国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 12-03 2.1942 2.1942 0.85% 23.66% 30.16% 1.57 赵建 0.12% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 12-03 0.8738 1.3768 -0.86% 14.37% 21.70% 2.03 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 12-03 0.8620 0.8620 -0.86% 13.87% 20.90% 0.01 马柯 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 12-03 1.3730 1.3730 0.37% -3.51% 15.57% 2.93 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 12-03 0.9068 0.9068 0.44% -7.70% 15.05% 19.24 赵建 0.10% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 12-03 0.8154 0.8154 0.84% 3.73% 15.02% 10.21 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 12-03 0.9027 0.9027 0.43% -7.89% 14.58% 6.20 赵建 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 详情 指数型-股票 12-03 1.2547 1.3337 0.26% 8.67% 13.24% 10.23 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 详情 指数型-股票 12-03 1.2296 1.3051 0.25% 8.45% 12.79% 5.44 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 12-03 1.2470 2.3590 -0.48% 12.44% 12.65% 2.43 赵建 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 12-03 1.0916 1.0916 0.25% -0.30% 12.30% 1.72 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 12-03 1.5390 1.6150 0.40% 1.87% 11.70% 1.11 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 12-03 1.4660 1.6080 0.40% 1.83% 11.62% 0.13 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 12-03 1.0803 1.0803 0.24% -0.61% 11.62% 0.70 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银中证500量化增强A 005994 详情 指数型-股票 12-03 2.0678 2.0678 -0.22% 11.52% 11.18% 10.44 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500量化增强C 007089 详情 指数型-股票 12-03 2.0207 2.0207 -0.22% 11.30% 10.74% 4.29 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 12-03 0.9069 0.9069 0.87% 2.97% 10.17% 17.57 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 12-03 0.8922 0.8922 0.87% 2.78% 9.71% 7.93 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 12-03 1.0721 1.2311 -0.96% 11.79% 8.95% 26.31 李轩 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 12-02 1.2409 1.6109 0.50% 2.13% 8.47% 0.84 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 12-03 1.0614 1.0614 -0.96% 11.49% 8.31% 2.25 李轩 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 12-03 1.3835 3.2465 0.22% 1.98% 8.28% 13.49 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 12-03 1.2366 1.2406 0.05% 1.90% 7.85% 7.28 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 12-03 1.2146 1.2186 0.04% 1.85% 7.74% 0.57 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 12-03 3.1635 3.4216 0.09% 0.70% 7.33% 12.08 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 12-03 3.1309 3.1309 0.09% 0.50% 6.90% 2.70 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 12-03 1.0125 1.0125 0.31% 0.71% 6.38% 2.97 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 12-03 1.9336 1.9656 -0.08% 5.66% 6.07% 0.56 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 12-03 1.0036 1.0036 0.31% 0.52% 5.97% 0.93 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 12-03 1.0540 1.0883 -0.02% 2.19% 5.71% 52.02 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 12-03 2.3935 2.4255 0.09% 0.23% 5.58% 16.83 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 12-03 1.0575 1.2578 0.01% 2.11% 5.57% 10.23 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 12-03 0.9088 0.9088 0.28% -0.80% 5.39% 8.36 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 12-03 1.0329 1.0868 0.00% 1.63% 5.10% 10.15 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 12-03 1.0517 1.1117 -0.02% 2.01% 5.01% 78.59 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 12-03 1.3020 2.2090 0.08% 1.01% 5.00% 73.95 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 12-03 0.8947 0.8947 0.28% -0.97% 4.99% 1.94 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 12-03 2.3574 2.3574 0.09% -0.07% 4.96% 5.34 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 12-03 1.0516 1.1271 -0.02% 1.94% 4.92% 19.43 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0534 1.2813 0.01% 2.09% 4.89% 30.63 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 12-03 1.2760 1.9600 0.08% 1.27% 4.85% 8.63 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 12-03 1.0538 1.0788 0.04% 1.77% 4.80% 10.52 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 12-03 1.7515 1.7515 0.02% 0.88% 4.72% 0.60 桑俊 等 0.15% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 12-03 1.1059 1.1959 0.00% 1.81% 4.72% 20.99 