南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 详情 6,918.88 2,875.19 41.56% 787.68 11.38% - - 299.81 4.33%
2023-12-31 详情 16,713.18 5,538.99 33.14% 1,626.53 9.73% - - 758.64 4.54%
2023-06-30 详情 7,503.55 2,345.55 31.26% 696.04 9.28% - - 291.58 3.89%
2022-12-31 详情 11,104.53 3,532.86 31.81% 1,054.33 9.49% - - 216.97 1.95%
2022-06-30 详情 4,880.24 1,407.26 28.84% 437.77 8.97% - - 56.38 1.16%
2021-12-31 详情 8,295.67 2,020.72 24.36% 609.95 7.35% 927.81 11.18% 90.13 1.09%
2021-06-30 详情 2,214.40 707.19 31.94% 209.90 9.48% 402.20 18.16% 31.00 1.40%
2020-12-31 详情 8,908.21 1,232.13 13.83% 388.39 4.36% 175.41 1.97% 37.38 0.42%
2020-06-30 详情 3,833.16 627.96 16.38% 204.64 5.34% 62.70 1.64% 13.35 0.35%
2019-12-31 详情 5,010.46 1,293.08 25.81% 409.53 8.17% 236.56 4.72% 5.13 0.10%
2019-06-30 详情 3,152.42 687.88 21.82% 214.54 6.81% 181.25 5.75% 3.44 0.11%
2019-01-16 详情 0.65 0.19 28.80% 0.05 7.20% 0.00 0.04% 0.05 7.83%
2018-12-31 详情 1,399.18 534.33 38.19% 165.50 11.83% 115.12 8.23% 18.34 1.31%
2018-06-30 详情 415.94 156.89 37.72% 42.64 10.25% 54.88 13.19% 14.54 3.50%
2017-12-31 详情 113.50 35.75 31.50% 7.15 6.30% 40.16 35.39% 15.26 13.45%