国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-07-12 | 2024-06-13 | 2024-01-08 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.29 | -0.96 | 0.07 | -181,159.24 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.73 | 0.06 | 0.07 | 217,624.22 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 107,567.87 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 31,401.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.45 | 11.86 | - | 41,483.85 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | -486,290.29 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -495.01 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 426,279.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 1,618.81 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 19,036.22 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 81,334.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -12.88 | - | -445,612.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 67.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 0.00 | - | 5,277.45 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | - | -0.40 | 230,312.87 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 126,611.43 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 27,119.73 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 21,988.37 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 51,831.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 51,831.26 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | -0.40 | 2,294.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.29 | - | 0.47 | -411,472.12 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.29 | -0.96 | 0.47 | -411,472.12 |
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