国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
其他公司旗下基金净值查询：
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投沪深300金融地产联接 161211 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 2.1091 | 2.1091 | -1.22% | 19.66% | 28.93% | 1.57 | 赵建 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合A 001037 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.8763 | 1.3793 | -1.84% | 17.94% | 26.27% | 2.03 | 马柯 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银锐意改革混合C 016780 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.8640 | 0.8640 | -1.84% | 17.39% | 25.40% | 0.01 | 马柯 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合A 018698 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.2258 | 1.2258 | -1.01% | 19.23% | 22.58% | 0.14 | 周思捷 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银盛煊混合C 018699 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.2184 | 1.2184 | -1.01% | 19.44% | 21.84% | 0.37 | 周思捷 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 详情 | 股票型 | 01-03 | 0.8244 | 0.8244 | -0.34% | 3.79% | 17.70% | 10.21 | 刘扬 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 | 详情 | 商品 | 01-03 | 0.8952 | 0.8952 | 0.43% | -7.06% | 17.62% | 19.24 | 赵建 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 | 详情 | 商品 | 01-03 | 0.8909 | 0.8909 | 0.42% | -7.25% | 17.15% | 6.20 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 详情 | QDII-普通股票 | 01-02 | 1.2870 | 1.6570 | -1.93% | 4.63% | 15.84% | 0.84 | 刘扬 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合A 007110 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.9213 | 0.9213 | -0.41% | 4.02% | 14.92% | 17.57 | 刘扬 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银港股通混合C 011081 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.9060 | 0.9060 | -0.41% | 3.79% | 14.44% | 7.93 | 刘扬 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.2173 | 1.2963 | -1.04% | 7.64% | 12.29% | 10.23 | 殷瑞飞 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.5471 | 1.6231 | -0.18% | 2.72% | 11.93% | 1.11 | 杨枫 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.4736 | 1.6156 | -0.18% | 2.68% | 11.84% | 0.13 | 杨枫 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.1926 | 1.2681 | -1.04% | 7.43% | 11.83% | 5.44 | 殷瑞飞 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银深证100指数 161227 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.1769 | 2.2262 | -1.28% | 12.09% | 10.40% | 2.43 | 赵建 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.3377 | 1.3377 | 0.65% | -4.79% | 9.20% | 2.93 | 殷瑞飞 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银融华债券 121001 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-03 | 1.3953 | 3.2583 | -0.06% | 2.72% | 8.44% | 13.49 | 杨枫 | 0.065% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合A 001584 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-03 | 1.2214 | 1.2476 | 0.03% | 1.91% | 7.40% | 7.28 | 李达夫 等 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合C 001585 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-03 | 1.1992 | 1.2254 | 0.03% | 1.85% | 7.29% | 0.57 | 李达夫 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0708 | 1.1051 | 0.07% | 3.19% | 6.68% | 52.02 | 李鸥 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺泓债券 005995 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0586 | 1.2759 | 0.09% | 3.29% | 6.63% | 10.23 | 宋璐 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0706 | 1.1306 | 0.03% | 3.37% | 6.12% | 78.59 | 宋璐 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0468 | 1.1007 | 0.02% | 2.62% | 5.79% | 10.15 | 宋璐 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0672 | 1.2951 | 0.03% | 2.94% | 5.67% | 30.63 | 王侃 等 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0662 | 1.1417 | 0.06% | 2.89% | 5.59% | 19.43 | 敬夏玺 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺立纯债债券 017139 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0808 | 1.0808 | 0.03% | 3.06% | 5.58% | 44.86 | 敬夏玺 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0587 | 1.0587 | 0.06% | 3.59% | 5.57% | 5.23 | 王侃 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0379 | 1.0939 | 0.02% | 2.99% | 5.53% | 30.46 | 李鸥 等 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.1090 | 1.3011 | 0.05% | 2.89% | 5.46% | 14.00 | 宋璐 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银顺祺纯债 007260 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.1082 | 1.2132 | 0.05% | 3.11% | 5.42% | 50.67 | 宋璐 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银新增长混合A 001499 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.4823 | 1.8224 | -0.16% | 5.11% | 5.31% | 0.27 | 敬夏玺 等 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0556 | 1.0556 | 0.05% | 3.46% | 5.31% | 0.00 | 王侃 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.9489 | 1.9489 | -1.75% | 10.08% | 5.20% | 10.44 | 殷瑞飞 | 0.12% | 购买 |
