国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金主要财务指标合计

其他公司旗下基金主要财务指标合计查询：
选择基金类型：
全部
期间数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 详情 126,304.46 133,219.68 -141,193.79 -134,616.19
本期利润 详情 -193,008.44 115,532.33 -639,432.99 -23,065.49
期末数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
期末可供分配利润 详情 455,557.39 786,737.97 990,191.58 1,188,504.78
期末基金资产净值 详情 25,406,839.20 23,906,344.36 21,481,488.65 17,263,413.19
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2002
数据加载中...