南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 11-27 1.3461 1.3461 0.51% 16.09% 13.14% 2.96 沈致远 等 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 11-27 1.3688 1.3688 0.51% 15.74% 12.46% 0.28 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 11-27 1.0241 1.0551 0.01% 2.03% 5.09% 10.28 何林泽 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 11-27 1.0419 1.2399 0.01% 2.11% 5.05% 7.09 何林泽 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 11-27 1.0286 1.2372 0.01% 2.07% 5.04% 19.92 何林泽 - 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 11-27 1.0406 1.4136 0.12% 0.13% 4.25% 18.26 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 11-27 1.0373 1.3673 0.11% 0.00% 4.04% 2.14 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 11-27 1.0625 1.5225 0.01% 1.39% 3.72% 14.30 沈致远 0.04% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 11-27 1.0574 1.0912 0.00% 1.13% 3.66% 15.90 沈致远 - 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 11-27 1.1175 1.1175 0.01% 1.47% 3.52% 8.40 田逸乐 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 11-27 1.0560 1.5160 0.01% 1.23% 3.36% 2.65 沈致远 0.00% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 11-27 1.0767 1.0767 0.01% 1.37% 3.31% 0.03 田逸乐 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 11-27 1.3266 2.5657 0.01% 1.24% 2.88% 3.95 沈致远 等 0.60% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 11-27 1.3534 1.5322 2.80% 10.03% 2.87% 2.96 沈致远 等 0.12% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 11-27 1.3391 2.5919 0.01% 1.14% 2.68% 2.74 沈致远 等 0.00% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 11-27 1.2905 1.4621 2.80% 9.81% 2.47% 0.17 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 11-27 0.9711 1.0711 0.44% -0.19% 2.20% 9.99 何林泽 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 11-27 0.9548 1.0548 0.44% -0.45% 2.10% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 11-27 1.2814 1.2814 0.95% 9.36% 1.56% 1.26 黄志钢 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 11-27 0.8889 0.8889 2.59% 8.22% 1.55% 0.11 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 11-27 0.8727 0.8727 2.60% 7.99% 1.16% 0.06 康冬 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 07-26 1.0000 1.1400 - -0.74% 0.73% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 07-26 1.0000 1.1483 - -1.50% 0.09% 0.00 何林泽 等 0.075% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 11-27 1.1582 1.1582 1.14% 5.77% - 0.83 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 11-27 1.1631 1.1631 1.13% 6.04% - 0.39 黄志钢 等 0.15% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 11-27 1.0217 1.0217 0.02% 1.76% - 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 11-27 1.0230 1.0230 0.02% 1.87% - 30.32 沈致远 等 0.06% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 11-27 1.0087 1.0087 0.01% 0.58% - 0.43 何林泽 等 0.00% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 11-27 1.2777 1.2777 0.95% - - 0.01 黄志钢 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 11-27 0.9981 0.9981 0.10% - - 0.58 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 11-27 0.9978 0.9978 0.09% - - 3.20 黄志钢 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2024-11-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 11-27 1.1965 1.1965 2.77% 1.1980 -0.13% 0.36 康冬