| 国投瑞银新增长混合C 007326 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.4717 | 1.7624 | -0.16% | 5.05% | 5.20% | 0.22 | 敬夏玺 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0624 | 1.0874 | 0.07% | 2.17% | 5.15% | 10.52 | 敬夏玺 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合A 017749 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.0281 | 1.0281 | -0.92% | -1.17% | 5.13% | 1.72 | 汤龑 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.1173 | 1.2073 | 0.04% | 2.36% | 5.07% | 20.99 | 李鸥 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0356 | 1.0756 | 0.06% | 2.20% | 4.99% | 15.24 | 敬夏玺 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.2849 | 1.9689 | -0.15% | 1.81% | 4.98% | 8.63 | 李达夫 等 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.3043 | 2.2113 | -0.11% | 1.90% | 4.93% | 73.95 | 杨枫 等 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0519 | 1.0519 | 0.10% | 2.07% | 4.86% | 20.53 | 李达夫 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 | 详情 | FOF-进取型 | 12-31 | 0.8866 | 0.8866 | -1.06% | 7.87% | 4.82% | 0.30 | 周宏成 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.9038 | 1.9038 | -1.75% | 9.86% | 4.78% | 4.29 | 殷瑞飞 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0753 | 1.2283 | 0.18% | 3.23% | 4.69% | 7.58 | 李鸥 等 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券A 000069 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.1554 | 1.6628 | -0.01% | 1.81% | 4.65% | 8.86 | 宋璐 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.1091 | 1.1591 | 0.04% | 2.01% | 4.60% | 0.00 | 李鸥 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0488 | 1.0488 | 0.10% | 1.94% | 4.60% | 0.02 | 李达夫 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银双债债券C 161221 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.2655 | 1.7655 | -0.15% | 1.57% | 4.59% | 1.55 | 李达夫 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银优化增强债券C 128112 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.2894 | 2.1324 | -0.11% | 1.69% | 4.57% | 4.23 | 杨枫 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥A 002358 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.7598 | 1.7598 | -0.27% | 1.14% | 4.55% | 0.60 | 桑俊 等 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银景气驱动混合C 017750 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.0169 | 1.0169 | -0.93% | -1.47% | 4.49% | 0.70 | 汤龑 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞祥C 011616 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.7530 | 1.7530 | -0.27% | 1.10% | 4.44% | 0.06 | 桑俊 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中高等级债券C 000070 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.1531 | 1.6213 | -0.01% | 1.69% | 4.34% | 1.01 | 宋璐 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0116 | 1.0116 | -0.12% | 2.08% | 4.21% | 0.69 | 宋璐 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 3.0730 | 3.3307 | -0.66% | 2.14% | 4.21% | 12.08 | 綦缚鹏 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券A 017691 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.0673 | 1.0903 | -0.02% | 2.14% | 4.20% | 1.54 | 王侃 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银顺祥债券 006027 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0537 | 1.2561 | 0.03% | 1.80% | 4.18% | 53.33 | 颜文浩 等 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 | 详情 | FOF-均衡型 | 12-31 | 0.9700 | 0.9700 | -0.86% | 6.75% | 4.08% | 0.55 | 周宏成 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.1259 | 1.2429 | 0.04% | 1.86% | 4.04% | 28.91 | 王侃 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 | 详情 | FOF-稳健型 | 12-31 | 1.1791 | 1.1791 | -0.38% | 4.02% | 4.03% | 0.11 | 周宏成 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券C 121009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-03 | 1.0643 | 2.0059 | -0.02% | 2.01% | 3.90% | 2.43 | 王侃 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% | 1.34% | 3.90% | 1.93 | 李达夫 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 0.9978 | 0.9978 | -0.12% | 1.88% | 3.80% | 0.04 | 宋璐 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 3.0403 | 3.0403 | -0.66% | 1.93% | 3.79% | 2.70 | 綦缚鹏 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | 1.24% | 3.69% | 8.16 | 李达夫 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 | 详情 | FOF-稳健型 | 12-31 | 1.1706 | 1.2156 | -0.38% | 3.84% | 3.68% | 0.48 | 周宏成 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银顺鑫定开 002964 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.1775 | 1.2765 | 0.06% | 1.76% | 3.56% | 15.96 | 颜文浩 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0451 | 1.0451 | 0.01% | 1.52% | 3.50% | 0.14 | 李达夫 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | 1.41% | 3.27% | 6.73 | 李达夫 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 | 详情 | FOF-稳健型 | 12-31 | 1.1533 | 1.1533 | -0.38% | 3.63% | 3.26% | 0.00 | 周宏成 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债A 005725 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.1206 | 1.2076 | 0.03% | 1.30% | 3.14% | 119.05 | 李达夫 | 0.035% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.0959 | 1.0959 | 0.02% | 1.25% | 2.88% | 18.24 | 王侃 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银策略精选混合 