南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 19,119.43 57,600.34 36,111.49 309.98
1.利息收入 详情 5,569.78 13,565.93 6,642.03 13,240.25
其中：存款利息收入 详情 506.23 400.51 136.90 350.40
其中：债券利息收入 详情 4,035.86 12,731.15 6,304.79 12,727.56
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 15,128.36 30,165.16 17,341.86 8,189.45
其中：股票投资收益 详情 -12,185.83 -9,760.26 -1,933.71 -17,974.00
其中：基金投资收益 详情 -3.36 -18.69 -0.28 46.22
其中：债券投资收益 详情 25,688.23 37,681.17 18,034.89 25,266.91
其中：资产支持证券投资收益 详情 534.10 1,331.18 630.68 219.32
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 1,095.23 931.77 610.28 631.00
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,950.79 13,688.63 12,093.57 -21,594.03
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 372.07 180.62 34.02 474.31
减：二、费用 详情 6,918.88 16,713.18 7,503.55 11,104.53
1.管理人报酬 详情 2,875.19 5,538.99 2,345.55 3,532.86
2.托管费 详情 787.68 1,626.53 696.04 1,054.33
3.销售服务费 详情 299.81 758.64 291.58 216.97
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,758.73 8,440.18 4,024.84 5,981.97
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,758.73 8,440.18 4,024.84 5,981.97
6.其他费用 详情 187.31 327.19 135.69 305.72
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12,200.56 40,887.16 28,607.94 -10,794.55
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12,200.56 40,887.16 28,607.94 -10,794.55
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