南华基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 04-18 1.0357 1.2177 0.07% 3.16% 5.00% 7.06 何林泽 - 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 04-18 1.0621 1.0759 0.03% 2.55% 4.96% 15.99 何林泽 等 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 04-18 1.0225 1.2151 0.07% 3.18% 4.95% 19.84 何林泽 - 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0313 1.4043 0.08% 3.21% 4.14% 17.33 何林泽 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0291 1.3591 0.08% 3.10% 3.91% 0.27 何林泽 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 04-18 1.0446 1.5046 0.03% 2.32% 3.78% 4.66 沈致远 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 04-18 1.0403 1.5003 0.02% 2.12% 3.42% 2.43 沈致远 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 04-12 1.0695 1.0995 - 1.62% 3.24% 26.72 何林泽 等 0.075% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 04-18 1.0992 1.0992 0.07% 1.99% 3.01% 8.27 田逸乐 0.06% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 04-12 1.0613 1.0913 - 1.48% 2.98% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 04-18 1.0603 1.0603 0.07% 1.87% 2.79% 0.03 田逸乐 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 04-18 1.3077 2.5468 0.02% 1.53% 2.45% 32.32 沈致远 等 0.60% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 04-18 1.3216 2.5744 0.02% 1.44% 2.26% 36.31 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 04-18 0.9807 1.0807 0.06% 1.94% -3.09% 10.00 何林泽 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 04-18 0.9673 1.0673 0.06% 2.11% -3.13% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华丰汇混合 015245 详情 混合型-偏股 04-18 1.1051 1.1051 -0.01% -9.02% -6.95% 3.13 黄志钢 0.12% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 04-18 1.0861 1.0861 -0.22% -3.11% -7.08% 2.58 沈致远 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 04-18 1.1085 1.1085 -0.22% -3.40% -7.63% 0.13 沈致远 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 04-18 1.1770 1.3558 0.56% -11.22% -26.52% 2.68 沈致远 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 04-18 1.1250 1.2966 0.55% -11.40% -26.81% 0.18 沈致远 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 04-18 0.8014 0.8014 0.09% -9.84% -28.20% 0.11 黄志钢 等 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 04-18 0.7887 0.7887 0.09% -10.02% -28.49% 0.06 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 04-18 1.0186 1.0336 0.07% 3.15% - 10.24 何林泽 - 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 04-18 1.0464 1.0464 -0.18% - - 3.06 黄志钢 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 04-18 1.0476 1.0476 -0.19% - - 0.82 黄志钢 0.15% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 04-18 1.0023 1.0023 -0.01% - - 0.25 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 04-18 1.0024 1.0024 0.00% - - 2.37 沈致远 等 0.06% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 04-18 1.0014 1.0014 0.01% - - 8.44 何林泽 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2024-04-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 04-18 1.0730 1.0730 0.10% 1.0740 -0.09% 0.35 黄志钢 等