000165 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.6579 | 3.4719 | -1.05% | 1.05% | 2.81% | 9.62 | 吉莉 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合A 015887 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.9775 | 0.9775 | -0.87% | 2.40% | 2.81% | 2.97 | 綦缚鹏 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银恒泽中短债C 006553 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.1064 | 1.1834 | 0.02% | 1.12% | 2.78% | 20.58 | 李达夫 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.1411 | 1.3411 | -0.26% | 2.21% | 2.68% | 18.03 | 贺明之 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% | 1.15% | 2.68% | 4.18 | 王侃 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合A 001266 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.8411 | 1.8731 | -1.37% | 3.99% | 2.64% | 0.56 | 贺明之 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银顺银定开债 005435 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0544 | 1.2159 | 0.02% | 1.18% | 2.62% | 25.64 | 李鸥 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0297 | 1.1407 | 0.00% | 1.31% | 2.59% | 161.43 | 李鸥 | 0.04% | 购买 |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0863 | 1.0953 | 0.04% | 1.42% | 2.56% | 20.07 | 杨枫 等 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0218 | 1.1328 | 0.01% | 1.24% | 2.44% | 0.00 | 李鸥 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 2.3138 | 2.3458 | -0.67% | 1.84% | 2.43% | 16.83 | 綦缚鹏 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银行业睿选混合C 015888 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.9686 | 0.9686 | -0.86% | 2.21% | 2.42% | 0.93 | 綦缚鹏 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 2.3511 | 3.0741 | -0.22% | 0.52% | 2.24% | 0.36 | 桑俊 等 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合A 010338 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.8763 | 0.8763 | -0.81% | 0.83% | 2.12% | 8.36 | 綦缚鹏 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.1280 | 1.3280 | -0.26% | 1.97% | 2.05% | 0.02 | 贺明之 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 | 详情 | 指数型-固收 | 01-03 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | 0.80% | 1.96% | 6.36 | 颜文浩 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳健增长混合 121006 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 2.3908 | 3.4868 | -0.93% | 0.41% | 1.87% | 6.18 | 吉莉 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 2.2778 | 2.2778 | -0.68% | 1.51% | 1.82% | 5.34 | 綦缚鹏 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银远见成长混合C 010339 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.8624 | 0.8624 | -0.82% | 0.64% | 1.72% | 1.94 | 綦缚鹏 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 2.2442 | 2.9322 | -0.22% | 0.28% | 1.70% | 0.39 | 桑俊 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合A 001838 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.9966 | 1.1556 | -2.76% | 8.92% | 1.59% | 26.31 | 李轩 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.6534 | 0.6534 | -0.92% | 12.75% | 1.54% | 5.14 | 周思捷 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.9842 | 0.9842 | -0.81% | -0.66% | 1.27% | 1.78 | 綦缚鹏 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.6434 | 0.6434 | -0.94% | 12.50% | 1.16% | 1.07 | 周思捷 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银景气行业混合 121002 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.4519 | 3.8452 | -0.96% | 0.08% | 0.97% | 5.83 | 李达夫 等 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银国家安全混合C 017941 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.9861 | 0.9861 | -2.77% | 8.60% | 0.93% | 2.25 | 李轩 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.9774 | 0.9774 | -0.81% | -0.84% | 0.89% | 0.08 | 綦缚鹏 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合A 013636 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.8355 | 0.8355 | -0.67% | -1.38% | 0.28% | 1.19 | 吉莉 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 | 详情 | FOF-稳健型 | 12-31 | 0.9593 | 0.9593 | 0.09% | 0.92% | 0.02% | 2.48 | 杨晗 | 0.10% | 购买 |
| 国投瑞银核心企业混合 121003 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.7516 | 2.7979 | -1.09% | 0.11% | -0.01% | 8.43 | 吉莉 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合A 017216 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.9242 | 0.9242 | -0.74% | -2.84% | -0.04% | 1.73 | 吉莉 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银策略回报混合C 013637 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.8252 | 0.8252 | -0.67% | -1.56% | -0.11% | 0.12 | 吉莉 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 | 详情 | FOF-稳健型 | 12-31 | 0.9502 | 0.9502 | 0.09% | 0.71% | -0.38% | 0.40 | 杨晗 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银策略智选混合C 017217 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.9175 | 0.9175 | -0.74% | -3.02% | -0.42% | 0.92 | 吉莉 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合A 000845 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.8083 | 1.8853 | -2.05% | 1.65% | -0.70% | 0.36 | 吴默村 