国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 04-19 0.9200 0.9200 -0.02% 22.16% 22.18% 12.04 赵建 0.10% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 04-19 1.1051 1.1051 0.22% 16.69% 9.76% 3.62 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 04-19 1.0979 1.0979 0.23% 16.35% 9.10% 0.35 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 详情 指数型-股票 04-19 1.4780 1.4780 0.34% 22.86% 8.44% 2.43 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银顺悦债券A 007445 详情 债券型-长债 04-19 1.1782 1.1782 0.04% 3.49% 5.76% 0.72 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 04-19 1.3456 3.2086 0.00% 5.25% 5.70% 16.26 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 04-19 1.1225 1.2145 0.04% 2.55% 5.57% 18.25 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 04-19 1.0444 1.0627 0.09% 3.45% 5.23% 51.78 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 04-19 1.0198 1.0658 0.07% 3.41% 4.91% 10.23 宋璐 - 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 04-19 1.0296 1.0546 0.06% 2.74% 4.68% 10.34 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 04-19 1.0590 1.2313 0.07% 3.32% 4.55% 10.29 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 04-19 1.0433 1.0883 0.04% 2.97% 4.32% 83.37 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 04-19 1.0827 1.1727 0.05% 2.93% 4.28% 20.62 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 04-19 1.0193 1.0443 0.10% 2.51% 4.21% 15.22 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 04-19 1.0788 1.1288 0.05% 2.83% 4.08% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 04-19 1.0326 1.1031 0.04% 2.79% 4.01% 19.85 杨枫 0.06% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 04-19 1.1515 1.2505 0.03% 2.16% 4.00% 15.81 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 04-19 1.0701 1.2622 0.04% 2.71% 4.00% 13.77 宋璐 0.04% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 详情 债券型-中短债 04-19 1.1148 1.1868 0.04% 1.95% 3.94% 132.51 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 04-19 1.0259 1.0569 0.04% 2.69% 3.94% 35.81 李鸥 等 - 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0288 1.2567 0.03% 2.72% 3.93% 30.14 王侃 0.06% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 04-19 1.0419 1.0419 0.04% 2.64% 3.90% 15.75 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 04-19 1.0573 1.2292 0.04% 2.52% 3.88% 52.53 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 04-19 1.1332 1.1732 0.04% 2.46% 3.76% 2.82 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 详情 债券型-中短债 04-19 1.1036 1.1656 0.04% 1.76% 3.58% 20.20 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1410 1.6330 0.00% 2.90% 3.45% 6.48 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 04-19 1.0400 1.1900 0.01% 2.29% 3.45% 10.55 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 04-19 1.0767 1.0767 0.03% 1.63% 3.37% 19.51 王侃 0.03% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 04-19 1.2540 1.9380 0.00% 3.47% 3.29% 5.80 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 04-19 1.2790 2.1860 0.08% 3.48% 3.28% 81.16 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 04-19 1.0718 1.0718 0.02% 1.53% 3.15% 4.78 王侃 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1400 1.5940 0.00% 2.70% 3.07% 1.16 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 04-19 1.2390 1.7390 0.00% 3.25% 2.91% 2.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 04-19 1.2680 2.1110 0.08% 3.26% 2.90% 2.49 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 04-19 1.1358 1.1983 0.02% 1.59% 2.67% 28.37 李鸥 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 04-19 1.0209 1.1219 0.01% 1.18% 2.67% 159.37 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0383 1.0613 0.01% 1.78% 2.60% 1.83 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 04-19 1.0141 1.1151 0.00% 1.09% 2.51% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0374 1.9790 0.01% 1.63% 2.30% 2.57 王侃 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 04-19 1.4810 1.5570 -0.08% 6.02% 2.00% 1.04 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 04-19 1.4113 1.5533 -0.08% 5.97% 1.85% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 04-19 1.0670 1.0760 0.02% 1.27% 1.75% 0.51 王侃 0.08% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 04-19 1.7248 1.7248 0.05% 2.83% 0.92% 0.83 桑俊 等 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 04-19 1.7195 1.7195 0.05% 2.78% 0.81% 0.28 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 04-19 1.0078 1.0078 0.36% 4.42% 0.41% 3.87 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 04-19 1.0036 1.0036 0.36% 4.23% 0.01% 0.12 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9889 0.9889 -0.17% 1.98% -0.20% 0.80 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 04-19 2.3260 3.0490 0.00% 1.40% -0.27% 0.38 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9781 0.9781 -0.18% 1.77% -0.61% 0.04 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 04-19 2.2280 2.9160 0.00% 1.19% -0.76% 0.44 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 04-19 1.4100 1.7501 -0.01% 0.35% -1.35% 0.57 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 04-19 1.4010 1.6917 -0.01% 0.30% -1.45% 0.45 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 04-19 3.0982 3.3560 0.26% 6.23% -1.59% 8.53 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 04-19 3.0740 3.0740 0.26% 6.01% -1.99% 1.73 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 04-19 1.3290 1.3290 0.15% 0.76% -2.78% 4.39 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 04-19 0.9748 0.9748 0.28% 4.23% -3.21% 3.31 