国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 2024-06-11 | 2024-03-05 | |
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一、收入: | 详情 | -66.77 | -7.62 | -44.61 | 34.66 |
1.利息收入 | 详情 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.43 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.43 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -863.44 | -561.34 | -588.31 | -51.85 |
股票投资收益 | 详情 | 1.79 | -7.02 | 2.63 | -52.72 |
基金投资收益 | 详情 | -866.93 | -554.31 | -591.55 | - |
债券投资收益 | 详情 | 1.69 | -0.01 | 0.61 | 1.00 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | - | - | - | -0.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 794.58 | 553.31 | 538.65 | 86.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 1.88 | 0.12 | 4.80 | - |
减:二、费用 | 详情 | 7.71 | - | 3.95 | 14.05 |
1.管理人报酬 | 详情 | 0.52 | - | 0.41 | 5.52 |
2.托管费 | 详情 | 0.10 | - | 0.08 | 0.92 |
3.销售服务费 | 详情 | 2.72 | - | 1.61 | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
6.其他费用 | 详情 | 4.37 | - | 1.85 | 7.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -74.48 | -7.62 | -48.56 | 20.60 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -74.48 | -7.62 | -48.56 | 20.60 |
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