国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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资产组合
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基金资产组合一览。
2024年3季度 国投瑞银基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 94.09% | -- | 6.84% | 73.14% | -- | 17.61 |
| 2 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 估值图 基金吧 档案 | 94.88% | -- | 5.58% | 38.02% | -- | 2.43 |
| 3 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.42% | -- | 4.52% | 51.72% | -- | 1.62 |
| 4 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 估值图 基金吧 档案 | 4.96% | 117.15% | 5.33% | 3.84% | 23.05% | 10.18 |
| 5 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 估值图 基金吧 档案 | 90.53% | -- | 9.14% | -- | -- | 0.84 |
| 6 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 67.74% | 2.33% | 28.20% | 29.78% | 2.33% | 22.17 |
| 7 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 83.21% | 9.21% | 7.68% | 48.09% | 9.21% | 4.95 |
| 8 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 67.74% | 2.33% | 28.20% | 29.78% | 2.33% | 22.17 |
| 9 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 92.90% | -- | 17.15% | 68.32% | -- | 6.88 |
| 10 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 83.21% | 9.21% | 7.68% | 48.09% | 9.21% | 4.95 |
2024年2季度 国投瑞银基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 估值图 基金吧 档案 | 92.13% | 5.36% | 1.45% | 71.77% | 5.36% | 32.65 |
| 2 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 92.52% | 5.16% | 1.62% | 71.95% | 5.16% | 15.90 |
| 3 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 估值图 基金吧 档案 | 91.95% | 5.46% | 1.62% | 71.64% | 5.46% | 18.30 |
| 4 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 估值图 基金吧 档案 | 91.84% | 5.16% | 1.89% | 71.81% | 5.16% | 20.33 |
| 5 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 75.05% | -- | 7.35% | 40.57% | -- | 2.21 |
| 6 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 估值图 基金吧 档案 | 92.13% | 5.36% | 1.45% | 71.77% | 5.36% | 32.65 |
| 7 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 75.05% | -- | 7.35% | 40.57% | -- | 2.21 |
| 8 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.84% | 5.16% | 1.89% | 71.81% | 5.16% | 20.33 |
| 9 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 91.42% | 5.06% | 2.46% | 55.83% | 5.06% | 5.93 |
| 10 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.42% | 5.06% | 2.46% | 55.83% | 5.06% | 5.93 |
2024年1季度 国投瑞银基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 93.64% | 5.25% | 1.38% | 74.88% | 5.25% | 19.52 |
| 2 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 89.53% | -- | 10.84% | 57.33% | -- | 7.41 |
| 3 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.64% | 4.53% | 1.31% | 75.22% | 4.53% | 24.42 |
| 4 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 估值图 基金吧 档案 | 94.64% | 4.53% | 1.31% | 75.22% | 4.53% | 24.42 |
| 5 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | 4.51% | 1.19% | 75.14% | 4.51% | 22.28 |
| 6 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 88.98% | -- | 11.17% | 44.55% | -- | 2.78 |
| 7 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 89.53% | -- | 10.84% | 57.33% | -- | 7.41 |
| 8 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 88.98% | -- | 11.17% | 44.55% | -- | 2.78 |
| 9 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.34% | 4.87% | 1.26% | 74.99% | 4.87% | 39.25 |
| 10 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 估值图 基金吧 档案 | 94.34% | 4.87% | 1.26% | 74.99% | 4.87% | 39.25 |