国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-25 | 2024-06-11 | 2024-05-08 | 2024-04-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 27,309.50 | 21,386.61 |
| 结算备付金 | 详情 | 1.05 | 0.42 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.26 | 0.90 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,170.95 | 1,919.34 | 7,549.47 | 2,118.17 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 7,549.47 | 2,118.17 |
| 基金投资 | 详情 | 2,039.14 | 1,807.85 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 131.81 | 111.49 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 60.43 | 132.52 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 10.56 | 12.68 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,446.86 | 2,287.94 | 34,858.97 | 23,504.78 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-25 | 2024-06-11 | 2024-05-08 | 2024-04-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 4,532.29 | 2,128.71 |
| 应付赎回款 | 详情 | 244.79 | 295.48 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.08 | 0.03 | 3.31 | 0.58 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.66 | 0.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.36 | 0.10 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.43 | 1.29 | 6.02 | - |
| 负债合计 | 详情 | 246.68 | 296.90 | 4,542.29 | 2,131.17 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,590.55 | 2,892.83 | 30,276.60 | 21,379.20 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,200.18 | 1,991.04 | 30,316.68 | 21,373.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,446.86 | 2,287.94 | 34,858.97 | 23,504.78 |
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