南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 11-28 1.8539 1.8539 0.70% 27.70% 44.66% 3.21 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 11-28 1.8390 1.8390 0.70% 27.38% 43.91% 4.85 黄志钢 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 11-28 1.7264 1.9052 1.24% 21.38% 29.23% 0.24 徐超 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 11-28 1.6397 1.8113 1.24% 21.14% 28.73% 0.70 徐超 等 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 11-28 1.3917 1.3917 0.39% 15.21% 19.64% 0.20 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 11-28 1.3789 1.3789 0.39% 14.91% 19.05% 0.47 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1536 1.2536 0.64% 13.94% 18.37% 8.98 徐超 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1297 1.2297 0.63% 13.71% 17.90% 4.15 徐超 等 0.00% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 11-28 1.1728 1.1728 0.59% 15.68% 17.50% 0.12 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 11-28 1.1665 1.1665 0.60% 15.39% 16.92% 0.46 黄志钢 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 11-28 0.9968 0.9968 0.78% 16.53% 13.00% 0.13 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 11-28 0.9746 0.9746 0.78% 16.30% 12.54% 0.05 康冬 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0880 1.4610 0.10% 1.05% 4.41% 9.10 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0824 1.4124 0.11% 0.96% 4.20% 0.21 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 11-28 1.4110 1.4110 2.16% 5.47% 3.73% 0.05 徐超 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 11-28 1.4265 1.4265 2.16% 5.17% 3.13% 0.33 徐超 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 11-28 1.0289 1.2669 0.07% 0.15% 2.52% 7.20 何林泽 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 11-28 1.0343 1.2629 0.06% 0.11% 2.42% 20.22 何林泽 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 11-28 1.0293 1.0803 0.07% 0.13% 2.38% 10.42 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 11-28 1.0016 1.0469 0.00% 0.69% 2.29% 28.42 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 11-28 1.0014 1.0437 0.00% 0.60% 2.10% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 11-28 1.0688 1.1126 0.00% 0.95% 2.02% 15.91 沈致远 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 11-28 1.0836 1.5436 0.01% 0.88% 1.97% 3.12 沈致远 等 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 11-28 1.0736 1.5336 0.01% 0.71% 1.65% 1.21 沈致远 等 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 11-28 1.3482 2.5873 0.04% -0.40% 1.58% 0.36 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 11-28 1.1353 1.1353 0.03% 0.34% 1.54% 13.50 沈致远 0.06% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 11-28 1.0230 1.0230 0.01% 0.75% 1.40% 0.06 何林泽 等 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 11-28 1.3581 2.6109 0.04% -0.50% 1.37% 0.94 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 11-28 1.0917 1.0917 0.03% 0.25% 1.35% 0.02 沈致远 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 11-28 1.0055 1.1455 0.00% 0.53% - 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 11-28 1.0069 1.1552 0.01% 0.67% - 80.33 何林泽 等 0.075% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 11-28 1.1111 1.1111 0.63% 10.49% - 1.48 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 11-28 1.1152 1.1152 0.64% 10.77% - 0.38 黄志钢 等 0.15% 购买
南华科技创新混合发起A 024476 详情 混合型-偏股 11-28 0.9589 0.9589 0.21% - - 0.12 徐超 0.15% 购买
南华科技创新混合发起C 024477 详情 混合型-偏股 11-28 0.9580 0.9580 0.21% - - 0.02 徐超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 11-28 1.3474 1.3474 0.83% 1.3470 0.03% 0.42 康冬