国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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北方华创 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 国泰基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 详情 基金吧 档案 14.99% 40.01 14,642.86
2 005819 国泰优势行业混合A 详情 基金吧 档案 9.45% 6.59 2,411.81
3 015585 国泰优势行业混合C 详情 基金吧 档案 9.45% 6.59 2,411.81
4 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 9.44% 11.83 4,329.54
5 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 9.44% 11.83 4,329.54
6 010912 国泰成长价值混合A 详情 基金吧 档案 9.42% 5.17 1,892.12
7 010913 国泰成长价值混合C 详情 基金吧 档案 9.42% 5.17 1,892.12
8 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 基金吧 档案 7.98% 325.45 119,108.89
9 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 基金吧 档案 7.93% 3.70 1,354.13
10 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 基金吧 档案 7.91% 6.15 2,250.78
11 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.03% 5.40 1,976.29
12 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.03% 5.40 1,976.29
13 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 基金吧 档案 5.96% 32.38 11,851.49
14 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 基金吧 档案 5.96% 32.38 11,851.49
15 009474 国泰致远优势混合 详情 基金吧 档案 5.91% 19.95 7,301.30
16 012816 国泰致和混合A 详情 基金吧 档案 5.70% 6.16 2,254.44
17 012817 国泰致和混合C 详情 基金吧 档案 5.70% 6.16 2,254.44
18 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 详情 基金吧 档案 3.06% 0.39 142.73
19 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.02% 0.15 54.90
20 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.02% 0.15 54.90
21 012278 国泰佳益混合C 详情 基金吧 档案 0.99% 0.21 76.86
22 012277 国泰佳益混合A 详情 基金吧 档案 0.99% 0.21 76.86
23 005246 国泰可转债债券 详情 基金吧 档案 0.71% 0.17 62.22

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北方华创 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 国泰基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 详情 基金吧 档案 15.35% 35.81 11,455.26
2 005819 国泰优势行业混合A 详情 基金吧 档案 9.32% 6.65 2,127.27
3 015585 国泰优势行业混合C 详情 基金吧 档案 9.32% 6.65 2,127.27
4 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 9.22% 12.06 3,857.87
5 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 9.22% 12.06 3,857.87
6 010912 国泰成长价值混合A 详情 基金吧 档案 9.04% 5.73 1,832.97
7 010913 国泰成长价值混合C 详情 基金吧 档案 9.04% 5.73 1,832.97
8 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.62% 6.79 2,172.05
9 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 基金吧 档案 8.27% 3.85 1,231.58
10 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 基金吧 档案 8.25% 322.28 103,094.34
11 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 详情 基金吧 档案 2.96% 0.28 89.57
12 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 基金吧 档案 2.62% 16.12 5,157.55
13 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 基金吧 档案 2.62% 16.12 5,157.55
14 012817 国泰致和混合C 详情 基金吧 档案 2.61% 3.24 1,036.44
15 012816 国泰致和混合A 详情 基金吧 档案 2.61% 3.24 1,036.44
16 009474 国泰致远优势混合 详情 基金吧 档案 2.60% 9.72 3,109.33
17 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.58% 2.63 841.31
18 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.58% 2.63 841.31
19 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 基金吧 档案 1.48% 0.64 204.73
20 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 基金吧 档案 1.48% 0.64 204.73
21 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 1.10% 0.42 134.35
22 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 1.10% 0.42 134.35
23 011322 国泰智能装备股票C 详情 基金吧 档案 1.00% 4.58 1,465.10
24 001576 国泰智能装备股票A 详情 基金吧 档案 1.00% 4.58 1,465.10
25 005246 国泰可转债债券 详情 基金吧 档案 0.99% 0.30 95.97
26 012277 国泰佳益混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 0.24 76.77
27 012278 国泰佳益混合C 详情 基金吧 档案 0.96% 0.24 76.77
28 001922 国泰多策略收益混合 详情 基金吧 档案 0.96% 0.18 57.58
29 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.96% 0.15 47.98
30 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 0.15 47.98
31 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 基金吧 档案 0.95% 0.15 47.98
32 012880 国泰景气优选混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 0.50 159.95
33 012881 国泰景气优选混合C 详情 基金吧 档案 0.79% 0.50 159.95
34 020011 国泰沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.54% 2.02 646.18
35 005867 国泰沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.54% 2.02 646.18
36 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 0.33 105.56
37 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 0.33 105.56
38 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 基金吧 档案 0.38% 0.15 47.98
39 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 基金吧 档案 0.38% 0.15 47.98
40 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.36% 0.06 19.19
41 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.36% 0.06 19.19
42 013004 国泰价值领航股票A 详情 基金吧 档案 0.30% 0.42 134.35
43 013005 国泰价值领航股票C 详情 基金吧 档案 0.30% 0.42 134.35
44 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 基金吧 档案 0.29% 0.04 12.80
45 011043 国泰价值先锋股票C 详情 基金吧 档案 0.25% 0.27 86.37
46 011042 国泰价值先锋股票A 详情 基金吧 档案 0.25% 0.27 86.37
47 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.24% 0.35 111.96
48 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.24% 0.35 111.96

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北方华创 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 国泰基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 详情 基金吧 档案 17.77% 41.28 12,615.17
2 005819 国泰优势行业混合A 详情 基金吧 档案 9.83% 7.29 2,227.82
3 015585 国泰优势行业混合C 详情 基金吧 档案 9.83% 7.29 2,227.82
4 010912 国泰成长价值混合A 详情 基金吧 档案 9.77% 5.77 1,763.31
5 010913 国泰成长价值混合C 详情 基金吧 档案 9.77% 5.77 1,763.31
6 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 9.74% 13.02 3,978.91
7 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 9.74% 13.02 3,978.91
8 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.03% 6.39 1,952.78
9 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 基金吧 档案 6.84% 285.02 87,102.30
10 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 基金吧 档案 5.66% 3.18 971.81
11 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 详情 基金吧 档案 4.29% 0.52 158.91
12 012881 国泰景气优选混合C 详情 基金吧 档案 2.29% 1.67 510.35
13 012880 国泰景气优选混合A 详情 基金吧 档案 2.29% 1.67 510.35
14 020005 国泰金马稳健混合A 详情 基金吧 档案 2.18% 5.54 1,693.02
15 015589 国泰金马稳健混合C 详情 基金吧 档案 2.18% 5.54 1,693.02
16 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.03% 3.36 1,026.82
17 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.03% 3.36 1,026.82
18 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 基金吧 档案 1.49% 0.83 253.65
19 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 基金吧 档案 1.49% 0.83 253.65

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