南华基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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资产组合
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2024年3季度 南华基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.87% | -- | 2.23% | 32.44% | -- | 0.36 |
| 2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.28% | 9.53% | -- | 55.36% | 6.69 |
| 3 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.87% | -- | -- | 0.17 |
| 4 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.58% | 0.15% | -- | 47.89% | 19.92 |
| 5 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.05% | 6.55% | -- | 32.44% | 0.43 |
| 6 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 估值图 基金吧 档案 | 18.59% | 98.35% | 5.00% | 5.75% | 43.36% | 9.99 |
| 7 | 011465 | 南华瑞利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.32% | 4.52% | -- | 31.25% | 20.41 |
| 8 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.41% | 0.18% | -- | 53.06% | 10.28 |
| 9 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 88.53% | -- | 11.69% | 9.17% | -- | 3.24 |
| 10 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 61.14% | 2.97% | -- | 21.89% | 16.95 |
2024年2季度 南华基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.50% | -- | 1.72% | 31.82% | -- | 0.33 |
| 2 | 011464 | 南华瑞利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.03% | 2.78% | -- | 32.83% | 20.90 |
| 3 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 107.03% | 0.13% | -- | 80.79% | 16.14 |
| 4 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 80.23% | -- | 16.16% | 8.63% | -- | 2.83 |
| 5 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 100.45% | 0.08% | -- | 60.97% | 30.14 |
| 6 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.78% | 1.33% | -- | 30.37% | 3.44 |
| 7 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 80.23% | -- | 16.16% | 8.63% | -- | 2.83 |
| 8 | 015245 | 南华丰汇混合A | 估值图 基金吧 档案 | 87.34% | 0.77% | 7.63% | 20.37% | 0.28% | 1.42 |
| 9 | 005297 | 南华丰淳混合C | 估值图 基金吧 档案 | 81.30% | 31.64% | 0.66% | 45.43% | 31.64% | 2.83 |
| 10 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 102.48% | 0.28% | -- | 39.21% | 7.14 |
2024年1季度 南华基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.60% | -- | 0.81% | 31.52% | -- | 0.35 |
| 2 | 011464 | 南华瑞利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.07% | 0.17% | -- | 31.05% | 17.60 |
| 3 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 156.63% | 0.75% | -- | 156.63% | 26.72 |
| 4 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.60% | 0.16% | -- | 47.76% | 8.30 |
| 5 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 76.62% | 2.03% | -- | 22.09% | 7.09 |
| 6 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 88.90% | 0.15% | -- | 65.36% | 68.63 |
| 7 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.52% | -- | -- | 0.16 |
| 8 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 估值图 基金吧 档案 | 70.27% | -- | 0.23% | 9.70% | -- | 3.88 |
| 9 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.72% | 0.13% | -- | 81.68% | 15.99 |
| 10 | 005297 | 南华丰淳混合C | 估值图 基金吧 档案 | 68.81% | 32.78% | 0.79% | 43.35% | 32.78% | 2.86 |