国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 09-24 1.3902 1.3902 2.39% 37.32% 110.99% 0.65 赵建 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 09-24 1.4642 1.9672 0.05% 50.45% 110.37% 2.46 马柯 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 09-24 1.3748 1.3748 2.38% 37.04% 110.15% 0.11 赵建 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 09-24 1.4376 1.4376 0.05% 50.02% 109.26% 0.06 马柯 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 09-24 1.0617 1.0617 0.87% 45.18% 103.98% 2.10 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 09-24 1.0398 1.0398 0.87% 44.76% 102.77% 0.11 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 09-24 2.8634 2.8634 -0.26% 60.11% 90.58% 12.54 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 09-24 3.1299 3.1549 -0.39% 59.62% 90.16% 11.16 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 09-24 2.2387 2.3087 -0.32% 58.57% 89.54% 14.24 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 09-24 0.9632 0.9632 -0.18% 56.77% 89.05% 10.19 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 09-24 2.1869 2.2569 -0.32% 58.25% 88.79% 11.13 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 09-24 0.9468 0.9468 -0.19% 56.44% 88.27% 6.14 施成 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 09-24 1.3070 2.2410 3.14% 32.06% 71.52% 0.81 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 09-24 1.1923 1.1923 1.03% 44.07% 65.25% 0.55 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 09-24 1.1860 1.1860 1.03% 43.79% 64.59% 0.06 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 09-24 0.7662 0.7662 2.08% 27.30% 62.95% 5.20 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 09-24 2.9283 3.9823 2.95% 29.42% 62.59% 5.05 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 09-24 0.7517 0.7517 2.08% 26.91% 61.97% 0.66 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 09-24 2.8867 2.8867 2.95% 29.03% 61.54% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 09-24 1.1344 2.4594 2.48% 36.38% 59.10% 1.21 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 09-24 1.1144 1.3054 2.48% 36.10% 58.52% 0.15 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 09-24 1.1741 2.2511 0.03% 49.26% 56.65% 0.28 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 09-24 1.1680 1.1680 0.04% 48.96% 56.02% 0.00 马柯 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 09-24 1.6102 1.6102 1.49% 24.16% 55.24% 0.31 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 09-24 1.5934 1.5934 1.48% 23.77% 55.03% 0.15 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 09-24 2.6285 2.6285 2.00% 21.78% 54.87% 11.71 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 09-24 2.5603 2.5603 2.00% 21.53% 54.25% 2.17 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 09-24 2.4237 3.0647 1.49% 25.06% 51.39% 1.31 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 09-24 1.2090 1.2090 1.30% 34.72% 51.33% 1.03 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 09-24 1.5533 2.9381 1.56% 26.42% 51.10% 2.12 赵建 0.12% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 09-24 1.1907 1.1907 1.29% 34.45% 50.76% 0.09 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 09-24 2.3936 3.0136 1.49% 24.71% 50.45% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 09-24 1.4602 1.4602 1.96% 23.33% 49.98% 1.00 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 09-24 1.3317 1.3317 1.16% 32.18% 49.51% 1.08 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 09-24 0.8657 0.8657 1.33% 21.30% 49.31% 4.21 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 09-24 1.4383 1.4383 1.96% 22.97% 49.11% 1.14 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 09-24 1.3196 1.3196 1.17% 32.07% 49.09% 0.50 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 09-24 0.8499 0.8499 1.34% 21.02% 48.66% 0.91 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 09-24 3.4537 3.4537 1.66% 24.98% 47.31% 0.73 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 09-24 3.2562 3.2562 1.66% 24.73% 46.74% 0.57 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 09-24 3.2332 3.2332 1.66% 24.60% 46.44% 0.42 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 09-24 1.4029 3.7259 1.56% 24.75% 45.08% 2.93 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 09-24 2.2603 4.0743 0.52% 29.34% 44.04% 6.96 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 09-24 1.0218 3.0681 1.01% 28.01% 43.69% 7.78 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 09-24 1.3746 1.5746 1.55% 23.64% 43.34% 0.09 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 09-24 0.8887 0.8887 0.92% 29.98% 42.95% 2.03 王方 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 09-24 0.8718 0.8718 0.91% 29.73% 42.38% 0.16 王方 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 09-24 3.2364 4.3324 1.03% 27.14% 41.39% 5.61 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 09-24 1.9028 4.2961 0.53% 24.56% 38.01% 5.05 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 09-24 1.1983 1.3573 1.05% 13.11% 37.58% 25.25 李轩 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 