国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-02-21 | 2025-02-17 | 2025-01-13 | 2025-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1.51 | 271.11 | 12.48 | -19.91 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.16 | 0.37 | 0.18 | 0.11 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.16 | 0.37 | 0.18 | 0.11 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 176.21 | 319.72 | 74.37 | 15.40 |
| 股票投资收益 | 详情 | 21.48 | -3.53 | - | 1.59 |
| 基金投资收益 | 详情 | 154.73 | 323.22 | 74.57 | 2.50 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 0.03 | -0.20 | 11.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | -0.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -175.16 | -51.74 | -62.07 | -35.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.30 | 2.76 | 0.01 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 4.14 | 0.19 | 0.05 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 0.22 | - | 0.00 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 0.04 | - | 0.00 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 0.89 | - | 0.00 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 2.89 | - | 0.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.50 | 266.96 | 12.30 | -19.97 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.50 | 266.96 | 12.30 | -19.97 |
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