国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-09-23 | 2025-06-30 | 2025-05-27 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -2.69 | 404,498.23 | 5.93 | 868,924.37 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.02 | 82,778.31 | 0.29 | 243,927.74 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 23,877.33 | - | 120,955.82 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 30,700.19 | - | 62,140.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 25.87 | 176,542.64 | 180.08 | -392,963.54 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -110,328.43 | - | -1,003,718.90 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 906.62 | - | 206.77 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 235,978.61 | - | 480,416.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 58.16 | - | 255.98 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 22,339.26 | - | 48,950.49 |
| 股利收益 | 详情 | - | 27,588.43 | - | 80,926.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -29.58 | 143,433.59 | -174.45 | 1,010,064.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.49 | - | 13.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 1,743.20 | 0.01 | 7,882.21 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 99,024.54 | 0.00 | 221,343.32 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 50,581.46 | - | 109,207.31 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 11,283.76 | - | 24,461.57 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 12,045.32 | - | 24,482.29 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 23,830.68 | - | 60,505.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 23,830.68 | - | 60,505.01 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 1,098.20 | 0.00 | 2,182.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2.69 | 305,473.69 | 5.93 | 647,581.05 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2.69 | 305,473.69 | 5.93 | 647,581.05 |
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