国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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2023年4季度 国泰基金 基金资产组合

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 518800 国泰黄金ETF -- -- 0.27% -- -- 19.21
2 588360 国泰中证科创创业50ETF 99.63% -- 0.47% 51.50% -- 5.40
3 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 99.44% -- 0.67% 70.41% -- 13.68
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 99.64% -- 0.84% 67.06% -- 21.15
5 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 98.91% -- 3.29% 63.64% -- 4.39
6 510230 国泰上证180金融ETF 99.83% -- 0.22% 65.29% -- 32.64
7 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 99.10% -- 1.17% 46.18% -- 1.88
8 561370 国泰中证2000ETF 95.21% -- 3.07% 2.18% -- 0.25
9 561300 国泰沪深300增强策略ETF 99.64% -- 0.48% 24.21% -- 11.42
10 561310 国泰中证消费电子主题ETF 99.19% -- 0.99% 49.72% -- 1.07

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2023年3季度 国泰基金 基金资产组合

截止至:2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 512760 国泰CES半导体芯片ETF 99.87% -- 0.21% 49.57% -- 180.01
2 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 92.58% -- 7.50% 52.40% -- 18.32
3 512880 国泰中证全指证券公司ETF 99.81% -- 0.27% 56.20% -- 316.75
4 511260 国泰上证10年期国债ETF -- 99.41% 0.64% -- 46.87% 6.76
5 510760 国泰上证综合交易ETF 99.15% -- 0.96% 22.48% -- 5.76
6 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 98.95% -- 1.21% 53.54% -- 0.67
7 561350 国泰中证500ETF 99.32% -- 0.61% 5.59% -- 3.57
8 515210 国泰中证钢铁ETF 99.69% -- 0.96% 52.04% -- 14.94
9 516010 国泰中证动漫游戏ETF 99.29% -- 1.13% 70.12% -- 19.74
10 515230 国泰中证全指软件ETF 99.37% -- 0.65% 53.41% -- 12.36

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2023年2季度 国泰基金 基金资产组合

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 014230 国泰瑞丰纯债债券 -- 102.05% 0.36% -- 32.08% 30.34
2 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 89.40% 5.43% 4.63% 45.33% 5.43% 0.13
3 001626 国泰央企改革股票A 78.80% -- 11.36% 36.04% -- 0.62
4 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 89.40% 5.43% 4.63% 45.33% 5.43% 0.13
5 012308 国泰价值远见混合A 88.24% -- 11.98% 65.84% -- 1.60
6 012309 国泰价值远见混合C 88.24% -- 11.98% 65.84% -- 1.60
7 000742 国泰新经济灵活配置混合A 88.47% 1.37% 10.73% 70.41% 1.37% 6.44
8 014989 国泰新经济灵活配置混合C 88.47% 1.37% 10.73% 70.41% 1.37% 6.44
9 011319 国泰上证综合ETF联接A -- 5.00% 4.41% -- 5.00% 0.35
10 011320 国泰上证综合ETF联接C -- 5.00% 4.41% -- 5.00% 0.35

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2023年1季度 国泰基金 基金资产组合

截止至:2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C -- -- 8.31% -- -- 0.47
2 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 87.57% -- 12.81% 21.68% -- 0.47
3 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C -- -- 7.75% -- -- 0.10
4 020001 国泰金鹰增长混合 94.28% 0.25% 5.80% 74.48% 0.25% 23.15
5 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 87.57% -- 12.81% 21.68% -- 0.47
6 016948 国泰利安中短债债券C -- 79.30% 1.18% -- 22.84% 28.88
7 020022 国泰策略价值灵活配置混合 79.42% 12.48% 8.33% 62.02% 12.48% 1.17
8 519021 国泰金鼎价值混合 85.23% -- 19.19% 42.68% -- 5.95
9 016947 国泰利安中短债债券A -- 79.30% 1.18% -- 22.84% 28.88
10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 12.75% 72.09% 0.31% 7.71% 23.98% 4.04

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