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.6598 | 0.6598 | -2.01% | 20.03% | -1.39% | 2.10 | 施成 等 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.6489 | 0.6489 | -2.01% | 19.66% | -1.95% | 0.12 | 施成 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.7935 | 2.4345 | -1.39% | 7.40% | -3.68% | 6.88 | 周思捷 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.7786 | 2.3986 | -1.39% | 7.27% | -4.02% | 0.00 | 周思捷 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合A 001218 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.8814 | 0.9071 | -2.03% | -1.19% | -4.51% | 2.17 | 吴默村 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银创新动力混合 121005 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.4208 | 3.3424 | -1.59% | 0.33% | -4.90% | 8.54 | 桑俊 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.6537 | 0.6537 | -1.30% | 0.51% | -5.12% | 2.53 | 桑俊 等 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银精选收益混合C 017679 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.8711 | 0.8711 | -2.04% | -1.46% | -5.21% | 0.00 | 吴默村 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银成长优选混合 121008 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.4729 | 3.6610 | -1.58% | 0.21% | -5.27% | 3.89 | 桑俊 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.8502 | 0.8502 | -2.43% | 14.44% | -5.37% | 0.82 | 赵建 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.6431 | 0.6431 | -1.30% | 0.31% | -5.50% | 0.19 | 桑俊 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.7023 | 0.7023 | -1.54% | 0.40% | -5.57% | 0.79 | 桑俊 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.8432 | 0.8432 | -2.44% | 14.22% | -5.75% | 0.04 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.6899 | 0.6899 | -1.56% | 0.09% | -6.14% | 0.03 | 桑俊 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 2.0850 | 3.1390 | -1.75% | 7.75% | -6.25% | 4.93 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 2.0643 | 2.0643 | -1.75% | 7.46% | -6.85% | 0.01 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合A 000663 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.0554 | 3.3784 | -1.18% | 4.39% | -6.93% | 6.01 | 周思捷 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银美丽中国混合C 018544 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.0448 | 1.2448 | -1.18% | 4.06% | -7.54% | 0.19 | 周思捷 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 2.5788 | 2.5788 | -1.18% | 5.12% | -8.52% | 4.37 | 周思捷 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 2.4384 | 2.4384 | -1.18% | 4.91% | -8.89% | 0.34 | 周思捷 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 2.4246 | 2.4246 | -1.19% | 4.80% | -9.07% | 0.70 | 周思捷 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合A 005520 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.7584 | 0.7584 | -1.03% | 0.25% | -12.50% | 0.57 | 刘泽序 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.8954 | 1.8294 | -2.25% | 8.27% | -12.63% | 0.80 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.7778 | 2.1028 | -0.88% | 2.88% | -16.19% | 2.13 | 刘泽序 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.7664 | 0.9574 | -0.88% | 2.73% | -16.51% | 0.10 | 刘泽序 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.5334 | 0.5334 | -1.02% | 6.59% | -17.48% | 5.72 | 施成 等 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.5255 | 0.5255 | -1.04% | 6.25% | -17.98% | 0.77 | 施成 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.8284 | 1.8534 | -1.46% | 3.46% | -18.15% | 17.61 | 施成 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合A 007689 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.3055 | 1.3755 | -1.44% | 3.07% | -18.53% | 18.58 | 施成 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.5651 | 0.5651 | -1.50% | 3.14% | -18.85% | 13.44 | 施成 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银新能源混合C 007690 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.2790 | 1.3490 | -1.44% | 2.86% | -18.86% | 17.37 | 施成 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银先进制造混合 006736 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.6606 | 1.6606 | -1.41% | 2.73% | -19.09% | 20.46 | 施成 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.5571 | 0.5571 | -1.50% | 2.92% | -19.18% | 9.05 | 施成 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利债券H 960034 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王侃 | - | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0306 | 1.0306 | -0.07% | 1.92% | - | 0.10 | 王侃 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0346 | 1.0346 | -0.07% | 2.13% | - | 1.73 | 王侃 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合A 020669 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.0362 | 1.0362 | -0.81% | 3.90% | - | 3.27 | 綦缚鹏 | 1.50% | 购买 |
