国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 12-22 1.7987 1.7987 3.12% 77.83% 106.51% 43.47 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 12-22 1.7833 1.7833 3.12% 77.48% 105.71% 22.93 赵建 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 12-22 2.8091 2.8091 4.12% 75.91% 57.67% 18.46 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 12-22 3.0781 3.1031 4.04% 74.87% 57.04% 17.80 施成 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 12-22 1.4743 1.9773 4.91% 72.07% 56.71% 3.57 马柯 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 12-22 2.1936 2.2636 3.98% 74.69% 56.66% 21.48 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 12-22 2.1408 2.2108 3.98% 74.35% 56.03% 15.97 施成 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 12-22 1.4454 1.4454 4.91% 71.56% 55.79% 0.28 马柯 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 12-22 0.9443 0.9443 4.01% 73.01% 55.47% 15.34 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 12-22 0.9274 0.9274 4.02% 72.67% 54.85% 8.71 施成 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 12-22 2.0575 2.0575 2.12% 48.63% 53.25% 2.01 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 12-22 2.0539 2.0539 2.12% 48.52% 53.01% 0.04 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 12-22 1.5966 1.5966 1.26% 39.77% 50.40% 2.16 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 12-22 1.5703 1.5703 1.25% 39.36% 49.50% 12.60 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 12-22 1.3534 1.3534 1.74% 30.74% 45.93% 0.58 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 12-22 1.3372 1.3372 1.73% 30.48% 45.36% 0.48 赵建 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 12-22 1.3658 1.3658 1.93% 43.44% 43.71% 0.78 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 12-22 1.3520 1.3520 1.93% 43.14% 43.28% 0.37 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 12-22 1.2114 1.2114 1.53% 40.93% 41.35% 0.75 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 12-22 1.1919 1.1919 1.53% 40.64% 40.79% 0.09 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 12-22 1.0022 1.0022 3.68% 49.83% 40.54% 2.35 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 12-22 0.9800 0.9800 3.68% 49.37% 39.68% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 12-22 3.4256 4.5216 1.70% 38.91% 38.74% 6.58 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 12-22 2.1495 4.1835 1.79% 40.66% 38.66% 6.60 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 12-22 1.1582 2.2502 4.97% 68.18% 38.08% 0.41 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 12-22 1.1508 1.1658 4.96% 67.82% 37.50% 0.02 马柯 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 12-22 1.0702 3.1165 1.79% 39.99% 37.08% 10.03 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 12-22 0.7583 0.7583 0.70% 34.21% 34.74% 6.30 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 12-22 1.9074 4.4007 1.48% 34.42% 34.26% 6.23 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 12-22 1.6964 1.6964 0.75% 28.93% 34.06% 0.42 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 12-22 0.7428 0.7428 0.69% 33.81% 33.93% 0.76 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 12-22 2.5000 3.1410 0.72% 28.50% 33.68% 1.37 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 12-22 1.4245 3.7875 0.85% 29.37% 33.33% 3.20 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 12-22 1.6764 1.6764 0.75% 28.54% 33.25% 0.17 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 12-22 3.5822 3.5822 0.67% 28.28% 33.01% 0.78 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 12-22 2.4649 3.0849 0.71% 28.11% 32.87% 0.36 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 12-22 3.3741 3.3741 0.67% 28.02% 32.48% 0.70 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 12-22 3.3486 3.3486 0.67% 27.89% 32.21% 1.01 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 12-22 1.0574 1.0574 -0.52% 16.17% 32.21% 0.80 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 12-22 1.4084 1.6334 0.84% 28.21% 31.73% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 12-22 0.8915 0.8915 0.86% 23.92% 31.70% 4.82 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 12-22 1.0508 1.0508 -0.52% 15.94% 31.70% 0.19 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 12-22 0.8744 0.8744 0.85% 23.68% 31.15% 2.13 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 12-22 1.2177 2.2067 0.45% 27.77% 30.71% 0.92 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 12-22 2.6706 2.6706 0.80% 26.59% 28.47% 0.11 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 12-22 2.6543 2.6543 0.79% 26.22% 27.71% 11.69 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 12-22 2.5829 2.5829 0.79% 25.96% 27.21% 1.83 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 12-22 2.8200 3.8740 0.67% 22.49% 26.02% 5.23 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 12-22 1.5517 2.9351 1.41% 32.49% 25.50% 2.46 赵建 0.12% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 12-22 1.0183 2.3563 -0.27% 17.71% 25.30% 1.29 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 12-22 2.7759 2.7759 0.67% 22.12% 25.27% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 12-22 1.0093 1.2033 -0.29% 17.46% 24.78% 0.15 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 12-22 1.5461 1.5461 