09-24 1.1806 1.1806 1.04% 12.77% 36.80% 17.40 李轩 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 09-24 1.0525 1.0525 0.47% 13.05% 35.70% 11.54 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 09-24 0.9050 0.9050 1.93% 24.19% 35.18% 0.66 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 09-23 1.5974 1.9674 -0.55% 6.90% 35.03% 0.77 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 09-24 1.1698 1.1698 0.34% 13.02% 34.75% 11.10 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 09-24 0.8852 0.8852 1.92% 23.82% 34.39% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 09-24 0.6047 3.9499 1.32% 23.89% 34.38% 3.55 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 09-24 0.5385 3.5379 1.34% 23.76% 34.36% 7.70 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 09-24 1.4860 1.5650 0.91% 14.80% 34.19% 6.77 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 09-24 1.1469 1.1469 0.34% 12.77% 34.17% 1.39 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 09-24 2.2918 2.3238 1.68% 19.53% 33.70% 0.46 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 09-24 1.4517 1.5272 0.91% 14.58% 33.66% 5.34 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 09-24 2.2790 2.2790 1.69% 19.28% 33.13% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 09-24 1.7454 1.7454 0.86% 26.27% 32.93% 1.92 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 09-24 1.7430 1.7430 0.86% 26.17% 32.85% 0.01 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 09-24 1.1937 1.1937 0.87% 24.54% 32.66% 23.97 赵建 0.10% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 09-24 1.1845 1.1845 0.87% 24.29% 32.12% 6.18 赵建 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 09-22 1.1552 1.1552 0.69% 15.82% 30.27% 0.01 杨晗 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 09-22 1.1500 1.1500 0.69% 15.61% 29.77% 0.57 杨晗 0.08% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 09-24 1.0336 1.0336 0.91% 14.82% 27.35% 6.77 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 09-24 1.0142 1.0142 0.90% 14.57% 26.85% 1.30 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 09-24 1.1427 1.1427 0.81% 14.17% 26.33% 1.52 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 09-24 1.0246 1.0503 1.23% 15.12% 26.03% 1.87 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 09-24 1.1290 1.1290 0.82% 13.95% 25.84% 0.48 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 09-24 1.0075 1.0075 1.23% 14.67% 25.16% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 09-24 2.3146 2.3146 0.15% 5.11% 24.59% 1.44 赵建 0.12% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 09-24 2.6564 2.6884 0.77% 12.59% 23.84% 9.16 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 09-24 2.6037 2.6037 0.77% 12.25% 23.05% 2.58 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 09-24 3.5040 3.7635 0.73% 12.05% 22.93% 5.71 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 09-24 3.4565 3.4565 0.73% 11.82% 22.43% 0.48 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 09-24 1.1961 1.1961 0.69% 14.11% 21.25% 0.87 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 09-24 1.1170 1.1170 0.83% 11.95% 20.74% 1.20 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 09-24 1.1869 1.1869 0.70% 13.76% 20.40% 0.01 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 09-24 1.1061 1.1061 0.83% 11.72% 20.29% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 09-22 1.2961 1.2961 0.32% 8.49% 15.87% 0.11 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 09-22 1.2834 1.3284 0.31% 8.29% 15.46% 0.43 杨晗 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 09-22 1.2607 1.2607 0.31% 8.07% 15.00% 0.00 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 09-24 1.9856 1.9856 1.05% 12.95% 14.62% 0.29 钱瀚 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 09-24 1.2749 1.4749 0.97% 12.19% 14.55% 14.39 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 09-24 1.9766 1.9766 1.05% 12.90% 14.51% 0.20 钱瀚 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 09-24 1.6873 1.7633 0.40% 8.29% 14.38% 1.23 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 09-24 1.6068 1.7488 0.43% 8.30% 14.33% 0.01 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 09-24 1.2548 1.4548 0.97% 11.85% 13.87% 0.10 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0945 1.0945 0.55% 6.54% 11.37% 0.31 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0765 1.0765 0.56% 6.33% 10.92% 0.17 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 09-24 1.4862 1.8693 0.11% 2.82% 9.13% 0.33 敬夏玺 等 0.06% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 09-24 1.0907 1.0907 0.63% 3.29% 9.06% 0.57 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 09-24 1.4744 1.8081 0.11% 2.77% 9.04% 0.19 敬夏玺 等 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 09-24 1.0858 1.0858 0.62% 3.08% 8.59% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 09-24 1.4447 3.3177 0.12% 4.31% 7.73% 12.58 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3499 2.2569 0.17% 3.49% 7.13% 49.11 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3306 