南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 370.13 287.31 77.62% 57.46 15.52% - - 5.34 1.44%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 370.13 287.31 77.62% 57.46 15.52% - - 5.34 1.44%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 38.48 19.67 51.12% 6.56 17.04% - - 1.01 2.64%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 38.48 19.67 51.12% 6.56 17.04% - - 1.01 2.64%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 443.70 295.46 66.59% 54.73 12.34% - - 21.26 4.79%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 443.70 295.46 66.59% 54.73 12.34% - - 21.26 4.79%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 1,006.98 567.86 56.39% 189.29 18.80% - - 143.19 14.22%
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 1,006.98 567.86 56.39% 189.29 18.80% - - 143.19 14.22%
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 1,634.23 595.06 36.41% 198.35 12.14% - - - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 667.90 211.37 31.65% 70.46 10.55% - - - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 267.06 80.52 30.15% 26.84 10.05% - - 1.70 0.64%
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 267.06 80.52 30.15% 26.84 10.05% - - 1.70 0.64%
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 13.20 0.81 6.17% 2.62 19.89% - - 3.63 27.54%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 13.20 0.81 6.17% 2.62 19.89% - - 3.63 27.54%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 1,007.75 338.26 33.57% 112.75 11.19% - - 0.14 0.01%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 1,007.75 338.26 33.57% 112.75 11.19% - - 0.14 0.01%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 4,152.26 384.32 9.26% 128.11 3.09% - - 0.01 0.00%
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 4,152.26 384.32 9.26% 128.11 3.09% - - 0.01 0.00%
19 011464 南华瑞利债券A 详情 1,128.02 485.68 43.06% 161.89 14.35% - - 40.68 3.61%
20 011465 南华瑞利债券C 详情 1,128.02 485.68 43.06% 161.89 14.35% - - 40.68 3.61%
21 015245 南华丰汇混合 详情 23.57 8.86 37.58% 1.48 6.26% - - - -
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 302.15 232.39 76.91% 38.73 12.82% - - - -
23 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 49.12 25.29 51.48% 5.06 10.30% - - - -

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南华基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 185.30 143.75 77.58% 28.75 15.52% - - 2.86 1.54%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 185.30 143.75 77.58% 28.75 15.52% - - 2.86 1.54%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 35.42 16.99 47.97% 5.66 15.99% - - 0.60 1.69%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 35.42 16.99 47.97% 5.66 15.99% - - 0.60 1.69%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 95.40 63.95 67.03% 10.66 11.17% - - 10.97 11.50%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 95.40 63.95 67.03% 10.66 11.17% - - 10.97 11.50%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 10.11 4.42 43.69% 1.47 14.56% - - 0.12 1.17%
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 10.11 4.42 43.69% 1.47 14.56% - - 0.12 1.17%
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 666.54 295.88 44.39% 98.63 14.80% - - - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 316.25 105.44 33.34% 35.15 11.11% - - - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 240.50 71.36 29.67% 23.79 9.89% - - 0.01 0.00%
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 240.50 71.36 29.67% 23.79 9.89% - - 0.01 0.00%
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 9.30 0.49 5.30% 1.38 14.87% - - 1.92 20.60%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 9.30 0.49 5.30% 1.38 14.87% - - 1.92 20.60%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 510.37 168.65 33.05% 56.22 11.02% - - 0.09 0.02%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 510.37 168.65 33.05% 56.22 11.02% - - 0.09 0.02%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 2,189.85 191.61 8.75% 63.87 2.92% - - 0.01 0.00%
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 2,189.85 191.61 8.75% 63.87 2.92% - - 0.01 0.00%
19 011464 南华瑞利债券A 详情 579.47 325.86 56.23% 108.62 18.74% - - 39.81 6.87%
20 011465 南华瑞利债券C 详情 579.47 325.86 56.23% 108.62 18.74% - - 39.81 6.87%
21 015245 南华丰汇混合 详情 13.35 5.83 43.64% 0.97 7.27% - - - -
22 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 28.37 13.03 45.91% 2.61 9.18% - - - -

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