国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 11-28 1.4314 1.4314 1.70% 50.29% 60.56% 43.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 11-28 1.4194 1.4194 1.69% 49.99% 59.93% 22.93 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 11-28 1.3463 1.8493 0.33% 58.61% 58.54% 3.57 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 11-28 1.3204 1.3204 0.33% 58.15% 57.60% 0.28 马柯 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 11-28 1.3164 1.3164 1.30% 33.47% 48.73% 0.58 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 11-28 1.3010 1.3010 1.31% 33.20% 48.14% 0.48 赵建 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 11-28 2.6831 2.6831 1.28% 69.00% 47.57% 18.46 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 11-28 2.9476 2.9726 1.31% 68.36% 47.40% 17.80 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 11-28 2.1034 2.1734 1.29% 68.29% 47.33% 21.48 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 11-28 2.0534 2.1234 1.29% 67.95% 46.76% 15.97 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 11-28 0.9073 0.9073 1.44% 66.88% 46.72% 15.34 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 11-28 0.9941 0.9941 1.67% 52.14% 46.38% 2.35 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 11-28 0.8913 0.8913 1.45% 66.57% 46.14% 8.71 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 11-28 0.9725 0.9725 1.66% 51.67% 45.52% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 11-28 1.9346 1.9346 0.67% 42.83% 42.88% 2.01 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 11-28 1.9315 1.9315 0.67% 42.74% 42.65% 0.04 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 11-28 1.3108 1.3108 1.05% 36.47% 41.34% 0.78 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 11-28 1.1755 1.1755 1.07% 36.38% 41.27% 0.75 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 11-28 1.5104 1.5104 1.68% 33.22% 41.01% 2.16 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 11-28 1.2979 1.2979 1.05% 36.19% 40.92% 0.37 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 11-28 1.1568 1.1568 1.06% 36.09% 40.68% 0.09 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 11-28 1.4862 1.4862 1.68% 32.84% 40.19% 12.60 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 11-28 1.1251 1.1251 -0.01% 28.07% 37.54% 0.80 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 11-28 1.1183 1.1183 -0.01% 27.82% 37.00% 0.19 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 11-28 3.2611 4.3571 0.74% 32.73% 34.76% 6.58 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 11-28 2.2485 4.0625 0.85% 33.50% 33.73% 6.60 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 11-28 0.7457 0.7457 0.95% 33.30% 33.61% 6.30 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 11-28 0.7308 0.7308 0.95% 32.90% 32.82% 0.76 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 11-28 1.6295 1.6295 0.12% 24.90% 32.46% 0.42 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 11-28 1.6109 1.6109 0.12% 24.53% 31.66% 0.17 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 11-28 1.8233 4.3166 0.82% 29.44% 31.53% 6.23 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 11-28 1.0082 3.0545 0.83% 32.45% 31.36% 10.03 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 11-28 1.0433 1.0433 -0.45% 9.93% 29.99% 12.65 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 11-28 1.1579 1.1579 -0.46% 9.59% 29.81% 10.33 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 11-28 1.0769 2.1539 0.31% 55.35% 29.61% 0.41 马柯 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 11-28 1.1342 1.1342 -0.46% 9.34% 29.25% 0.84 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 11-27 1.6084 1.9784 -0.29% 8.68% 29.13% 0.80 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 11-28 1.0704 1.0704 0.31% 55.02% 29.07% 0.02 马柯 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 11-28 1.0644 2.3894 0.36% 21.22% 28.12% 1.29 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 11-28 0.8558 0.8558 0.07% 18.14% 28.02% 4.82 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 11-28 1.2266 1.2416 -0.54% 13.86% 28.01% 0.20 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 11-28 2.4049 3.0459 0.13% 23.63% 27.85% 1.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 11-28 1.0449 1.2359 0.36% 20.97% 27.60% 0.15 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 11-28 0.8396 0.8396 0.07% 17.90% 27.48% 2.13 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 11-28 1.2210 1.2360 -0.55% 13.56% 27.44% 0.03 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 11-28 2.5697 2.5697 0.89% 23.48% 27.43% 11.69 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 11-28 1.4030 3.7260 0.13% 23.83% 27.16% 3.20 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 11-28 3.4399 3.4399 0.15% 23.02% 27.15% 0.78 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 11-28 2.3721 2.9921 0.13% 23.26% 27.09% 0.36 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 11-28 1.2486 2.1826 0.56% 27.88% 27.02% 0.92 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 11-28 2.5013 2.5013 0.89% 23.24% 