南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 55.26 34.78 62.95% 6.96 12.59% - - 4.17 7.55%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 55.26 34.78 62.95% 6.96 12.59% - - 4.17 7.55%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 207.83 127.10 61.16% 42.37 20.39% - - 0.19 0.09%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 207.83 127.10 61.16% 42.37 20.39% - - 0.19 0.09%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 66.20 42.75 64.57% 8.55 12.91% - - 5.17 7.80%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 66.20 42.75 64.57% 8.55 12.91% - - 5.17 7.80%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 260.40 122.26 46.95% 40.75 15.65% - - 12.59 4.83%
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 260.40 122.26 46.95% 40.75 15.65% - - 12.59 4.83%
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 613.53 303.87 49.53% 101.29 16.51% - - - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 252.51 108.14 42.82% 36.05 14.27% - - - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 59.87 22.56 37.67% 7.52 12.56% - - 10.12 16.91%
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 59.87 22.56 37.67% 7.52 12.56% - - 10.12 16.91%
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 2.54 0.27 10.48% 0.88 34.42% - - 1.35 53.26%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 2.54 0.27 10.48% 0.88 34.42% - - 1.35 53.26%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 131.26 75.80 57.75% 25.27 19.25% - - 17.00 12.95%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 131.26 75.80 57.75% 25.27 19.25% - - 17.00 12.95%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 336.55 131.59 39.10% 43.86 13.03% - - 0.00 0.00%
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 336.55 131.59 39.10% 43.86 13.03% - - 0.00 0.00%
19 011464 南华瑞利债券A 详情 150.25 69.77 46.43% 23.26 15.48% - - 4.28 2.85%
20 011465 南华瑞利债券C 详情 150.25 69.77 46.43% 23.26 15.48% - - 4.28 2.85%
21 015245 南华丰汇混合A 详情 40.44 26.18 64.72% 4.36 10.79% - - 2.02 5.00%
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 305.31 236.74 77.54% 39.46 12.92% - - - -
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 375.99 156.66 41.67% 26.11 6.94% - - - -
24 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 3.78 0.95 25.10% 0.24 6.28% - - 0.95 25.10%
25 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 69.09 44.82 64.86% 3.73 5.41% - - 12.79 18.52%
26 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 69.09 44.82 64.86% 3.73 5.41% - - 12.79 18.52%
27 020701 南华瑞享纯债A 详情 888.81 432.50 48.66% 72.08 8.11% - - 0.01 0.00%
28 020702 南华瑞享纯债C 详情 888.81 432.50 48.66% 72.08 8.11% - - 0.01 0.00%
29 021526 南华丰汇混合C 详情 40.44 26.18 64.72% 4.36 10.79% - - 2.02 5.00%
30 021995 南华丰睿量化选股混合A 详情 137.05 85.43 62.34% 14.24 10.39% - - 28.64 20.90%
31 021996 南华丰睿量化选股混合C 详情 137.05 85.43 62.34% 14.24 10.39% - - 28.64 20.90%
32 023365 南华丰利量化选股混合A 详情 167.31 107.66 64.34% 17.94 10.72% - - 36.06 21.55%
33 023366 南华丰利量化选股混合C 详情 167.31 107.66 64.34% 17.94 10.72% - - 36.06 21.55%
34 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 11.44 9.50 83.07% 1.90 16.61% - - - -

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