国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-19 | 2024-10-08 | 2024-07-23 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.01 | - | 0.00 | 103,721.17 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.97 | 0.18 | 0.43 | 26,701.49 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | - | - | 19,395,407.87 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | 3,020,179.26 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 29,588.20 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 16,341,715.19 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 3,925.21 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 3,539,337.28 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 219,025.98 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 3,120.34 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 0.02 | 60,824.90 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.25 | - | 1.17 | 122.47 |
| 资产总计 | 详情 | 31.50 | 63.46 | 313.41 | 30,780,644.05 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-19 | 2024-10-08 | 2024-07-23 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 2,814,974.36 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 56,326.12 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.06 | - | 160.57 | 20,683.32 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 9,076.98 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2,039.23 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | - | 0.01 | 1,972.75 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 1,132.50 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 9.72 | 3.70 | 5.00 | 3,645.24 |
| 负债合计 | 详情 | 9.80 | 3.72 | 165.69 | 2,909,850.50 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20.15 | 51.28 | 131.07 | 26,734,353.77 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21.70 | 59.74 | 147.73 | 27,870,793.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 31.50 | 63.46 | 313.41 | 30,780,644.05 |
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