国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-03-05 | 2023-12-31 | 2023-11-29 | 2023-11-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 34.66 | 619,451.28 | 142.13 | 0.86 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.43 | 476,127.56 | 20.10 | 0.09 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.43 | 263,067.71 | 13.54 | 0.09 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 53,143.20 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -51.85 | -81,466.88 | -75.55 | -41.57 |
| 股票投资收益 | 详情 | -52.72 | -1,028,778.56 | -138.09 | -41.47 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -56,728.38 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1.00 | 746,627.62 | 36.11 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 1,858.81 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 99.40 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | -0.13 | 248,783.51 | 26.43 | -0.10 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 86.08 | 198,633.06 | 188.94 | 42.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 526.21 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 25,631.33 | 8.64 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 14.05 | 456,061.08 | 126.13 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 5.52 | 258,611.22 | 74.37 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 0.92 | 54,004.48 | 20.08 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 62,832.87 | 6.58 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 70,968.13 | 0.01 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 70,968.13 | 0.01 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 7.55 | 8,236.16 | 24.78 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 20.60 | 163,390.19 | 16.00 | 0.86 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 20.60 | 163,390.19 | 16.00 | 0.86 |
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