2.1736 0.17% 3.28% 6.70% 3.63 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3413 2.0253 0.21% 3.36% 6.54% 12.45 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3172 1.8172 0.21% 3.15% 6.14% 1.85 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0526 1.0526 0.15% 2.90% 4.73% 3.68 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0577 1.0577 0.15% 2.49% 4.62% 0.13 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1540 1.6925 0.10% 2.29% 4.46% 13.86 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0472 1.0472 0.14% 2.70% 4.32% 2.89 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0527 1.0527 0.15% 2.29% 4.30% 0.35 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0592 1.1122 0.09% 1.99% 4.23% 0.44 王侃 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1524 1.6484 0.10% 2.13% 4.21% 1.43 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0538 2.0254 0.09% 1.84% 3.92% 2.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0556 1.0556 0.12% 1.96% 3.73% 2.22 王侃 0.08% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0418 1.0418 0.09% 2.31% 3.68% 0.68 王侃 0.80% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0485 1.0485 0.12% 1.77% 3.32% 2.55 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0366 1.0366 0.09% 2.11% 3.28% 1.85 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 09-24 1.0265 1.0615 -0.12% 1.07% 2.69% 17.28 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 09-24 1.0343 1.1603 0.01% 1.38% 2.64% 162.18 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 09-24 2.2988 3.1198 0.18% 3.17% 2.49% 0.28 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 09-24 1.0251 1.1511 0.01% 1.31% 2.49% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 09-24 1.0216 1.0567 -0.12% 0.95% 2.44% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 09-24 1.0535 1.0535 -0.03% 1.00% 2.24% 0.70 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 09-24 1.0581 1.0581 -0.01% 1.16% 2.23% 0.18 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 09-24 1.0297 1.0297 -0.01% 1.37% 2.12% 0.10 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 09-24 1.0369 1.1032 -0.11% 0.83% 2.04% 53.66 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 09-24 1.0496 1.0496 -0.02% 0.90% 2.04% 2.25 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 09-24 1.0680 1.0930 -0.08% 0.88% 2.02% 10.81 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 09-24 2.1818 2.9678 0.18% 2.91% 2.01% 0.33 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 09-24 1.0535 1.0535 -0.01% 1.06% 2.01% 1.70 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 09-24 1.0544 1.0544 -0.10% 1.06% 2.00% 21.07 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 09-24 1.1326 1.2196 -0.04% 0.96% 1.98% 89.47 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 09-24 1.0394 1.0794 -0.10% 0.84% 1.98% 15.67 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 09-24 1.1081 1.1081 -0.04% 1.00% 1.95% 12.23 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 09-24 1.0378 1.2999 -0.08% 1.07% 1.89% 13.03 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 09-24 1.1338 1.2508 -0.09% 0.80% 1.89% 13.82 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 09-24 1.0278 1.2624 -0.09% 0.88% 1.87% 51.42 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 09-24 1.0255 1.0255 -0.01% 1.12% 1.77% 1.19 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 09-24 1.1000 1.1000 -0.04% 0.90% 1.75% 1.94 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 09-24 1.0493 1.0493 -0.10% 0.93% 1.75% 0.01 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 09-24 1.1816 1.2806 -0.08% 0.82% 1.73% 16.32 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 09-24 1.0519 1.2692 -0.08% 0.96% 1.70% 10.35 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 09-24 1.0618 1.1373 -0.08% 0.88% 1.68% 15.16 陈伟旸 等 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 09-24 1.1155 1.1925 -0.04% 0.80% 1.63% 9.57 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 09-24 1.1283 1.1533 -0.09% 0.64% 1.57% 0.41 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 09-24 1.0506 1.2241 -0.02% 0.82% 1.53% 18.41 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0213 1.2896 -0.13% 0.51% 1.50% 31.00 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 09-24 1.0248 1.1198 -0.12% 0.17% 1.41% 79.59 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 09-24 0.9952 1.0494 -0.11% 1.21% 1.36% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 09-24 1.0750 1.2050 -0.08% 0.58% 1.35% 21.45 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 09-24 1.0109 1.0339 -0.16% 0.30% 1.35% 44.64 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 09-24 1.1448 1.2310 -0.10% 1.16% 1.27% 0.49 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 09-24 1.0393 1.0393 0.00% 0.70% 1.24% 3.38 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 09-24 1.1455 1.2517 -0.10% 0.98% 1.14% 3.89 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 09-24 1.0599 1.0699 -0.12% 0.13% 1.12% 25.86 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 