0.67% 19.82% 23.15% 0.02 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 12-22 1.1999 1.2149 0.24% 7.45% 22.47% 0.20 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 12-22 1.5367 1.6157 0.66% 19.47% 22.42% 7.05 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 12-22 1.4997 1.5752 0.66% 19.22% 21.93% 3.56 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 12-22 1.1942 1.2092 0.24% 7.31% 21.92% 0.03 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 12-22 1.0175 1.0175 0.07% 6.72% 21.62% 12.65 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 12-19 1.5680 1.9380 0.45% 6.98% 21.34% 0.80 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 12-22 0.6027 3.9456 1.84% 27.45% 21.07% 4.35 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 12-22 1.1309 1.1309 0.04% 6.13% 20.93% 10.33 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 12-22 0.5349 3.5319 1.87% 26.90% 20.77% 9.28 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 12-22 1.1073 1.1073 0.04% 5.87% 20.38% 0.84 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 12-22 2.2869 2.3189 1.53% 21.22% 19.48% 0.46 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 12-22 1.0704 1.0704 0.04% 21.00% 19.03% 5.32 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 12-22 2.2719 2.2719 1.52% 20.97% 18.97% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 12-22 1.0494 1.0494 0.04% 20.76% 18.55% 0.95 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 12-22 1.1836 1.1836 0.08% 19.98% 18.22% 0.96 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 12-22 1.1682 1.1682 0.07% 19.73% 17.74% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 12-22 0.8689 0.8689 1.85% 24.84% 17.51% 0.76 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 12-18 1.1427 1.1427 -0.31% 14.54% 17.33% 0.01 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 12-18 1.1365 1.1365 -0.31% 14.34% 16.90% 0.66 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 12-22 0.8486 0.8486 1.84% 24.45% 16.81% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 12-22 1.1759 1.1759 -0.01% 19.88% 16.71% 0.61 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 12-22 2.7612 2.7932 -0.05% 20.53% 16.55% 8.56 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 12-22 1.1633 1.1633 -0.02% 19.64% 16.25% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 12-22 2.7025 2.7025 -0.06% 20.17% 15.85% 2.57 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 12-22 3.6262 3.8863 -0.08% 19.17% 15.33% 5.11 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 12-22 1.2164 1.2164 0.08% 17.61% 14.96% 0.67 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 12-22 3.5734 3.5734 -0.08% 18.92% 14.85% 0.29 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 12-22 2.0199 2.0199 0.87% 13.89% 14.78% 1.19 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 12-22 2.0103 2.0103 0.87% 13.84% 14.67% 1.01 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 12-22 1.1946 1.1946 1.39% 18.00% 14.56% 0.40 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 12-22 1.1926 1.1926 1.39% 17.90% 14.39% 0.56 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 12-22 1.2052 1.2052 0.07% 17.24% 14.27% 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 12-22 1.0576 1.0833 1.59% 21.96% 13.90% 2.01 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 12-22 1.2969 1.4969 1.15% 12.38% 13.45% 3.39 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 12-22 0.7789 0.7789 3.55% 20.54% 13.41% 2.43 王方 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 12-22 1.0382 1.0382 1.59% 21.57% 13.12% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 12-22 0.7633 0.7633 3.54% 20.28% 12.95% 0.18 王方 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 12-22 1.1931 1.3721 0.18% 15.55% 12.82% 28.57 李轩 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 12-22 1.2746 1.4746 1.15% 12.04% 12.78% 0.11 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 12-22 1.1734 1.1934 0.17% 15.20% 12.15% 12.20 李轩 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 12-22 1.6495 1.7915 0.39% 10.14% 12.01% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 12-22 1.7309 1.8069 0.39% 10.02% 11.95% 1.09 杨枫 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 12-22 2.4249 2.4249 -0.20% 5.33% 11.36% 1.24 赵建 0.12% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 12-18 1.2904 1.2904 -0.20% 7.30% 9.52% 0.11 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 12-18 1.2767 1.3217 -0.20% 7.11% 9.14% 0.41 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 12-18 1.2529 1.2529 -0.21% 6.89% 8.70% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 12-22 1.0943 1.0943 0.36% 6.09% 7.87% 0.27 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 12-22 1.0752 1.0752 0.35% 5.87% 7.43% 0.28 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 12-22 1.4714 3.3444 0.18% 5.18% 6.46% 1.62 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 12-22 1.3564 2.0404 0.24% 3.70% 5.47% 13.53 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 12-22 1.0938 1.0938 -0.28% 1.87% 5.34% 0.58 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 12-22 1.3308 1.8308 0.23% 3.49% 5.05% 1.87 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 12-22 1.3704 2.2774 0.03% 4.44% 5.01% 41.59 