国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-01-03 | 2024-12-16 | 2024-10-21 | 2024-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 30,375.22 | 25,254.30 | - | 511.95 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 5.48 | 68,945.57 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.90 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,460.56 | 981.62 | 1,152.90 | 134,600.74 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,460.56 | 981.62 | - | 134,600.74 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 1,152.90 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 112.40 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.77 | - | - | 5.98 |
| 资产总计 | 详情 | 31,837.56 | 26,235.92 | 1,418.94 | 204,064.25 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-01-03 | 2024-12-16 | 2024-10-21 | 2024-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 164.66 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.52 | 1.79 | 0.05 | 9.85 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.17 | 0.36 | 0.01 | 3.28 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.20 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 2.93 | 1.49 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.44 | 0.29 | 0.67 | 1.74 |
| 负债合计 | 详情 | 1.14 | 2.60 | 168.53 | 16.37 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 31,963.81 | 26,241.36 | 1,443.57 | 200,008.67 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 31,836.42 | 26,233.33 | 1,250.42 | 204,047.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 31,837.56 | 26,235.92 | 1,418.94 | 204,064.25 |
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