南华基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 5,048.80 | 9,199.39 | 9,570.21 |
结算备付金 | 详情 | 5,978.07 | 4,603.06 | 23,824.90 | 20,882.77 |
存出保证金 | 详情 | 75.77 | 48.66 | 57.77 | 32.23 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,573,340.62 | 1,646,426.84 | 1,100,230.01 | 715,576.70 |
其中:股票投资 | 详情 | 146,209.37 | 74,521.16 | 90,085.74 | 61,669.89 |
基金投资 | 详情 | 1,642.03 | 2,069.65 | 2,173.91 | 2,688.03 |
债券投资 | 详情 | 1,396,062.55 | 1,535,772.17 | 979,819.75 | 651,218.78 |
资产支持证券投资 | 详情 | 29,426.66 | 34,063.86 | 28,150.61 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 51,964.23 | 24,316.60 | 200.00 | - |
应收证券清算款 | 详情 | 494.88 | 4,501.91 | 240.82 | 1,548.52 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 13,262.09 | 313.94 | 97.98 | 66.37 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
资产总计 | 详情 | 2,086,590.51 | 2,109,862.50 | 1,564,212.78 | 1,172,384.45 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 358,823.80 | 253,437.54 | 388,498.58 | 272,918.47 |
应付证券清算款 | 详情 | 2.76 | 156.26 | 544.52 | 3,582.66 |
应付赎回款 | 详情 | 849.73 | 221.08 | 4,466.54 | 111.69 |
应付管理人报酬 | 详情 | 508.28 | 474.07 | 355.36 | 203.03 |
应付托管费 | 详情 | 144.18 | 144.14 | 103.92 | 62.87 |
应付销售服务费 | 详情 | 51.19 | 75.61 | 36.73 | 2.51 |
应付税费 | 详情 | 22.68 | 15.12 | 16.12 | 4.87 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 550.38 | 389.26 | 429.83 | 368.53 |
负债合计 | 详情 | 360,952.99 | 254,913.06 | 394,451.61 | 277,254.63 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,523,532.27 | 1,433,633.26 | 1,121,714.50 | 839,376.75 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,725,637.53 | 1,854,949.44 | 1,169,761.17 | 895,129.83 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,086,590.51 | 2,109,862.50 | 1,564,212.78 | 1,172,384.45 |
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