09-24 1.0367 1.0906 -0.17% -0.10% 1.08% 10.46 宋璐 等 0.06% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 09-24 1.0856 1.0946 -0.11% 0.12% 0.98% 20.47 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 09-24 1.0653 1.1553 -0.08% 0.48% 0.95% 0.01 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 09-24 1.0105 1.0815 -0.35% -0.03% 0.90% 30.73 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 09-24 1.0600 1.2130 -0.25% -0.22% 0.81% 14.79 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 09-24 1.0085 1.0085 -0.17% -0.29% 0.73% 58.12 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 09-24 1.0436 1.1986 -0.16% -0.21% 0.72% 46.01 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 09-24 1.1771 1.1771 0.06% 10.97% - 0.03 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 09-24 1.1820 1.1820 0.06% 11.32% - 0.18 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 09-24 1.3712 1.3712 2.90% 16.74% - 0.25 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 09-24 1.3695 1.3695 2.90% 16.65% - 0.59 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 09-24 2.6409 2.6409 2.00% 22.13% - 0.06 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 09-24 1.4930 1.4930 0.92% 15.15% - 0.01 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0387 1.0387 0.10% 2.07% - 0.11 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 09-24 1.3557 1.3557 2.43% 39.96% - 0.98 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 09-24 1.3575 1.3575 2.43% 40.14% - 0.70 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0576 1.0576 0.09% 1.86% - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1534 1.1766 0.11% 2.18% - 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0508 1.0508 0.14% 2.76% - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 09-24 1.1308 1.1308 -0.04% 0.83% - 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 09-24 1.0059 1.0059 -0.02% - - 6.76 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 09-24 1.0068 1.0068 -0.02% - - 2.27 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3388 1.3388 0.21% - - 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3413 1.3413 0.20% - - 0.46 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3498 1.3498 0.17% - - 0.13 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3477 1.3477 0.17% - - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1539 1.1739 0.11% - - 0.65 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 09-24 1.3932 1.3932 2.66% - - 1.62 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 09-24 1.3909 1.3909 2.66% - - 3.03 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 024007 详情 FOF-稳健型 09-19 1.0054 1.0054 - - - 2.15 杨晗 等 0.00% 购买
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 024006 详情 FOF-稳健型 09-19 1.0062 1.0062 - - - 0.41 杨晗 等 0.06% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 09-24 1.1674 1.1674 1.24% - - 2.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 09-24 1.1689 1.1689 1.24% - - 3.53 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 09-24 0.9960 0.9960 -0.04% - - 2.18 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 09-24 0.9963 0.9963 -0.04% - - 2.65 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 024400 详情 指数型-股票 09-24 1.0507 1.0507 0.71% - - 0.62 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 024401 详情 指数型-股票 09-24 1.0502 1.0502 0.70% - - 1.87 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 024848 详情 指数型-股票 09-24 1.0908 1.0908 2.07% - - 1.08 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 024847 详情 指数型-股票 09-24 1.0911 1.0911 2.07% - - 0.29 刘扬 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 024898 详情 指数型-股票 09-19 1.0342 1.0342 - - - 7.54 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 024899 详情 指数型-股票 09-19 1.0341 1.0341 - - - 1.27 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0000 1.0000 - - - 4.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0000 1.0000 - - - 4.81 李达夫 等 0.08% 购买

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3396 1.2510% 1.26% 1.26% 0.33% 0.79 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3721 1.3720% 1.38% 1.39% 0.36% 333.22 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2758 1.0190% 1.02% 1.01% 0.26% 15.85 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3186 1.2780% 1.20% 1.23% 0.33% 57.74 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3180 1.2780% 1.20% 1.24% 0.33% 8.05 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2781 1.0210% 1.02% 1.01% 0.26% 625.95 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3010 1.0220% 1.02% 1.01% 0.27% 7.36 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3674 1.2660% 1.26% 1.26% 0.33% 2.77 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3011 1.0210% 1.02% 1.01% 0.27% 46.94 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3192 1.2780% 1.20% 1.24% 0.33% 0.06 颜文浩 - 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3646 1.2560% 1.25% 1.25% 0.33% 0.00 颜文浩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 09-24 2.9490 2.9490 0.16% 2.9410 0.27% 1.49 赵建 等