26.92% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 11-28 3.2409 3.2409 0.14% 22.77% 26.65% 0.70 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 11-28 3.2167 3.2167 0.14% 22.64% 26.39% 1.01 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 11-28 1.3733 1.5733 0.13% 22.73% 25.66% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 11-28 1.5149 2.8655 0.48% 29.47% 24.07% 2.46 赵建 0.12% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 11-28 1.1915 1.1915 0.72% 12.95% 23.83% 0.40 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 11-28 1.1897 1.1897 0.72% 12.87% 23.64% 0.56 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 11-28 2.7654 3.8194 0.74% 21.74% 23.24% 5.23 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 11-28 2.7233 2.7233 0.74% 21.38% 22.51% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 11-28 1.4925 1.5715 0.27% 16.94% 21.45% 7.05 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 11-28 1.4569 1.5324 0.26% 16.69% 20.96% 3.56 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 11-28 0.5800 3.8958 0.75% 20.83% 20.83% 4.35 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 11-28 0.5150 3.4988 0.74% 20.27% 20.61% 9.28 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 11-28 0.8510 0.8510 0.64% 19.34% 19.19% 0.76 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1425 1.1425 0.18% 16.26% 18.74% 0.01 杨晗 - 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 11-28 0.8315 0.8315 0.64% 18.97% 18.48% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1365 1.1365 0.19% 16.03% 18.29% 0.66 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 11-28 2.2325 2.2645 1.46% 17.90% 17.17% 0.46 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 11-28 1.0488 1.0488 0.34% 18.43% 16.86% 5.32 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 11-28 2.2185 2.2185 1.46% 17.66% 16.68% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 11-28 1.0285 1.0285 0.35% 18.19% 16.39% 0.95 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 11-28 1.1593 1.1593 0.41% 17.29% 15.96% 0.96 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 11-28 1.1445 1.1445 0.40% 17.05% 15.49% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 11-28 1.1530 1.1530 0.26% 17.21% 14.46% 0.61 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 11-28 1.1410 1.1410 0.26% 16.98% 14.02% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 11-28 1.1969 1.1969 0.32% 15.59% 13.74% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 11-28 2.6901 2.7221 0.29% 16.28% 13.60% 8.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 11-28 0.7514 0.7514 1.24% 15.97% 13.47% 2.43 王方 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 11-28 3.5397 3.7994 0.29% 15.26% 13.24% 5.11 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 11-28 1.9759 1.9759 0.24% 11.67% 13.15% 1.19 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 11-28 1.1864 1.1864 0.32% 15.23% 13.06% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 11-28 1.9666 1.9666 0.24% 11.62% 13.05% 1.01 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 11-28 0.7366 0.7366 1.24% 15.74% 13.01% 0.18 王方 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 11-28 2.6339 2.6339 0.29% 15.93% 12.92% 2.57 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 11-28 3.4891 3.4891 0.29% 15.02% 12.77% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 11-28 1.0140 1.0397 1.21% 14.82% 11.60% 2.01 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 11-28 1.2663 1.4663 0.93% 10.46% 11.60% 3.39 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 11-28 1.6229 1.7649 0.20% 8.85% 11.57% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 11-28 1.7032 1.7792 0.20% 8.75% 11.54% 1.09 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 11-28 1.2450 1.4450 0.92% 10.13% 10.93% 0.11 贺明之 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 11-28 2.3807 2.3807 -0.42% 7.52% 10.83% 1.24 赵建 0.12% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 11-28 0.9958 0.9958 1.21% 14.45% 10.82% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 11-26 1.2871 1.2871 0.11% 7.96% 10.76% 0.11 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 11-26 1.2737 1.3187 0.11% 7.77% 10.36% 0.41 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 11-26 1.2503 1.2503 0.11% 7.55% 9.92% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 11-28 1.1589 1.3179 1.32% 13.05% 9.11% 28.57 李轩 0.15% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 11-28 1.0958 1.0958 0.35% 2.28% 8.97% 0.58 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0885 1.0885 0.21% 5.98% 8.76% 0.27 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 11-28 1.0901 1.0901 0.35% 2.07% 8.51% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 11-28 1.1405 1.1405 1.31% 12.71% 8.45% 12.20 李轩 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0698 1.0698 0.22% 5.76% 8.32% 0.28 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 11-28 1.4581 3.3311 0.13% 4.64% 6.69% 1.62 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3477 2.0317 0.16% 3.46% 6.29% 13.53 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3226 1.8226 0.16% 3.26% 5.81% 1.87 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 11-28 1.4847 1.8678 0.18% 1.65% 5.24% 0.32 敬夏玺 等 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 11-28 1.4727 1.8064 0.18% 1.61% 5.15% 0.23 敬夏玺 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3614 2.2684 0.12% 3.91% 5.05% 41.