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 12-03 1.0940 1.2861 0.00% 1.98% 4.70% 14.00 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 12-03 1.7449 1.7449 0.02% 0.83% 4.60% 0.06 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 12-03 1.0648 1.0648 -0.01% 1.97% 4.60% 44.86 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 12-03 1.0261 1.0661 0.03% 1.74% 4.59% 15.24 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 12-03 1.0226 1.0786 0.01% 1.93% 4.58% 30.46 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 12-03 1.2870 2.1300 0.00% 0.78% 4.55% 4.23 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 12-03 1.0189 1.0189 0.29% -3.14% 4.50% 1.78 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 12-03 1.2570 1.7570 0.08% 1.05% 4.40% 1.55 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 12-03 1.0909 1.1959 -0.03% 1.91% 4.31% 50.67 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 12-03 1.0981 1.1481 0.00% 1.48% 4.28% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 12-03 1.0777 1.2496 0.01% 1.55% 4.16% 53.33 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 12-03 1.1437 1.6511 0.02% 1.04% 4.15% 8.86 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 12-03 1.0416 1.0416 -0.01% 1.59% 4.13% 20.53 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 12-03 2.0122 3.5232 -0.01% 0.86% 4.10% 9.62 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0613 1.0843 0.03% 1.75% 4.10% 1.54 王侃 0.03% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 12-03 1.0122 1.0122 0.28% -3.31% 4.10% 0.08 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 12-03 1.4628 1.8029 0.08% 3.35% 4.02% 0.27 敬夏玺 等 0.06% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 12-03 1.0397 1.0397 0.00% 2.12% 3.93% 5.23 王侃 0.03% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 12-03 1.4525 1.7432 0.07% 3.29% 3.91% 0.22 敬夏玺 等 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 12-03 1.0387 1.0387 0.00% 1.46% 3.85% 0.02 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 12-03 1.1430 1.2350 0.02% 1.50% 3.82% 28.91 王侃 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0585 2.0001 0.03% 1.61% 3.81% 2.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 12-03 1.1417 1.6099 0.03% 0.86% 3.77% 1.01 宋璐 等 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 12-03 1.0550 1.2080 -0.02% 1.48% 3.67% 7.58 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 12-03 1.0368 1.0368 0.00% 1.98% 3.65% 0.00 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0062 1.0062 0.06% 0.93% 3.59% 0.69 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 12-03 1.0405 1.0405 -0.01% 1.36% 3.41% 0.14 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 详情 FOF-进取型 11-29 0.8835 0.8835 0.44% 5.91% 3.31% 0.30 周宏成 0.10% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 12-03 1.1685 1.2675 0.03% 1.17% 3.22% 15.96 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 12-03 0.9928 0.9928 0.06% 0.73% 3.18% 0.04 宋璐 等 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 12-03 1.0378 1.0378 0.00% 1.27% 3.18% 6.73 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 详情 债券型-中短债 12-03 1.1162 1.2032 0.02% 1.15% 3.14% 119.05 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 11-29 1.1690 1.1690 0.32% 2.78% 3.13% 0.11 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 11-29 0.9668 0.9668 0.31% 5.11% 2.96% 0.55 周宏成 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 12-03 1.0919 1.0919 0.02% 1.12% 2.89% 18.24 王侃 0.03% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 12-03 2.3502 3.0732 -0.01% 0.61% 2.84% 0.36 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 详情 债券型-中短债 12-03 1.1024 1.1794 0.02% 0.98% 2.77% 20.58 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 11-29 1.1609 1.2059 0.31% 2.60% 2.77% 0.48 周宏成 0.06% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 12-03 1.0857 1.0857 0.03% 1.02% 2.70% 4.18 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 12-03 1.0509 1.2124 0.02% 1.07% 2.63% 25.64 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 12-03 1.0375 1.1385 0.01% 1.31% 2.59% 161.43 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 12-03 1.0296 1.1306 0.00% 1.22% 2.43% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 12-03 1.0807 1.0897 0.04% 1.11% 2.41% 20.07 王侃 等 0.08% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 12-03 2.4610 3.5570 0.00% 0.41% 2.41% 6.18 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 11-29 1.1442 1.1442 