国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 2024-06-11 | 2024-03-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -66.77 | -7.62 | -44.61 | 34.66 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.43 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.43 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -863.44 | -561.34 | -588.31 | -51.85 |
| 股票投资收益 | 详情 | 1.79 | -7.02 | 2.63 | -52.72 |
| 基金投资收益 | 详情 | -866.93 | -554.31 | -591.55 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1.69 | -0.01 | 0.61 | 1.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | -0.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 794.58 | 553.31 | 538.65 | 86.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1.88 | 0.12 | 4.80 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 7.71 | - | 3.95 | 14.05 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 0.52 | - | 0.41 | 5.52 |
| 2.托管费 | 详情 | 0.10 | - | 0.08 | 0.92 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 2.72 | - | 1.61 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 4.37 | - | 1.85 | 7.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -74.48 | -7.62 | -48.56 | 20.60 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -74.48 | -7.62 | -48.56 | 20.60 |
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