南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 210.74 92.72 44.00% 18.54 8.80% 83.10 39.43% 8.25 3.92%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 210.74 92.72 44.00% 18.54 8.80% 83.10 39.43% 8.25 3.92%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 8.46 0.91 10.70% 0.30 3.57% 0.04 0.42% 0.23 2.66%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 8.46 0.91 10.70% 0.30 3.57% 0.04 0.42% 0.23 2.66%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 85.29 37.94 44.48% 6.32 7.41% 24.49 28.71% 11.54 13.53%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 85.29 37.94 44.48% 6.32 7.41% 24.49 28.71% 11.54 13.53%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 16.95 3.21 18.96% 1.07 6.32% 0.11 0.68% 0.41 2.42%
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 16.95 3.21 18.96% 1.07 6.32% 0.11 0.68% 0.41 2.42%
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 7,625.10 763.11 10.01% 254.37 3.34% 15.97 0.21% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 185.67 63.70 34.31% 21.23 11.44% 3.17 1.71% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 574.18 205.34 35.76% 68.45 11.92% 1.71 0.30% 4.39 0.77%
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 574.18 205.34 35.76% 68.45 11.92% 1.71 0.30% 4.39 0.77%
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 62.25 12.34 19.82% 5.27 8.47% 15.43 24.79% 12.36 19.85%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 62.25 12.34 19.82% 5.27 8.47% 15.43 24.79% 12.36 19.85%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 47.24 16.90 35.78% 5.63 11.93% 5.50 11.63% 0.19 0.41%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 47.24 16.90 35.78% 5.63 11.93% 5.50 11.63% 0.19 0.41%
17 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 92.33 35.97 38.96% 7.19 7.79% 25.89 28.04% - -

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南华基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 27.52 9.02 32.76% 1.80 6.55% 12.62 45.87% 0.63 2.29%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 27.52 9.02 32.76% 1.80 6.55% 12.62 45.87% 0.63 2.29%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 3.36 0.27 7.95% 0.09 2.65% 0.03 0.91% 0.01 0.44%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 3.36 0.27 7.95% 0.09 2.65% 0.03 0.91% 0.01 0.44%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 10.74 3.35 31.22% 0.56 5.20% 3.74 34.80% 0.61 5.63%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 10.74 3.35 31.22% 0.56 5.20% 3.74 34.80% 0.61 5.63%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 11.44 2.39 20.90% 0.80 6.97% 0.10 0.90% 0.14 1.25%
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 11.44 2.39 20.90% 0.80 6.97% 0.10 0.90% 0.14 1.25%
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 3,181.40 416.98 13.11% 138.99 4.37% 12.88 0.40% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 81.90 31.90 38.95% 10.63 12.98% 2.48 3.03% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 403.18 122.90 30.48% 40.97 10.16% 0.87 0.21% 4.39 1.09%
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 403.18 122.90 30.48% 40.97 10.16% 0.87 0.21% 4.39 1.09%
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 38.19 11.23 29.42% 2.83 7.40% 12.09 31.65% 7.42 19.43%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 38.19 11.23 29.42% 2.83 7.40% 12.09 31.65% 7.42 19.43%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 32.55 14.87 45.70% 4.96 15.23% 3.60 11.05% 0.14 0.44%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 32.55 14.87 45.70% 4.96 15.23% 3.60 11.05% 0.14 0.44%
17 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 42.88 15.04 35.07% 3.01 7.01% 14.29 33.33% - -

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