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 详情 FOF-稳健型 04-18 0.9745 0.9745 0.09% 0.89% -3.35% 0.09 周宏成 0.10% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 04-19 0.9650 0.9650 -0.59% 2.25% -3.37% 1.87 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 04-19 2.4960 3.5920 -0.56% 3.96% -3.44% 6.00 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 04-19 0.9685 0.9685 0.27% 4.02% -3.59% 1.50 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 详情 FOF-稳健型 04-18 0.9695 0.9695 0.09% 0.69% -3.74% 0.12 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 04-19 0.9606 0.9606 -0.59% 2.04% -3.77% 1.13 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 04-19 1.5904 3.9087 -0.34% 2.56% -3.84% 5.69 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 04-19 1.2056 1.2096 0.17% 4.78% -4.12% 10.43 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 04-19 1.1848 1.1888 0.16% 4.72% -4.22% 0.58 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 详情 混合型-偏债 04-19 1.1297 1.1297 0.00% 5.33% -4.36% 0.02 王鹏 0.10% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 详情 混合型-偏债 04-19 1.1271 1.1271 0.00% 5.27% -4.47% 0.52 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 04-19 2.3520 2.3840 0.26% 4.77% -4.51% 18.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 04-19 1.7179 1.7179 -0.42% -2.00% -4.76% 1.32 赵建 0.12% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9448 0.9448 0.02% -1.88% -4.82% 0.34 周宏成 0.10% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 04-19 2.0330 3.5440 -0.39% 4.10% -5.07% 6.23 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 04-19 0.8930 0.8930 0.28% 5.07% -5.10% 8.28 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 04-19 2.3250 2.3250 0.26% 4.45% -5.10% 5.30 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9385 0.9385 0.02% -2.08% -5.19% 0.20 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 04-19 0.8812 0.8812 0.27% 4.85% -5.48% 1.67 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 详情 混合型-偏债 04-19 1.0295 1.0295 -0.08% 1.48% -5.96% 0.58 王鹏 等 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 详情 混合型-偏债 04-19 1.0281 1.0281 -0.07% 1.44% -6.04% 0.01 王鹏 等 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1202 1.1202 0.36% -1.69% -6.27% 0.11 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1149 1.1599 0.37% -1.86% -6.58% 0.57 周宏成 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1015 1.1015 0.36% -2.05% -6.95% 0.00 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银招财混合 001266 详情 混合型-灵活 04-19 1.8461 1.8781 -0.11% 1.05% -9.44% 0.50 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 04-18 1.1260 1.4960 0.18% -2.76% -9.49% 0.68 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 04-19 0.8571 0.8571 -0.84% 1.12% -9.71% 1.22 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 04-19 0.7370 1.2400 -2.25% 4.54% -9.90% 1.84 马柯 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 04-19 0.8488 0.8488 -0.85% 0.92% -10.08% 0.24 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 04-19 0.7300 0.7300 -2.28% 4.14% -10.43% 0.02 马柯 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 04-19 0.7900 2.8363 -0.62% 0.62% -10.70% 7.83 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500量化增强A 005994 详情 指数型-股票 04-19 1.8667 1.8667 -0.44% 0.97% -11.06% 9.52 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500量化增强C 007089 详情 指数型-股票 04-19 1.8287 1.8287 -0.44% 0.77% -11.41% 4.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 详情 指数型-股票 04-19 1.1478 1.2268 -0.55% 0.94% -12.59% 8.63 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 详情 指数型-股票 04-19 1.1276 1.2031 -0.56% 0.74% -12.94% 4.04 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 04-19 0.7058 0.7058 -0.21% -1.08% -14.07% 8.40 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 04-19 2.1000 3.1540 -0.28% -3.31% -14.91% 5.09 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 04-19 0.9270 1.0860 1.42% -4.14% -15.03% 24.20 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 04-19 0.9210 0.9210 1.43% -4.46% -15.50% 1.49 李轩 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 04-19 0.8009 0.8009 -0.29% -2.73% -16.00% 18.61 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 04-19 0.7899 0.7899 -0.28% -2.94% -16.32% 2.56 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 04-19 1.7110 2.3520 0.00% -7.35% -16.61% 8.58 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 详情 FOF-进取型 04-17 0.8073 0.8073 0.87% -6.19% -16.66% 0.27 周宏成 0.10% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 04-19 0.7990 2.1240 -1.24% -8.37% -17.03% 2.19 吴默村 等 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 04-19 0.7900 0.9810 -1.25% -8.46% -17.28% 0.39 吴默村 等 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 04-19 0.4360 3.3676 -0.55% -2.90% -17.94% 8.33 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 04-19 1.0860 2.0540 -1.18% -3.04% -18.35% 2.13 赵建 0.12% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 详情 股票型 04-19 0.8740 1.6140 -0.34% -2.13% -18.47% 0.36 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 04-19 1.0330 3.3560 0.00% -8.80% -18.57% 8.58 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 04-19 0.4924 3.7037 -0.57% -2.88% -18.64% 3.96 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 04-19 0.6774 0.6774 -0.54% -3.96% -18.82% 2.58 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 04-19 0.6682 0.6682 -0.55% -4.17% -19.15% 0.19 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 04-19 0.9120 0.9380 -0.22% -1.94% -20.07% 2.18 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 04-19 0.7306 0.7306 -0.50% -4.50% -20.36% 0.80 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 04-19 0.9060 0.9060 -0.22% -2.27% -20.60% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 04-19 0.7208 0.7208 -0.50% -4.77% -20.83% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 详情 混合型-灵活 04-19 0.8020 1.8790 -0.25% -1.72% -21.14% 0.35 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 04-19 0.5775 0.5775 -0.88% -10.05% -22.19% 4.12 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 04-19 0.5704 0.5704 -0.87% -10.19% -22.47% 1.54 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 04-19 0.7512 0.7512 -1.17% -12.41% -24.27% 0.87 殷瑞飞 等 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 04-19 0.7471 0.7471 -1.18% -12.58% -24.57% 0.05 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 04-19 2.5074 2.5074 0.10% -9.89% -25.87% 6.39 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 04-19 2.3775 2.3775 0.10% -10.07% -26.17% 0.50 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 04-19 2.3675 2.3675 0.10% -10.16% -26.32% 1.71 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 详情 混合型-灵活 04-19 0.8118 0.8118 -0.53% -8.31% -27.54% 0.38 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 04-19 0.8970 1.8310 -0.44% -9.90% -27.93% 1.02 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 04-19 0.5844 0.5844 -2.54% -12.08% -33.34% 6.49 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 04-19 0.5783 0.5783 -2.54% -12.35% -33.73% 0.92 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 04-19 0.5978 0.5978 -1.86% -12.17% -34.86% 2.59 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 04-19 0.5903 0.5903 -1.85% -12.43% -35.25% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 04-19 1.4807 1.5507 -2.71% -9.45% -39.10% 20.13 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 04-19 2.0703 2.0953 -2.65% -9.53% -39.27% 19.52 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 04-19 1.4547 1.5247 -2.71% -9.63% -39.35% 19.12 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 04-19 0.6415 0.6415 -2.70% -10.25% -39.41% 14.64 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 04-19 0.6342 0.6342 -2.70% -10.44% -39.65% 9.77 施成 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 04-19 1.8934 1.8934 -2.68% -10.02% -39.78% 22.28 施成 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 详情 FOF-均衡型 04-17 0.8999 0.8999 0.56% -4.66% - 0.51 周宏成 0.08% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 04-19 2.0880 2.0880 -0.33% -3.65% - 0.02 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 04-19 1.0199 1.0199 0.02% 1.28% - 7.48 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 04-19 1.0280 1.2280 0.10% -9.07% - 0.51 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 04-19 1.7010 2.3210 0.00% -7.57% - 1.98 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 04-19 1.3220 1.3220 0.23% 0.46% - 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 04-19 1.0223 1.0223 0.03% 2.11% - 3.09 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 04-19 1.0236 1.0236 0.02% 2.22% - 0.05 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 04-19 0.9182 0.9182 -0.01% 21.92% - 0.38 赵建 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 04-19 1.0207 1.0207 0.07% - - 20.24 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 04-19 1.0195 1.0195 0.06% - - 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 04-19 1.0182 1.0182 0.04% - - 0.36 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 04-19 1.0174 1.0174 0.04% - - 5.74 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 04-19 1.0153 1.0153 0.03% - - 5.06 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 04-19 1.0142 1.0142 0.02% - - 0.00 王侃 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 04-19 1.0086 1.0086 -0.75% - - 0.13 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 04-19 1.0016 1.0016 -0.75% - - 0.46 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 王侃 - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0077 1.0077 0.03% - - 0.63 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0086 1.0086 0.03% - - 8.05 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券D 020479 详情 债券型-长债 04-19 1.0283 1.0283 0.05% - - 0.00 王侃 等 - 购买
国投瑞银弘信回报混合 020669 详情 混合型-偏股 04-19 1.0061 1.0061 - - - 4.59 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 04-19 1.0030 1.0030 0.02% - - 79.91 敬夏玺 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 04-19 1.0121 1.0121 0.16% - - 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 04-19 1.1221 1.1221 0.04% - - 0.09 王侃 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5277 1.9540% 1.95% 2.03% 0.52% 9.86 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4944 1.9040% 1.91% 1.96% 0.52% 0.76 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5277 1.9530% 1.95% 2.03% 0.52% 111.70 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5272 2.0260% 2.03% 2.08% 0.55% 586.26 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5277 1.9540% 1.95% 2.03% 0.53% 0.05 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4586 1.8220% 1.86% 1.92% 0.46% 12.61 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4586 1.8240% 1.86% 1.92% 0.46% 540.53 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 04-19 0.3740 2.0520% 1.81% 1.69% 0.45% 12.29 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4396 2.2970% 2.05% 1.93% 0.51% 7.38 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 04-19 0.3740 2.0500% 1.80% 1.68% 0.45% 39.72 颜文浩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 04-19 2.1501 2.1501 -0.44% 2.1420 0.38% 1.37 赵建 等