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 12-22 1.0879 1.0879 -0.28% 1.67% 4.90% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 12-22 1.3496 2.1926 0.02% 4.23% 4.60% 3.05 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 12-22 1.0634 1.0634 0.15% 2.89% 4.47% 1.11 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 12-22 1.0704 1.0704 0.19% 2.82% 4.08% 0.09 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 12-22 1.0569 1.0569 0.14% 2.68% 4.05% 0.58 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 12-22 1.1525 1.7045 0.10% 2.33% 3.92% 11.51 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 12-22 1.0643 1.0643 0.19% 2.61% 3.70% 0.08 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 12-22 1.1500 1.6595 0.10% 2.17% 3.61% 1.52 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 12-22 1.0730 1.1260 0.10% 2.22% 3.50% 0.58 王侃 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 12-22 1.0667 2.0383 0.09% 2.06% 3.18% 2.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 12-22 1.0506 1.0506 0.05% 2.14% 3.16% 0.48 王侃 0.80% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 12-22 1.4831 1.8662 -0.05% 1.14% 2.90% 0.32 敬夏玺 等 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 12-22 1.4711 1.8048 -0.04% 1.11% 2.82% 0.23 敬夏玺 等 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 12-22 1.0443 1.0443 0.04% 1.93% 2.74% 0.97 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 12-22 1.0363 1.1673 0.03% 1.42% 2.70% 161.75 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 12-22 1.0266 1.1576 0.02% 1.33% 2.54% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 12-22 1.0601 1.0601 0.03% 1.66% 2.40% 6.78 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 12-22 1.0519 1.0519 0.03% 1.46% 1.99% 4.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 12-22 1.0341 1.0341 0.04% 0.73% 1.98% 0.02 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 12-22 1.0579 1.0579 0.01% 0.78% 1.84% 0.85 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 12-22 1.1385 1.2255 0.02% 0.74% 1.76% 71.39 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 12-22 1.1134 1.1134 0.02% 0.78% 1.75% 11.08 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 12-22 1.0618 1.0618 0.01% 0.84% 1.74% 0.20 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 12-22 1.0627 1.1027 0.02% 0.67% 1.73% 10.78 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 12-22 1.0295 1.0295 0.03% 0.65% 1.64% 0.40 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 12-22 1.0535 1.0535 0.01% 0.70% 1.63% 1.29 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 12-22 1.1410 1.2580 0.01% 0.54% 1.60% 12.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 12-22 1.0480 1.0880 0.01% 0.55% 1.59% 15.63 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 12-22 1.1047 1.1047 0.02% 0.68% 1.54% 1.27 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 12-22 1.0568 1.0568 0.01% 0.73% 1.54% 2.14 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 12-22 1.0328 1.0678 -0.02% 0.06% 1.50% 18.16 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 12-22 1.0346 1.2692 -0.01% 0.44% 1.48% 51.31 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 12-22 1.1203 1.1973 0.02% 0.57% 1.40% 8.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 12-22 1.1900 1.2890 0.01% 0.42% 1.39% 16.28 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 12-22 1.0548 1.2283 0.02% 0.57% 1.34% 18.44 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 12-22 1.1347 1.1597 0.01% 0.39% 1.31% 0.13 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 12-22 1.0613 1.0613 0.01% 0.56% 1.25% 21.05 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 12-22 1.0273 1.0624 -0.02% -0.06% 1.25% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 12-22 2.2831 3.1041 0.47% 2.13% 1.11% 0.26 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 12-22 1.0420 1.0420 0.01% 0.52% 1.08% 2.38 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 12-22 1.0437 1.1100 -0.01% 0.21% 1.05% 51.88 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 12-22 1.0555 1.0555 0.00% 0.43% 1.00% 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 12-22 1.0240 1.3061 -0.01% 0.13% 0.95% 13.34 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 12-22 1.0709 1.1464 0.03% 0.77% 0.78% 15.13 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 12-22 1.0325 1.2754 0.00% -0.27% 0.70% 10.27 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 12-22 1.0912 1.1002 -0.01% -0.19% 0.64% 20.33 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 12-22 2.1643 2.9503 0.47% 1.88% 0.61% 0.30 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 12-22 1.0802 1.2102 -0.02% -0.01% 0.55% 20.59 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 12-22 1.0274 1.2957 -0.01% -0.35% 0.46% 30.05 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 12-22 1.0699 1.1599 -0.02% -0.11% 0.34% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 12-22 1.0438 1.0977 -0.07% -0.68% 0.16% 19.90 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 12-22 1.0613 1.0773 -0.05% -0.23% 0.09% 24.61 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 12-22 1.0257 1.1247 -0.04% -0.59% -0.03% 74.17 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 12-22 0.9859 1.0401 