南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 10-10 1.8896 1.8896 0.02% 42.41% 53.66% 1.16 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 10-10 1.8756 1.8756 0.01% 42.06% 52.87% 0.73 黄志钢 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 10-10 1.8939 2.0727 -2.97% 31.36% 47.79% 0.47 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 10-10 1.7998 1.9714 -2.97% 31.10% 47.22% 0.26 徐超 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 10-10 1.4158 1.4158 1.04% 21.49% 25.03% 0.26 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 10-10 1.4038 1.4038 1.04% 21.18% 24.42% 0.41 黄志钢 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 10-10 1.0755 1.0755 -2.39% 28.45% 24.16% 0.11 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 10-10 1.0522 1.0522 -2.38% 28.19% 23.67% 0.06 康冬 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1507 1.2507 0.05% 14.99% 18.79% 4.50 徐超 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1276 1.2276 0.06% 14.77% 18.32% 0.92 徐超 等 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 10-10 1.4052 1.4052 -8.41% 6.03% 15.10% 0.24 陆越 等 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 10-10 1.4218 1.4218 -8.41% 5.73% 14.43% 0.12 陆越 等 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0821 1.4551 0.00% 0.71% 5.19% 5.17 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0768 1.4068 0.01% 0.61% 4.96% 0.24 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 10-10 1.0527 1.2607 -0.01% -0.17% 2.62% 7.26 何林泽 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 10-10 1.0382 1.2568 -0.01% -0.17% 2.55% 20.39 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 10-10 1.0208 1.0409 0.00% 0.38% 2.44% 28.50 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 10-10 1.0328 1.0738 -0.01% -0.21% 2.41% 10.52 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 10-10 1.0194 1.0379 0.00% 0.29% 2.24% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 10-10 1.0804 1.5404 0.00% 0.90% 2.22% 5.43 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 10-10 1.0617 1.1055 0.01% 0.67% 1.92% 16.02 沈致远 - 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 10-10 1.0709 1.5309 -0.01% 0.73% 1.90% 0.60 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 10-10 1.1310 1.1310 0.00% 0.16% 1.71% 27.06 田逸乐 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 10-10 1.0879 1.0879 0.00% 0.06% 1.51% 0.02 田逸乐 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 10-10 1.0210 1.0210 0.00% 0.73% 1.36% 0.03 何林泽 等 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 10-10 1.3383 2.5774 -0.15% -1.36% 1.30% 0.67 沈致远 等 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 10-10 1.3485 2.6013 -0.15% -1.46% 1.10% 1.04 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 10-10 1.0035 1.1435 0.01% - - 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 10-10 1.0045 1.1528 0.01% - - 80.10 何林泽 等 0.075% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 10-10 1.2311 1.2311 1.07% 26.80% - 0.17 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 10-10 1.2252 1.2252 1.06% 26.48% - 0.59 黄志钢 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 10-10 1.1169 1.1169 1.19% 12.24% - 1.43 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 10-10 1.1203 1.1203 1.19% 12.53% - 0.42 黄志钢 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 10-10 0.9832 0.9832 -2.04% - - 0.12 徐超 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 10-10 0.9830 0.9830 -2.04% - - 0.02 徐超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2025-10-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 10-10 1.4602 1.4602 -2.54% 1.4510 0.63% 0.39 康冬