0.32% 2.40% 2.37% 0.00 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 12-03 2.2443 2.9323 -0.01% 0.33% 2.33% 0.39 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 12-03 1.1403 1.3403 -0.05% 1.68% 2.22% 18.03 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 12-03 1.0300 1.0300 -0.01% 0.80% 2.08% 6.36 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 12-03 0.6759 0.6759 -0.79% 10.93% 1.84% 5.14 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 12-03 0.8532 1.9302 0.06% -0.30% 1.57% 0.36 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 12-03 1.1278 1.3278 -0.04% 1.33% 1.56% 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 12-03 0.6658 0.6658 -0.80% 10.71% 1.45% 1.07 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 12-03 0.6935 0.6935 -0.62% 16.59% 1.14% 2.10 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 12-03 2.3070 3.3610 0.04% 10.01% 0.83% 4.93 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 12-03 0.7827 2.8290 0.00% 0.67% 0.72% 8.43 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 12-03 1.5598 3.8781 0.03% -1.37% 0.65% 5.83 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 12-03 0.6824 0.6824 -0.64% 16.23% 0.55% 0.12 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 12-03 0.9444 0.9444 0.34% -2.69% 0.37% 1.73 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 12-03 0.9083 0.9083 -0.25% 15.65% 0.26% 0.82 赵建 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 12-03 2.2850 2.2850 0.00% 9.70% 0.18% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 12-03 0.9379 0.9379 0.35% -2.87% -0.02% 0.92 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 12-03 0.9011 0.9011 -0.25% 15.42% -0.14% 0.04 赵建 0.00% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 详情 混合型-偏债 12-03 1.0559 1.0559 0.00% 2.80% -0.23% 0.01 王鹏 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 12-03 1.8952 2.5362 -0.93% 6.89% -0.25% 6.88 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 详情 FOF-稳健型 11-29 0.9540 0.9540 0.07% 0.57% -0.44% 2.48 杨晗 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 详情 混合型-偏债 12-03 1.0537 1.0537 0.01% 2.43% -0.54% 0.54 王鹏 等 0.10% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 12-03 1.8804 2.5004 -0.94% 6.84% -0.64% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 12-03 0.8497 0.8497 0.30% -1.89% -0.71% 1.19 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 详情 FOF-稳健型 11-29 0.9452 0.9452 0.06% 0.36% -0.84% 0.40 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 12-03 0.8396 0.8396 0.30% -2.06% -1.08% 0.12 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 12-03 0.9325 0.9582 0.08% -3.87% -2.36% 2.17 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 12-03 0.9221 0.9221 0.08% -4.25% -2.94% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 12-03 0.4375 3.3701 0.11% -0.73% -3.01% 8.54 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 12-03 0.4917 3.7022 0.12% -0.99% -3.55% 3.89 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 12-03 1.0190 1.9530 0.30% 12.72% -3.60% 0.80 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 12-03 0.6789 0.6789 0.12% -0.82% -3.96% 2.53 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 12-03 0.6681 0.6681 0.12% -1.02% -4.34% 0.19 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 12-03 0.7314 0.7314 0.11% -0.65% -4.39% 0.79 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 12-03 1.1124 3.4354 -0.90% 3.29% -4.60% 6.01 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 12-03 0.7188 0.7188 0.10% -0.95% -4.98% 0.03 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 12-03 1.1019 1.3019 -0.90% 2.98% -5.25% 0.19 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 12-03 2.7282 2.7282 -0.91% 4.44% -5.95% 4.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 12-03 2.5805 2.5805 -0.91% 4.23% -6.33% 0.34 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 12-03 2.5664 2.5664 -0.91% 4.13% -6.52% 0.70 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 12-03 2.0319 2.0569 -0.27% 1.57% -7.98% 17.61 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 12-03 1.4504 1.5204 -0.25% 1.36% -8.25% 18.58 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 12-03 1.4215 1.4915 -0.25% 1.16% -8.61% 17.37 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 12-03 0.6282 0.6282 -0.29% 1.32% -8.78% 13.44 施成 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 12-03 1.8469 1.8469 -0.23% 1.03% -9.08% 20.46 