国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 国投瑞银基金 182只基金 ，累计分红 1.2075 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2024-11-14 2024-11-14 每份派现金0.0030元 2024-11-18
2024年 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 2024-11-14 2024-11-14 每份派现金0.0020元 2024-11-18
2024年 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2024-10-18 2024-10-18 每份派现金0.0031元 2024-10-22
2024年 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 2024-10-18 2024-10-18 每份派现金0.0031元 2024-10-22
2024年 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 2024-09-25 2024-09-25 每份派现金0.0100元 2024-09-27
2024年 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 2024-09-25 2024-09-25 每份派现金0.0250元 2024-09-27
2024年 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 2024-09-24 2024-09-24 每份派现金0.2000元 2024-09-26
2024年 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 2024-09-24 2024-09-24 每份派现金0.2000元 2024-09-26
2024年 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2024-09-13 2024-09-13 每份派现金0.0030元 2024-09-19
2024年 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 2024-09-13 2024-09-13 每份派现金0.0030元 2024-09-19

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2015年 161227 国投瑞银深证100指数 详情 2015-08-17 拆分 1:1.8916
2015年 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 2015-01-21 拆分 1:1.0043
2007年 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 2007-04-09 拆分 1:1.6606

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-12
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-12
001218 国投瑞银精选收益混合 详情 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-12
007326 国投瑞银新增长混合C 详情 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-12
001499 国投瑞银新增长混合A 详情 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-12
001838 国投瑞银国家安全混合 详情 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-12
000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-12
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告 分红送配 2022-12-12
000165 国投瑞银策略精选混合 详情 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-12
009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-09