0.06% -1.43% -0.13% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 12-22 1.0154 1.0384 -0.07% -0.43% -0.16% 42.88 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 12-22 1.1338 1.2200 0.07% -1.47% -0.23% 0.47 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 12-22 1.1348 1.2410 0.07% -1.64% -0.35% 0.05 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 12-22 1.0681 1.2211 -0.09% -0.82% -0.41% 10.16 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 12-22 1.0136 1.0846 -0.10% -0.74% -0.50% 30.46 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 12-22 1.0477 1.2027 -0.06% -1.00% -0.63% 24.74 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 12-22 1.0127 1.0127 -0.06% -1.05% -0.67% 30.82 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 12-22 1.0467 1.0467 0.05% 1.91% - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 12-22 1.3294 1.3294 1.78% 37.56% - 0.45 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 12-22 1.3268 1.3268 1.78% 37.39% - 0.72 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 12-22 1.1511 1.1878 0.10% 2.21% - 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 12-22 1.0705 1.0705 0.10% 2.06% - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 12-22 1.0597 1.0597 0.14% 2.64% - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 12-22 1.1358 1.1358 0.01% 0.58% - 0.02 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 12-22 1.0093 1.0093 0.00% 0.69% - 1.03 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 12-22 1.0107 1.0107 0.01% 0.79% - 0.71 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 12-22 1.3527 1.3527 0.24% 3.51% - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 12-22 1.3565 1.3565 0.24% 3.70% - 1.23 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 12-22 1.3702 1.3702 0.02% 4.43% - 0.65 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 12-22 1.3673 1.3673 0.02% 4.29% - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 12-22 1.1524 1.1859 0.11% 2.34% - 1.86 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 12-22 1.3345 1.3345 1.18% 34.57% - 0.85 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 12-22 1.3310 1.3310 1.19% 34.31% - 2.30 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 12-12 1.0100 1.0100 - - - 2.17 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 12-12 1.0117 1.0117 - - - 0.41 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 12-22 1.1939 1.1939 0.73% 19.79% - 0.42 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 12-22 1.1966 1.1966 0.73% 20.03% - 0.58 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 12-22 1.0195 1.0195 -0.26% - - 0.18 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 12-22 1.0201 1.0201 -0.25% - - 0.44 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 12-22 1.1404 1.1404 0.11% - - 0.29 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 12-22 1.1392 1.1392 0.11% - - 0.65 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 12-22 0.9259 0.9259 0.47% - - 1.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 12-22 0.9266 0.9266 0.47% - - 0.29 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 12-22 0.9478 0.9478 0.75% - - 7.54 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 12-22 0.9471 0.9471 0.76% - - 1.27 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 12-22 0.9978 0.9978 -0.07% - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 12-22 0.9988 0.9988 -0.06% - - 4.81 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银上证综合指数增强C 025453 详情 指数型-股票 12-19 1.0022 1.0022 - - - 1.60 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银上证综合指数增强A 025452 详情 指数型-股票 12-19 1.0026 1.0026 - - - 8.12 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455 详情 指数型-股票 12-22 1.0152 1.0152 0.21% - - 0.11 赵建 0.12% 购买
国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456 详情 指数型-股票 12-22 1.0150 1.0150 0.21% - - 0.02 赵建 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 12-22 0.3263 1.3650% 1.36% 1.28% 0.32% 0.54 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 12-22 0.3591 1.4900% 1.48% 1.40% 0.35% 242.12 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 12-22 0.4344 1.1660% 1.13% 1.18% 0.29% 65.32 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 12-22 0.4343 1.1670% 1.13% 1.18% 0.29% 7.84 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 12-22 0.2743 1.0100% 1.01% 1.01% 0.25% 16.99 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 12-22 0.2730 1.0110% 1.01% 1.01% 0.25% 623.48 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 12-22 0.2605 1.0040% 1.00% 1.00% 0.25% 7.38 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 12-22 0.3261 1.2470% 1.25% 1.25% 0.31% 2.76 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 12-22 0.2601 1.0040% 1.00% 1.00% 0.25% 44.81 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 12-22 0.4348 1.1660% 1.13% 1.18% 0.29% 0.29 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 12-22 0.3233 1.2370% 1.24% 1.24% 0.31% 5.38 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币E 026150 详情 货币型-普通货币 12-22 0.4565 1.2680% 1.22% 1.27% - - 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币D 026297 详情 货币型-普通货币 12-22 0.3647 1.5120% - - - - 颜文浩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 12-22 3.0984 3.0984 -0.21% 3.0890 0.30% 1.28 赵建 等