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0580 1.0580 0.09% 2.84% 4.90% 1.11 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1522 1.7007 0.10% 2.40% 4.72% 11.51 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3410 2.1840 0.11% 3.70% 4.68% 3.05 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0638 1.0638 0.06% 2.67% 4.64% 0.09 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0518 1.0518 0.08% 2.63% 4.48% 0.58 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1500 1.6560 0.11% 2.24% 4.42% 1.52 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0580 1.0580 0.05% 2.47% 4.26% 0.08 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0655 1.1185 0.13% 1.84% 3.66% 0.58 王侃 0.03% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0470 1.0470 0.10% 2.13% 3.52% 0.48 王侃 0.80% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0595 2.0311 0.13% 1.69% 3.36% 2.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0574 1.0574 0.09% 1.64% 3.11% 6.78 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0410 1.0410 0.10% 1.92% 3.11% 0.97 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 11-28 1.0325 1.0675 0.04% 0.47% 3.02% 18.16 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 11-28 1.0271 1.0622 0.03% 0.35% 2.77% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0495 1.0495 0.09% 1.44% 2.69% 4.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 11-28 1.0394 1.1654 0.01% 1.41% 2.67% 161.75 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 11-28 1.0298 1.1558 0.00% 1.32% 2.51% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 11-28 1.0618 1.1018 0.01% 0.82% 2.46% 10.78 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 11-28 1.0473 1.0873 0.03% 0.73% 2.37% 15.63 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 11-28 1.0429 1.1092 0.03% 0.44% 2.32% 51.88 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 11-28 1.0573 1.0573 0.01% 0.87% 2.20% 0.85 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 11-28 1.0712 1.1467 0.00% 1.05% 2.19% 15.13 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 11-28 1.0239 1.3060 0.03% 0.56% 2.17% 13.34 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 11-28 1.1401 1.2571 0.03% 0.68% 2.16% 12.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 11-28 1.0608 1.0608 -0.01% 0.89% 2.12% 0.20 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 11-28 1.0342 1.2688 0.02% 0.67% 2.08% 51.31 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 11-28 1.0600 1.0600 0.03% 0.75% 2.07% 21.05 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 11-28 1.1374 1.2244 0.01% 0.80% 2.03% 71.39 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 11-28 1.0332 1.2761 0.03% 0.28% 2.03% 10.27 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 11-28 1.1124 1.1124 0.01% 0.82% 2.00% 11.08 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 11-28 1.0530 1.0530 0.01% 0.78% 2.00% 1.29 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 11-28 1.0319 1.0319 0.00% 0.77% 1.97% 0.02 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 11-28 1.1887 1.2877 0.01% 0.54% 1.92% 16.28 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 11-28 1.0559 1.0559 0.00% 0.80% 1.91% 2.14 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 11-28 1.1340 1.1590 0.03% 0.53% 1.86% 0.13 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 11-28 1.0544 1.0544 0.03% 0.63% 1.82% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 11-28 1.1038 1.1038 0.01% 0.72% 1.79% 1.27 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0277 1.2960 0.05% 0.07% 1.73% 30.05 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 11-28 1.1195 1.1965 0.01% 0.63% 1.68% 8.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 11-28 1.0274 1.0274 0.00% 0.68% 1.62% 0.40 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 11-28 1.0541 1.2276 0.01% 0.63% 1.59% 18.44 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 11-28 1.0295 1.1245 0.06% -0.17% 1.53% 74.17 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 11-28 1.0797 1.2097 0.03% 0.22% 1.48% 20.59 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 11-28 1.0680 1.2210 0.14% -0.50% 1.47% 10.16 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 11-28 1.0150 1.0380 0.05% -0.11% 1.47% 42.88 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 11-28 1.0660 1.0760 0.07% -0.05% 1.37% 24.61 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 11-28 1.0431 1.0970 0.03% -0.39% 1.34% 19.90 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 11-28 1.0696 1.1596 0.03% 0.12% 1.28% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 11-28 1.0413 1.0413 0.00% 0.56% 1.18% 2.38 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 11-28 1.0904 1.0994 0.02% -0.05% 1.08% 20.33 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 11-28 1.0148 1.0858 0.07% -0.34% 1.02% 30.46 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 11-28 0.9917 1.0459 0.32% -0.51% 0.97% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 11-28 1.0480 1.2030 0.08% -0.52% 0.94% 24.