南华基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 南华基金 32只基金 ，累计分红 0.5679 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 详情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0200元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 详情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0160元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 详情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0160元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 详情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0160元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 详情 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0480元 | 2024-05-16 |
| 2024年 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 详情 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0480元 | 2024-05-16 |
| 2024年 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0571元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0577元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 详情 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0150元 | 2024-03-21 |
| 2024年 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 详情 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0150元 | 2024-03-21 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 011464 | 南华瑞利债券A | 详情 | 南华瑞利债券型证券投资基金A类基金份额分红公告 | 分红送配 | 2022-12-06 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 详情 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 详情 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 详情 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |