南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 699.92 211.06 30.16% 42.21 6.03% 411.84 58.84% 14.48 2.07%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 699.92 211.06 30.16% 42.21 6.03% 411.84 58.84% 14.48 2.07%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 24.45 10.53 43.09% 3.51 14.36% 0.07 0.29% 2.10 8.58%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 24.45 10.53 43.09% 3.51 14.36% 0.07 0.29% 2.10 8.58%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 671.08 205.32 30.60% 34.22 5.10% 373.79 55.70% 38.10 5.68%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 671.08 205.32 30.60% 34.22 5.10% 373.79 55.70% 38.10 5.68%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 7.75 0.50 6.46% 0.17 2.15% 0.00 0.03% 0.13 1.66%
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 7.75 0.50 6.46% 0.17 2.15% 0.00 0.03% 0.13 1.66%
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 1,771.76 563.34 31.80% 187.78 10.60% 5.66 0.32% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 531.35 139.65 26.28% 46.55 8.76% 1.87 0.35% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 509.61 159.93 31.38% 53.31 10.46% 1.14 0.22% 0.00 0.00%
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 509.61 159.93 31.38% 53.31 10.46% 1.14 0.22% 0.00 0.00%
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 24.31 1.42 5.84% 3.88 15.95% 0.87 3.58% 6.00 24.69%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 24.31 1.42 5.84% 3.88 15.95% 0.87 3.58% 6.00 24.69%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 693.33 229.88 33.16% 76.63 11.05% 99.21 14.31% 0.55 0.08%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 693.33 229.88 33.16% 76.63 11.05% 99.21 14.31% 0.55 0.08%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 2,957.26 291.98 9.87% 97.33 3.29% - - 0.01 0.00%
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 2,957.26 291.98 9.87% 97.33 3.29% - - 0.01 0.00%
19 011464 南华瑞利债券A 详情 321.07 172.10 53.60% 57.37 17.87% 19.88 6.19% 28.76 8.96%
20 011465 南华瑞利债券C 详情 321.07 172.10 53.60% 57.37 17.87% 19.88 6.19% 28.76 8.96%
21 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 83.80 35.00 41.77% 7.00 8.35% 13.49 16.09% - -

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南华基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 360.09 76.62 21.28% 15.32 4.26% 251.58 69.87% 6.43 1.79%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 360.09 76.62 21.28% 15.32 4.26% 251.58 69.87% 6.43 1.79%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 8.92 3.52 39.48% 1.17 13.16% 0.01 0.13% 0.67 7.50%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 8.92 3.52 39.48% 1.17 13.16% 0.01 0.13% 0.67 7.50%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 274.66 89.71 32.66% 14.95 5.44% 140.47 51.14% 20.35 7.41%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 274.66 89.71 32.66% 14.95 5.44% 140.47 51.14% 20.35 7.41%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 5.01 0.31 6.23% 0.10 2.08% 0.00 0.05% 0.07 1.40%
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 5.01 0.31 6.23% 0.10 2.08% 0.00 0.05% 0.07 1.40%
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 664.05 261.35 39.36% 87.12 13.12% 1.92 0.29% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 98.34 32.31 32.86% 10.77 10.95% 1.05 1.07% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 195.82 81.25 41.49% 27.08 13.83% 0.32 0.16% 0.00 0.00%
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 195.82 81.25 41.49% 27.08 13.83% 0.32 0.16% 0.00 0.00%
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 13.01 0.78 6.01% 2.01 15.46% 0.76 5.87% 3.31 25.44%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 13.01 0.78 6.01% 2.01 15.46% 0.76 5.87% 3.31 25.44%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 76.34 43.23 56.62% 14.41 18.87% 1.50 1.97% 0.16 0.21%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 76.34 43.23 56.62% 14.41 18.87% 1.50 1.97% 0.16 0.21%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 477.75 100.00 20.93% 33.33 6.98% - - 0.00 0.00%
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 477.75 100.00 20.93% 33.33 6.98% - - 0.00 0.00%
19 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 40.39 18.10 44.82% 3.62 8.96% 4.58 11.35% - -

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