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 12-03 0.6196 0.6196 -0.27% 1.14% -9.15% 9.05 施成 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 12-03 0.8330 0.8330 -0.19% -0.55% -11.18% 0.57 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 12-03 0.5688 0.5688 -0.37% 1.07% -13.20% 5.72 施成 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 12-03 0.8497 2.1747 -0.39% 1.03% -13.38% 2.13 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 12-03 0.5607 0.5607 -0.37% 0.75% -13.74% 0.77 施成 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 12-03 0.8375 1.0285 -0.38% 0.78% -13.75% 0.10 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 12-03 1.0363 1.0363 0.02% 1.36% - 1.93 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 12-03 1.0342 1.0342 0.02% 1.26% - 8.16 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 12-03 1.2353 1.2353 -0.83% 17.60% - 0.37 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 12-03 1.2421 1.2421 -0.83% 17.38% - 0.14 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0254 1.0254 0.04% 1.59% - 0.10 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0290 1.0290 0.04% 1.79% - 1.73 王侃 0.08% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 12-03 1.0667 1.0667 0.34% 4.96% - 3.27 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 12-03 1.0183 1.0263 -0.01% 2.17% - 58.34 敬夏玺 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 12-03 1.0382 1.0382 0.05% 1.90% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 12-03 1.1402 1.1402 0.02% 1.32% - 0.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0179 1.0179 0.10% 1.54% - 0.24 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0197 1.0197 0.09% 1.68% - 0.36 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0098 1.0098 0.06% - - 0.57 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0118 1.0118 0.06% - - 8.89 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 12-03 1.0129 1.0129 0.01% - - 0.26 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 12-03 1.0119 1.0119 0.01% - - 2.22 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0122 1.0122 0.02% - - 6.64 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0141 1.0141 0.03% - - 1.13 王侃 0.80% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 12-03 1.3730 1.3730 0.37% -3.58% - 0.04 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 12-03 0.8312 0.8312 -0.20% -0.75% - 0.05 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 12-03 1.9294 1.9294 -0.09% 5.44% - 0.06 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 12-03 0.8515 0.8515 0.06% -0.50% - 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 11-29 0.9682 0.9682 0.31% - - 0.00 周宏成 - 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 12-03 1.0636 1.0636 0.33% - - 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 12-03 1.0243 1.0243 0.58% - - 0.09 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 12-03 1.0233 1.0233 0.58% - - 2.56 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 12-03 1.0066 1.0066 -0.02% - - 59.81 敬夏玺 0.03% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 11-29 0.9695 0.9695 - - - 0.02 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 11-29 0.9696 0.9696 - - - 0.12 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 11-29 0.9984 0.9984 - - - 0.08 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 11-29 0.9984 0.9984 - - - 0.22 赵建 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 12-03 0.3549 1.3350% 1.34% 1.34% 0.35% 12.23 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 12-03 0.3582 1.3350% 1.34% 1.34% 0.35% 550.16 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 12-03 0.4138 1.5270% 1.52% 1.67% 0.40% 8.98 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 12-03 0.4533 1.6270% 1.64% 1.65% 0.42% 0.81 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 12-03 0.4126 1.5250% 1.52% 1.67% 0.40% 89.85 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 12-03 0.4864 1.7600% 1.77% 1.77% 0.45% 503.88 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 12-03 0.3635 1.1930% 1.19% 1.19% 0.33% 9.24 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 12-03 0.4297 1.4360% 1.43% 1.43% 0.39% 3.53 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 12-03 0.3603 1.1890% 1.18% 1.19% 0.33% 22.16 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 12-03 0.4134 1.5270% 1.52% 1.67% 0.40% 0.05 颜文浩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 12-03 2.7832 2.7832 0.91% 2.7990 -0.57% 1.62 赵建 等