南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 01-02 1.3270 1.3270 -1.15% 22.87% 10.15% 2.96 沈致远 等 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 01-02 1.3485 1.3485 -1.16% 22.49% 9.48% 0.28 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 01-02 1.0435 1.0745 0.21% 3.32% 6.19% 10.28 何林泽 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 01-02 1.0620 1.2600 0.24% 3.47% 6.13% 7.09 何林泽 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 01-02 1.0483 1.2569 0.23% 3.43% 6.05% 19.92 何林泽 - 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 01-02 1.0636 1.4366 0.19% 2.64% 5.59% 18.26 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 01-02 1.0601 1.3901 0.19% 2.53% 5.39% 2.14 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 01-02 1.1299 1.1299 0.07% 2.15% 4.24% 8.40 田逸乐 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 01-02 1.0883 1.0883 0.06% 2.03% 4.02% 0.03 田逸乐 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 01-02 1.0684 1.5284 0.07% 1.67% 3.90% 14.30 沈致远 0.04% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 01-02 1.3425 2.5816 0.07% 2.16% 3.60% 3.95 沈致远 等 0.60% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 01-02 1.0615 1.5215 0.06% 1.50% 3.54% 2.65 沈致远 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 01-02 1.3549 2.6077 0.07% 2.06% 3.40% 2.74 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 01-02 1.0520 1.0958 0.01% 1.26% 3.34% 15.90 沈致远 - 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 01-02 0.9809 1.0809 -0.42% 2.49% 2.58% 9.99 黄志钢 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 01-02 0.9641 1.0641 -0.42% 2.22% 2.48% 0.00 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 07-26 1.0000 1.1400 - -0.74% 0.73% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 01-02 0.8441 0.8441 -2.74% 11.77% 0.43% 0.11 康冬 0.12% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 01-02 1.2529 1.4317 -2.48% 11.71% 0.13% 2.96 沈致远 等 0.12% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 07-26 1.0000 1.1483 - -1.50% 0.09% 0.00 何林泽 等 0.075% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 01-02 0.8283 0.8283 -2.75% 11.54% 0.02% 0.06 康冬 0.00% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 01-02 1.1941 1.3657 -2.48% 11.48% -0.28% 0.17 沈致远 等 0.00% 购买
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 01-02 1.2637 1.2637 -1.76% 16.86% -0.52% 1.26 黄志钢 0.12% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 01-02 1.1409 1.1409 -1.61% 10.39% - 0.83 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 01-02 1.1463 1.1463 -1.61% 10.68% - 0.39 黄志钢 等 0.15% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 01-02 1.0399 1.0399 0.17% 3.12% - 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 01-02 1.0414 1.0414 0.18% 3.23% - 30.32 沈致远 等 0.06% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 01-02 1.0128 1.0128 0.00% 0.79% - 0.43 何林泽 等 0.00% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 01-02 1.2590 1.2590 -1.77% 16.51% - 0.01 黄志钢 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 01-02 0.9952 0.9952 -0.49% - - 0.58 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 01-02 0.9944 0.9944 -0.50% - - 3.20 黄志钢 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2025-01-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 01-02 1.1315 1.1315 -2.93% 1.1330 -0.13% 0.36 康冬