南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 07-03 1.0688 1.0826 0.01% 2.08% 4.23% 15.99 何林泽 等 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 07-03 1.0297 1.2223 0.04% 2.58% 4.17% 19.84 何林泽 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 07-03 1.0427 1.2247 0.05% 2.62% 4.13% 7.06 何林泽 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 07-03 1.0263 1.0413 0.05% 2.85% 4.04% 10.24 何林泽 - 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0361 1.4091 -0.01% 2.95% 3.75% 17.33 何林泽 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 07-03 1.0509 1.5109 0.01% 2.20% 3.69% 4.66 沈致远 0.04% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0338 1.3638 -0.01% 2.88% 3.56% 0.27 何林泽 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 07-03 1.0459 1.5059 0.01% 2.02% 3.34% 2.43 沈致远 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 07-03 1.1066 1.1066 0.05% 2.10% 3.08% 8.27 田逸乐 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 07-03 1.0670 1.0670 0.04% 2.00% 2.86% 0.03 田逸乐 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 07-03 1.0257 1.1037 0.00% 1.26% 2.86% 26.72 何林泽 等 0.075% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 07-03 1.0178 1.0958 0.00% 1.23% 2.70% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 07-03 1.3143 2.5534 0.02% 1.44% 2.27% 32.32 沈致远 等 0.60% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 07-03 1.3276 2.5804 0.01% 1.33% 2.06% 36.31 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9554 1.0554 -0.18% -0.07% -4.04% 10.00 何林泽 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9415 1.0415 -0.18% 0.09% -4.09% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 07-03 1.0712 1.0712 -0.81% -10.83% -4.16% 2.58 沈致远 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 07-03 1.0919 1.0919 -0.82% -11.10% -4.73% 0.13 沈致远 0.00% 购买
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 07-03 1.0737 1.0737 -0.71% -15.55% -13.97% 3.13 黄志钢 0.12% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 07-03 1.1084 1.2872 -1.18% -10.24% -27.08% 2.68 沈致远 等 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 07-03 0.7486 0.7486 -0.87% -10.22% -27.23% 0.11 黄志钢 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 07-03 1.0585 1.2301 -1.18% -10.43% -27.38% 0.18 沈致远 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 07-03 0.7361 0.7361 -0.88% -10.40% -27.52% 0.06 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 07-03 1.0299 1.0299 -0.35% - - 3.06 黄志钢 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 07-03 1.0322 1.0322 -0.34% - - 0.82 黄志钢 0.15% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 07-03 1.0089 1.0089 0.05% - - 0.25 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 07-03 1.0093 1.0093 0.05% - - 2.37 沈致远 等 0.06% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 07-03 1.0050 1.0050 0.01% - - 8.44 何林泽 等 0.00% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 07-03 1.0729 1.0729 -0.71% - - - 黄志钢 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2024-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 07-03 0.9992 0.9992 -0.93% 0.9980 0.12% 0.35 黄志钢 等