国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-10-18 2024-07-31 2024-07-12 2024-06-30
一、收入： 详情 0.02 0.07 0.29 176,105.40
1.利息收入 详情 0.02 0.07 0.73 125,841.93
其中：存款利息收入 详情 - - - 68,239.79
其中：债券利息收入 详情 - - - 30,863.14
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -0.45 39,254.94
其中：股票投资收益 详情 - - - -286,042.20
其中：基金投资收益 详情 - - - -697.52
其中：债券投资收益 详情 - - - 238,915.00
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 203.75
其中：衍生工具收益 详情 - - - 35,717.52
其中：股利收益 详情 - - - 51,158.38
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - 7,111.38
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - 6.84
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - 0.00 3,890.31
减：二、费用 详情 - - - 111,856.30
1.管理人报酬 详情 - - - 54,643.26
2.托管费 详情 - - - 12,198.99
3.销售服务费 详情 - - - 12,210.35
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - 31,363.50
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - 31,363.50
6.其他费用 详情 - - - 1,197.46
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.02 0.07 0.29 64,249.09
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.02 0.07 0.29 64,249.09
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