王玉 |
国泰中证新能源汽车ETF 159806 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.4735 | 1.4205 | 0.72% | 0.4740 | -0.11% | 15.05 | 黄岳 |
国泰中证基建ETF 159619 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8889 | 0.8889 | 0.71% | 0.8880 | 0.10% | 2.61 | 苗梦羽 |
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7082 | 0.7082 | 0.65% | 0.7060 | 0.31% | 0.61 | 苗梦羽 |
国泰国证绿色电力ETF 159669 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9932 | 0.9932 | 0.63% | 0.9920 | 0.12% | 0.50 | 苗梦羽 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8322 | 0.8322 | 0.59% | 0.8330 | -0.10% | 8.69 | 艾小军 |
国泰中证内地运输主题ETF 561320 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8545 | 0.8545 | 0.58% | 0.8520 | 0.29% | 0.92 | 吴中昊 |
国泰黄金ETF 518800 | 详情 | 指数型-其他 | 03-28 | 4.9523 | 1.8733 | 0.55% | 4.9590 | -0.14% | 19.21 | 艾小军 |
国泰沪深300增强策略ETF 561300 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7077 | 0.7077 | 0.55% | 0.7070 | 0.10% | 11.42 | 梁杏 等 |
国泰中证港股通50ETF 159712 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7946 | 0.7946 | 0.49% | 0.8010 | -0.81% | 0.59 | 吴向军 等 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.3688 | 1.3688 | 0.41% | 1.3690 | -0.01% | 4.39 | 梁杏 等 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8657 | 0.8657 | 0.41% | 0.8800 | -1.65% | 0.53 | 苗梦羽 |
国泰中证煤炭ETF 515220 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 2.4404 | 2.6104 | 0.39% | 2.4420 | -0.07% | 19.08 | 吴中昊 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6643 | 0.6643 | 0.39% | 0.6630 | 0.20% | 0.85 | 苗梦羽 |
国泰纳斯达克100ETF 513100 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 1.3100 | 6.5500 | 0.38% | 1.3390 | -2.21% | 102.21 | 艾小军 |
国泰中证全指证券公司ETF 512880 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8536 | 0.8536 | 0.38% | 0.8530 | 0.07% | 324.89 | 艾小军 |
国泰中证钢铁ETF 515210 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1738 | 1.2788 | 0.35% | 1.1730 | 0.07% | 12.29 | 吴中昊 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.4894 | 0.4894 | 0.29% | 0.4910 | -0.33% | 1.75 | 梁杏 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-28 | 1.0497 | 1.0497 | 0.26% | 1.0650 | -1.46% | 0.38 | 吴向军 等 |
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5718 | 0.5718 | 0.25% | 0.5700 | 0.31% | 7.50 | 黄岳 |
国泰中证医疗ETF 159828 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.4134 | 0.4134 | 0.07% | 0.4130 | 0.10% | 24.31 | 梁杏 等 |
国泰上证5年期国债ETF 511010 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 134.8830 | 1.3620 | -0.04% | 134.7750 | 0.08% | 14.41 | 王玉 |
国泰中证生物医药ETF 512290 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9681 | 0.9681 | -0.05% | 0.9690 | -0.09% | 46.74 | 梁杏 等 |
国泰上证10年期国债ETF 511260 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 126.8230 | 1.2680 | -0.06% | 126.7730 | 0.04% | 5.99 | 王玉 |
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6091 | 0.6091 | -0.38% | 0.6100 | -0.15% | 45.72 | 梁杏 |
国泰上证180金融ETF 510230 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9926 | 1.7134 | -0.85% | 0.9920 | 0.06% | 32.64 | 艾小军 |