南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 09-19 1.9038 2.0826 -4.56% 15.19% 82.48% 0.47 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 09-19 1.8096 1.9812 -4.56% 14.96% 81.78% 0.26 徐超 等 0.00% 购买
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 09-19 1.8183 1.8183 -0.17% 30.10% 81.11% 1.16 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 09-19 1.8054 1.8054 -0.17% 29.79% 80.18% 0.73 黄志钢 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 09-19 1.0361 1.0361 -0.87% 10.78% 48.84% 0.11 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 09-19 1.0139 1.0139 -0.86% 10.57% 48.25% 0.06 康冬 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 09-19 1.4954 1.4954 -0.68% 5.27% 45.03% 0.24 陆越 等 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 09-19 1.5136 1.5136 -0.68% 4.97% 44.21% 0.12 陆越 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 09-19 1.3743 1.3743 -0.17% 10.61% 42.75% 0.26 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 09-19 1.3630 1.3630 -0.17% 10.34% 42.05% 0.41 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1340 1.2340 -0.26% 10.53% 20.08% 4.50 徐超 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1114 1.2114 -0.25% 10.31% 19.53% 0.92 徐超 等 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0828 1.4558 -0.13% 1.55% 5.10% 5.17 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0775 1.4075 -0.14% 1.45% 4.86% 0.24 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 09-19 1.0543 1.2623 -0.12% 1.36% 2.33% 7.26 何林泽 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 09-19 1.0800 1.5400 -0.02% 1.31% 2.18% 5.43 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 09-19 1.0392 1.2578 -0.11% 1.18% 2.17% 20.39 何林泽 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 09-19 1.0344 1.0754 -0.13% 1.28% 2.16% 10.52 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 09-19 1.0212 1.0413 -0.05% 1.29% 1.95% 28.50 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 09-19 1.0708 1.5308 -0.01% 1.16% 1.86% 0.60 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 09-19 1.0630 1.1068 -0.01% 1.37% 1.77% 16.02 沈致远 - 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 09-19 1.0199 1.0384 -0.05% 1.19% 1.74% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 09-19 1.3441 2.5832 -0.33% 1.02% 1.72% 0.67 沈致远 等 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 09-19 1.3545 2.6073 -0.34% 0.92% 1.51% 1.04 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 09-19 1.1306 1.1306 -0.05% 0.53% 1.50% 27.06 田逸乐 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 09-19 1.0877 1.0877 -0.05% 0.44% 1.30% 0.02 田逸乐 0.00% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 09-19 1.0201 1.0201 0.01% 0.77% 1.28% 0.03 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 09-19 1.0029 1.1429 0.00% - - 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 09-19 1.0038 1.1521 0.00% - - 80.10 何林泽 等 0.075% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 09-19 1.1882 1.1882 0.20% 11.36% - 0.17 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 09-19 1.1830 1.1830 0.20% 11.08% - 0.59 黄志钢 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 09-19 1.0903 1.0903 0.41% 9.03% - 1.43 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 09-19 1.0933 1.0933 0.41% 9.31% - 0.42 黄志钢 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 09-19 1.4033 1.4033 -0.92% 1.4050 -0.12% 0.39 康冬