国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2023-12-20 2023-12-19 2023-06-30 2022-12-31
资产:
银行存款 详情 98.75 259.85 3,366,787.88 3,392,319.53
结算备付金 详情 18.30 5.31 54,387.28 62,166.55
存出保证金 详情 0.31 1.54 13,030.42 15,572.75
交易性金融资产 详情 - - 19,725,703.87 18,336,898.39
其中:股票投资 详情 - - 4,556,622.67 4,498,461.03
其中:基金投资 详情 - - 34,570.14 46,165.39
其中:债券投资 详情 - - 15,080,644.68 13,724,396.94
其中:资产支持证券投资 详情 - - 53,866.38 67,875.02
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 4,199,787.72 2,378,086.47
应收证券清算款 详情 - - 77,987.28 6,880.99
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - 3,998.99 69.87
应收申购款 详情 - - 20,436.09 19,113.04
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 0.72 0.25 130.12 80.56
资产总计 详情 118.08 266.96 28,683,287.19 25,413,288.64
负债和所有者权益 详情 2023-12-20 2023-12-19 2023-06-30 2022-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - 2,873,718.44 2,145,868.60
应付证券清算款 详情 - - 31,861.11 25,793.52
应付赎回款 详情 1.01 199.99 23,684.83 38,444.97
应付管理人报酬 详情 0.17 0.54 11,249.20 11,012.57
应付托管费 详情 0.04 0.09 2,383.64 2,293.61
应付销售服务费 详情 0.03 0.04 1,751.17 1,606.22
应付税费 详情 - 0.00 1,147.53 1,037.59
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 12.06 15.81 5,586.47 5,342.64
负债合计 详情 13.31 216.48 2,951,382.39 2,231,399.73
所有者权益:
实收基金 详情 104.32 53.97 23,727,156.54 21,023,809.38
所有者权益合计 详情 104.77 50.48 25,731,904.79 23,181,888.91
负债和所有者权益合计 详情 118.08 266.96 28,683,287.19 25,413,288.64
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