国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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详情 2024-01-08 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 0.07 -181,159.24 181,249.40 -659,841.09
1.利息收入 详情 0.07 217,624.22 107,783.18 176,423.81
其中：存款利息收入 详情 - 107,567.87 46,013.41 91,386.40
其中：债券利息收入 详情 - 31,401.03 18,937.05 39,477.11
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 41,483.85 117,894.94 -269,431.01
其中：股票投资收益 详情 - -486,290.29 -159,511.79 -616,887.53
其中：基金投资收益 详情 - -495.01 -146.94 -586.92
其中：债券投资收益 详情 - 426,279.97 205,052.95 288,616.28
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 1,618.81 976.08 2,716.49
其中：衍生工具收益 详情 - 19,036.22 11,035.17 4,343.04
其中：股利收益 详情 - 81,334.14 60,489.48 52,367.63
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -445,612.34 -48,066.20 -579,975.67
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 67.58 76.96 48.93
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 5,277.45 3,560.53 13,092.85
减：二、费用 详情 -0.40 230,312.87 117,450.00 192,119.64
1.管理人报酬 详情 - 126,611.43 67,561.83 115,901.50
2.托管费 详情 - 27,119.73 14,124.64 23,712.64
3.销售服务费 详情 - 21,988.37 10,260.49 15,666.13
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 51,831.26 24,150.64 34,497.49
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 51,831.26 24,150.64 34,497.49
6.其他费用 详情 -0.40 2,294.74 1,144.80 2,054.31
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.47 -411,472.12 63,799.40 -851,960.73
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.47 -411,472.12 63,799.40 -851,960.73
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