国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-01-13 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2024-10-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 12.48 | -19.91 | 245.39 | 11.66 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.18 | 0.11 | 12.05 | 0.06 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.18 | 0.11 | 6.59 | 0.06 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 0.08 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 74.37 | 15.40 | -71.32 | 122.91 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 1.59 | -196.44 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 74.57 | 2.50 | - | 122.91 |
| 债券投资收益 | 详情 | -0.20 | 11.36 | 134.47 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -9.90 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | -0.05 | 0.56 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -62.07 | -35.42 | 301.60 | -111.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | 0.00 | 3.06 | 0.07 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.19 | 0.05 | 93.34 | 0.44 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 0.00 | 48.35 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 0.00 | 12.09 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 0.00 | 13.06 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 3.19 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 3.19 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 0.05 | 16.21 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 12.30 | -19.97 | 152.05 | 11.22 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 12.30 | -19.97 | 152.05 | 11.22 |
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