南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 181.26 138.93 76.65% 27.79 15.33% - - 4.56 2.51%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 181.26 138.93 76.65% 27.79 15.33% - - 4.56 2.51%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 405.56 123.77 30.52% 41.26 10.17% - - 0.29 0.07%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 405.56 123.77 30.52% 41.26 10.17% - - 0.29 0.07%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 222.78 140.52 63.07% 28.10 12.61% - - 3.46 1.55%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 222.78 140.52 63.07% 28.10 12.61% - - 3.46 1.55%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 123.39 58.80 47.65% 19.60 15.88% - - 7.04 5.70%
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 123.39 58.80 47.65% 19.60 15.88% - - 7.04 5.70%
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 747.01 297.68 39.85% 99.23 13.28% - - - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 292.67 105.89 36.18% 35.30 12.06% - - - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 1,139.70 665.06 58.35% 221.69 19.45% - - 213.04 18.69%
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 1,139.70 665.06 58.35% 221.69 19.45% - - 213.04 18.69%
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 4.43 0.23 5.15% 0.81 18.17% - - 1.13 25.42%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 4.43 0.23 5.15% 0.81 18.17% - - 1.13 25.42%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 378.68 152.93 40.39% 50.98 13.46% - - 1.01 0.27%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 378.68 152.93 40.39% 50.98 13.46% - - 1.01 0.27%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 1,265.66 195.57 15.45% 65.19 5.15% - - 0.01 0.00%
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 1,265.66 195.57 15.45% 65.19 5.15% - - 0.01 0.00%
19 011464 南华瑞利债券A 详情 679.25 240.49 35.41% 80.16 11.80% - - 8.29 1.22%
20 011465 南华瑞利债券C 详情 679.25 240.49 35.41% 80.16 11.80% - - 8.29 1.22%
21 015245 南华丰汇混合A 详情 153.81 124.65 81.04% 20.77 13.51% - - 0.04 0.03%
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 519.76 238.50 45.89% 39.75 7.65% - - - -
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 441.81 153.58 34.76% 25.60 5.79% - - - -
24 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 59.34 21.45 36.14% 5.36 9.03% - - 21.45 36.14%
25 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 181.86 124.55 68.49% 10.38 5.71% - - 39.40 21.67%
26 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 181.86 124.55 68.49% 10.38 5.71% - - 39.40 21.67%
27 020701 南华瑞享纯债A 详情 106.54 83.94 78.78% 13.99 13.13% - - 0.11 0.10%
28 020702 南华瑞享纯债C 详情 106.54 83.94 78.78% 13.99 13.13% - - 0.11 0.10%
29 021526 南华丰汇混合C 详情 153.81 124.65 81.04% 20.77 13.51% - - 0.04 0.03%
30 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 15.37 8.64 56.21% 1.73 11.24% - - - -

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