南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 112.55 20.19 17.94% 4.04 3.59% 69.78 62.00% 1.62 1.44%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 112.55 20.19 17.94% 4.04 3.59% 69.78 62.00% 1.62 1.44%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 41.12 16.34 39.74% 4.08 9.93% 1.61 3.91% 1.99 4.85%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 41.12 16.34 39.74% 4.08 9.93% 1.61 3.91% 1.99 4.85%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 118.15 51.31 43.43% 8.55 7.24% 28.69 24.28% 14.72 12.46%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 118.15 51.31 43.43% 8.55 7.24% 28.69 24.28% 14.72 12.46%
7 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 1,127.36 446.49 39.61% 148.83 13.20% 15.05 1.33% - -

南华基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 63.17 11.92 18.87% 2.38 3.77% 39.47 62.48% 0.99 1.56%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 63.17 11.92 18.87% 2.38 3.77% 39.47 62.48% 0.99 1.56%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 28.64 14.61 51.02% 3.65 12.75% 0.23 0.80% 1.74 6.07%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 28.64 14.61 51.02% 3.65 12.75% 0.23 0.80% 1.74 6.07%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 81.23 41.09 50.58% 6.85 8.43% 14.12 17.39% 11.82 14.55%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 81.23 41.09 50.58% 6.85 8.43% 14.12 17.39% 11.82 14.55%
7 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 242.90 89.28 36.75% 29.76 12.25% 1.06 0.44% - -