南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 34.96 14.76 42.23% 2.95 8.45% 9.23 26.41% 1.08 3.09%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 34.96 14.76 42.23% 2.95 8.45% 9.23 26.41% 1.08 3.09%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 7.25 1.06 14.58% 0.35 4.86% 0.00 0.04% 0.19 2.64%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 7.25 1.06 14.58% 0.35 4.86% 0.00 0.04% 0.19 2.64%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 40.85 15.12 37.02% 2.52 6.17% 15.34 37.56% 2.87 7.01%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 40.85 15.12 37.02% 2.52 6.17% 15.34 37.56% 2.87 7.01%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 128.06 51.11 39.91% 17.04 13.30% 1.98 1.55% 0.99 0.77%
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 128.06 51.11 39.91% 17.04 13.30% 1.98 1.55% 0.99 0.77%
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 4,307.23 1,037.30 24.08% 345.77 8.03% 33.65 0.78% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 119.06 46.21 38.81% 15.40 12.94% 3.29 2.76% - -
11 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 373.04 127.52 34.18% 25.50 6.84% 173.05 46.39% - -

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南华基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 20.73 6.81 32.83% 1.36 6.57% 8.08 38.97% 0.54 2.59%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 20.73 6.81 32.83% 1.36 6.57% 8.08 38.97% 0.54 2.59%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 4.75 0.70 14.75% 0.23 4.92% 0.00 0.03% 0.18 3.87%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 4.75 0.70 14.75% 0.23 4.92% 0.00 0.03% 0.18 3.87%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 28.07 9.99 35.61% 1.67 5.93% 11.50 40.96% 1.94 6.90%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 28.07 9.99 35.61% 1.67 5.93% 11.50 40.96% 1.94 6.90%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 80.37 38.74 48.21% 12.91 16.07% 1.03 1.28% 0.78 0.97%
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 80.37 38.74 48.21% 12.91 16.07% 1.03 1.28% 0.78 0.97%
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 2,712.42 526.42 19.41% 175.47 6.47% 17.90 0.66% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 31.85 13.87 43.56% 4.62 14.52% 1.06 3.32% - -
11 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 274.23 91.34 33.31% 18.27 6.66% 141.68 51.67% - -

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南华基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.65 0.19 28.80% 0.05 7.20% 0.00 0.04% 0.05 7.83%
2 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.65 0.19 28.80% 0.05 7.20% 0.00 0.04% 0.05 7.83%