南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

南华基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 345.34 267.57 77.48% 53.51 15.50% - - 4.29 1.24%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 345.34 267.57 77.48% 53.51 15.50% - - 4.29 1.24%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 274.54 160.68 58.53% 53.56 19.51% - - 0.73 0.27%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 274.54 160.68 58.53% 53.56 19.51% - - 0.73 0.27%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 673.15 378.97 56.30% 75.79 11.26% - - 10.61 1.58%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 673.15 378.97 56.30% 75.79 11.26% - - 10.61 1.58%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 386.11 166.53 43.13% 55.51 14.38% - - 19.93 5.16%
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 386.11 166.53 43.13% 55.51 14.38% - - 19.93 5.16%
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 1,698.89 595.30 35.04% 198.43 11.68% - - - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 606.01 211.21 34.85% 70.40 11.62% - - - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 3,869.68 1,846.47 47.72% 615.49 15.91% - - 708.70 18.31%
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 3,869.68 1,846.47 47.72% 615.49 15.91% - - 708.70 18.31%
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 10.81 0.61 5.64% 2.14 19.77% - - 2.97 27.50%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 10.81 0.61 5.64% 2.14 19.77% - - 2.97 27.50%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 990.01 329.39 33.27% 109.80 11.09% - - 0.07 0.01%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 990.01 329.39 33.27% 109.80 11.09% - - 0.07 0.01%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 4,613.84 391.58 8.49% 130.53 2.83% - - 0.01 0.00%
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 4,613.84 391.58 8.49% 130.53 2.83% - - 0.01 0.00%
19 011464 南华瑞利债券A 详情 1,216.80 373.23 30.67% 124.41 10.22% - - 11.32 0.93%
20 011465 南华瑞利债券C 详情 1,216.80 373.23 30.67% 124.41 10.22% - - 11.32 0.93%
21 015245 南华丰汇混合 详情 206.75 164.16 79.40% 27.36 13.23% - - - -
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 1,410.22 466.00 33.04% 77.67 5.51% - - - -
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 374.01 165.88 44.35% 27.65 7.39% - - - -
24 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 37.03 21.41 57.81% 4.28 11.56% - - - -

显示全部基金明细>>

南华基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 170.42 131.98 77.45% 26.40 15.49% - - 2.11 1.24%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 170.42 131.98 77.45% 26.40 15.49% - - 2.11 1.24%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 53.65 35.84 66.80% 11.95 22.27% - - 0.44 0.82%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 53.65 35.84 66.80% 11.95 22.27% - - 0.44 0.82%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 358.36 206.79 57.71% 41.36 11.54% - - 5.96 1.66%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 358.36 206.79 57.71% 41.36 11.54% - - 5.96 1.66%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 231.98 117.89 50.82% 39.30 16.94% - - 15.92 6.86%
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 231.98 117.89 50.82% 39.30 16.94% - - 15.92 6.86%
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 866.49 294.65 34.00% 98.22 11.33% - - - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 314.97 103.87 32.98% 34.62 10.99% - - - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 1,434.06 680.72 47.47% 226.91 15.82% - - 261.13 18.21%
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 1,434.06 680.72 47.47% 226.91 15.82% - - 261.13 18.21%
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 6.09 0.32 5.30% 1.15 18.94% - - 1.60 26.24%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 6.09 0.32 5.30% 1.15 18.94% - - 1.60 26.24%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 562.72 164.68 29.26% 54.89 9.75% - - 0.04 0.01%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 562.72 164.68 29.26% 54.89 9.75% - - 0.04 0.01%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 2,308.92 192.60 8.34% 64.20 2.78% - - 0.01 0.00%
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 2,308.92 192.60 8.34% 64.20 2.78% - - 0.01 0.00%
19 011464 南华瑞利债券A 详情 579.07 163.84 28.29% 54.61 9.43% - - 4.38 0.76%
20 011465 南华瑞利债券C 详情 579.07 163.84 28.29% 54.61 9.43% - - 4.38 0.76%
21 015245 南华丰汇混合 详情 14.98 11.52 76.89% 1.92 12.82% - - - -
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 582.09 229.52 39.43% 38.25 6.57% - - - -
23 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 19.75 11.33 57.36% 2.27 11.47% - - - -

显示全部基金明细>>