国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2020 年度 国投瑞银基金 86只基金 ,累计分红 0.4372 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2020年 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 2020-02-14 2020-02-14 每份派现金0.0060元 2020-02-18
2020年 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2020-02-14 2020-02-14 每份派现金0.0060元 2020-02-18
2020年 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 2020-02-06 2020-02-06 每份派现金0.0051元 2020-02-10
2020年 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 2020-01-14 2020-01-14 每份派现金0.0700元 2020-01-16
2020年 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 2020-01-14 2020-01-14 每份派现金0.0700元 2020-01-16
2020年 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 2020-01-14 2020-01-14 每份派现金0.0071元 2020-01-16
2020年 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 2020-01-14 2020-01-14 每份派现金0.0040元 2020-01-16
2020年 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2020-01-14 2020-01-14 每份派现金0.0050元 2020-01-16
2020年 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 2020-01-14 2020-01-14 每份派现金0.1290元 2020-01-16
2020年 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 2020-01-14 2020-01-14 每份派现金0.1290元 2020-01-16

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0500
2020年 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0196
2019年 150008 瑞和小康 详情 2019-10-11 拆分 1:1.2448
2019年 150009 瑞和远见 详情 2019-10-11 拆分 1:1.3807
2019年 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 2019-10-11 拆分 1:1.3128
2019年 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0059
2019年 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0110
2018年 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 2018-10-17 拆分 1:1.0350
2018年 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 2018-10-17 折算 1:0.6390
2018年 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 2018-10-17 折算 1:0.2440