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 11-28 1.0128 1.0128 0.07% -0.59% 0.92% 30.82 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 11-28 1.1405 1.2267 0.33% -0.56% 0.87% 0.47 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 11-28 2.2655 3.0865 0.13% 1.32% 0.74% 0.26 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 11-28 1.1414 1.2476 0.33% -0.73% 0.74% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 11-28 2.1483 2.9343 0.13% 1.06% 0.24% 0.30 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 11-28 2.5845 2.5845 0.89% 23.85% - 0.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 11-28 1.5010 1.5010 0.27% 17.27% - 0.02 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0432 1.0432 0.09% 1.88% - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 11-28 1.2797 1.2797 1.17% 36.62% - 0.72 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 11-28 1.2820 1.2820 1.17% 36.79% - 0.45 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0632 1.0632 0.13% 1.69% - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1510 1.1842 0.10% 2.28% - 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0546 1.0546 0.09% 2.59% - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 11-28 1.1350 1.1350 0.01% 0.66% - 0.02 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 11-28 1.0082 1.0082 -0.01% 0.69% - 1.03 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 11-28 1.0094 1.0094 -0.01% 0.79% - 0.71 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3444 1.3444 0.16% 3.27% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3478 1.3478 0.16% 3.46% - 1.23 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3612 1.3612 0.11% 3.89% - 0.65 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3586 1.3586 0.11% 3.77% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1520 1.1820 0.10% 2.38% - 1.86 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 11-28 1.3209 1.3209 0.96% 34.02% - 0.85 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 11-28 1.3177 1.3177 0.96% 33.74% - 2.30 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 11-21 1.0073 1.0073 - - - 2.17 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 11-21 1.0088 1.0088 - - - 0.41 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 11-28 1.1660 1.1660 0.41% - - 0.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 11-28 1.1683 1.1683 0.41% - - 0.58 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 11-28 1.0241 1.0241 0.09% - - 0.18 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 11-28 1.0246 1.0246 0.10% - - 0.44 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 11-28 1.1162 1.1162 0.22% - - 0.29 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 11-28 1.1152 1.1152 0.22% - - 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 11-28 0.9593 0.9593 -0.21% - - 1.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 11-28 0.9599 0.9599 -0.21% - - 0.29 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 11-28 0.9625 0.9625 0.85% - - 7.54 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 11-28 0.9620 0.9620 0.85% - - 1.27 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9983 0.9983 0.14% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9990 0.9990 0.14% - - 4.81 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 11-28 0.9980 0.9980 - - - 8.12 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 11-28 0.9978 0.9978 - - - 1.60 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 11-28 0.9762 0.9762 0.37% - - 0.11 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 11-28 0.9761 0.9761 0.36% - - 0.02 赵建 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3231 1.2300% 1.24% 1.22% 0.32% 0.54 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3559 1.3520% 1.36% 1.34% 0.35% 242.12 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2668 1.0100% 1.01% 1.01% 0.26% 16.99 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2974 1.1830% 1.14% 1.12% 0.30% 65.32 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2974 1.1830% 1.15% 1.12% 0.30% 7.84 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2668 1.0090% 1.01% 1.01% 0.26% 623.48 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2435 1.0050% 1.01% 1.02% 0.26% 7.38 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3093 1.2490% 1.25% 1.26% 0.32% 2.76 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2435 1.0050% 1.01% 1.02% 0.26% 44.81 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2974 1.1800% 1.15% 1.12% 0.30% 0.29 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3065 1.2390% 1.24% 1.25% 0.32% 5.38 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3199 1.2620% - - - - 颜文浩 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 11-28 3.0382 3.0382 -0.45% 3.0300 0.27% 1.28 赵建 等