| 国投瑞银启源利率债债券 020731 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0363 | 1.0443 | 0.02% | 3.54% | - | 58.34 | 敬夏玺 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银新活力混合D 020929 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-03 | 1.0219 | 1.0441 | 0.03% | 1.90% | - | 0.00 | 李达夫 等 | - | 购买 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.1229 | 1.1479 | 0.04% | 1.69% | - | 0.94 | 王侃 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券C 020806 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% | 2.68% | - | 0.24 | 杨枫 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和嘉债券A 020805 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | 2.82% | - | 0.36 | 杨枫 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券A 021360 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0224 | 1.0224 | 0.04% | 2.15% | - | 8.89 | 杨枫 | 0.08% | 购买 |
| 国投瑞银和兴债券C 021361 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0201 | 1.0201 | 0.05% | 1.95% | - | 0.57 | 杨枫 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% | 1.37% | - | 0.26 | 王侃 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | 1.27% | - | 2.22 | 王侃 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券C 020247 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0177 | 1.0177 | -0.02% | 1.74% | - | 6.64 | 王侃 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券A 020241 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% | 1.93% | - | 1.13 | 王侃 | 0.80% | 购买 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.3373 | 1.3373 | 0.64% | -4.82% | - | 0.04 | 殷瑞飞 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银创新医疗混合C 021546 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.7566 | 0.7566 | -1.02% | 0.05% | - | 0.05 | 刘泽序 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银招财混合C 021543 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.8365 | 1.8365 | -1.37% | 3.77% | - | 0.06 | 贺明之 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银信息消费混合C 021542 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.8064 | 0.8064 | -2.05% | 1.45% | - | 0.00 | 吴默村 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 | 详情 | FOF-均衡型 | 12-31 | 0.9717 | 0.9717 | -0.87% | - | - | 0.00 | 周宏成 | - | 购买 |
| 国投瑞银弘信回报混合C 021925 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.0327 | 1.0327 | -0.82% | - | - | 0.02 | 綦缚鹏 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.0241 | 1.0241 | -1.32% | - | - | 0.09 | 殷瑞飞 | 0.15% | 购买 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.0227 | 1.0227 | -1.31% | - | - | 2.56 | 殷瑞飞 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银启晨利率债债券 021677 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0227 | 1.0227 | 0.06% | - | - | 59.81 | 敬夏玺 | 0.03% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.0027 | 1.0027 | - | - | - | 0.02 | 刘扬 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.0030 | 1.0030 | - | - | - | 0.12 | 刘扬 等 | 0.60% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 0.9318 | 0.9318 | - | - | - | 0.22 | 赵建 等 | 0.06% | 购买 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 0.9316 | 0.9316 | - | - | - | 0.08 | 赵建 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.9498 | 1.9498 | -1.75% | - | - | - | 殷瑞飞 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 1.2178 | 1.2178 | -1.04% | - | - | - | 殷瑞飞 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银和宜债券E 023063 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% | - | - | - | 王侃 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银添利宝货币B 001095 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-03 | 0.3535 | 1.3300% | 1.33% | 1.33% | 0.34% | 12.23 | 颜文浩 等 | - | 购买 |
| 国投瑞银添利宝货币A 001094 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-03 | 0.3535 | 1.3320% | 1.33% | 1.33% | 0.34% | 550.16 | 颜文浩 等 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币B 000869 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-03 | 0.4064 | 1.5170% | 1.51% | 1.62% | 0.41% | 8.98 | 颜文浩 等 | - | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-03 | 0.4392 | 1.6270% | 1.66% | 1.67% | 0.42% | 0.81 | 颜文浩 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币A 000868 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-03 | 0.4064 | 1.5170% | 1.51% | 1.61% | 0.41% | 89.85 | 颜文浩 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-03 | 0.4721 | 1.7500% | 1.79% | 1.80% | 0.45% | 503.88 | 颜文浩 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币A 121011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-03 | 0.3228 | 1.2180% | 1.42% | 1.34% | 0.33% | 9.24 | 颜文浩 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币B 128011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-03 | 0.3885 | 1.4610% | 1.67% | 1.59% | 0.39% | 3.53 | 颜文浩 等 | 0.00% | 购买 |
| 国投瑞银货币D 018486 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-03 | 0.3228 | 1.2230% | 1.42% | 1.34% | 0.33% | 22.16 | 颜文浩 等 | - | 购买 |
| 国投瑞银增利宝货币D 018608 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-03 | 0.4064 | 1.5180% | 1.51% | 1.62% | 0.41% | 0.05 | 颜文浩 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2025-01-03
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银金融地产ETF 159933 | 详情 | 指数型-股票 | 01-03 | 2.6668 | 2.6668 | -1.30% | 2.6710 | -0.16% | 1.62 | 赵建 等 |